贷款与担保 - 陕西拓日拟向澄城农信社申请2900万元流动资金贷款，公司提供连带责任担保[3] - 乐山新天源拟向中国银行申请1000万元流动资金贷款，公司提供连带责任担保[3] - 定边新能源2023年向平安银行申请3.98亿元项目贷款，担保方式拟变更[4] - 公司原向建设银行申请2.5亿元流动资金贷款，担保方式拟变更为以叶城公司100%股权质押[5][6] - 公司为陕西拓日担保不超2900万元，为乐山新天源担保不超1000万元[20][21] - 公司以定边新能源100%股权质押担保39800万元，以叶城公司100%股权质押担保25000万元[21] - 本次担保后公司为下属全资子公司等担保余额60,200.99万元，占2023年经审计净资产14.33%[23] - 公司及控股子公司对外担保总余额80,700.99万元，占2023年经审计净资产19.21%[24] 业绩数据 - 陕西拓日2023年末总资产38.27亿元，净资产18.68亿元，2024年3月末总资产39.15亿元，净资产18.63亿元[8] - 陕西拓日2023年营业收入8.71亿元，净利润100.63万元，2024年一季度营业收入2.30亿元，净利润 - 517.77万元[9] - 乐山新天源2023年末总资产4.03亿元，净资产1.83亿元，2024年3月末总资产3.95亿元，净资产1.86亿元[11] - 乐山新天源2023年营业收入2.69亿元，净利润 - 1398.04万元，2024年一季度营业收入2157.82万元，净利润260.88万元[11] - 定边新能源2023年末总资产14.73亿元，净资产11.60亿元，2024年3月末总资产14.53亿元，净资产11.67亿元[14] - 定边新能源2023年营业收入1.27亿元，净利润4144.38万元，2024年一季度营业收入2675.18万元，净利润649.23万元[14] - 公司2023年末总资产665,637.56万元，2024年3月末为681,661.83万元[18] - 公司2023年末净资产420,037.53万元，2024年3月末为420,520.39万元[18] - 公司2023年末负债245,600.03万元，2024年3月末为261,141.44万元[18] - 公司2023年营业收入112,702.98万元，2024年1 - 3月为28,347.25万元[18] - 公司2023年利润总额2,632.85万元，2024年1 - 3月为737.25万元[18] - 公司2023年净利润2,310.91万元，2024年1 - 3月为253.81万元[18] 其他信息 - 公司注册资本14.13亿元[16]

关联方信息 - 奥欣投资持有公司397,590,714股，占总股本28.14%，为控股股东[2] - 截至2023年12月31日，奥欣投资总资产19,989.90万元，净利润1,221.56万元[4] - 截至2024年3月31日，奥欣投资总资产17,203.22万元，净利润3.61万元[4] 关联交易 - 公司向奥欣投资续租1187.87平方米物业，租期2024年7月1日至2026年6月30日，月租金132.54元/平方米[2] - 2024年初至公告日，公司租赁场地累计支付84.66万元，支付借款利息46.70万元[12] 交易审批 - 本次关联交易经2024年6月25日董事会审议通过，无需股东大会审议[2]

会议相关 - 公司第六届董事会第十六次会议于2024年6月25日召开，9名董事实到[2] 租赁事项 - 同意向奥欣投资租赁1187.87平方米物业，租期2024.7.1 - 2026.6.30，月租金132.54元/平方米[3] 担保事项 - 同意为陕西拓日2900万元、乐山新天源1000万元流动资金贷款提供担保[5] - 同意为定边新能源项目贷款提供担保并质押100%股权[6] - 同意以叶城公司100%股权为25000万元流动资金贷款质押[7] 贷款担保变更 - 定边新能源39800万元项目贷款、公司25000万元流动资金贷款担保方式拟变更[6][7]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年6月25日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于向关联方租赁物业暨关联交易的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 租赁信息 - 拟租赁物业建筑面积1187.87平方米[3] - 租期自2024年7月1日至2026年6月30日[3] - 物业平均月租金132.54元/平方米[3]

股东大会信息 - 2024年5月16日15:30召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会股东或股东代理人15名，代表股份592,921,459股，占总股份41.9613%[4] - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份554,192,312股，占39.2204%；网络投票股东10名，代表股份38,729,147股，占2.7409%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等7项议案同意票均为592,834,359股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9853%[7][8][10][11][13][14][16] - 《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》同意票38,642,047股，占出席股东有效表决权股份总数的99.7751%[16] - 《公司2023年度董事会工作报告》等7项议案反对票均为86,700股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0146%[7][8][10][11][13][14][16] 其他 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为公司2023年度股东大会召集、召开程序等合法有效[18] - 公司备查文件包含2023年度股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件[18] - 公告发布时间为2024年5月17日[19]

股东大会信息 - 2024年4月25日公告召开2023年度股东大会通知[6] - 2024年5月16日15:30在深圳召开，采用现场与网络投票结合[7][8] - 出席股东15人，代表股份592,921,459股，占总股份41.9613％[10] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等六项议案同意592,834,359股，占99.9853％[18][19][20][21][22][23][24] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意592,834,359股，占99.9853％[25] - 《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》同意38,642,047股，占99.7751％[27]

现金管理 - 公司可使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[1] - 公司已赎回现金管理产品并注销理财产品专用结算账户[2] 账户信息 - 公司在渤海银行深圳分行开立理财产品专用结算账户[4] 产品购买 - 公司购买渤海银行两笔各5000万元结构性存款[4][6] - 公告日前多次买5000万或3000万结构性存款，多数已赎回[9] 未到期产品 - 东莞银行、兴业银行、渤海银行三笔共1.3亿结构性存款未到期[10]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为283,472,465.38元，同比增长19.25%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2,538,060.88元，同比下降79.03%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-93,979.80元，同比下降101.54%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为283,472,465.38元，较上期增加45,753,930.52元[12] - 公司2024年第一季度净利润为2,538,060.88元，同比增长476.1%[13] - 公司2024年第一季度营业利润为9,436,564.00元，同比增长47.8%[13] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0018元，同比增长377.8%[14] 资产和负债 - 总资产为6,816,618,267.62元，同比增长2.41%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,205,203,869.51元，同比增长0.11%[3] - 公司2024年第一季度末总资产为6,816,618,267.62元，较期初增加160,242,659.60元[10] - 公司2024年第一季度末总负债为2,611,414,398.11元，较期初增加155,414,124.30元[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4,062,753.60元，同比下降10.95%[3] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,062,753.60元，同比增长12.3%[15] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,117,568.52元，同比改善89.6%[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为147,326,209.16元，同比改善145.4%[16] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为119,589,596.28元，同比改善119.1%[16] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为192,393,314.14元，同比下降6.3%[15] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为176,033,384.00元，同比增长61.7%[15] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为22,393,366.54元，同比下降80.4%[15] 财务状况变动 - 交易性金融资产为131,812,299.97元，同比下降33.38%，主要系公司购买的结构性存款到期赎回所致[5] - 应收款项融资为73,348,547.07元，同比增长123.77%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致[5] - 开发支出为14,209,155.05元，同比增长480.86%，主要系公司对研发项目的持续投入所致[5] - 其他流动负债为2,478,463.36元，同比下降81.62%，主要系报告期内预收货款已出货所致[5] - 公司2024年第一季度末货币资金为638,961,090.80元，较期初增加134,265,781.64元[10] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为131,812,299.97元，较期初减少66,056,888.60元[10] - 公司2024年第一季度末应收账款为1,249,927,712.61元，较期初增加51,890,338.80元[10] - 公司2024年第一季度末存货为468,626,511.31元，较期初增加1,530,292.92元[10] - 公司2024年第一季度末固定资产为2,920,349,920.65元，较期初增加119,918,243.77元[10] - 公司2024年第一季度末在建工程为354,357,498.12元，较期初减少101,956,420.64元[10] - 公司2024年第一季度末无形资产为341,106,294.66元，较期初减少15,642,944.28元[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002218[9] - 公司中文名称为深圳市拓日新能源科技股份有限公司[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司的外文名称为SHENZHENTOPRAYSOLARCo.,Ltd.[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,322,878,806元，较上年下降14.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为96,239,681.13元，较上年下降75.99%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,166,022.98元，较上年下降78.56%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为479,534,963.97元，较上年下降82.54%[12] - 公司基本每股收益为0.068元，较上年下降76.47%[12] - 公司总资产为7,141,605,892元，较上年末增长6.86%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为4,235,266,782元，较上年末增长0.82%[14] 公司业务发展 - 公司是中国光伏行业中率先实现装备自制化、工艺自主化、产品多样化、市场全球化的自主创新型企业[22] - 公司拥有自制率超过70%的全自动智能太阳电池组件生产线，不断降低产品制造成本[25] - 公司主要研发项目包括设计合成适用于大面积钙钛矿光伏模组的界面材料，气相生长法制备大面积钙钛矿薄膜用于高性能稳定光伏模组，开发基于有机无机杂化钙钛矿材料的高性能窄带光电探测器，设计开发分子结构优化、电子性质优异的新型高分子受体材料来实现薄膜太阳能电池技术研发[35] 公司财务策略 - 公司已将部分暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，募集资金余额为347,815,613.48元[47] - 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金634.37万元[50] - 公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月[51] 公司治理结构 - 公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求[65] - 公司董事、监事、高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，保持独立性[73][74] - 公司已建立健全内部控制制度管理体系，董事会负责内部控制的建立和有效实施[101] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，坚持经济效益与社会效益并重[124] - 公司通过内部调动、奖励推荐和网络招聘引进专业人才[124] - 公司严格遵守《劳动法》，保障员工权益，包括薪酬福利体系和绩效考核[124] 公司环保措施 - 公司在环境保护方面采取了多项措施，包括审核投资项目、推行节能减排活动和实行无纸化办公[126] - 公司积极参与社会公益事业，向清远市慈善总会捐款，助力社会公益[127] - 公司深入贯彻落实党和国家关于乡村振兴的相关工作部署要求，向连州市大路边镇东坪村村委捐款，助力乡村振兴[128]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年投资者保护工作报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2008 年上市以 来，始终高度重视投资者保护工作，通过持续现金分红、严格履行相关承诺、严 格按照监管要求履行信息披露义务、多渠道与投资者交流沟通等方式，切实保护 广大投资者特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年公司投资者保护工作情 况报告如下： 一、重视股东回报、持续现金分红 公司在实现自身发展的同时，制定了科学、持续稳定、健全的分红决策和监 督机制，积极回报投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，并结合公司的实际情况，公司 制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，以回报广大投资者。 在综合考量公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金使用规划以及 外部融资环境等因素下，公司制定了既重视投资者的合理投资回报，又兼顾公司 的可持续发展的利润分配方案，并保证了利润分配政策的连续性和稳定性。 公司近三年利润分配情况如下： 2023年，公司持续督促公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、交易对 手方等 ...