内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比超96%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥上年度总资产0.2%或收入总额0.5%[11] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失≥上年度经审计总资产0.2%[13] 内控结果 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票实际发行176,678,445股，发行价每股5.66元，募集资金999,999,998.70元，净额982,892,377.46元，2021年9月15日到账专户[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金715,942,517.30元，含置换先期投入6,343,736.63元、补充流动资金270,000,000.00元、光伏电站项目使用439,598,780.67元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息净额23,993,588.37元，专户余额290,943,448.53元[3] 项目投资进度 - 2024年连州市宏日盛200MW综合利用光伏电站项目投入6,172.97万元，累计投入44,594.25万元，投资进度61.09%[16] - 补充流动资金承诺投资27,000.00万元，累计投入27,000.00万元，投资进度100.00%[16] - 承诺投资项目累计投入71,594.25万元，投资进度71.59%[16] 资金使用管理 - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[9] - 公司严格按规定披露募集资金使用情况，存放、使用、管理及披露无违法违规情形[12] - 2021年10月8日，公司及子公司与保荐机构、银行签署监管协议，履行无问题[6] 资金操作情况 - 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金634.37万元[17] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[17] - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为15000万元[17]

综合授信 - 2025年公司预计申请不超50亿元综合授信额度[1] - 授信种类含流动资金与非流动资金贷款等业务[1] 授权安排 - 董事会授权管理层在额度内办理相关事项[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至下一年度大会召开[2]

鹏盛会计师事务所情况 - 2024年度业务收入4.04亿元，审计收入2.35亿元，证券收入0.28亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户10家，审计收费840万元[1] - 截至2024年末，合伙人133人，注会580人，签过证券审计报告注会166人[1] 公司审计流程 - 2024年10 - 11月审议通过聘任2024年度审计机构议案[2] - 2024年12月完成预审，2025年1 - 3月6日完成终审[4] - 2025年1月底前沟通确认2024年业绩预告[4] - 2025年3 - 4月管理层与注会沟通重点并汇报，审计委无异议[5] - 2025年4月21日出具审计及专项报告[4] - 2025年4月21日审计委审议通过报告议案并同意提交董事会[6]

业绩数据 - 2024年度关联交易总金额7076.68万元，2025年预计7000万元[2] - 2024年采购原材料7062.07万元，占比99%，与预计差1987.93万元[6] - 关联方科瑞思2024年营收7150.73万元，净利润837.68万元[7] 交易预计 - 2025年预计采购原材料6950万元，销售商品50万元[4] - 2025年采购原材料已发生1390万元[4] 交易审议 - 2025年4月21日董事会、监事会通过关联交易预计议案[2] 关联方情况 - 科瑞思为二股东全资子公司，实控人控制[8] 交易原则 - 关联交易市场化公允定价，凭发票结算[10]

业绩总结 - 2021 - 2023年现金分红金额分别为49367316.21元、42249004.47元、28166002.98元[3] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为25.26%、43.90%、121.88%[3] 信息披露 - 2023年完成信息披露公告79篇[5] - 报告期内累计披露公告79篇[7] 公司治理 - 报告期内共召开股东大会2次[11] - 参与表决的股东及股东代表人数合计928名[11] 未来展望 - 2025年公司将完善法人治理结构，加强信息披露和投资者沟通[12] 投资者互动 - 报告期内参与“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”[8] - 报告期内主动接待投资者调研1次[9] - 公司投资者热线、传真、邮箱公布[9] 合规情况 - 2024年公司相关方未发生违反承诺情况[6]

借款信息 - 公司向奥欣投资续借不超10000万元、向东方和鑫续借不超20000万元，合计不超30000万元，期限三年[2][10][16] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过借款议案[3] 股东信息 - 截止公告披露日，奥欣投资持股397590714股，占总股本28.14% [5] - 截止公告披露日，东方和鑫持股128582698股，占总股本9.1% [8] 财务数据 - 2025年3月31日东方和鑫总资产20412.80，总负债2847.72，净资产17565.08 [7] - 2025年1 - 3月东方和鑫营业收入44.98，净利润 - 43.80 [7] - 2025年3月31日公司总资产61305.38，总负债35.59，净资产61269.79 [11] - 2025年1 - 3月公司营业收入0.00，净利润29.92 [11] 其他交易 - 2025年初至公告日，公司租赁奥欣投资办公场地费用累计支付62.98万元（含税）[14] - 2025年初至公告日，公司向东方和鑫累计借款2000万元，累计支付利息63.03万元[14] 审批意见 - 独立董事认为借款关联交易合规，支持提交董事会审议[15] - 监事会认为借款关联交易费率公允，同意本次关联交易[16]

业绩数据 - 2024年度营业收入132,174.68万元，净利润1,078.78万元[5] - 截至2024年末总资产680,679.22万元，所有者权益418,577.65万元[5] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.1元（含税）[7] 资金借贷 - 2025年向控股股东和股东续借合计不超30,000万元[11] 会议表决 - 多项报告和议案表决均全票通过[3][4][5][6][8][9]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电话方式通知全体董 事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事 长陈五奎先生主持。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-008 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 总经理对公司 2024 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情 况等做了详细汇报。 2．审议通过《公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并归母净利润1078.78万元，母公司净利润1117.49万元[4] - 2024年归属于上市公司股东净利润10787821.99元，2023年为23109098.61元，2022年为96243993.92元[7] - 最近三个会计年度平均净利润43380304.84元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.1元（含税），不送股、不转增[4] - 2024年预计现金分红14083001.49元，2023年为28166002.98元，2022年为42249004.47元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红84498008.94元[7] 其他 - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润26044.18万元[4] - 截至公告日，公司回购专户持股4720400股，预计派现14083001.49元（含税）[5] - 利润分配预案需经2024年度股东大会审议通过[10] - 利润分配预案披露前，公司控制内幕信息知情人范围并告知[10]