中信证券股份有限公司 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市拓日 新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就拓日新能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股 票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税 ...

鹏盛A核字[2025]00015号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 鉴证报告 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1-2 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ……… 3-5 | | 3、 附表１ … | 深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛A核字[2025]00015号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市拓目新能源科技股份有限公司(以下简称"拓 日新能公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的 【《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00020号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.nof.gov.cn）" 近行 ： "在行 专项审计说明 鹏盛A专审字[2025]00020号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | | 专项审计说明 .. | 1-2 | | --- | --- | --- | | C | 附表 .. | | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托,在审计了拓日新能股份有限公司(以下简称"拓日新能公司") 2024 年的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人在任期内出席会议 情况如下： 1 本人杜正春作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，秉着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并提出相关意见建议，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杜正春，男，1963 年生，电力系统及其自动化专业工学博士，现任西安交通 大学电气工程学院电力工程系教授、博士生导师。长期从事电力系统分析与控制方面 的教学及研究工作，目前主要研究方向包括：大规模交直流混联电 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王艳作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，秉着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并提出相关意见建议，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王艳，女，1975 年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计师、博 士（后）。2014 年 9 月至 2020 年 3 月在广东财经大学会计学院任教。2018 年 3 月至 2024 年 3 月任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 2 月任深圳东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事；2019 年 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王礼伟作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，秉着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并提出相关意见建议，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王礼伟，男，1969 年生，毕业于北京大学法学院本科、武汉大学民商法硕士。 王礼伟先生于 1994 年取得律师资格，长期从事诉讼法律业务及资产、公司收购并购等 非诉业务，主要涉及领域有房地产法律事务、公司法律事务、知识产权等相关法律事 务。2019 年 5 月起任本公司独立董事。 本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,321,746,768.22元，同比增长17.28%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10,787,821.99元，同比下降53.32%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为164,555,565.93元，同比增长96.58%[21] - 2024年基本每股收益为0.008元，同比下降50.00%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为0.26%，同比下降0.29个百分点[21] - 2024年末总资产为6,806,792,222.00元，同比增长2.26%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-20,182,836.23元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为35,323,920.82元[27] - 2024年非经常性损益合计为7,405,709.96元[27] - 2024年第一季度营业收入为283,472,465.38元[25] - 合并营业收入为132,174.68万元，同比增长17.28%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1,078.78万元，同比下降53.52%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为16,455.56万元，同比增长96.58%[39] 各条业务线表现 - 光伏组件营业收入为40,390.09万元，同比增长97.97%[41] - 新增工程收入为7,082.77万元[41] - 晶体硅太阳能电池芯片及组件营业收入为396,358,892.91元，同比增长94.28%[46] - 光伏玻璃营业收入为406,150,693.10元，同比下降8.41%[46] - 内销营业收入为1,013,761,344.55元，同比增长26.97%[46] - 其他电子设备直接材料成本同比增长20.57%，2024年金额为857,084,882.79元，占营业成本比重84.99%[51] - 晶体硅太阳能电池芯片及组件主营业务成本同比大幅增长54.02%，2024年金额为337,010,721.00元，占营业成本比重33.42%[52] - 光伏玻璃主营业务成本同比下降0.86%，2024年金额为416,840,498.61元，占营业成本比重41.33%[52] - 前五名客户合计销售金额795,262,244.41元，占年度销售总额比例60.16%，其中客户1占比最高达23.14%[55] - 前五名供应商合计采购金额298,047,650.13元，占年度采购总额比例29.55%，供应商1占比最高达13.98%[55][56] 成本和费用 - 利息费用较上年同期减少382.68万元，降幅达5.37%[43] - 财务费用同比大幅增长87.50%，2024年金额为83,390,716.60元，主要系汇兑损失所致[57] - 研发费用同比增长79.99%，2024年金额为38,615,056.26元，主要系公司研发投入增加所致[57] - 研发投入金额从46,697,287.77元增加到68,486,841.41元，同比增长46.66%[59] - 研发投入占营业收入比例从4.14%增加到5.18%，同比增长1.04%[59] 各地区表现 - 定边拓日新能源科技有限公司太阳能电站收入为8.81亿元，成本为5.88亿元，净利润为5214.37万元[85] - 定边拓日现代农业有限公司太阳能电站收入为3.91亿元，成本为1.91亿元，净利润为2590.63万元[85] - 拓日新能源（欧洲）有限公司太阳能电站收入为7662.75万欧元，成本为1301.33万欧元，净亏损为108.89万欧元[85] - 海西百瑞特新能源科技有限公司太阳能电站收入为4466.76万元，成本为3102.39万元，净亏损为379.23万元[85] - 喀什瑞城新能源科技股份有限公司太阳能电池组件收入为2.21亿元，成本为2.05亿元，净利润为1326.59万元[85] - 叶城县瑞城新能源科技有限公司热力生产和供应收入为9358.67万元，成本为4449.99万元，净利润为386.69万元[85] - 乐山新天源太阳能科技有限公司硅片生产销售收入为3.05亿元，成本为1.47亿元，净利润为1.14亿元[85] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年重点开拓工商业分布式电站项目，提升存量电站精细化管理水平[89][90] - 公司将持续关注TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等光伏电池新技术，根据市场需求调整产品技术路线[91][92] - 2024年公司组件销售增长喜人，2025年组件销售仍是主攻方向之一[93] - 公司组件客户主要为大型央国企，组件销售将降低回款风险[93] - 公司将在巩固传统欧美优势民用品市场基础上，稳步推进"一带一路"沿线等新兴市场的拓展[94] - 公司未来将持续加大研发投入，优化生产流程，提升设备自动化水平[98] - 公司市场团队将强化全方位营销，制定更加符合市场需求的营销策略[93] 其他财务数据 - 资产负债率为38.51%，流动比率提升至3.77，速动比率提升至3.22[43] - 经营活动现金流入小计从887,871,265.49元增加到1,221,185,547.60元，同比增长37.54%[61] - 投资活动现金流入小计从1,358,528,063.95元减少到815,265,699.82元，同比下降39.99%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额从-630,619,133.76元增加到151,223,705.38元，同比增长123.98%[61] - 货币资金占总资产比例从7.58%增加到9.28%，同比增长1.70%[63] - 应收账款占总资产比例从18.00%增加到20.01%，同比增长2.01%[63] - 存货占总资产比例从7.02%减少到5.86%，同比下降1.16%[63] - 长期借款增加至1,763,872,211.20元，占总资产比例从19.63%上升至25.91%，增长6.28个百分点，主要系公司持续优化融资结构[64] - 开发支出从2,446,238.66元增至11,151,196.40元，占比从0.04%上升至0.16%，增长0.12个百分点，主要系公司研发投入增加[64] - 其他流动资产从86,228,345.68元降至58,597,940.52元，占比从1.30%下降至0.86%，减少0.44个百分点，主要系增值税留抵额减少[64] - 交易性金融资产期末余额为150,340,624.99元，本期购买金额710,000,000元，出售金额760,650,448.90元[67] - 受限资产总额474,527,743.31元，其中货币资金50,599,576.66元为保证金及定期存款，固定资产423,928,166.65元用于抵押借款[68] - 报告期投资额1,000,052,990.53元，较上年同期1,595,023,724.43元下降37.30%[69] - 境外资产Solaris Zweite Gmbh电站规模5028.42万元，占公司净资产比重0.74%，收益状况良好[64] 公司治理和股东信息 - 公司治理结构符合中国证监会规范性文件要求[104] - 公司董事会下设战略、审计、提名和薪酬四个专门委员会[105] - 公司监事会设监事三名，其中职工监事一名[106] - 公司建立了高级管理人员绩效评价与激励约束机制[106] - 公司严格执行信息披露制度，未因违规受监管处罚[108] - 公司内部审计部门完成财务常规性审计及募集资金使用审计[109] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[110][111][112] - 2023年度股东大会投资者参与比例为41.96%[113] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.16%[113] - 董事长陈五奎期末持股数为27,086,400股，占公司总持股的98.5%[114][115] - 副董事长李粉莉期末持股数为410,000股，占公司总持股的1.5%[114][115] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股27,496,400股，报告期内无增减变动[115] - 公司现任董事杨国强自2019年5月起担任总经理职务[119] - 公司副总经理林晓峰自2007年2月起担任董事职务[119] - 公司董事、监事及高级管理人员任期均至2025年5月12日[114][115] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[115] 研发和技术 - 公司累计获国家知识产权局授权专利722项，其中发明专利74项，实用新型635项，外观专利13项[32] - 公司拥有自制率超过70%的全自动智能太阳电池组件生产线[36] - 公司拥有广东、陕西和四川三大省级技术中心与深圳市工业设计中心[32][36] - 气相生长法制备大面积钙钛矿薄膜技术开发项目已结题，列入广东省省级科技计划[58] - 公司研发人员数量从186人增加到197人，同比增长5.91%[59] - 公司自持光伏电站资产规模占公司总资产比例超30%，且发电效率和毛利水平保持较高水平[34] - 公司在光伏电站自建和EPC承建中实现超70%的产品自供能力[34] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[5] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税），预计派发现金股利14,083,001.49元（含税）[145][146] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为10,787,821.99元，母公司净利润为11,174,942.16元[145] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为260,441,812.42元[145] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[143] - 公司回购专户持股数量为4,720,400股，不参与利润分配[146] 关联交易和担保 - 关联交易中石英砂等原材料购买金额为567.47万元[185] - 关联交易占同类交易比例为100%[185] - 公司预计2024年度与科瑞思的关联交易总额为9,050万元，2024年度实际发生总额为7,076.68万元[186] - 公司向关联方深圳市东方和鑫科技有限公司借入资金2,000万元，利率3.10%，期末余额2,000万元[189][190] - 公司向关联方深圳市东方和鑫科技有限公司借入资金6,000万元，利率2.80%，期末余额6,000万元[189][190] - 公司向关联方深圳市奥欣投资发展有限公司借入资金4,500万元，利率2.80%，期末余额4,500万元[189][190] - 公司应付关联方债务中，深圳市东方和鑫科技有限公司的借款利息为107.33万元[190] - 公司应付关联方债务中，深圳市奥欣投资发展有限公司的借款利息为54.25万元[190] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[199] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为0，实际担保余额合计为0[199] - 报告期内对子公司担保额度合计为10,900，实际发生额合计为8,443.5[200] - 报告期末对子公司担保额度合计为98,000，实际担保余额合计为65,801.31[200] - 公司担保总额占公司净资产的比例为15.72%[200] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[200] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[200] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[200] 环境保护和社会责任 - 公司二氧化硫排放量为47.23吨/年，氮氧化物排放量为425.84吨/年[156] - 公司颗粒物排放量为6.024吨/年[156] - 公司废气排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准GB26453—2022》和《关中地区重点行业大气污染物排放标准DB61/941-2018》[156] - 公司配备SCR脱硝、布袋除尘器等废气治理设施[157] - 公司通过手工监测和自动监测相结合的方式对污染物排放进行监测[158] - 2024年度环保投入6,367,912.19元，环境保护税413,127.27元[159] - 2022年因氮氧化物总量超标被罚款人民币40万元[159] - 公司光伏电站扶贫支出400.20万元[170] - 公司向澄城县政府捐款150万元助力乡村振兴[170] - 公司向连州市等地区捐赠资金合计7.11万元[169] - 公司建立设备采购计划确保能耗和污染物排放达标[168] - 公司推行节能减排活动提高员工环保意识[168] - 公司实行无纸化办公倡导节约杜绝浪费[168]

技术研发 - 公司主要研究钙钛矿，拥有专门的钙钛矿项目研究团队，研究反式结构钙钛矿电池和传感器，现阶段在实际生产线进行量产化实验 [1] - 公司重视装备智能化发展趋势，积极投入光伏智能设备研发，并应用于太阳能电池组件生产线，实现装备与工艺高效融合 [3] 财务状况 - 公司应收账款绝大部分是电站电费收入中待收的可再生能源发电补贴，剩余为产品销售产生的小部分应收账款，占比极小，补贴有支付周期且回收风险小，公司将跟进政策催收账款 [1] 业务布局 “一带一路”业务 - 公司在“一带一路”沿线国家及地区销售光伏产品，关注光伏电站建设机遇，目前主要业务集中在地面电站开发建设，已在德国成功运营两个地面电站项目，未来重点推进 EPC 模式电站项目建设 [2] 分布式项目 - 近两年公司与国内大型供应链及物流公司工业园投资建设分布式电站项目，开展合同能源管理，目前主要考虑 5MW 以上项目，后续将继续开发各地项目扩大电站版图 [4] 发展规划 - 未来公司业务发展方向为光伏制造和电站应用并举，专注电池产品、光伏辅材和光伏电站三大业务板块，利用自身优势推动健康稳定发展 [5]

浦发银行渭南分行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-007 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓日新能"）全资子 公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称"陕西拓日"）因业务发展需要，拟 向上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行（以下简称"浦发银行渭南分行"）申 请人民币 6,000 万元的综合授信额度，并由公司为陕西拓日提供连带责任保证担保。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十一次会议，全体与会董事一 致审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为陕西拓日上述授信 提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 1 二、被担保人基本情况 1.被担保人名称：陕西拓日新能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：9161050068795909XU 3.企 ...