证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-012 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为支持深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营及业 务发展，公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"） 和股东深圳市东方和鑫科技有限公司（以下简称"东方和鑫"）分别申请不超过 10,000 万元人民币和 10,000 万元人民币的借款总额度续期以补充流动资金，借 款期限为一年（自实际放款之日起算），申请借款方式为公司直接向奥欣投资和 东方和鑫借款或通过银行委托贷款的方式，借款利率不超过公司同期向金融机构 融资的成本，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选择 分批提款、提前还本付息。 2.由于奥欣投资持有公司股份 397,590,714 股，占公司总股本的 28.14%；东 方和鑫持有公司股份 128,582,698 股，占公司总股本的 9.1%，为公司控股股东及 其一致行动人，根据《深圳证券 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定勤勉尽责，认 真履职。现将董事会审计委员会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"鹏盛会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下： 成立日期：2005 年 1 月 11 日 企业类型：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 执行事务合伙人：杨步湘 鹏盛会计师事务所 2022 年度业务收入 3.00 亿元，其中审计业务收入 1.87 亿元，证券业务收入 0.15 亿元。2022 年度上市公司审计客户家数 3 家，主要行 业：软件和信息技术服务业、卫生、商务服务业，审计收费 568.00 万元。截至 20 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过， 现将有关情况公告如下： 鉴于公司生产经营和业务发展需要，2024 年公司预计向相关合作银行申请 总计不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷 款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、 信用证、票据贴现、票据池、票据置换等业务，上述授信额度不等于实际发生的 融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在审议通过的授 信额度内可循环使用，具体融资金额及期限以签订的具体融资合同约定为准。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-011 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王艳作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2023 年度工作中， 秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。认真履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王艳，女，1975 年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计 师、博士（后）。2014 年 9 月至 2020 年 3 月在广东财经大学会计学院任教。2018 年 3 月至 2024 年 3 月任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 2 月任深圳东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事；2 ...

关联交易金额 - 2023年实际发生关联交易5397.46万元，2024年预计9050万元[2] - 2024年采购预计9000万元，已发生1526.21万元，上年5397.46万元[3] - 2024年销售预计50万元，已发生16.51万元，上年0万元[3] 关联方情况 - 截至2023年底，科瑞思总资产9729.50万元等[7] 其他 - 2024年相关会议全票通过关联交易议案[2] - 2023年采购实际与预计差异因产线停产[6] - 关联交易定价市场化，持续发生[10][11]

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-004 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-003 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： | 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-002 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人 民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-060）。 现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如 下： 近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述 ...

行业与公司战略 - 现阶段光伏行业发展上下波动，终端市场复合增长确定、前景乐观，行业竞争激烈，公司专注光伏主业超20年，有风险把控和稳健经营实力 [1][2] - 公司加快建设西安产业园扩充光伏胶膜业务，完善产业链一体化布局，未来业务制造和应用并举，专注电站发电、电池产品、光伏辅材三大板块，细分五个方向发展 [2] 电站板块情况 - 公司自持带补贴光伏电站总装机约500MW，综合毛利率约60%；2023年底新并网陕西东益100MW平价电站处于消缺阶段，收益毛利率有小幅波动；广东连州200MW电站和工商业分布式项目预计2024年底部分并网 [2] - 公司将深化央国企联建和自建并行模式，拓展全国平价电站和分布式项目，保持自持规模同时提供EPC总承包等服务，形成滚动式投建模式 [2] 竞争与风险 - 公司是产业链一体化布局较早的光伏企业，有一定竞争优势和抗风险与盈利能力 [2] 财务相关 - 财报中应收账款绝大部分是电站电费待收的可再生能源发电补贴，剩余为产品销售小部分应收账款，占比极小，补贴有支付周期但回收风险小，公司将跟进政策催收账款 [3] - 公司现阶段承接央国企EPC总包工程回款按预付、备料和进度分批次付款，企业端垫资较少 [3] 光伏胶膜业务 - 公司光伏胶膜产线在西安产业园建成投产前产能较小，西安产业园已封顶，正进行内部装饰和产线规划，投产后将提高市场份额 [3] - 公司粒子主要进口，原材料库存把控合理 [3] 电站配储与分布式布局 - 公司已并网自持电站无需配储，广东连州200MW电站预计需配备储能，政策强制配储对项目IRR有一定影响，电化学存在减少投资可能性 [3] - 2023年公司开发建设部分工商业屋顶电站，容量5MW以上分布式电站考虑持有，小容量电站可考虑资产包模式投资，公司在分布式项目开发有优势，团队正深入开发各地项目 [3]