业绩数据 - 2024年水泥销量1585.91万吨，较上年同期下降10.05%[3] - 2024年熟料销量73.31万吨，较上年同期下降17.44%[3] - 2024年营业收入42.78亿元，较上年同期下降22.71%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，较上年同期下降27.46%[3] 分红政策 - 2024 - 2026年实施不低于当年净利润70%的现金分红，每股最低0.45元[4][18][38] - 2023年年度权益分派每10股派现金股利5元，分红5.85亿元[17] 公司活动 - 报告期内披露37份公告，对外披露67份文件[7] - 组织沟通交流会41场，实地接待机构调研7批次，召开电话会议13场[9] - 通过深交所互动易平台回复投资者提问31条，回复率100%[9] 荣誉奖项 - 连续六年获深交所信息披露考核最高评级A级，获“金信披奖”[5] - 荣登“2024广东企业500强”第335位，列“广东省制造业民营企业100强”[5] 合规情况 - 2024年无对外担保，无关联方非经营性占用资金情况[14] 员工持股 - 2024年员工持股计划存续期8年，覆盖班组长及以上员工[17] 会议议案 - 报告期内召开股东大会2次，审议通过13项议案[19] - 报告期内召开董事会5次，审议通过31项议案[19] 制度建设 - 报告期内董事会修订完善《公司章程》等多项制度[13] 未来目标 - 2025年产销水泥1630万吨以上，净利润目标5.3亿元[33] 未来策略 - 董事会加强战略引领，深耕水泥主业[33] - 加强自身建设，提升治理效能[34] - 完善法人治理，健全内控体系[36] - 强化信息披露和投资者关系管理[37] - 落实现金分红政策[38] - 推进绿色低碳发展[40] - 弘扬企业文化，履行社会责任[41]

公司治理 - 第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[11] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[12] 股权结构 - 对多家子公司持股比例为100%，对恒发建材持股60%，对蕉岭恒塔持股69.81%，对武平塔牌、信丰塔牌持股95%，对龙南京桥、定南京桥持股90%，对合微公司持股51%[15] 未来展望 - 致力于实现“两个主业，双轮驱动”发展格局[18] 人力资源战略 - 以吸引培养高素质专业人才为人力资源战略目标[18] 企业理念 - 以“诚信、规范、发展、效益”为企业经营理念[19] 内部控制 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的95%以上[5] - 制订《风险管理制度》进行风险识别[20] - 控制措施包括不相容职务分离控制等[21] - 交易授权分常规授权和特别授权[22] - 采购、销售和费用开支等常规业务审批程序有效执行[23] - 制定《财务管理制度》等完善会计核算和财务管理职能[25] - 依法设置会计机构，配备会计人员，设财务总监负责财务工作[26] - 基于不相容职责分离原则设置会计岗位，形成制衡机制[28] - 建立《资金管理及审批权限规定》等货币资金授权审批制度[28] - 出纳与稽核等岗位分离，支票等印章分人保管、异地存放[29] - 建立财产日常管理和定期清查制度，确保财产安全[29] - 采用动态管理体系，降低原材料等平均结存数量[31] - 建立并实施预算管理制度，规范预算编制等程序[31] - 建立运营分析控制制度，从多方面分析资产运营[31] - 建立薪酬激励管理制度，实施绩效考评控制[32] - 对经济业务及信息数据稽核，审计部进行专项审计[35] - 针对各项业务管理及流程建立重大风险预警和应急处理机制[35] - 证券投资按相关制度执行，健全风险投资内部控制[36] - 制订《合同管理制度》规范合同管理[36] - 依据相关规范和制度开展内部控制评价工作[41] 内控标准 - 财务报告内部控制潜在错报定量标准分利润总额>1亿和≤1亿两种情况[42] - 非财务报告内部控制直接财产损失定量标准分重大、重要、一般缺陷[44] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷定性标准[42] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定性标准[44][50] 项目实施 - 分步进行数字矿山、智能优化控制系统等项目实施[34] 工程管理 - 制订《基本建设管理规定》等加强工程管理[34][35] 系统应用 - 物控、生产、销售分别通过朗通系统等程序控制，财务用用友软件，公文处理用OA系统[33] 绩效考评 - 绩效考评从时序和方法上有具体规定[33]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月16日[2]

公司基本信息 - 2008年5月首次公开发行人民币普通股10000万股[6] - 注册资本为人民币119227.5016万元[6] 员工持股计划 - 2024 - 2026年（第二轮）2025年员工持股计划[17] - 基本存续期96个月，所持股票不超股本10%，单人不超1%[10][11] - 已履行必要法律程序，将2个交易日内公告文件[17][25][26]

人员与业务数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告注会超700人[1] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[2] 审计相关决策 - 公司多会议通过续聘信永中和为2024年度审计机构议案[5][6] 审计意见 - 信永中和对公司财务报表和内控出具标准无保留意见审计报告[4] 内部审议 - 审计委员会通过2024年报告等议案并提交董事会审议[7] - 审计委员会认为信永中和2024年审计勤勉尽职[7]

业绩总结 - 2024年水泥销量1585.91万吨，较上年同期下降10.05%[5] - 2024年熟料销量73.31万吨，较上年同期下降17.44%[5] - 2024年实现营业收入42.78亿元，较上年同期下降22.71%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，较上年同期下降27.46%[5] - 2024年完成净利润目标下限值的89.67%[5] - 2024年水泥平均销售价格同比下降16.14%，平均销售成本同比下降9.34%，综合毛利率同比下降4.14个百分点[6] - 2024年末资产负债率为11.04%，比年初下降0.02个百分点[7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34123.19万元，较上年下降46.65%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额84976.81万元，较上年下降28.67%[7] - 2024年基本每股收益0.46元/股，稀释每股收益0.46元/股，较上年均下降28.13%[7] - 2024年加权平均净资产收益率4.53%，较上年下降1.86个百分点[7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益与年初基本持平，较上年末增长0.02%[7] 财务数据变化 - 2024年末货币资金较2023年末增长5.28%[9] - 2024年末应收账款较2023年末增长26.58%[9] - 2024年末债权投资较2023年末增长239.94%[9] - 2024年末应付账款较2023年末增长14.21%[10] - 2024年末应付职工薪酬较2023年末下降29.57%[10] - 2024年营业总收入较2023年下降22.71%[12] - 2024年营业成本较2023年下降18.38%[12] - 2024年销售费用较2023年增长8.74%[12] - 2024年投资收益较2023年增长28.74%[12] - 2024年利润总额较2023年下降27.40%[12] - 2024年净利润较2023年减少26.21%[13] - 2024年归属于母公司所有者的净利润较2023年减少27.46%[13] - 2024年少数股东损益较2023年增加92.98%[13] - 2024年其他综合收益的税后净额较2023年增加86.44%[13] - 2024年综合收益总额较2023年减少25.70%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额较2023年下降28.67%[15] - 2024年投资活动产生的现金流量净额较2023年上升131.68%[15] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额较2023年下降325.43%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额较2023年增加438.66%[15] 原因说明 - 经营活动现金流量净额下降因水泥需求下降和竞争加剧致销售量价齐跌[15]

投资额度与范围 - 2024年度证券投资最高额度不超12亿元，资金可滚动使用[1] - 投资范围包括新股配售、股票及存托凭证、债券投资等[1] 投资资金与期限 - 资金来源为闲置自有资金，合法合规[1] - 投资期限自2024年3月14日起12个月[1][2] 投资业绩 - 截至2024年12月31日投资余额104,171.39万元，全年损益12,600.69万元[3] 投资审议规则 - 总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[6] - 总额占净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东大会审议[6] 投资管理 - 制订《风险投资管理制度》防范风险[4] - 投资是优化资产管理，不影响主营业务[8]

业绩与排名 - 2024年公司被评为中国水泥上市公司综合实力排名第7位[9] - 2024年公司营业收入42.78亿元，同比下降22.71%[9] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润5.38亿元，同比下降27.46%[9] - 2024年公司上缴税收4.72亿元，同比下降22.18%[9] - 2024年公司荣登“2024广东企业500强”第335位，荣列“2024广东省制造业民营企业100强”[11] 用户数据相关（生产与销售） - 截至2024年12月31日，公司水泥生产规模2000万吨[9] - 2024年公司水泥销量1585.91万吨，同比下降10.05%[9] - 2024年公司熟料销量73.31万吨，同比下降17.44%[9] 公司概况 - 截至2024年12月31日，公司有13家全资子公司，员工1783人，资产总额134.99亿元，净资产119.54亿元[9] 环保目标与成果 - 公司环境保护目标是主要污染物排放达标合格率100%，环保设备设施与生产设备同步运转率达100%，突发环境事故等事件为零[13] - 公司氮氧化物排放水平稳定在320mg/m³以下[20] - 惠州塔牌和福建塔牌实现生产线主动调控氮氧化物（<50mg/m³）超低排放[20] - 公司二氧化硫排放浓度控制在50mg/m³以下[22] - 公司属下成员企业“新、改、扩建”项目环评执行率100%[27] - 公司各类治污设施与主机设备保持100%同步且稳定运行[28] - 公司属下成员企业废气、废水、厂界噪声、无组织排放等项目均达标排放[35] - 公司下属五家重点污染源监控企业各污染物均全部达标排放[35] - 公司属下成员企业NOX、SO2、粉尘等排放量满足排污许可证核定的排放总量控制要求[39] - 公司属下成员企业依法按时领取新换发的国家排污许可证并足额缴纳环境保护税[41] 环保行动 - 6月组织全体员工1700多人次开展环保知识和法律法规培训等活动[19] - 公司积极处置企业周边电厂和钢铁厂的工业固体废弃物约250万吨/年[37] - 公司一般固体废物安全处置率达100%[37] - 商品混凝土生产过程产生的废水、废渣和余浆均100%回收重复利用[37] - 公司协助梅州市生态环境局大埔分局应急处置倾倒工业污泥40.1吨[38] - 公司协助丰顺县汤坑镇人民政府应急处置3906.72吨污染土[38] 能源项目 - 2024年余热发电供电量为34374万kW.h，减少CO₂排放约33万吨[46] - 2024年光伏发电项目实现绿色发电3746万kW.h，减少二氧化碳排放量约2.65万吨[47] - 截止2024年底，蕉岭分公司二期12MW光伏发电项目已实现并网发电[47] - 惠州塔牌10MW/20MWh储能项目和蕉岭分公司20MW/40MWh储能项目分别于4月和7月实现并网运行[48] - 福建塔牌10MW/20MWh储能项目已完成建设，待审批后投入运行[48] - 工程竣工后全集团具备40MW/80MWh的储能容量和50MW的光伏发电装机容量，年产绿电达5500万度[48] 废弃物处理与资源利用 - 报告期内处理工业废弃物23.24万吨[50] - 蕉岭分公司水泥窑协同处置固废项目建成后每年预估可节约标准煤7万吨，降低碳排放约18.9万吨[50] - 2024年使用RDF替代燃料6.98万吨，减少CO₂排放约6.72万吨[50] - 报告期内公司石灰石矿山资源综合利用率达100%[51] 企业变动 - 公司间接持股惠州塔牌环保科技有限公司60%[54] - 梅州金塔水泥有限公司于2024年6月关停[54] - 梅州市梅县区恒发建材有限公司于2023年4月关停[55] - 梅州市梅县区恒塔旋窑水泥有限公司于2023年6月关停[55] - 蕉岭塔牌包装制品有限公司于2024年8月对外转让[55] - 蕉岭县恒塔混凝土有限公司福塔分公司于2024年12月注销[56] 其他 - 2024年公司连续六年获深交所信息披露考核最高评级A级，获中国证券报“第26届上市公司金牛奖”之“金信披奖”[11] - 环境报告的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[57] - 环境报告发布日期为2025年3月[57] - 公司总部地址为广东梅州蕉岭县蕉城镇塔牌大厦89号[60] - 公司邮政编码为514199[61] 新技术研发 - 蕉岭分公司和鑫达公司将于2025年完成水泥窑氮氧化物（<50mg/m³）超低排放SCR脱硝技术改造[20]

业绩相关 - 2024年监事会召开4次会议，分别审议通过8、1、2、1项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会继续履职推动发展并加强内部能力建设参加培训[19] 其他情况 - 截至报告期末公司无对外担保情况[11] - 报告期内公司无重大收购和出售资产情况[12] 能力提升 - 2024年监事会参加新公司法专题培训加强业务能力[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，期限一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[9][10] 审计机构情况 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] 审计费用 - 预计2025年度审计费用不超130万元，年报不超110万元，内控不超20万元[7]