文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，报告期内水泥销量上升、营业收入下降、净利润上升，业绩增长得益于财务投资收益增加 [5] 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 适用非经常性损益项目和金额披露，但不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目及界定为经常性损益的项目 [3] 主要会计数据和财务指标变动情况及原因 - 报告期内公司水泥销量360.60万吨，较上年同期上升4.41%，“水泥 + 熟料”销量371.03万吨，较上年同期上升2.53% [5] - 实现营业收入91,963.35万元，同比下降7.42%；归属于上市公司股东的净利润16,505.69万元，同比上升10.88% [5] - 水泥销量增长因所处市场区域降雨同比减少，工程施工受影响小；价格环比上涨但同比下降9.57%；平均销售成本同比下降4.17%，综合毛利率同比下降3.61个百分点，主业盈利水平下降 [5] - 业绩同比增长得益于资本市场回暖，财务投资收益大幅增加 [5] 股东信息 普通股股东及前十名股东持股情况 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份18,124,508股，占公司总股本1.52% [6] 其他股东情况 - 不适用持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份情况及相关变化披露 [7] - 不适用公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况披露 [7] 其他重要事项 - 不适用其他重要事项披露 [7] 季度财务报表 财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [7][8] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元 [8] 新会计准则调整情况 - 不适用2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [8] 审计报告 - 第一季度报告未经审计 [3][8]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.196335亿元，较上年同期减少7.42%；归属于上市公司股东的净利润1.650569亿元，同比上升10.88%[4][8] - 本报告期末总资产134.44869617亿元，较上年度末减少0.40%；归属于上市公司股东的所有者权益121.4044870651亿元，较上年度末增加1.56%[4] - 营业总收入本期为9.1963354265亿元，上期为9.9330854477亿元，同比下降7.42%[25] - 营业总成本本期为8.3970453898亿元，上期为8.570544612亿元，同比下降1.91%[25] - 净利润本期为1.6713153759亿元，上期为1.5236497678亿元，同比增长9.7%[26] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.13元，同比增长7.69%[27] - 稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.13元，同比增长7.69%[27] - 2025年3月31日，公司流动资产合计6,388,974,679.50元，期初为6,272,931,836.77元[20] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计7,055,894,937.50元，期初为7,226,326,489.85元[21] - 2025年3月31日，公司资产总计13,444,869,617.00元，期初为13,499,258,326.62元[21] - 2025年3月31日，公司流动负债合计938,740,666.76元，期初为1,188,491,360.95元[22] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计308,160,853.50元，期初为301,205,633.83元[22] - 2025年3月31日，公司负债合计1,246,901,520.26元，期初为1,489,696,994.78元[22] - 2025年3月31日，公司所有者权益合计12,197,968,096.74元，期初为12,009,561,331.84元[24] 业务线（水泥）数据关键指标变化 - 本报告期水泥销量360.60万吨，较上年同期上升4.41%；“水泥 + 熟料”销量371.03万吨，较上年同期上升2.53%[8] - 本报告期水泥销售价格同比下降9.57%，平均销售成本同比下降4.17%，综合毛利率同比下降3.61个百分点[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7453.327967万元，其中非流动性资产处置损益241.261472万元，政府补助190.630858万元等[5] 资产负债项目变化 - 应收票据较上年末增加369.60万元，增幅263.55%；应收款项融资增加2466.87万元，增幅252.25%，均因银行承兑汇票结算货款增加[9] - 预付款项较上年末减少700.57万元，降幅30.91%，主要因预付备品配件款减少[9] - 一年内到期的非流动资产较上年末增加21250.46万元，增幅93.23%，主要因一年内到期的大额存单增加[9] - 其他流动资产较上年末减少26175.86万元，降幅64.67%，主要因期末持有的国债逆回购产品金额减少[9] - 应付职工薪酬较上年末减少7395.95万元，降幅76.40%，主要因报告期发放上年度激励薪酬[9] 费用及税费指标变化 - 2025年1 - 3月销售费用2222.81，较2024年同期增加541.42，增幅32.20%，因水泥包装费用增加[12] - 2025年1 - 3月研发费用120.49，较2024年同期减少308.75，降幅71.93%，因研发项目物料消耗减少[12] - 2025年1 - 3月支付的各项税费9355.78万元，较2024年同期减少4721.17万元，降幅33.54%，因营收和毛利率下降致增值税减少[13] 现金流量指标变化 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 6754.70万元，较2024年同期减少6950.33万元，降幅3552.79%，因水泥主业盈利下降且采购付现增加[13] - 2025年1 - 3月收回投资收到的现金806759.21万元，较2024年同期增加255382.57万元，增幅46.32%，因国债逆回购产品赎回金额增加[13] - 2025年1 - 3月投资支付的现金777410.95万元，较2024年同期增加313635.12万元，增幅67.63%，因国债逆回购产品投资规模增加[14] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额27297.19万元，较2024年同期减少48002.63万元，降幅63.75%，因委托理财产品到期续做金额增加[14] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额2523.31万元，较2024年同期减少799.34万元，降幅24.06%，因员工持股计划受让回购股份款项减少[14] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额23065.81万元，较2024年同期减少55752.29万元，降幅70.74%，因投资活动现金流量净额减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6754.697046万元，上期为195.628546万元，同比下降3454.93%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.7297189952亿元，上期为7.529982138亿元，同比下降63.75%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2523.312114万元，上期为3322.646036万元，同比下降24.05%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.306580502亿元，上期为7.8818095962亿元，同比下降70.74%[30] 股东持股及表决权情况 - 报告期末普通股股东总数43234，表决权恢复的优先股股东总数为0，钟烈华持股比例16.61%，持股数量198001330股[16] - 钟烈华持有公司股份198,001,330股，占公司总股本16.61%，实际可支配公司股份表决权为23.89%[17] - 彭倩持有公司股份114,000,000股，将86,775,951股（占公司总股本7.28%）表决权委托给钟烈华行使[17] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份18,124,508股，占公司总股本1.52%[17] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

股东股份质押 - 股东张能勇本次质押490万股，占所持股份7.03%，占总股本0.41%[2] - 质押起始日4月10日，到期至2025年，用途为偿还债务[2] - 张能勇持股69708408股，占总股本5.85%[3] - 本次质押后累计质押43050000股，占所持股份61.76%，占总股本3.61%[3] - 已质押和未质押股份限售、冻结等数量均为0股[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名刁英峰为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[6] 限制要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[7][8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[12]

独立董事提名 - 刁英峰被提名为广东塔牌集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有5年以上会计等专业全职工作经验[6] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[7] - 最近十二个月内无特定禁止任职情形[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 若任职期间不符合资格，将及时报告并辞去职务[12]

广东塔牌集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东塔牌集团股份有限公司董事会现就提名李伯侨为广东塔牌集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

人员变动 - 独立董事李瑮蛟、徐小伍2025年5月30日届满6年辞职，未持股[2][3] - 提名李伯侨、刁英峰为独立董事候选人[4] 组织调整 - 2025年4月10日会议通过调整董事会专门委员会委员议案[5] - 各委员会调整后主任分别为钟朝晖、刁英峰、姜春波、李伯侨[5]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在公司连续担任独董未超六年[11] 审查与条件符合情况 - 候选人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[2] - 候选人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形[2] - 候选人符合证监会和深交所规定的独董任职资格和条件[3] - 候选人符合公司章程规定的独董任职条件[3] 能力与经验 - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6]

股东情况 - 参加股东大会表决股东及代表280人，代表股份489,933,967股，占比42.7171%[4] - 出席现场会议股东及代理人19名，代表股份449,481,945股，占比39.1901%[5] - 参加网络投票股东261人，代表股份40,452,022股，占比3.5270%[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意488,590,576股，占比99.7258%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意488,580,476股，占比99.7237%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意488,565,376股，占比99.7207%[9] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》同意488,610,776股，占比99.7299%[10] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》同意489,584,267股，占比99.9286%[11] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意487,783,376股，占比99.5610%[12] - 《关于在梅州客商银行办理存款业务之关联交易的议案》同意488,425,967股，占比99.7242%[15]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月10日召开，董事会于2025年3月18日公告会议通知[4][5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东19名，代表有表决权股份数449,481,945股，占比39.1901%[6][7] - 参加网络投票股东261人，代表有表决权股份数40,452,022股，占比3.5270%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意488,590,576股，占比99.7258％[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意488,580,476股，占比99.7237％[10] - 《2024年度财务决算报告》同意488,565,376股，占比99.7207％[13] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》同意488,610,776股，占比99.7299％[15] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》同意489,584,267股，占比99.9286％[16] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》同意487,783,376股，占比99.5610％[18] - 《关于在梅州客商银行办理存款业务之关联交易的议案》同意488,425,967股，占比99.7242％[19]