拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2023年 10 月 16 日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不 超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核 准，拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股 （ A 股 ） 147,250,800 股，发行价格为 6.22 元 / 股，募集资金总额为 915,899 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信 息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400号）核准， 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）147,250,800股，发行价格为6.22元/股，募集资金总额为915,899,976.00元，扣 除本次发行费用（不含税）人民币9,051,197.99元，募集资金净额为 人民币 906,848,778.01元。上述募集资金已于2021年9月10日划至公司指定账户，并经致 同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同验字[2021]第110C000630号《拓 维信息系统股份有限公司验资报告》。 中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投"）作为 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）2020年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-059 1、审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《拓维信息系统股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第十五次会议于 2023 年 10 月 13 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。本次会 议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决， ...

拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十二次会议于 2023 年 10 月 13 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 16 日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并 表决，通过了如下决议： 拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-060 拓维信息系统股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司监事会 2023 年 10 月 18 日 1、审议通过了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会对该项议案认真审核后认为： 本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集 资金使用效率、降低财务成本，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集 资金安全的前提下进行 ...

二零二三年八月 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓维信息系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本 法律意见。 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《拓维信息系统股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职 ...

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-057 拓维信息系统股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年8月28日（星期一）下午14:30。 网络投票时间：2023年8月28日 拓维信息系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 二、 会议的召开情况 拓维信息系统股份有限公司 154,703,081 股，占公司股本总额的12.3382％。其中，中小投资者有效表决权 的股份总数为6,583,619 股，占公司总股本 0.5251％（中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月 28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为20 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002261[13] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司的中文名称为拓维信息系统股份有限公司[13] - 公司的中文简称为拓维信息[13] - 公司的外文名称为TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO.,LTD.[13] 财务数据 - 2023年上半年，公司在中国市场实现了收入创纪录的表现[110] - 非流动资产处置损益为618,875.14元[20] - 政府补助计入当期损益为8,145,429.60元[20] - 委托他人投资或管理资产的损益为4,899,825.83元[20] - 应收款项减值准备转回为441,758.90元[20] - 其他营业外收入和支出为-984,847.66元[20] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,793,832.37元[20] 新产品和新技术研发 - 公司基于AI、OpenHarmony、5G、大数据、边缘计算等核心技术为政企客户提供产品及服务[22] - 公司持续为多个重点行业提供数字化转型服务，并不断探索新技术研发投入[22] - 公司在软件云服务领域持续为多个重点行业客户提供数字化产品与解决方案[22] 市场扩张和并购 - 公司作为华为在人工智能领域的全方位合作伙伴，积极探索行业大模型的研发与打造，并在智慧交通领域升级打造了“高速稽核工单 RPA 机器人”[23] - 公司持续优化AI智能评分系统与AI智能视频行为分析系统，并应用于中高级会计考试等大型考试，帮助客户提升了评卷效率与准确性[23] 业绩总结 - 2023年上半年，拓维信息系统股份有限公司营业收入同比增长14.84%达到1,073,141,637.79元[28] - 营业成本同比增长22.41%，达到774,520,627.72元[28] - 销售费用同比下降26.85%，为52,923,470.86元[28] - 财务费用同比下降304.89%，为-3,028,989.38元[28] - 所得税费用同比增长409.88%，为2,198,590.33元[28] 资产负债情况 - 货币资金为664,973,196.06元，占总资产比例为14.99%[33] - 应收账款同比增长34.44%，为544,596,177.22元[28] - 短期借款为700,398,123.53元，占总负债比例为15.78%[34] - 长期借款为45,111,250.00元，占总负债比例为1.02%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降760.41%，为-569,258,774.03元[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长385.67%，为197,338,742.07元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长406.12%，为274,960,131.79元[28]

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-049 拓维信息系统股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事 会第十四次会议于 2023 年 8 月 4 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人， 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、审议通过公司《2023 年半年度报告》及摘要。 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时 报》及《上海证券报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 ...

拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司 关于减少注册资本并修改《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于 2023 年 8 月 9 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于减少注册资 本并修改<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 1、鉴于 2023 年 6 月 9 日，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 之限制性股票预留授予登记相关事宜已经完成，涉及增发限制性股票份额合计 50 万股；以及 2023 年 7 月 26 日，公司回购注销部分限制性股票相关事宜已经 完成，涉及回购注销限制性股票份额合计 247.25 万股。 2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订与完善，具体修订内容如 下： 证券代码 ...

拓维信息系统股份有限公司 公 司 章 程 二 ○ 二 三 年 八 月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 17 | | 第一节 | 董 事 | 17 | | 第二节 | 独立董事 | 20 | | 第三节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监 事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | ...