公司决策 - 2024年7月10日通讯召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议[1] - 公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件[1] - 终止发行股票事项议案3票同意通过[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年7月10日通讯召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 会议审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[4] - 表决结果5票同意，4票回避，0票反对弃权[4] - 关联董事李刚等4人回避表决[4]

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1. 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司及相关中介机构一直积极推 进各项相关工作，现综合考虑当前市场环境，经相关各方充分沟通、审慎分析后， 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关 申请文件。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请 文件的公告》(公告编号:2024-067)。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事王婵娟、龙磊回避表 决。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...

发行股票事项 - 2023年5月22日审议通过向特定对象发行股票预案[3] - 2023年7月21日股东大会通过发行预案[3] - 2024年7月10日终止2023年度发行股票并撤回申请[3][8][9] 审核问询情况 - 2023年8月21日收到深交所首轮审核问询函[4] - 2024年4月26日收到深交所第二轮审核问询函[5] 报告及数据更新 - 2023年8月31日公告《2023年半年度报告》并更新财务数据[4] - 2023年4月10日公告《2023年年度报告》并更新财务数据[5] 方案调整 - 2024年6月17日审议通过调整2023年度发行股票方案[5]

债券利率调整 - 公司下调“21万马01”债券存续期后2年票面利率至2.65%[3] - “21万马01”前3年票面利率为4.30%[5] 回售信息 - 回售价格100元/张（不含利息）[3][6] - 回售登记期为2024年7月15 - 19日（仅限交易日）[3][6] - 回售资金到账日为2024年8月12日[4][7][8] 利息情况 - 回售部分债券2023.8.10 - 2024.8.9利息利率4.30%，每10张派息43元（含税）[8] - 扣税后个人等每10张派息34.40元[8] - 非居民企业每10张派息43元[8] 其他 - 发行人拟对回售债券转售[4][7] - 逾期未办回售视为放弃回售，继续持有[7]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月19日召开[3] - 现场会议14:30开始，网络投票7月19日进行[3] - 股权登记日为7月15日[4] 会议审议事项 - 审议《开展票据池业务的议案》等三项提案[6] - 第2、3项议案涉关联交易，需三分之二以上表决权通过[7] 会议登记与投票 - 登记时间为7月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码362276，简称为万马投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间7月19日[19][20] 授权委托 - 授权委托书有效期至会议结束[22]

业务额度与期限 - 期货套期保值业务保证金最高额度不超24000万元[4][8] - 期权套期保值时点持仓量不超3000吨[4][8] - 业务期间为2024年度[4][8] 业务相关 - 目的是规避生产经营相关期货品种价格波动风险[5] - 期货、期权品种为铜、铝等生产所需原材料[4][6][7] 风险管理 - 存在价格波动、资金等风险[10] 业务管理 - 成立领导小组负责业务管理[11] - 财务部核算保值效果并定期出报告[11] - 管理部门每日向总经理报送业务情况[12] 资料保存 - 期货、期权保值相关资料保存至少15年[13]

套期保值业务安排 - 投入保证金不超24000万元[6] - 铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超3000吨[6] - 限于境内期货交易所交易品种，严禁投机[5] 套期保值业务管理 - 董事会授权总经理组织建立期货领导小组[7] - 已发布相关内部控制制度[7] 套期保值业务影响 - 可规避价格波动风险，降低对经营影响[11] - 期货产品公允价值变动影响利润水平[13] 业务风险与应对 - 铜、塑料价格波动增加经营风险[1] - 业务与生产经营匹配，合理调度资金[9]

会议决策 - 2024年7月3日召开第六届监事会第十五次会议，3名监事出席[3] - 通过2024年度开展远期外汇交易议案，总额不超2亿美元，期限12个月[4] - 通过2024年度开展商品期货套期保值业务议案，保证金最高24000万元，持仓量不超3000吨[4] - 通过开展票据池业务议案，公司及子公司即期余额不超30亿元，额度可滚动使用[4][6]

业务决策 - 拟开展不超2亿美元、期限12个月外汇套期保值交易[4] - 拟用不超2.4亿元开展2024年度商品期货套期保值业务[5] - 拟与银行开展即期余额不超30亿票据池业务，期限12个月[8] 会议安排 - 2024年7月3日召开第六届董事会第二十五次会议[3] - 2024年7月19日召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 多项议案均以9票同意通过，票据池业务议案需提交股东大会[4][5][8][9]