内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理机构与责任人 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] 信息披露规定 - 董事会办公室是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[3] 档案报送要求 - 内幕信息知情人档案应在内幕信息首次披露后五个交易日向深交所报送[16] - 公司发生重大事项需向深交所报送内幕信息知情人档案[17][18] - 披露重大事项后变化或交易异常波动需报送档案[18] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[19] - 首次披露至披露报告书期间有重大调整等补充提交档案[20] 其他管理要求 - 各部门、子公司指定联络人报告信息和提供名单[16] - 控股股东策划重大事项提供名单和协议备案[16] - 进行重大事项做好管理，分阶段披露，制作备忘录[20] - 备忘录记载环节和进展，披露后五个交易日报送[19] - 档案和备忘录至少保存十年[20] - 加强内幕信息管理，控制知情人范围[21] - 向相关部门报送信息做好登记并披露[21] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过生效，修订及解释权属董事会[24]

业务品种 - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务规则 - 外汇套期保值业务需基于公司外汇收支预测，合约外币金额不得超预测金额[4] 审议情形 - 三种期货和衍生品交易情形需提交股东会审议[7] 职责授权 - 董事会、股东会授权董事长或其授权人行使外汇套期保值业务管理职责[8] 部门职责 - 财务部为外汇套期保值业务经办部门，审计部为监督部门[9] 操作流程 - 外汇套期保值业务操作流程包括提出方案、登记交易等[10] 业务制度 - 参与人员须遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[12] 风险机制 - 开展外汇套期保值业务建立持仓预警报告和交易止损机制[13] 信息披露 - 按规定披露外汇套期保值业务信息，重大风险达标准时及时披露[16] 档案管理 - 外汇套期保值业务档案由财务部负责存档保管[16]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[18] - 公司应在上半年结束之日起2个月内披露中期报告[18] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[19][20] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[21] 信息披露规范 - 信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载等[4] - 信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[5] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[8] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股变化等情况需披露[26][27] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件应立即披露[25] 财务报告审核 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核后提交董事会审议[22] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[23] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应做专项说明[23] 信息披露责任 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书是主要责任人[37] - 董事、高级管理人员获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书[33] 信息保管与归档 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限为10年[42] - 公司信息披露文件及公告需由董事会办公室归档保存[54] 投资者关系管理 - 公司投资者关系活动负责人为董事会秘书，未经其同意任何人不得进行相关活动[55] 信息保密措施 - 公司及相关人员在信息披露前应控制知情者范围，内幕信息知情人不得泄露信息[43] - 公司进行商务谈判等需提供未公开信息时，应签署保密协议[44]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[6][7] 关联交易审议 - 交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，应经股东会审议通过[11] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％，应经独立董事和董事会审议[14] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[13] 关联交易定价 - 关联交易定价应遵循市场公正、公平、公开原则，无市场价格时通过合同明确成本和利润标准[17] 交易豁免 - 面向不特定对象的公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[17] - 一方以现金认购另一方不特定对象发行的证券等交易可免予按关联交易表决和披露[17] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经董事会和股东会审议[18][19] - 公司为关联人提供担保需经董事会和股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[19] 其他关联交易规定 - 因交易使被担保方成为关联人，应就存续关联担保履行审议程序和信息披露义务[19] - 公司与关联人委托理财以额度为计算标准，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] - 公司与关联人涉及金融机构存贷款业务以利息为准适用相关规定[21] - 公司因放弃权利发生关联交易按规定标准适用相关规定[22] - 公司与关联人共同投资以公司投资额作为交易金额适用相关规定[22] - 公司关联人受让股权涉及放弃权利按规定标准适用相关规定，不涉及但有重大影响或关联关系变化需及时披露[22] 制度说明 - 本制度“以上”“以下”“以内”含本数，“超过”“少于”“低于”不含本数[24] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[24] - 本制度由公司董事会负责解释[25] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[26] - 制度发布时间为2025年8月18日[27]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由独立董事担任，经选举并报董事会批准[6] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 定期会议提前七日通知[12] 任期与资格 - 任期与董事会一致，连选可连任[5] - 两次无故缺席或三次无审核意见，董事会可免除资格[7] 职责与细则 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核[2] - 细则自董事会审议通过执行，由董事会解释[21][22]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，连续任职不得超六年[4] 会议规定 - 定期会议每年至少召开四次，每季度至少一次[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过[12] 职责权限 - 审核公司财务信息及其披露等工作[9] - 提议聘请或更换外部审计机构需全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 可对违规董高提出罢免建议[10] - 发现经营异常可调查，必要时可聘中介，费用公司承担[13] 执行规则 - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[16]

关联资金往来 - 2025年上半年期初余额129,761,131.57元[5] - 累计发生金额（不含利息）37,001,368.00元[5] - 利息672,911.67元[5] - 偿还累计发生金额5,555,052.46元[5] - 期末余额161,880,358.78元[5] 应收账款与合同资产 - 亳州腾云置业应收账款期初87,040.72元[3] - 亳州腾云置业合同资产期初36,599.61元[3] - 保定创开房地产应收账款期初262,029.90元[3] - 永康国深置业应收账款期末388,878.17元[4] 其他应收款 - 烟台华东电子软件期末余额69,000,000.00元[4]

业绩总结 - 2025年上半年累计计提信用减值准备11,357,838.22元[3] - 预计减少2025年半年度归属于上市公司股东净利润7,011,137.52元[3] - 本次计提不会对公司正常经营产生重大影响[3] 财务数据 - 应收票据坏账损失本期 -153,698.40元，占2024年净利润0.42%[3] - 应收账款坏账损失本期 -10,610,368.81元，占2024年净利润28.74%[3] - 其他应收款坏账损失本期 -593,771.01元，占2024年净利润1.61%[3] 决策情况 - 计提减值准备经第六届审计委员会2025年度第四次会议审议通过[2] - 董事会审计委员会认为本次计提符合规定[4]

资产与负债 - 2025年上半年末公司资产总计30.0030385361亿元，期初为30.9088685065亿元，同比下降2.93%[5][6][7] - 2025年流动资产合计24.1370901709亿元，期初为25.0639736252亿元，同比下降3.69%[5] - 2025年交易性金融资产为1.6004666667亿元，期初为0.3004449011亿元，同比增长432.70%[5] - 2025年流动负债合计11.7836107885亿元，期初为12.3249102831亿元，同比下降4.39%[7] - 2025年非流动负债合计0.1527807932亿元，期初为0.1174739785亿元，同比增长30.06%[7] 营收与利润 - 2025年半年度营业总收入为324,099,377.81元，2024年半年度为343,526,352.05元[13] - 2025年半年度营业总成本为355,075,062.76元，2024年半年度为345,124,016.72元[14] - 2025年半年度营业利润为 -40,462,007.48元，2024年半年度为 -9,572,625.13元[14] - 2025年半年度净利润为 -42,234,956.58元，2024年半年度为 -11,541,769.18元[15] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为 -37,442,452.65元，2024年半年度为 -7,343,291.33元[15] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流量净额为-1.39亿元，2024年同期为-1.45亿元[20] - 2025年上半年投资活动现金流量净额为-1.33亿元，2024年同期为1.04亿元[21] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额为6555.87万元，2024年同期为1759.24万元[21] 所有者权益 - 2025年所有者权益合计为1,595,722,942.93元，2024年为1,623,238,721.06元[11] - 2025年上半年初归属于母公司所有者权益合计为1.864846424亿美元[25] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 0.037442442亿美元[26] 其他财务数据 - 2025年6月30日公司累计发行股本总数42,543.17万股，注册资本为42,543.17万元[38] - 货币资金期末余额720,205,288.35元，期初余额914,086,535.19元[190] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为160,046,666.67元，期初余额为30,044,490.11元[192] - 应收票据期末合计账面余额为3,415,720.00元，期初为14,169,309.65元[196] - 保本浮动收益型理财产品期末余额为160,046,666.67元，期初余额为30,044,490.11元[192]

外汇掉期业务安排 - 公司拟用自有资金开展外汇掉期业务防范汇率风险[1] - 最高合约价值不超3600万元，授权期限12个月可循环使用[3][4][6] - 与有资格金融机构交易，币种为美元[5] 风险与应对 - 外汇套期保值业务存在多种风险[8][10] - 加强研究、管理和监督，仅与合法资质机构合作[11] 业务影响与处理 - 开展业务可提高外汇资金效率，增强财务稳健性[12] - 按相关会计准则进行财务核算和处理[13][14]