公司业绩展望 - 2024 年围绕“提质增效”，提升精细化管理与运营效率，推进业务结构调整，预计营业收入持续增长 [2] - 智慧金融设备业务国内 2023 年中标项目 2024 年及后续陆续下达订单，海外拓展南美、东南亚等市场 [2] - 海外市场放开，力争 2024 年海外收入占比超 40%，近期与中亚某国新签协议首单超千万美元且已交付 [2] - 新零售运营业务自运营点位超 8000 个，预计 2024 年保持大幅增长 [2] 毛利率情况 - 2023 年度综合毛利率 30.76%，同比增长 3%，智能制造业务毛利率 34.38%，同比增长 4.62%，相关产品毛利率均增 3%左右 [3] - 海外市场毛利率较国内高 15%左右，提高综合毛利率水平，2024 年营收和综合毛利率预计增长 [3] 产品服务 - 对于客户有处置意愿的产品，提供设备翻新、改造、回收等服务 [4] 新零售业务收入构成 - 目前主要收入为商品销售和供应链服务相关收入、营销和增值服务相关业务收入 [5] - 未来结合自研云平台，挖掘数据资产隐性价值开发新收入来源 [5] 可转债计划 - 积极推动可转债转股，维护投资者权益，提升公司经营发展质量和价值 [6] - 针对到期赎回提前筹备，优化现金流，提高偿债能力 [6] 现金分红 - 自上市每年现金分红，累计 15 亿元（股份回购注销约 1.3 亿元） [7] - 制定《未来三年(2024 年 - 2026 年)股东回报规划》，保持利润分配政策连续性和稳定性 [7] 研发投入计划 - 过去聚焦新业务新技术研发投入多，保障长期可持续发展 [8] - 近两年结合市场需求整合优化研发项目，加大关键核心技术研究和产品应用创新，改善投入产出比 [9]

报告公司投资评级 - 报告给予新北洋"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司优势业务保持领先地位,机器人等新业务值得关注 [5] - 公司已布局工控主机、软件平台、运动控制和精密传动等关键核心模块,逐步在自有自动化设备上进行替代、测试和验证,并积极推广 [5] - 公司海外市场地位不断提升,海外业务收入占比达36% [6] - 公司持续推进降本工作,2023年度综合毛利率有望提升至30.8% [6] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入预计年复合增长率为8.8% [6] - 2023-2026年归母净利润预计年复合增长率为22.1% [6] - 2023-2026年EPS预计年复合增长率为22.1% [6] - 2023-2026年毛利率预计维持在28.8%-29.4%之间 [6]

| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"新北洋"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准山东新北洋信息技术 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,700.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2019] 857 号"文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于 2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称"新北转债"，债券代码 "128083"。 （三）转股价格调整情况 1 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 新北转债 前次债券评级："AA"，主体评级："AA"，评级展望：稳定 本次债券评级："AA"，主体评级："AA"，评级展望：稳定 联合资信出具的《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 1 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所 公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》的相关规定，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年 跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕1928 号 联合资信评估股份有限公司通过对山东新北洋信息技术股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维 持山东新北洋信息技术股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维 持"新北转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十六日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预 ...

| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于收到中国建设银行股份有限公司即时制卡设备（便携式）采购 项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司威海新北洋荣鑫 科技股份有限公司（以下简称"荣鑫科技"）于近日收到中信国际招标有限公司签发的《中 标通知书》,确认"荣鑫科技对中国建设银行股份有限公司即时制卡设备（便携式）采购项 目的投标已被招标人接受。"现将有关中标信息公告如下： 一、中标项目情况 二、中标项目对公司的影响 本次项目的成功中标，不仅标志着公司的即时制卡设备（便携式）在中国建设银行的 规模化应用，进一步深化了公司与国有大型银行之间的合作关系，也展现了公司研发创新 的金融机具新产品在市场拓展方面取得积极成果，巩固了荣鑫科技在金融机具领域的领先 地位。随着后续项目的顺利签约与实施，预计将为公司在金融市场的进一步开拓和整体经 营业绩的提升带来积极的影响。 三、风险提示 荣鑫科技已收到《中标通知书》，将尽快与中国建设银行股份有限公司办理合同签订等 有关事项，项 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 债券代码：128083 债券简称：新北转债 恢复转股时间：自 2024 年 5 月 31 日起恢复转股 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年年度权 益分派，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，自 2024 年 5 月 22 日起暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间新北转债暂停转股 的公告》（公告编号：2024-042） 根据相关规定，"新北转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2024 年 5 月 31 日起恢复转股。敬请公司可转换公司 ...

| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 648,471,734 股剔除已回购 股份 16,881,200 股后的 631,590,534 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5000000 元人 1、山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，2023 年年度权益分派方案 为：以公司 2024 年 3 月 31 日总股本 648,471,734 股扣除同日公司回购专用证券账户持 有的 10,720,000 股后的 637,751,734 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。 上述分配方案合并计算共计派发现金股利 95,662,760.10 元，剩余可分配利润结转至下一 年度。由于公司可转债处于转股期，公司股 ...

特别提示： 债券代码：128083 债券简称：新北转债 调整前转股价格：6.49 元/股 调整后转股价格：6.34 元/股 本次转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 31 日 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-045 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依此进行转股价格调整，并在中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调 整日、调整方法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券 持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的 转股价格执行。 二、本次转股价格调整的原因及结果 一、转股价格调整依据 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2019 年 12 月 12 日公开发 行了 877 万张可转换公司债券（债券代码：128083），根据《山 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 近日，公司取得由威海市行政审批服务局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手 续。公司注册资本变更为人民币 648,471,734 元，公司法定代表人变更为宋森，其他事项不 变。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 27 日 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，因新北 转债转股，公司总股本变更为 648,471,734 股，注册资本变更为人民币 648,471,734 元，具 体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《 ...