山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-122 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᯠे⌻ޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈ वᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃ ਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷᯠे⌻ޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、董事、独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曲国霞） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 曲国霞女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学商学 院教授，中国人民大学会计学博士。曾任山东大学威海分校经济系讲师、经济系 副教授。美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校商学院高级访问学者；英国伦敦国王 学院高级访问学者、杜伦大学商学院高级访问学者。现任山东大学商学院教授， 山东大学威海校区教学名师；天润工业技术股份有限公司独立董事，山东威高骨 科材料股份有限公司独立董事，新北洋独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2、薪酬与考核委员会 报告期内，本人对个人的独立性情况 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 内部审计制度 山东新北洋信息技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规规章 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董事会下设立审计委员会，负责组织实施公司内部审计制度， 指导、监督公司内部审计工作；公司设立内部审计部，配置专职内部审计人员， 且专职人员应不少于三人，负责具体执行公司年度审计计划，组织实施内部审计 活动，对审计委员会负责并报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 第六条 内部审计负责人由审计委员会提名，董事会任免。 第七条 内部审计部依照法律、法规和公司的管理规定，独立行使审计监督 权，不参与正常的经济业务，不受其他部门、单位和个人的干预，保持内部审 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 内部审计制度 ...

一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司监事会共召开 3 次会议： 1、第七届监事会第十一次会议 2023 年 4 月 21 日，第七届监事会第十一次会议召开。会议审议并通过了以下议案： 《第七届监事会第十一次会议决议公告》刊登在 2023 年 4 月 22 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监 督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 3、第七届监事会第十三次会议 2023 年 10 月 27 日，第七届监事会第十三次会议召开。会议审议并通过了以下议案： 2、第七届监事会第十二次会议 2023 年 8 月 25 日，第七届监事会第十二次会议召开。会议审议并通过了以下议案： 第 1 页/共 3 页 （1） 审议并通过 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 战略委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 6 名董事组成，其中应有独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。 期间如有委员不再担任董事职 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 章 程 二零二四年四月 - 1 - 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本 章程。 第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下 称"公司"）。 公司经山东省经济体制改革委员会《关于同意设立山东新北洋信息技术股份有限公司的函》（鲁体改 函[2002]46 号）批准，以发起设立方式成立；于 2002 年 12 月 6 日在山东省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号码为 370000018077904。 第三条 公司于 2010 年 2 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 3800 万股，于 2010 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。 会议应参加表决的监事 6 名，实际参加表决的监事 6 名，其中监事王涛先生因工作原因， 授权监事刘俊娣女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议 合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 联系申话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 除对新北洋公司 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计新北洋公司 2023 年度财务报表时新北洋公司提供的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。 为了更好地理解新北洋公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供新北洋公司 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他任何目的。 l 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA2F0005 山东新北洋信息技术股份有限公司 山东新北洋信息技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展 外汇套期保值交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）以正常的生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，在累计不超过 5,000 万美元（或其他等值外 币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，规避和防范外 汇市场风险，增强财务稳健性。相关事宜公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-025 债券代码：128083 债券简称：新北转债 1、外汇套期保值业务的目的：为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 7、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交 易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 二、审议 ...