浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，结合 公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行公司及股 东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美欧货币政策在紧缩加 剧后步入尾声，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外 流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生 了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消 费需求不旺盛。面 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入259,257.83万元，同比增加11.03%[3] - 2023年利润总额28,837.43万元，同比增加96.51%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,182.84万元，同比增加112.60%[3] - 2023年末总资产374,529.78万元，较上年末增加6.62%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益212,432.75万元，较上年末增加8.14%[3] - 2023年营业毛利率20.75%，同比增长3.78%[8] - 2023年利息收入3,750.63万元，同比增加431.75%[10] - 2023年其他收益4,894.90万元，同比增加74.57%[10] - 2023年资产处置收益591.47万元，同比增加317.34%[11] - 2023年公司每股收益0.59元，同比增加0.31元，加权平均净资产收益率11.91%，同比增加6.04%[15] 业务数据 - 2023年输送带销售量同比增加14.11%，销售单价同比下降2.05%[8] 财务比率 - 2023年末公司流动比率为2.32倍，同比增加0.43%；速动比率为1.82倍，与上年持平；资产负债率42.98％，同比下降0.83%[13] - 2023年应收账款周转率为3.25次，同比减少0.44次[13] - 2023年存货周转率为4.18次，同比减少0.02次[13] 现金流数据 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额12031.07万元，同比减少4572.63万元，降幅为27.54%[14] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金增长21215.48万元，增幅为11.87%；购买商品、接受劳务支付的现金增长30091.31万元，增幅为22.93%[14] - 2023年到期兑付的应付票据较上年增加13058.00万元[14] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 - 25509.53万元，同比减少5867.45万元，降幅为29.87%[14] - 2023年购建固定资产支付的现金较上年增加10981.14万元，增幅为66.64%；投资支付的现金较上年同期减少3000.00万元[14] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额 - 10180.56万元，同比减少50615.53万元，降幅为125.18%[15]

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十八日 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司（含下属控股子公 司）拟向非关联方银行申请不超过人民币33亿元的综合授信额度，包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴 现等授信业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权公 司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。 同时，公司（含下属控股子公司）将在非关联方银行申请相关授信额度。 上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起 ...

业绩总结 - 天健2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 天健2023年上市公司（含A、B股）客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 天健本公司同行业上市公司审计客户家数513家[1] 人员情况 - 天健上年末合伙人数量238人，执业人员中注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 执业处罚 - 天健近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[5] - 天健从业人员近三年因执业行为受多种处罚共涉及50人[5] - 项目相关人员近三年不存在因执业行为受处罚及处分情况[5] 审计质量 - 近一年审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题[6] - 近一年审计无不能解决的意见分歧[6] - 近一年审计实施完善的项目质量复核程序[6] 内部检查 - 天健内部执业质量检查近一年未发现重大问题[7] - 天健基于质量管理体系近一年未识别出质量管理缺陷[8] 审计服务 - 近一年制定全面合理可操作的审计工作方案配合审计[9] - 天健配备专属审计团队，核心成员经验丰富资质专业[10] 信息安全 - 天健建立较完善信息安全制度并执行[11] 风险保障 - 天健根据规定计提职业风险基金和购买职业责任保险[13] - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额均超1亿元[13]

2023 环 境 、社 会 及 治 理 (ESG)报告 浙江双箭橡胶股份有限公司 报告概述 编制依据 本报告主要参照中国证监会发布的《上市公司治理准则(2018年修订)》深圳证券交易所颁 布的《上市公司自律监管指引第１号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号—行业信息披露》、以及国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 等标准要求编写。 报告范围 1.主体范围 本报告范围主体范围指浙江双箭橡胶股份有限公司及其子公司。 2.时间范围 本报告时间范围指 2023年1月至2023年12月。 (为了报告的完整性,本报告会引用其他时间的数据,会有注明。) 3.发布周期 本报告为年度报告。 数据说明 本报告所披露的信息和数据均来自浙江双箭橡胶股份有限公司的正式工作文件及相关统计 数据，并经由公司相关部门审核确认，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇报原则 1.重要性原则 结合利益相关方期望进行重要性议题识别和评估,本报告开展实质性议题分析,并由对董事 会审议议题的完整性,保障的对投资者及其他持份者产生重要影响的信息充分披露。 2.平衡性原则 本报告旨在平衡 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年3月12日[4] - 实控人及其配偶履行相关承诺[7] - 报告期内公司未被采取监管措施[8] - 保荐代表人未因该项目被采取监管措施[8]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事；监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] - 薪酬与考核等各委员会组成情况[4] 业务情况 - 2023年度无重大对外投资和对外担保事项[7][9] - 2023、2024年度预计与关联方发生日常关联交易[9][10] 合规核查 - 2023年公司财务报告内部控制有效[11] - 2023年度不存在违规关联交易等多项违规情况[15]

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——王红雯 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等的相关规定，独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 3 月 3 日公司 召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任 公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人王红雯，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 10 月，研 ...

!"#$%&'()*+,- ./01234567'(+, 898: ;<=>?@AB- 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，于 2024 年 3 月 12 日对浙 江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： 现场检查报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：双箭股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 联系电话：021-38966923 | | | 保荐代表人姓名：秦楠 联系电话：021-38966923 | | | 现场检查人员姓名：卢旭东、康明 | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司股 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作的负责人：张梁铨 会计机构负责人：沈佳平 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | ...