浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度审计报告 天健审〔2024〕649号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕6 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江双箭橡胶股份有限公司持续督导期 2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关 规定以及双箭股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对双箭股份的董 事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培 训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续 督导的最新要求进行。 2024 年 3 月 12 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对双箭股份董事、监事、高 级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向 贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 3 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——徐文英 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐文英，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 11 月，硕 士研究生学历。曾任中联橡胶（集团）总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副 会长兼秘书长、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事。现任中国橡胶工业协会 会长，浙江峻和科技股份有限公司、四川川环科技股份有限公司及本公司独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕650 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双箭 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2023 年度内部控制审计报告 天健审〔2024〕650号 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十六日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

一、 利润分配预案基本情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议、 第八届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 241,828,399.77 元，母公司净利润为 237,760,552.41 元。根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 237,760,552.41 元为基数，按照母公司本期实现净利润的 10%并以股本的 50%为 限计提法定盈余公积 20,802,797.82 元，加上上年未分配利润 668,610,155.86 元，减本年度分派的现金红利 82,314,869.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 803,253,041.25 元。本着既能及时回报股东，又有利于公 司长远发展的原则，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案 时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 监 事 会 二○二四年三月二十八日 浙江双箭橡胶股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 公司 2023 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运作情况。监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的精神，严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的 合法权益，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了全面监督，保障公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下， 监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督 各次董事会和股东大会的议案和会议召开程序。 报告期内公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下： 1、2023 年 2 月 14 日，第七届监事会第十九次会议以现场方式召开，应出 席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《关于公 司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日,第八届 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》。为 便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 在"双箭股份投资者关系" 小程序举行 2023 年 度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"双箭股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"双箭股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 1、为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性，浙江 双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称"公司"）拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，结售汇币种为美元、欧元、澳元，交易场所为与 公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格的银行。拟开展的远期结售 汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、澳元折算为美元），在该额度内资金可 以循环滚动使用。公司以自有资金开展远期结售汇业务，不涉及募集资金。 2、2024年3月26日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会 议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次开展远期结售汇业务事 项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易。 3、风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循合法、审慎、安全有效的原则， 不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风 险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称"公司"）出口 业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结 算货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。公司拟 开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础， 防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性为目的，不进行单 纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公 司资金使用安排合理。 1、交易金额：公司拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、 澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。本次业务开展期限内任 一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度， 动用交易保证金（主要为占用合作银行的授信额度）不超过人民币5,000万元。 2、交易方式：拟在与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格 的银行开展远期结售汇 ...