独立董事提名 - 窦军生被提名为浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 最近十二个月内无相关情形[8] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 任职期间遵守规定并确保履职精力[11] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[12]

人员变动 - 独立董事徐文英因个人原因申请辞职[3] - 辞职后不再担任公司任何职务[3] - 辞职申请待股东大会选新独立董事后生效[3] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] - 徐文英未持股且无未履行承诺事项[4]

可转债情况 - 2022年2月11日发行513.64万张可转债，募资51364.00万元[2] - 2022年3月15日在深交所上市交易[3] - 转股期为2022年8月17日至2028年2月10日[2][4] - 初始转股价格7.91元/股，经三次调整后为7.26元/股[5][6] - 2024年第三季度因转股减少10张，转股137股[7] - 截至2024年9月30日，剩余5136043张，金额513604300元[7] 股本情况 - 2024年第三季度前，限售股89551420股，占比21.76%[8] - 2024年第三季度前，无限售股322025401股，占比78.24%[8] - 2024年第三季度前，总股本411576821股，占比100%[8] - 2024年第三季度后，总股本增加137股至411576958股[8]

可转债发行与上市 - 2022年2月11日发行513.64万张可转债，募资51364.00万元[3] - 2022年3月15日双箭转债在深交所上市交易[4] 转股相关 - 转股期自2022年8月17日至2028年2月10日[5] - 初始转股价格7.91元/股，2024年4月29日变为7.26元/股[6][7] 转股价格修正 - 2024年9月20日触发向下修正条款，决定本次不修正[2][10] - 2024年9月23日至2025年3月22日再触发也不提出方案[2][10] - 2025年3月23日起首个交易日重新计算触发时间[2][10]

可转债发行与上市 - 2022年2月11日发行513.64万张可转债，募资51364.00万元[5] - 2022年3月15日在深交所上市，代码127054 [6] 可转债转股信息 - 转股期为2022年8月17日至2028年2月10日[7] - 初始转股价格7.91元/股，现7.26元/股[8][9] 转股价格修正 - 特定条件下董事会有权提修正方案，须股东表决通过[11] - 2024年8月20日起算，截至9月11日十个交易日收盘价低于6.17元/股[13] - 触发条件时拟当日开董事会决定是否修正[13]

报告投资评级 - 维持优于大市评级 [1][2][3] 报告核心观点 - 2024H1扣非后净利润同比增长8.94%，主要受益于可转债项目投产及海外业务拓展。公司2024年上半年实现营业收入12.74亿元，同比增长6.23%，归母净利润1.10亿元，同比增长7.89%，扣非后净利润1.08亿元，同比增长8.94%。2024Q2，公司营业总收入7.30亿元，环比增长34.20%，同比增长7.21%，归母净利润0.60亿元，环比增长21.57%，同比增长27.07%，扣非后净利润0.58亿元，环比增长17.96%，同比增长21.59% [1][5] - 海外收入占比不断提高。2024H1，公司国外业务收入约3.02亿元，同比增长45.73%，毛利率25.32%，同比下降2.02pct，海外业务收入比例为23.67%，同比增长6.42pct [2][6] - 在建项目进展顺利。浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”一期3000万平方米产能基本建设完成，将陆续投入生产；截至2024年6月30日，该项目进度80%。公司输送带收入连续14年蝉联行业第一，台升公司产能将助力公司实现年产能1.5亿平方米输送带的目标 [7] - 输送带行业市场空间广阔。在“碳达峰、碳中和”目标下，输送带行业因环保优势市场需求增长，同时随着相关行业发展，市场规模不断扩大 [8] - 维持盈利预测与评级。预计公司2024 - 2026年EPS分别为0.71、0.85、1.00元。给予公司2024年15倍PE，对应目标价为10.65元（维持），维持“优于大市”评级 [9]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券513.64万张，募集资金51364万元，净额50656.43万元[2] - 2022年3月用募集资金置换自筹资金20914.32万元[6][14] - 2023年4月子公司可使用不超19300万元闲置募集资金现金管理[8] - 2024年3月拟将节余募集资金8764.50万元永久补充流动资金[8] - 2024年上半年度将8764万元结余募集资金永久补充流动资金[9] 项目投入与收益 - 截至2024年6月30日期初累计项目投入34855.76万元，利息收入净额1228.60万元[5] - 2024年半年度项目投入6670.07万元，利息收入净额154.97万元[5] - 截至2024年6月30日累计项目投入41525.83万元，利息收入净额1383.57万元[5] - 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目投资进度81.98%[12] - 2023年10月该项目达到预定可使用状态[12] - 本年度该项目实现效益2803.70万元[12] 资金余额与效益情况 - 截至2024年6月30日募集资金专项账户期末余额1750.17万元[5] - 2024年因产品市场价格下降，募投项目未完成效益预测[12]

会议情况 - 公司第八届监事会第九次会议于2024年8月28日召开[3] - 会议通知于2024年8月18日送达全体监事[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 审议事项 - 以3票赞成通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[4] - 以3票赞成通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5]

公司整体财务关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为12.74亿元，上年同期为11.99亿元，同比增长6.23%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，上年同期为1.01亿元，同比增长7.89%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元，上年同期为0.98亿元，同比增长8.94%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为0.53亿元，上年同期为1.24亿元，同比下降56.96%[12] - 基本每股收益为0.27元/股，上年同期为0.25元/股，同比增长8.00%[12] - 稀释每股收益为0.25元/股，与上年同期持平[12] - 加权平均净资产收益率为5.12%，上年同期为5.08%，同比增长0.04%[12] - 2024年上半年末总资产为38.40亿元，上年度末为37.45亿元，同比增长2.53%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为21.30亿元，上年度末为21.24亿元，同比增长0.31%[12] - 2024年上半年公司实现营业收入127,433.29万元，较上年同期增长6.23%[17] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润10,977.53万元，较上年同期增长7.89%[17] - 本报告期营业收入12.74亿元，同比增长6.23%；营业成本10.25亿元，同比增长5.21%[21] - 销售费用4313.40万元，同比增长8.31%；管理费用5197.63万元，同比增长14.41%；财务费用159.83万元，同比增长108.55%[21] - 所得税费用1804.80万元，同比减少7.09%；研发投入4025.56万元，同比增长0.10%[21] - 经营活动现金流量净额5355.85万元，同比减少56.96%；投资活动现金流量净额 -1.36亿元，同比增长44.09%；筹资活动现金流量净额 -1195.15万元，同比增长89.20%[21] - 本报告期末固定资产10.30亿元，占总资产比例26.83%，较上年末增长5.97%；存货5.53亿元，占总资产比例14.39%，较上年末增长1.76%[24] - 本报告期末长期借款9137.20万元，占总资产比例2.38%，较上年末增长1.76%；合同负债1.18亿元，占总资产比例3.07%，较上年末增长0.51%[24] - 报告期投资额为162,079,446.70元，上年同期投资额为95,535,571.06元，变动幅度为69.65%[29] - 2024年上半年公司资产总计32.54亿元，较2023年的31.66亿元增长2.79%[98] - 2024年上半年公司负债合计11.94亿元，较2023年的11.48亿元增长3.99%[99] - 2024年上半年公司所有者权益合计20.60亿元，较2023年的20.17亿元增长2.16%[99] - 2024年上半年营业总收入12.74亿元，较2023年的11.99亿元增长6.23%[101] - 2024年上半年营业总成本11.69亿元，较2023年的10.88亿元增长7.47%[101] - 2024年上半年营业利润1.30亿元，较2023年的1.22亿元增长6.17%[101] - 2024年上半年利润总额1.28亿元，较2023年的1.22亿元增长5.00%[101] - 2024年上半年应收票据1114.03万元，较2023年的406.12万元增长174.31%[98] - 2024年上半年存货4.67亿元，较2023年的3.88亿元增长20.25%[98] - 2024年上半年应付票据1.94亿元，较2023年的1.48亿元增长31.04%[99] - 2024年上半年营业收入为11.1744100266亿元，2023年上半年为10.5822018664亿元，同比增长5.6%[104] - 2024年上半年净利润为1.0976113823亿元，2023年上半年为1.0229664663亿元，同比增长7.3%[102] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.0977531133亿元，2023年上半年为1.0174286973亿元，同比增长7.9%[102] - 2024年上半年基本每股收益为0.27元，2023年上半年为0.25元，同比增长8%[102] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为11.1424015714亿元，2023年上半年为10.3139621448亿元，同比增长8%[106] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为10.6068161287亿元，2023年上半年为9.0694709016亿元，同比增长16.9%[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.5355854427亿元，2023年上半年为1.2444912432亿元，同比下降57%[106] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9.7715970104亿元，2023年上半年为9.1690320094亿元，同比增长6.6%[106] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为7.0337130708亿元，2023年上半年为6.4074259416亿元，同比增长9.8%[106] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为1.4937451637亿元，2023年上半年为1.2004023148亿元，同比增长24.4%[106] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计997,894,785.07元，2023年同期为875,440,828.12元[108] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计25,982,280.08元，2023年同期为1,084,809.48元[107] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计100,720,000.00元，2023年同期为28,720,000.00元[107] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额87,993,442.27元，2023年同期为109,789,202.63元[108] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -136,097,166.62元，2023年同期为 -94,450,761.58元[107] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 -11,951,467.70元，2023年同期为 -110,710,602.09元[107] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,202,379.19元，2023年同期为2,751,635.91元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -92,287,710.86元，2023年同期为 -77,960,603.44元[107] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额640,578,367.58元，2023年同期为872,775,626.17元[107] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额548,290,656.72元，2023年同期为794,815,022.73元[107] - 2024年期初所有者权益合计为1973570569.01元[115] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为20233798.88元[115] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加102535511.43元[115] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益增加13156.65元[115] - 2024年利润分配使所有者权益减少82314869.20元[115] - 2024年上半年末所有者权益合计为20.5960772031亿元[119] - 2024年上半年初所有者权益合计为20.1708218334亿元[117] - 2023年末所有者权益合计为18.6162135287亿元[120] - 2024年上半年综合收益总额为1.454133927亿元[118] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为6349.52元[118] - 2024年上半年利润分配为 - 1.0289420525亿元[118] - 2024年上半年股本较年初增加825元[117] - 2024年上半年资本公积较年初增加5803元[117] - 2024年上半年未分配利润较年初增加4251元[117] - 2024年上半年所有者权益较年初增加4252元[117] - 公司对所有者（或股东）的分配为 -82,314,869元[121] - 公司本期期末余额总计1,879,336,837.95元[121] 各业务线数据关键指标变化 - 胶管胶带行业营业收入12.14亿元，占比95.70%，同比增长3.77%；养老服务营业收入2957.80万元，占比2.32%，同比增长42.49%；天然橡胶营业收入2171.81万元，占比1.70%，同比增长100.00%[22] - 国内市场营业收入9.73亿元，占比76.33%，同比减少2.01%；国外市场营业收入3.02亿元，占比23.67%，同比增长45.73%[22] 公司分红与激励计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[52] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 -11,969.61元[14] - 计入当期损益的政府补助为3,899,857.26元[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为749,240.62元[14] - 委托他人投资或管理资产的损益为129,797.26元[14] - 其他营业外收入和支出为 -2,150,578.21元[14] - 所得税影响额为381,913.17元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为600.25元[14] - 非经常性损益合计为2,233,833.90元[14] 公司经营模式与行业环境 - 橡胶行业“十四五”期间我国经济增速约5.5 - 6.5%[16] - 公司经营模式是以销定产，采购“以产定购”[16] 公司项目进展 - 公司可转债项目“年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目”陆续投产，台升公司稳步推进“年产6000万平方米智能型输送带项目”建设[17] - 今年台升公司产能逐步释放，助力公司实现年产能1.5亿平方米输送带的目标[19] - 年产6000万平方米智能型输送带项目本报告期投入金额为62,049,869.50元，截至报告期末累计实际投入金额为443,575,629.79元，预计收益为155,000,000.00元[31] - 浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”一期3000万平方米产能基本建设完成[72] - 年产1500万平方米高强力节能环保输送带项目承诺投资总额50,656.43万元，截至期末累计投入41,525.83万元，投资进度81.98%，本期实现效益2,803.7万元[39] 公司荣誉与地位 - 公司输送带业务收入已连续14年蝉联橡胶输送带行业第一[19] - 公司2007年9月产品被认定为“中国名牌产品”[19] - 公司2012年5月双箭商标被认定为“中国驰名商标”[19] - 公司2015年4月被列为“全国工业品牌示范企业”[19] - 公司是输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一[17] - 公司连续十四年位列“中国输送带十强”企业之首[17] 公司投资与衍生品相关 - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资金额为6,465.45万元，期末金额为723.43万元，占公司报告期末净资产比例为0.34%[33] - 报告期实际损益金额包括期末期初未交割合约的公允价值变动收益 -1.84万元及本期已交割合约的投资收益57.18万元[34] - 远期结售汇合约应计公允价值 = 卖出外币金额*（合同约定的远期汇率－期末与该远期结售汇合约近似交割日的远期汇率）/（1 + 折现率*资产负债表日至交割天数 /360）[34] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年03月28日[35] - 公司报告期不存在证券投资[32] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[36] 公司募集资金使用情况 - 2022年公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额51,3

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不 限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期 5、资金来源：公司的闲置自有资金。 （不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现 金管理产品。 2、投资金额：公司（含下属控股子公司）拟使用不超过人民币3亿元的闲置 自有资金进行委托理财，自本议案经董事会审议通过之日起12个月内该额度可以 循环滚动使用。 3、特别风险提示：虽然公司将选择安全性高、流动性好的相对低风险理财 产品进行委托理财，但也会受到宏观经济、金融政策及市场波动的影响。公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业务，因此投资的实际收益可 能存在不确定性。同时， ...