天虹数科商业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作， 认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司的稳健发展。 一、公司 2024 年经营发展情况 2024 年，国内消费者信心指数低位运行，零售市场竞争加剧。面对困境和挑战， 公司坚定产业数字化与数字产业化"双轮驱动"发展战略，构建了"One Rainbow"一 张蓝图，各组织单元既全景协同，又各司其职，基于价值创造履行组织职责。前台通 过购百+超市、线上+线下、ToC+ToB、零售+数字化主战；中台能力中心通过商品链、 顾客链、场域链"三链合一"汇聚于顾客全流程体验 NPS，强化商品力、数字力、服务 力、体验力等四大核心竞争力的建设，支撑前台作战；后台打造活力引擎，提供兼具 使命感和自驱力的创新活力。 公司积极应对，持续推进数字化转型，加快业务变革和结构优化，强化组织能力 建设，通过全体员工的努力及与合作伙伴更加紧密的合作，公司 2024 年度实现销售额 358 亿元、同比下降 1.8%，营业收入 ...

天虹数科商业股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司 关联存款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司财务基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存 ...

关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额207,790.79万元[5] - 2024年关联资金往来累计发生额1,939,336.45万元[5] - 2024年关联资金往来偿还累计发生额1,948,322.40万元[5] - 2024年末关联资金往来余额198,804.84万元[5] 控股股东等资金情况 - 2024年初控股股东等资金余额5,092.88万元[4] - 2024年控股股东等累计发生额6,093.67万元[4] - 2024年控股股东等偿还累计发生额6,426.64万元[4] - 2024年末控股股东等资金余额4,759.91万元[4] 子公司等资金情况 - 2024年初子公司等资金余额200,905.58万元[4] - 2024年子公司等累计发生额1,932,964.13万元[4]

会议信息 - 天虹数科第六届监事会第十二次会议于2025年3月13日通讯召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项报告及预案，均3票同意待股东大会审议[3][4][6][7][8][9]

业绩与分红 - 公司拟每10股派发现金红利0.6元，现金分红70,130,865元，占2024年归母净利润91.41%[7] 资金与担保 - 公司2025年向银行申请综合授信额度不超69.1亿元[8] - 公司未来十二个月内为全资子公司担保金额不超1,935万元[10] 会议与表决 - 第六届董事会第二十八次会议9名董事全部出席[2] - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决通过[3][5][6][12]

天虹数科商业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第五次会议、第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十二次会议 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案需经公司股东 大会审议批准后实施。 （一）独立董事意见 公司全体独立董事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情 况及长远发展战略，有利于公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会意见 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-010 （三）监事会意见 公司监事会全体监事一致认为：公司 2024 年度利润分配预案已综合考虑公 司经营业绩、经营净现金流情况、未来经营发展和股东回报等因素，符合相关法 律、法规及《公司章程》等要求。公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审 议。 1 二、利润分配预案的基本情况 （ 一 ） ...

财务分配 - 公司以总股本1,168,847,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度公司以总股本1168847750股为基数，每10股派发现金红利1.6元，利润分配合计187015640元[176] - 2024年度公司拟以总股本1168847750股为基数，每10股派发现金红利0.6元，现金分红预计70130865元，占2024年净利润的91.41%[178] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11,786,061,908.57元，较2023年的12,086,467,638.90元减少2.49%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为76,717,389.27元，较2023年的226,677,586.81元减少66.16%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,930,196.03元，较2023年的128,189,387.88元减少89.13%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,973,066,353.58元，较2023年的2,746,436,020.34元减少28.16%[19] - 2024年基本每股收益为0.0656元/股，较2023年的0.1939元/股减少66.17%[19] - 2024年稀释每股收益为0.0656元/股，较2023年的0.1939元/股减少66.17%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为1.86%，较2023年的5.51%下降3.65个百分点[19] - 2024年末总资产为28,304,086,062.17元，较2023年末的28,497,099,631.74元减少0.68%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,098,327,920.28元，较2023年末的4,208,470,205.40元减少2.62%[19] - 2024年各季度营业收入分别为33.40亿元、27.78亿元、29.28亿元、27.39亿元[24] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.49亿元、0.05亿元、 - 0.36亿元、 - 0.42亿元[24] - 2024年非经常性损益合计6278.72万元，2023年为9848.82万元，2022年为3.09亿元[26] - 2024年因退租闭店非流动资产处置损益3066.33万元，营业外支出795.04万元[28] - 2024年度公司实现销售额358亿元、同比下降1.8%，营业收入117.86亿元、同比下降2.49%，归属于上市公司股东的净利润0.77亿元、同比下降66.16%[43] - 2024年12月31日流动比率为0.38，较2023年的0.80下降0.42；速动比率为0.23，较2023年的0.70下降0.47[55] - 2024年12月31日资产负债率为85.50%，较2023年的85.20%上升0.3个百分点[55] - 2024年应收账款周转天数6.06天，较2023年减少0.18天；自营商品存货周转天数38.43天，较2023年减少0.07天；流动资产周转率1.72次，较2023年增加0.44次；总资产周转率0.42次，较2023年增加0.01次[56] - 2024年净利润77301051.93元，较2023年减少65.92%；所得税23740216.06元，较2023年减少69.58%；利息费用505232485.88元，较2023年减少11.77%；息税折旧摊销前利润2396899317.92元，较2023年减少9.50%；经调整的息税折旧摊销前利润622636278.42元，较2023年减少28.84%[57] - 2024年公司营业收入11786061908.57元，同比降2.49%，主营业务收入11503442964.76元，同比降1.94%，其他业务收入282618943.81元，同比降20.43%[78] - 公司零售销售量11503442964.76元，同比降1.94%[82] - 2024年零售主营业务成本73.93亿元，占比99.38%，同比降0.48%；其他业务成本4576.27万元，占比0.62%，同比增35.79%[84] - 2024年销售费用36.78亿元，同比降5.28%；管理费用4.13亿元，同比增8.74%[92] - 2024年财务费用5250.07万元，同比降60.40%；研发费用9223.51万元，同比增13.02%[92] - 2024年各项费用合计42.36亿元，同比降5.39%[92] - 2024年经营活动现金流入小计19,361,430,804.01元，较2023年的20,171,044,724.85元减少4.01%[95] - 2024年经营活动现金流出小计17,388,364,450.43元，较2023年的17,424,608,704.51元减少0.21%[95] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,973,066,353.58元，较2023年的2,746,436,020.34元减少28.16%[95] - 2024年投资活动现金流入小计6,652,820,722.34元，较2023年的10,705,149,165.81元减少37.85%[95] - 2024年投资活动现金流出小计9,529,846,870.25元，较2023年的11,383,037,130.62元减少16.28%[95] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2,877,026,147.91元，较2023年的 - 677,887,964.81元下降324.41%[95] - 2024年末货币资金23.83亿元，占总资产比例8.42%，较年初减少10.18%[98] - 2024年末交易性金融资产为0，年初为27.24亿元，占总资产比例9.56%，减少9.56%[98][100] - 2024年末其他非流动资产63.06亿元，占总资产比例22.28%，较年初增加16.58%[98] - 报告期投资额2.03亿元，上年同期3.51亿元，变动幅度-42.06%[101] 业务线布局 - 公司主营业务分为数字零售与数字产业两类[33] - 数字零售业务有“天虹”“君尚”“sp@ce”三大品牌[33] - 数字产业业务拥有智能化客户资产管理系统和智能化用工平台·小活儿两大核心产品[34] 核心竞争力 - 公司着力打造“数字力”“商品力”“服务力”“体验力”四大核心竞争力[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 19家重点购百门店共实现销售额106亿元，占公司整体销售额31%，购物中心业态销售额同比增长5.52%，百货业态销售额同比下降9.85%[44] - 超市业态开发50个大单品，大单品销售额同比增长48%，自有品牌销售额同比增长11%，3R销售额同比增长7%，超市到家客单量同比提升2.3%[45] - 线上商品销售及数字化服务收入GMV 54.4亿元，与去年持平，数字化会员数约5099万，同比增长8.3%，全年消费会员人数同比增长1.1%，ToB业务实物团购同比增长15%[47] - 灵智数科新获得发明专利授权8项，新增软件著作权13个，营业收入同比增长22.89%[48] - 新零售业务签约合同金额同比上升136%，“小活儿”平台累计注册C端用户超60万，2024年提供1757万小时灵活就业机会[49] - 按业态划分，购物中心数量45家，较年初增加4家，面积278.54万平方米，较年初增加21.98万平方米，面积占比58.19%；百货数量59家，较年初无变化，面积149.61万平方米，较年初增加1.70万平方米，面积占比31.25%；超市数量110家，较年初减少6家，面积50.53万平方米，较年初减少2.68万平方米，面积占比10.56%[59] - 营业收入排名前十的门店累计营业收入占公司整体营业收入的比例约20.86%，面积占比约14.61%[66] - 分业态看，购物中心销售额1498832万元，同比增长5.52%，营业收入217199万元，同比增长6.81%；百货销售额1138476万元，同比减少9.85%，营业收入204550万元，同比减少9.50%；超市销售额849575万元，同比减少3.25%，营业收入741273万元，同比减少2.75%[68] - 门店分类看，可比店销售额3381888万元，同比减少2.61%，营业收入1130026万元，同比减少1.72%；新开店销售额94306万元，同比增长263.04%，营业收入25627万元，同比增长220.65%；关闭店销售额10689万元，同比减少82.98%，营业收入7369万元，同比减少78.24%[70] - 可比店分业态中，购物中心营业收入占比18.28%，利润总额占比20.37%；百货营业收入占比18.03%，利润总额占比54.71%；超市营业收入占比63.69%，利润总额占比24.92%[71] - 购物中心可比店销售额1422223万元，同比增1.55%，营业收入206552万元，同比增2.69%，利润总额同比增109.05%[72] - 百货可比店销售额1135191万元，同比降7.99%，营业收入203767万元，同比降7.92%，利润总额同比降11.77%[72] - 超市可比店营业收入719707万元，同比降1.04%，毛利率22.26%，同比降1.48个百分点，利润总额同比降24.05%[73] - 华南区可比店营业收入735816万元，同比降2.46%，利润总额同比降14.75%，客流量同比增12.15%[74] - 生鲜熟类收入3203600920.63元，同比增2.83%；包装食品类收入2972850763.37元，同比降5.43%；百货零售类收入2410839210.44元，同比降8.88%；餐饮配套类收入1635185688.27元，同比增12.85%；日用品类收入1280966382.05元，同比降7.01%[78] - 华南区主营业务收入7452677062.01元，同比降3.36%；华中区主营业务收入2676267517.34元，同比增5.76%；华东区主营业务收入595670033.75元，同比降5.77%；东南区主营业务收入549414439.87元，同比降8.29%；北京主营业务收入229413911.79元，同比增4.74%；成都主营业务收入同比降100%[78][79] - 零售行业营业收入11503442964.76元，营业成本7392584216.44元，毛利率35.74%，同比降0.94%[81] - 生鲜熟类2024年成本25.28亿元，占比33.98%，同比增4.62%；包装食品类成本23.29亿元，占比31.31%，同比降4.61%[85] - 2024年华南区主营业务成本49.82亿元，占比66.98%，同比降1.32%；华中区成本16.57亿元，占比22.27%，同比增6.61%[86] 物流情况 - 公司物流网络覆盖5省32市，有11个配送中心，仓储总面积约16.2万平方米，自有物业12.2万平方米，2024年物流支出1.52亿元，费用率降0.14个百分点[75] 子公司情况 - 2024年度合并范围含30户子公司和1个结构化主体，比上年度减少1户[87] - 前五名客户2024年合计销售金额2.99亿元，占年度销售总额比例1.83%；前五名供应商合计采购金额6.82亿元，占比9.23%[88] - 深圳市新域零售服务有限公司2024年净利润4093.21万元[109] - 南昌市天虹商场有限公司2024年净利润3948.51万元[109] - 吉安市天虹商场有限公司2024年净利润3434.75万元[109] - 深圳市君尚百货有限公司2024年净利润2924.81万元[109] - 北京天虹商业管理有限公司2024年净利润1718.28万元[109] - 2024年12月26日

公司信息 - 五龙贸易有限公司注册资本10,000港元[10] - 注册地为香港九龙旺角道33号凯途发展大厦16楼1601室[39] 减持情况 - 计划减持天虹股份不超35,065,432股，占总股本3%[16] - 累计减持63,055,900股，比例5.3947%[23] - 前六个月减持30,679,500股，比例2.62%[26] 持股情况 - 减持前持股179,940,853股，占比15.3947%[20] - 减持后持股116,884,953股，占比10%[20] 未来展望 - 拟未来12个月内继续减持[39]

公司持股 5%以上股东五龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到公司股东五龙贸 易有限公司（以下简称"五龙公司"）的通知，其于 2025 年 2 月 27 日通过大宗 交易方式减持公司股份 4,613,700 股，占公司总股本的 0.39%；减持后，五龙公 司持有公司股份 116,884,953 股，占公司总股本的 10%。 五龙公司在 2023 年 5 月 31 日至 2025 年 2 月 27 日期间通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价和大宗交易的方式累计减持公司股份 63,055,900 股，具体 情况如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持时间区间 | | 减持价格区间 （元/股） | | 减持股数（股） 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 五龙贸易有限公 | 集中竞价 | 2023 -2025 | 年 7 月 ...

股份变动 - 2024年11月29日五龙公司持股14756.4453万股，占比12.62%，计划减持不超3506.5432万股，占比3%[1][3] - 2025年1月16日至2月25日累计减持1269.88万股，占比1.09%[2][3] - 变动前持股13419.7453万股，占比11.48%，变动后持股12149.8653万股，占比10.39%[3] 减持方式 - 集中竞价减持133.64万股，占比0.12%[3] - 大宗交易减持1136.24万股，占比0.97%[3] 合规情况 - 本次变动履行减持计划，未超约定且无违规[3]