会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[3] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议等[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职尽责，现场工作超15天[4][10] - 2025年将继续维护股东权益[17] 审议事项 - 多会议审议关联交易、风险评估等议案[14][15] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[15]

内部审计管理制度 天虹数科商业股份有限公司 内部审计管理制度 (2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中央企业 内部审计管理暂行办法》、《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》 以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及下属单位的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完 善治理、实现目标的活动。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司及下属单位依照本制度接受审计监 督，配合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件和协助，不得妨碍内 部审计部门的工作。 第二章 内部审计部门和审计人员 第四条 公司设立独立的内部审计部门，依照国家相关法规政策和公司内控 制度要求，在公司党委、董事会审计委员会的直接领导下开展内部审计工作，向 其负责并报 ...

担保情况 - 未来十二个月拟为全资子公司提供不超1935万元担保并接受反担保[2] - 被担保方资产负债率超70%合计担保额度1935万元，占2024年末归母净资产0.47%[3] - 本次预计担保额度上限1935万元，类型为连带责任保证[5] 子公司情况 - 北京时尚天虹百货资产负债率141.30%，新增担保额度1300万元[3] - 娄底市天虹百货资产负债率78.41%，现有担保余额135万元[3] - 嘉兴天虹百货资产负债率106.42%，现有担保余额500万元[3] 整体担保余额 - 担保发生后公司及其控股子公司担保余额16.42亿元，占比40.08%[7] - 对合并报表外单位担保余额0.10亿元，占比0.25%[7] 其他 - 董事会提请授权经理层决策担保及反担保事项[6] - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责情况[7]

审计情况 - 会计师事务所对公司2024年度财报发表标准无保留意见[1] - 2024年度审计项目组成员共26人，含合伙人等[5] - 审计小组在约定时限完成程序并提交报告（意见稿）[3] 审计相关工作 - 审计委员会建议选聘会计师事务所[11] - 审计委员会审阅报表并与事务所事前沟通[2] - 公司采纳事务所改进意见，部分已实施[10]

业绩数据 - 2024年营业收入117.86亿元，较2023年减少2.49%[2] - 2024年净利润7671.74万元，较2023年减少66.16%[2] 资产数据 - 2024年末总资产283.04亿元，较2023年末减少0.68%[2] - 2024年末净资产40.98亿元，较2023年末减少2.62%[2] 资金数据 - 2024年货币资金23.83亿元，较2023年减少55.02%[5] - 2024年交易性金融资产为0，较2023年减少100%[5] 其他数据 - 2024年其他流动资产8.17亿元，较2023年增加176.22%[5] - 2024年其他非流动资产63.06亿元，较2023年增加288.52%[5] 费用与现金流数据 - 2024年财务费用5250.07万元，较2023年减少60.40%[8] - 2024年经营现金流净额19.73亿元，较2023年减少28.16%[2] - 2024年投资现金流净额 -28.77亿元，较2023年减少324.41%[10] - 2024年筹资活动现金流入为0，较2023年减少100%[10]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内控缺陷标准 - 重大财务报告内控缺陷定量标准：错报大于5000万且大于年度营业收入的0.5%等[9] - 重要财务报告内控缺陷定量标准：错报大于1000万小于5000万且位于年度营业收入的0.1%-0.5%等[9] - 一般财务报告内控缺陷定量标准：错报小于1000万且小于年度营业收入的0.1%等[9] - 财务报告重大缺陷定性标准涉及管理层舞弊等情况[9] - 公司参照财务报告内控缺陷标准确定非财务报告内控缺陷评价标准[10] 影响与失误标准 - 年度营业利润减少3000万元以上为严重不利影响等[11] - 现金流总流入减少或总流出增加6000万元以上为严重不利影响等[11] - 投资直接经济损失1000万元以上或项目延期6个月以上实施等为重大失误[11] - 总资产周转率降低20%以上为重大不利影响等[11] 事故与问题标准 - 消防安全事故直接经济损失1000万元以上为重大事故等[12] - 资产损失达到700万元以上为资产安全重大问题等[12] - 法律纠纷可能支付赔偿1000万元以上为重大纠纷等[12] - 违法违规可能支付罚金1000万元以上为严重违规等[12] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[15] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷，一般缺陷已拟定整改措施[15]

资产减值与计提 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计1534.78万元[1] - 本次计提预计减少2024年归属于公司股东净利润1364.65万元[11] - 本次计提减少2024年末归属于公司股东净资产1364.65万元[11] 各项资产期末余额 - 长期待摊费用期末余额3565.74万元[4] - 存货跌价准备期末余额170.37万元[4] - 合同资产期末余额95.96万元[4] - 使用权资产期末余额255.22万元[4] - 应收账款期末余额1792.05万元[4] - 其他应收款期末余额324.00万元[4] - 发放贷款及垫款期末余额2066.22万元[4]

公司概况 - 公司成立于1984年，2010年上市，注册资本1.17亿元[20][21][22] - 经营购百104家，超市110家，经营面积478万平方米以上[23][24] - 总资产为2,830,408.6（单位不明）[32] 业绩数据 - 2024年腊彂嶊署䚪ꆀ为130,438.5（单位不明），✳孻⻊焫䱗佞䚪ꆀ为588,987.8（单位不明）[32] - 2024年腊彂嶊署䔂度为0.11（单位不明），✳孻⻊焫䱗佞䔂度为0.50（单位不明）[36][37] 社会责任 - 2024年乡村振兴投入61.2万元，开展助农工作涉及金额3000（单位不明）[62][67][78] - 2024年人才培育案例涉及4136人，教育帮扶涉及3174人[78][82] 党建工作 - 2024年党委会会议26次，参与106人，学习时长71小时[97] - 2024年党委理论学习参与13人，研讨发言7人，专题讲座19场等[99] 数字化转型 - 2024年数字化转型有2项运营管理、4项兰䢴等成果[118] - 公司自2022年开始完善数字化体系，数字生态战略赋能零售行业[119][120] 风险管控 - 2024年风险管控中歍霼〄僈⚁ⵄ为8⚡，蜦䖤䱇勉涸⚁ⵄ为13⚡等[126] 研发创新 - 2024年研发创新绩效中年度ⰻ䒓㾝涸灇〄⴯倝고湡为6等[129] 气候战略 - 2024年气候战略涉及2个方面，进行气候风险管理[138][141] 能源管理 - 2024年能源管理优化体系涉及20个内容，提高效率有2个数据体现[151] - 2024年优化能源结构，年〄歏ꆀ数据从0♰,8)提升到40♰,8)[153] 环境绩效 - 2024年废弃物管理绩效中炛렽署勞嶊署ꆀ为4.1等[164] - 2023 - 2024年绿色商场绩效中溁 䋑紩綁蒀㉁㖞从49降至47[165] 运营创新 - 2024年探索升级运营模式，推进TQ!DF项目[187] - 2024年sp@ce天虹超市3.0升级亮相[189]

独立董事评估 - 公司董事会评估梁广才、傅曦林、曾泉三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具专项意见时间为2025年3月14日[2]

天虹数科商业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全 体股东负责的态度，认真履行监督职责，充分发挥制衡协调作用，有效促进了公 司的规范运作和稳健发展。 一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，审议通过了 13 项议案。具体情况 如下： | 序号 | 会议召开时间 | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 3 月 13 日 | 第六届监事会第七次会议 | 1.公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2.公司 2023 年度报告及摘要 | | | | | 3.公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | 4.公司 2023 年度利润分配预案 | | | | | 5.公司 2023 年度计提资产减值准备和预计 | | | | | 负债的议案 | | | | | 6.公司 2023 年度坏账核销的议案 | | | | | 7.公司 2024 年度日常关联交易 ...