棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 6 月 4 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于拟转让全资子公司股权抵偿债务暨关联交易的议案》 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪耿超、张其亚、侯 杰、李旭、李婷回避了该议案的表决。 为有效盘活公司资产、调整资产结构、同时降低公司财务费用支出，公司同 意将下属两家全资子公司上海棕合商业经营管理有限公司（以下简称"上海棕 合"）、海口棕榈商业运营管理有限公司（以下简称"海口棕榈"）100%的股权 转让给公司控股股东河 ...

业绩数据 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为42.45亿、40.51亿元[3] - 2022 - 2023年公司净利润分别为 -6.91亿、 -9.40亿元[3] - 2022 - 2023年公司扣非后净利润分别为 -7.31亿、 -6.69亿元[3] - 2023年度公司合计中标项目金额约109亿元，新签订单金额约72.71亿元[15] - 2023年度非流动性资产处置损益为1402.44万元，较上年增长914.53%[34] - 2023年度计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为7644.73万元，较上年增长211.31%[34] 业务结构 - 工程施工业务占公司营业收入的占比近95%[4] 财务费用与减值 - 2022年度公司计提减值准备合计18,467.47万元[5] - 2023年度公司财务费用约3.14亿元[6] - 2023年度公司合计计提减值准备63,506.99万元，其中长期股权投资减值准备约3.79亿元[6] 季度数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为8.68亿、11.85亿、14.57亿和5.41亿元，第四季度占全年13.35%[23][24][26] - 2023年第一至四季度净利润分别为 - 0.88亿、 - 0.95亿、 - 0.98亿和 - 6.59亿元[23] - 2023年第一至四季度扣非后净利润分别为 - 0.99亿、 - 0.98亿、 - 0.99亿和 - 3.74亿元[23] 业务进展 - 2023年公司成立清收专项小组和督导组，存量项目回款取得较大进展[16] - 2023年公司完成44家参控股公司“关停并转”任务[18] 未来展望 - 2024年控股股东拟向公司提供不超过25亿元关联借款，豫资集团给予不超过34亿元担保额度[19] - 2024年公司启动建设业务深度改革，围绕法人治理、绩效考核、项目管理展开[15] - 2024年公司继续加大存量清收力度，推进收官目标[16] - 2024年公司设计业务重点包括稳住规模、提升创新力、打造标杆项目等[16] - 2024年公司继续推进参控股子公司“关停并转”工作[18] - 2024年公司加大“降本增效”工作，加强费用管控和预算管理[18] 股权与投资 - 棕周实业处置花漾年华生态城镇发展（湖州）有限公司43.75%股权，处置价格4375.00万元，差额1275.93万元计入投资收益[34] - 公司原持有广东云福51%股权、梅州时光54.57%股权，转让后分别持有49%和44.57%股权[39] - 公司通过盛城投资对桂林棕榈持股比例从71%减至40%，失去控制权，提供不超3.3亿元财务资助额度[41] - 公司对西布朗俱乐部相关投资，计提长期股权投资减值损失3.79亿元[46] 俱乐部投资 - 2016年公司出资3亿元设立上海云邰，后更名为一桐维奇[48][49] - 云毅国凯注册资本181500万元，持有西布朗俱乐部控股母公司100%股权[49] - 2017年公司拟增加对一桐维奇投资额1.5亿元，累计投资额达4.5亿元[50] - 云毅国凯计划出售西布朗俱乐部87.8%股权，拟出售价格最高2800万英镑[52] - 2024年5月18日西布朗俱乐部升级附加赛失利，出售最高价格变更为2000万英镑[53] 应收账款与合同资产 - 2023年末应收账款、合同资产账面余额分别为28.24亿、68.34亿元，坏账准备余额分别为10.71亿、1.93亿元[65] - 2023年度计提的应收账款信用减值损失较上年同期减少4.80%，合同资产减值准备较上年同期减少75.10%[73] - 新增一年以内合同资产16亿元，占合同资产总额的24%[74][77] 应收股利 - 2023年末公司对贝尔高林和设计控股应收股利账面余额16757.36万元，已计提减值准备9216.55万元，账面价值7540.81万元[86] 资金与债务 - 2023年末货币资金期末余额4.03亿元，其中使用受限2.65亿元，短期借款12.02亿元等[99] - 截至2024年5月20日，公司主要有息负债合计41.4063亿元[102] - 2024年度公司计划存量债务清收目标现金回款10.5亿元，现金净流入6.27亿元，已完成现金流入1.29亿元[106] - 公司已获得银行授信额度合计61.05亿元，已使用26.08亿元，剩余34.97亿元[106] - 2024年以来公司整体融资成本较2023年度下降35BP[107] - 截至目前公司正在推进中长期贷款额度10亿元用于置换短期债务[107]

业绩数据 - 2022 - 2023年公司营业收入分别为42.45亿元、40.51亿元，净利润分别为 - 6.91亿元、 - 9.40亿元[1] - 2023年公司财务费用约3.14亿元，计提减值准备合计6.35亿元[8] - 2023年度公司合计中标项目金额约109亿元，新签订单金额约72.71亿元[14] - 2023年第一至四季度公司实现营业收入分别为8.68亿元、11.85亿元、14.57亿元和5.41亿元[23] - 2023年第一至四季度公司净利润分别为 - 0.88亿元、 - 0.95亿元、 - 0.98亿元和 - 6.59亿元[23] - 2023年前三季度业务毛利率分别为10.73%、11.98%、8.87%，毛利润分别为0.93亿元、1.42亿元、1.29亿元[30] - 2023年度非流动性资产处置损益为1402.44万元，较上年增长914.53%[38] - 2023年度计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为7644.73万元，较2022年增长211.31%[38] 行业对比 - 同行业上市公司2022 - 2023年经营及利润水平下滑[3] - *ST东园、岭南股份、蒙草生态、大千生态2023年年度及四季度营收与净利润情况[32][33] 资产与负债 - 2023年末应收账款、合同资产账面余额分别为28.24亿元、68.34亿元，坏账准备余额分别为10.71亿元、1.93亿元[69] - 2023年末应收股利账面余额为1.67亿元，账龄均超5年，被投资单位无足够现金支付股利[69] - 2023年末公司对两家公司应收股利账面余额为16757.36万元，已计提减值准备9216.55万元，账面价值7540.81万元[88] - 2023年末公司长期股权投资账面余额11983.56万元，已计提减值1340.94万元，账面价值10642.62万元[88] - 2023年预付款项期末余额4.92亿元，1年以内1.36亿元占比27.56%，1年以上3.56亿元占比72.44%，均未计提坏账准备[94][95] - 2023年末货币资金期末余额4.03亿元，使用受限2.65亿元，短期借款余额12.02亿元等[101] - 截至2024年5月20日，公司主要有息负债合计41.4063亿元，未出现有息债务逾期情况[103][104] 现金流与融资 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额0.68亿元，同比下降61.39%，2023年末流动比率0.81，资产负债率81.52%，速动比率0.32[101] - 2021 - 2023年公司经营现金流入分别为34.75亿元、38.94亿元和42.29亿元，2024年截至目前为9.83亿元[107] - 公司已获得银行授信额度61.05亿元，已使用26.08亿元，剩余34.97亿元[108] - 控股股东给予公司不超过25亿元年度借款额度和34亿元担保增信额度，可动用额度储备达74亿元[108] - 2024年以来公司整体融资成本较2023年度下降35BP，正在推进中长期贷款额度10亿元置换短期债务[109] 业务与项目 - 工程施工业务占公司营业收入近95%，细分为地产园林景观建设与市政建设业务[2] - 地产园林景观建设业务面临新签订单减少、项目毛利率下降情形[3] - 市政建设业务面临竞争加剧、单个项目规模缩减等现状[3] - 2023年公司完成44家参控股公司“关停并转”任务[17] 未来展望 - 公司将调结构降负债、提高内部管理水平、积极盘活存量资产应对经营风险[109][110] - 公司已完成主要账户线上管控，部分项目纳入当地政府2024年度化债名单[109][110]

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于项目中标的公告 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收到"汤阴县瓦岗镇、伏道镇、古贤镇、菜园镇 2024 年度 5 万亩高标准农田 建设改造提升（示范区）项目"的《中标通知书》，公司下属全资子公司河南 棕榈建设发展有限公司（以下简称"河南棕建"）与汤阴县豫资城乡建设发展 有限公司、河南省隆邦勘测规划设计工程有限公司、河南省豫资农业服务有限 公司所组成的联合体被确认为该项目的中标单位，有关中标内容如下： 1、项目名称：汤阴县瓦岗镇、伏道镇、古贤镇、菜园镇 2024 年度 5 万亩 高标准农田建设改造提升（示范区）项目(F+EPC+O) 2、建设地点：汤阴县伏道镇、古贤镇、菜园镇、瓦岗镇 3、工程规模：按照"六化"(建设标准化、装备现代化、应用智能化、经 营规模化、管理规范化、环境生态化) 要求，打造集中连片、设施完善、农电 配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强的农田 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-050 棕榈生态城镇发展股份有限公司 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于 2024 年 5 月 30 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"） 出具的《行政监管措施决定书》（【2024】44 号）《关于对棕榈生态城镇发展 股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（以下简称"警示 函"），现将有关情况公告如下： 一、警示函全文 "棕榈生态城镇发展股份有限公司，汪耿超、张其亚、李婷、冯玉兰： 经查，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）存在以下违规 行为： 2024 年 1 月 31 日，公司披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为亏损 40,000 万元至 52,000 万元； 2024 年 3 月 15 日，公司披露 2023 年度业绩预告修正公告，预计 2023 年度净利 润为亏损 70,000 万元至 88,000 万元；2024 年 4 月 27 日，公司披露 2023 年年 度报告，其中 2023 年度净利 ...

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到"玉泉 保障性租赁住房项目"及"鹿邑县 2024 年 7.7 万亩高标准农田建设项目"的 《中标通知书》，公司被确认为河南省洛阳市伊滨区玉泉保障性租赁住房项目 的中标单位；公司下属全资子公司河南棕榈建设发展有限公司（以下简称"河 南棕建"）与中建联勘测规划设计有限公司、河南省豫资农业服务有限公司所 组成的联合体被确认为河南省周口市鹿邑县 2024 年 7.7 万亩高标准农田建设项 目的中标单位，有关中标内容如下： 一、玉泉保障性租赁住房项目 （一）中标项目概况 1、工程名称：玉泉保障性租赁住房项目 2、工程地点：洛阳市伊滨区 3、中标内容：本项目招标施工图纸（不含电梯，精装修，自来水，热 力，供配电，燃气，有线电视，网络，智能化，园建绿化工程、车位划线、亮 化、室内外标识标牌），工程量清单及招标答疑范围内全部内容。 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-049 成立日期：2023 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为40.51亿人民币，较上年下降4.56%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-9.40亿人民币，较上年下降36.01%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.85千万人民币，较上年下降61.39%[11] - 公司2023年营业收入为4,051,153,704.40元，较2022年略有下降[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-658,550,659.09元，较前三个季度有所下降[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产减值损失、政府补助等，总额达到378,932,589.24元[15] 行业发展趋势 - 报告期内，中国建筑行业总产值达到315,912亿元，同比增长5.8%，保持稳健发展态势[19] - 2023年国内出游人次同比激增93.3%，达到48.91亿人次，游客总花费同比增长140.3%，达4.91万亿元[22] - 国内酒店经营业绩逐步回升，2023年内地酒店每间可售房收入指数与2019年同期持平，多数酒店RevPAR业绩指标已超越2019年同期水平[22] 公司主营业务 - 公司主营业务涵盖规划设计、地产及市政综合建设施工、乡村振兴、文旅及资产运营等领域，已完成从“规划-设计-施工-运营一体化”建设运营综合平台的构建[23] - 公司主要业务包括生态环境建设和轻资产运营[24][28] - 公司生态环境业务主要分为设计和工程施工两大业务，业务模式包括业务承接、组织投标、组建项目团队和实施、竣工验收及项目结算[24][25][26][27] - 公司轻资产运营业务致力于推动生态城镇业务向平台化、轻资产化、多点盈利化转型，提供全周期的专项服务方案[28] 资金情况 - 公司融资途径包括银行贷款、票据融资、债券融资、信托融资、保债计划、保理融资、股东借款等，总融资余额为6,390,393,174.16[30] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少143.54%，主要是经营活动产生的现金流量净额减少所致[65] 研发创新 - 公司新申请专利35项，获授权专利14项，与多家高校签订战略合作协议，持续打造“产学研”智囊团[37] - 公司明确未来将以建设“科技+”为关键战略，加快科技研发体系基础建设，提供科技创新应用场景，以创新驱动企业发展[37] 公司治理与人事变动 - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，董事会按照公司章程和公司法规定严格履行相关职责[127] - 公司董事、监事和高级管理人员持股数量均为0[132] - 公司董事会和高级管理人员变动情况[136] - 张其亚被任命为公司总经理[136] - 张其亚被任命为公司财务总监[136] - 李婷被选举为公司董事[136] - 李婷被任命为公司财务总监[136] - 吕聪因工作岗位调整辞去董事会秘书职务[136] - 冯玉兰被任命为公司副总经理和董事会秘书[137] - 林从孝、傅劲锋、姜红伟、刘歆等人任期届满离任副总经理职务[137]

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-047 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于对棕榈生态城镇发展 股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 208 号，以 下简称"问询函"）。要求公司就 2023 年年度报告相关事项作出书面说明，并在 2024 年 5 月 27 日前向深交所报送有关说明材料并对外披露，同时抄送派出机 构。 收到问询函后，公司高度重视并及时组织相关人员及年审会计师事务所对 问询函涉及的问题进行逐项核实及回复。截止目前，问询函回复内容仍需要进一 步补充和完善，回复工作尚需一定时间，公司特向深圳证券交易所申请延期五个 交易日（即 2024 年 6 月 3 日）回复本次问询函，公司将按照要求认真准备答复， 尽快完成回函工作。公司将根据进展及时履行信息披露义务 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 208 号 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1、年报显示，你公司 2022 年和 2023 年分别实现营业收入 42.45 亿元、40.51 亿元，分别实现归属于上市公司股东的净利 润（以下简称"净利润"）-6.91 亿元、-9.40 亿元，分别实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣 非后净利润"）-7.31 亿元、-6.69 亿元。你公司净利润和扣非后 净利润已连续三年持续为负值。请你公司： （1）分业务板块说明公司主营业务所处行业环境、经营状 况，并结合市场经营环境、行业发展状况、同行业可比上市公司 业绩、你公司主营业务经营情况等，说明净利润、扣非后净利润 持续为负值的原因。 1 （2）结合目前经营计划、行业发展趋势等，说明你公司为 提高主业盈利能力及改善持续经营能力拟采取的具体措施。 （3）请你公司及年审机构结合上述情况说明你公司持续经 营能力是否存在重大不确 ...

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2024-045 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本情况 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 3.48 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购的股份将按照有关回购规则 和监管指引要求在规定期限内出售。并同意授权公司经营管理层具体实施本次回 购股份方案。 棕榈生态城镇发展股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024- ...