股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月21日15:00[5] - 网络投票时间为2024年11月21日[5] - 股权登记日为2024年11月14日[6] 会议提案 - 审议总议案、《关于控股子公司向工商银行申请授信的议案》等[8][9] 会议登记 - 登记时间为2024年11月19日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[10] 会议联系 - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671等[13] 投票信息 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[17]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-084 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第二十次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第八次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股 权登记日 2024 年 11 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、 ...

会议信息 - 2024年11月5日召开第八届董事会第二十次会议[1] - 应到董事9名，实到9名[1] - 会议由董事长召集主持，董秘列席[1] 议案审议 - 审议通过子公司授信、担保及召开临时股东大会议案[1][3][5] - 授信和担保议案需提交股东大会审议[2][4] 通知披露 - 会议通知10月31日电话邮件发出[1] - 2024年第八次临时股东大会通知11月6日披露[5]

财务数据 - 截至2024年9月30日，云县汇能资产总额46970.37万元，净资产11098.85万元，负债总额35871.51万元，资产负债率76.37%[8] - 2024年1 - 9月，云县汇能营业收入745.05万元，利润总额30.25万元，净利润9.47万元[8] - 云县汇能质押收费权账面净值截止2024年9月30日为10617.71万元[9] - 云县汇能抵押项目资产账面净值截止2024年9月30日为12969.81万元[9] 担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为52500.00万元，担保余额为47991.94万元[11][12] - 子公司对子公司提供担保总额为452943.00万元，担保余额311123.89万元[12] 其他事项 - 云县汇能拟向工商银行申请不超过12200万元授信，期限不超15年，年利率不超3.2%/年[1][2] - 2024年11月5日，公司董事会通过为云县汇能担保议案，待股东大会审议[3] - 晟天新能源为云县汇能提供连带责任保证担保，保证期三年[9]

授信信息 - 晟天新能源拟向工行申请不超6000万元授信[1] - 并购贷款利率不超LPR5年期减65BPS且不超3.2%[1] - 贷款期限不超7年[2] 并购情况 - 贷款用于收购云县汇能100%股权及置换价款[2] - 截至2024年9月30日，云县汇能净资产11098.85万元[4] 股权相关 - 公司持有晟天新能源51.60%股权[7] - 晟天新能源注册资本161100万元[6] 其他 - 2024年11月5日董事会通过申请授信议案[5] - 担保方式为云县汇能100%股权质押，期限不超7年[3]

股东大会信息 - 公司2024年10月11日决定10月28日召开第七次临时股东大会[5] - 2024年10月12日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[5] 参会股东数据 - 现场6名股东代表1,190,599股，占比0.1548%[7] - 网络投票298名股东代表274,194,369股，占比35.6481%[7] - 中小投资者297名代表47,314,165股，占比6.1513%[7] - 出席股东共304名代表275,384,968股，占比35.8029%[8] 议案表决情况 - 《向天府银行申请授信议案》同意272,360,468股，占比98.9017%[12] - 《与万宝租赁开展融资性售后回租议案》同意272,292,768股，占比98.8771%[13] 表决合规情况 - 股东大会召集、召开、人员资格及表决程序结果合法有效[14][15]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会现场会议于10月28日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 参加股东大会股东及代表共304人，代表股份275,384,968股，占比35.8029%[10] 议案表决情况 - 《关于公司向天府银行申请授信的议案》同意272,360,468股，占比98.9017%[11] - 《关于公司与万宝租赁开展融资性售后回租的议案》同意272,292,768股，占比98.8771%[13]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为5.4949652721亿元，同比增长5.91%；年初至报告期末为16.767145405亿元，同比增长38.60%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 7200.23281万元，同比下降17.67%；年初至报告期末为 - 2.5455530389亿元，同比下降20.22%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.0144402091亿元，同比下降181.33%[2] - 本报告期末总资产为147.3875183692亿元，较上年度末增长9.61%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.6386378666亿元，较上年度末下降18.19%[2] - 营业收入同比增加46699.27万元，增幅38.60%，达1676714540.50元[6] - 营业成本同比增加44714.92万元，增幅57.24%，为1228383331.46元[6] - 投资收益同比减少888.28万元，减幅82.14%，为 - 19696673.99元[6] - 信用减值损失同比增加6845.92万元，增幅462.53%，为 - 83260124.40元[6] - 营业外收入同比增加1091.07万元，增幅759.49%，达12347237.62元[6] - 2024年年初到报告期末营业总收入本期发生额为16.7671454050亿元，上期发生额为12.0972179158亿元[12] - 2024年年初到报告期末营业总成本本期发生额为17.3449034577亿元，上期发生额为12.8310958251亿元[12] - 2024年年初到报告期末营业成本本期发生额为12.2838333146亿元，上期发生额为7.8123409287亿元[12] - 2024年年初到报告期末销售费用本期发生额为0.3672449006亿元，上期发生额为0.3029313448亿元[12] - 公司2024年第三季度净利润为-1.9618271635亿美元，上年同期为-1.3837422016亿美元[13] - 归属于母公司股东的净利润为-2.5455530389亿美元，上年同期为-2.1173352759亿美元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.0144402091亿美元，上年同期为3.7062672064亿美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.6609971134亿美元，上年同期为-6.2622083413亿美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.2446203879亿美元，上年同期为-0.687312929亿美元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.2688353602亿美元，上年同期为10.2887868252亿美元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.3866479901亿美元，上年同期为4.2045449305亿美元[15] - 取得借款收到的现金为27.0305亿美元，上年同期为21.2888亿美元[16] - 偿还债务支付的现金为16.0687696352亿美元，上年同期为8.0837733442亿美元[16] - 基本每股收益为-0.3309美元，上年同期为-0.2753美元[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动性资产处置损益为 - 46.71元，计入当期损益的政府补助为7889.40248万元，企业取得子公司等投资收益为9829.51107万元，与正常经营无关的或有事项产生的损益为4500万元[3] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额为1326.614541万元，较期初增长169.97%，主要系收到商业承兑汇票增加[5] - 应收账款期末余额为25.3151259495亿元，较期初增长48.78%，主要因销售规模增加及回款减少[5] - 其他应收款期末余额为3.0530716134亿元，较期初增长58.40%，主要系新龙和乡城项目履约保证金增加[5] - 合同资产期末余额为9.3728474852亿元，较期初增长47.85%，主要因轨道交通车辆销售增加，应收未结算货款增加[5] - 长期应收款期末余额为4720万元，较期初减少60.01%，主要因对相关资产计提信用减值准备[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额为13.6046724351亿元，期初余额为19.2113963993亿元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额为25.3151259495亿元，期初余额为17.0150731186亿元[9] - 2024年9月30日资产总计期末余额为147.3875183692亿元，期初余额为134.4612242554亿元[10] 负债项目关键指标变化 - 其他流动负债较期初增加62706.55万元，增幅276.51%，达853848083.51元[6] - 长期借款较期初增加161175.92万元，增幅42.88%，为5370693434.50元[6] - 长期应付款较期初减少23261.32万元，减幅33.71%，降至457462608.36元[6] - 其他非流动负债较期初减少69000.00万元，减幅100.00%[6] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额为62.7843175315亿元，期初余额为54.9842649880亿元[10] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额为60.5293537159亿元，期初余额为53.7187549996亿元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32859名，四川发展轨道交通产业投资有限公司持股比例15.90%，持股数量122333000股[7] 业务项目进展 - 控股子公司川发兴能负责的年产60000m³短流程钒电解液生产线项目，已完成大部分厂房土建工作，正进行设备安装，预计12月产线调试[8]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第八届监事会第八次会议[1] - 会议通知于2024年10月18日以电话和邮件形式发出[1] - 应到监事5名，实到监事5名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票[1] - 《2024年第三季度报告》内容详见2024年10月26日相关报刊和巨潮资讯网披露内容[2]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第八届董事会第十九次会议[1] - 会议通知于2024年10月18日以电话和邮件形式发出[1] - 会议由董事长肖光辉召集和主持，9名董事实到[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，全票同意[1] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日披露[1] - 该议案已通过公司董事会审计委员会审议[2] 备查文件 - 包括第八届董事会第十九次会议决议[3] - 包括董事会审计委员会2024年第九次会议决议[3]