募集资金情况 - 2016年非公开发行股份94,562,647.00股，发行价12.69元/股，募资总额1,199,999,990.43元，净额1,180,760,390.56元[12] - 截至2024年12月31日，募资总额120,000.00万元，发行费用1,923.96万元，净额118,076.04万元[14] - 截至2024年12月31日，累计投入募资105,335.39万元，本年度投入12,599.31万元[14] - 截至2024年12月31日，累计募资利息收入净额13,972.04万元，节余募资永久补充流动资金5,655.11万元[14] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额21,057.58万元[14] 项目投入情况 - 超级电容器产业化项目承诺投资80,000.00万元，本年度投入4,848.36万元，累计投入65,944.68万元，进度82.43%[17] - 超级电容器产业化项目2024年实现效益147.63万元[17] - 高压大容量薄膜电容器项目总投资40,000.00元，截至2024年10月投入39,390.71元，进度98.48%[18] 资金使用情况 - 2017 - 2024年多次用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金并归还[18][19] - 截至2024年12月31日，募资项目结项，剩余合同尾款约5,048.14万元继续使用，节余资金2435.383万元永久补充流动资金[19] - 公司存在用自有资金等先行支付募投项目款项，再以募集资金置换的情形[19][20] 其他情况 - 累计变更用途的募资总额为0，比例为0.00%[17] - 2024年度公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，无募集资金管理违规情形[20] - 公司两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况为无[20] - 涉及金额1500万元整[21]

内部控制 - 天衡会计师事务所认为江海股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[11] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[11] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[34] 组织架构 - 2024年3月公司对组织架构和内部机构全面梳理并建立评估调整机制[13] 股权结构 - 公司持有山西晋海电子有限公司80%股份[14] - 公司持有凤翔海源储能材料有限公司85%股份[14] - 公司持有南通海美电子有限公司70%股份[14] 荣誉奖项 - 公司获2023中国企业ESG“金责奖”最佳责任进取奖、2023年度ESG最佳实践奖[15] 制度标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[28] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[30] 制度建设 - 公司建立《固定资产控制制度》，固定资产管理控制良好[20] - 公司制定《财务管理制度》等提高投资管理水平、降低资金成本[21] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金管理[22] - 公司制定《财务管理制度》实现财务和会计环节有机结合[23] - 公司建立《人力资源管理手册》完善激励和处罚机制[24] 信息管理 - 公司设立IT管理部确保信息系统可靠、稳定、安全[26] - 公司建立有效信息收集和沟通渠道实现内外信息传递共享[27]

募集资金情况 - 2016年非公开发行94,562,647股，发行价12.69元/股，募集资金总额1,199,999,990.43元，净额1,180,760,390.56元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额120,000.00万元，发行费用1,923.96万元，净额118,076.04万元[3] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，已累计投入募集资金105,335.39万元，本年度投入12,599.31万元[4] - 截至2024年12月31日，累计募集资金利息收入净额13,972.04万元，节余资金永久补充流动资金5,655.11万元，未使用余额21,057.58万元[4] - 2023 - 2024年多次用闲置募集资金补充流动资金并归还[9][20] - 2024年“超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”结项，剩余尾款及质保金约5,048.14万元继续使用，节余24,353.83万元永久补充流动资金[10] 专户余额 - 招商银行南通分行专户余额75,516,676.69元，浦发银行南京分行专户余额33,672,108.52元，广发银行南通分行专户余额101,387,017.09元，合计210,575,802.30元[7] 项目评估 - 天衡会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合规定，如实反映存放与使用情况[15] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用和管理合规[16] 项目收益与进度 - 募集资金累计投入比例87.78%[19] - 超级电容器产业化项目投资进度82.43%，本年度实现效益147.63[19] - 高压大容量薄膜电容器扩产项目投资进度98.48%，本年度实现效益136.80[19] - 两项目收益未达预期，分别因市场认知、用户导入、市场拓展及产品降价等原因[19] 其他情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0[19] - 超募资金情况不适用[19] - 募集资金投资项目实施地点、方式、先期投入及置换情况均不适用[19] - 公司存在使用自有资金等先行支付募投项目款项并以募集资金置换的情形，相关会议进行了补充确认[20]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议等[5] - 2024年10月28日召开第六届董事会第七次会议[12] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[11] 审计机构 - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[11] 人员变动 - 2024年未提名或任免董事等[12] - 2025年独立董事古群不再任职[14] 股票期权 - 2024年决定注销2018年部分股票期权[12]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事全出席且全投赞成票[3][4] - 2024年独立董事主持召开4次审计委员会会议等[4] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[8] 机构聘任 - 2024年续聘天衡会计师事务所为财务审计机构[8] 激励计划 - 2024年决定注销2018年股票期权激励计划部分股票期权[9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[11]

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[3][4] - 2024年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议，参加1次提名和专门会议[4] - 2024年独立董事累计现场工作15天[7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[9] 审计与人事 - 2024年续聘天衡会计师事务所为财务审计机构[9] - 2024年未提名任免董事、聘任解聘高管[10] 激励计划 - 2024年10月审议注销部分股票期权议案[10] - 取消并注销已到期未行权的股票期权[10] 人员变动 - 2025年独立董事因换届不再任职[12]

融资情况 - 2016年非公开发行股份94,562,647.00股，价格12.69元/股，募资1,199,999,990.43元，净额1,180,760,390.56元[2] 项目投资 - 超级电容器与高压大容量薄膜电容器项目合计投资120,000.00万元，拟投募资120,000.00万元[4] 资金使用 - 截至公告日，募投项目已置换资金15,231.22万元[5] 会议决策 - 2025年4月3日董事会、监事会通过资金置换议案[2][8][10] 保荐意见 - 保荐机构对资金置换事项无异议[11]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额19386万元，2024年实际23693.56万元，占比2.81%[2] - 2025年预计向关联方销售商品6400万元，2024年3353.81万元[5] - 2025年预计向关联方采购商品10750万元，2024年18555.01万元[5] - 2025年预计向关联方提供劳务466万元，2024年649.45万元[5] - 2025年预计向关联方提供租赁860万元，2024年776.19万元[5] - 2025年预计向关联方获取劳务和租赁910万元，2024年359.1万元[5] 2024年交易差异 - 销售原材料给宇东实际6.91万元，预计50万元，差异 -86.18%[7] - 销售产成品给百纳实际3184.07万元，预计6000万元，差异 -46.93%[7] - 采购酚醛盖板从南通托普实际2045.98万元，预计6000万元，差异 -65.90%[7] - 日常经营关联交易实际23693.56万元，预计40216万元，差异 -41.08%[8] 关联公司情况 - 南通托普等多家关联公司注册资本情况[9][10] - 2024年度南通托普等关联公司资产、负债、营收、净利润情况[12] - 公司对南通托普等关联公司持股比例情况[13][14][15] 2025年预计交易 - 预计向南通托普等采购原材料及产成品约10750万元[17] - 预计向天津百纳等销售材料、产成品约6400万元[17] - 预计向海美等出租厂房、设备计860万元，提供服务计466万元[19] - 预计向百纳和海美获取劳务和租赁费共计910万元[19] 其他事项 - 24年12月从宇东撤资，25年2月南通新江海收购南通海美20%股权[13][14] - 独立董事认为2025年关联交易定价无损害公司和中小股东利益行为[21] - 关联交易属正常业务，不影响独立性，无利益输送[16][20] - 第七届董事会等会议形成决议[24]

人员与财务数据 - 截至2024年末，天衡有合伙人85人，注会386人，从事证券服务业务注会227人[1] - 2024年末，天衡提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿[1] - 2024年，天衡业务收入52937.55万元，年报家数95家，收费9271.16万元[2] 执业处罚情况 - 天衡近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] - 28名天衡从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月，公司三会均通过续聘天衡为2024年度审计机构议案[4][5] - 天衡认为公司财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[6] 会议审议事项 - 2025年4月3日，公司第七届董事审计委员会审议年报相关事项[8]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股份94,562,647股，发行价12.69元/股，募资总额1,199,999,990.43元，净额1,180,760,390.56元[1] - 截至2024年12月31日，募资总额120,000.00万元，净额118,076.04万元，累计投入105,335.39万元，本年度投入12,599.31万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额21,057.58万元，2,209.78万元用于项目待支付款，18,847.80万元用于永久补充流动资金[4] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[5] 项目投资情况 - 超级电容器产业化项目承诺投资80,000.00万元，截至期末累计投入65,944.69万元，投资进度82.43%，2024年效益147.63万元[5] - 高压大容量薄膜电容器扩产项目承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入39,390.71万元，投资进度98.48%，2024年效益136.80万元[6] 资金使用情况 - 2017 - 2024年多次用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金，均按时归还[6][7] - “超级电容器产业化项目”和“高压大容量薄膜电容器扩产项目”结项，剩余约5048.14万元专户管理，节余24353.83万元永久补充流动资金[7] - 公司存在用自有资金等先行支付募投项目款项，再以募集资金置换的情形，已补充确认[7][9] 其他情况 - 公司募投项目因市场和用户拓展不及预期等因素收益未达预期[6] - 2024年度已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，不存在管理违规情形[9] - 公司两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况为无[10]