按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司建立内部控制遵循的原则 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合协鑫集成科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-042 协鑫集成科技股份有限公司 关于使用自有资金购买结构性存款的公告 一、概述 1、投资目的： 为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金购买结构性存 款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等，可以 提高公司自有资金的使用效率，合理利用资金，创造资金的时间价值。 2、投资品种： 为控制风险，公司拟购买结构性存款产品的发行主体为能够提供保本承诺的 金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款。 3、投资额度： 公司及子公司拟使用的投资额度合计不超过人民币 40,000 万元，在上述额 度范围内，资金可以滚动使用。 4、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 5、资金来源：公司及子公司的自有资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金购 买结构性存款的议案》，同意公司及子公 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行职责，对 公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司 的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司及股东的合法权益。现将本年度 的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 开会方式 | 审议议案 1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股票方案的议案》 | | | | | | 条件的议案》 2.逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行 | | | | | | 3.审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案 | | | | 第五届监 | | （修订稿）的议案》 | | | | 事会第二 | 现场结合 | 4.审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集 | | 1 | 2023.03.02 | 十一次会 | 通讯 | 资金使用的可行性分析报告（修订 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为2947152942.60元，较上年同期增长89.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24392617.24元，较上年同期减少10.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33474733.26元，较上年同期减少87.99%[5] - 基本每股收益为0.004元，较上年同期下降20.00%[5] - 总资产为20536735138.25元，较上年度末增长7.47%[5] 资产负债表 - 资产负债表项目中，存货比期初增加62.12%，主要系库存商品增加所致[7] 利润表 - 利润表项目中，营业收入和营业成本分别比去年同期增加89.97%和91.15%，系本期订单充足且交付及时所致[8] 现金流量表 - 现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.99%，主要系本期支付采购款增加所致[9] 股东情况 - 前10名股东中，江苏协鑫建设管理有限公司持有8.89%的股份，且质押了520,000,000股[10] - 前10名股东中，协鑫集团有限公司持有7.97%的股份，且质押了466,030,445股[10] 公司回购计划 - 公司计划使用自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额为不低于1亿元人民币且不超过2亿元人民币，回购价格不超过3.85元/股[15] 资金运用 - 公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[18] 股东质押情况 - 公司控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份466,030,445股，累计被质押约466,030,304股，占公司总股本的7.97%[19] 公司财务状况 - 公司营业总收入达到2,947,152,942.60元，同比增长89.8%[25] - 公司营业总成本为3,024,887,132.27元，同比增长92.7%[25] - 公司研发费用为53,811,629.97元，较上期增长81.2%[25] - 公司净利润为24,185,653.27元，较上期略有下降[26] - 公司综合收益总额为23,594,712.37元，较上期略有下降[27] 现金流量情况 - 公司经营活动现金流入小计为3,241,738,757.84元，较上期增长96.5%[29] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为866,207,103.18元，较上期增长142.9%[29] - 公司支付利息、手续费及佣金的现金为暂无数据[29] 公司经营活动 - 协鑫集成科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为32.08亿，同比增长135.8%[30] 投资和筹资活动 - 投资活动现金流出小计为34.05亿，同比增长101.1%[30] - 筹资活动现金流入小计为75.25亿，同比增长9.0%[31] - 筹资活动现金流出小计为72.42亿，同比减少11.5%[31] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.42亿[31] - 现金及现金等价物净增加额为-23.91亿，同比减少767.7%[31] - 期初现金及现金等价物余额为161.36亿[31] - 期末现金及现金等价物余额为137.45亿[31]

协鑫集成科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚会计所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对苏亚金诚会计所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，苏亚金诚会计所具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有丰富的上市公司审计经验和优秀的职业素养，严谨求实，工作态度认真，较 好完成了公司的审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 2 日 组织形式 | 年 | 12 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A | | | | | 座 | 14-16 | 层 | ...

一、本次追溯调整的情况概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 （2022)31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"内容自颁布之日起施行。 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 由于上述会计准则解释的发布，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届董监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对会计政策相关 内容进行调整，变更后，公司按照财政部发布的解释 16 号文的相关规定执行， 对财务报表相关项目数据进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 ...

苏亚专审〔2024〕137 号 关于协鑫集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕137 号 关于对协鑫集成科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了苏亚审〔2024〕775 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

协鑫集成科技股份有限公司 市值管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 市值管理制度 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 市值管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范协鑫集成科技股份有限 公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励 上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是上市公司基于公司市值信号，综合运用多种 科学、合规的价值经营方式和手段，以达到公司价值创造最大化、价值实现最优化的 一种战略管理行为。其中价值创造是市值管理的基础，价值经营是市值管理的关键， 价值实现是市值管理的目的。 第三条 市值管理是上市公司的战略管理的重要内容，只要上市公司持续经 营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 （三）规范性原 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 激励和约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升 公司业务经营效益和管理水平，根据有关法律、法规和规范性文件以及《协鑫集 成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和《公司章程》规定的高级管理人 员。 第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事、监事划分为： (一)独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； (二)内部董事、监事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公 司担任除董事、监事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的董事、监事； (三)外部董 ...

协鑫集成科技股份有限公司 2023 年上市公司内部控制规则落实自查表 | 4、公司董事、监事、高级管理人员、 | | | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其关联人是 | 是 | | 否不存在直接、间接和变相占用上市 | | | 公司资金的情况。 | | | 六、对外担保的内部控制 | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、 | | | 董事会关于对外担保事项的审批权限 | 是 | | 以及违反审批权限和审议程序的责任 | | | 追究制度。 | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权 | | | 限、审议程序并及时履行信息披露义 | 是 | | 务。 | | | 七、重大投资的内部控制 | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、 | | | 董事会对重大投资的审批权限和审议 | | | 程序，有关审批权限和审议程序是否 | 是 | | 符合法律法规和深交所业务规则的规 | | | 定。 | | | 2、公司重大投资是否严格执行审批权 | | | 限、审议程序并及时履行信息披露义 | 是 | | 务。 | | | 3、公司在以下期间，是否未进行风险 | | | 投资：（1）使用闲置 ...