股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2023-051 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 现场会议时间：2023年9月14日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 天津汽车模具股份有限公司 二零二三年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2023年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限 公司105会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长任伟先生。 6、出席本次股东大会现场会议和网络投票 ...

致：天津汽车模具股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于天津汽车模具股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0484 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《天津汽车模具股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002510，证券简称为天汽模 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、现场参观 [1] - 参与单位及人员有信达证券王明路、中信建投基金张婧怡 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 8 日，地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书孟宪坤 [1] 模具业务情况 - 在手模具订单约 25 亿元 [1] - 目前模具产能是 4500 标准套 [1] - 模具寿命取决于客户需求，按客户需求定制 [1] - 模具生产周期通常为 12 到 24 个月，交付客户母线调试完成取得终验收报告一次性确认销售收入 [2] 冲压业务情况 - 合肥工厂主要给蔚来汽车配套，积极开拓合肥周边大众、奇瑞、比亚迪等主机厂业务 [2] - 天津地区主要客户有一汽丰田、长城汽车、北京奔驰和华晨宝马等 [2] - 比亚迪是公司客户之一 [2] 航空业务情况 - 航空业务主要做钣金零件、表面处理及部装产品 [2] - 航空产品订单充足，配套主力机型包括中国商飞 C919、ARJ21、中航 AG600、通航 GA20、空客 A220 以及某军用机型及无人机等，下半年业务规模将进一步提升 [2] 控制权转让情况 - 公司控制权转让事项仍在进展中，控股股东正积极寻找潜在买方 [2]

4、你好，目前原总经理常世平还在公司任职吗，是否返聘，目前的技 术方面的人才是否有正确传承？ 答：您好，常世平先生是公司实际控制人之一，目前是公司总工程 师。 证券代码：002510 证券简称：天汽模 天津汽车模具股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者 关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单 位名称 及人员 姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 5 日 (周二) 下午 13:30~16:50 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 上市公 司接待 人员姓 名 1、董事长、总经理 任伟 2、财务总监 邓应华 3、董事会秘书 孟宪坤 4、工作人员 刘丽娟 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问任总，广东 GDP 高，汽车用户多，车企强，比如比亚迪，有没 有计划在广东投资？或者和比亚迪合作？ 答：您好，如有重大 ...

公司信息 - 股票代码002510，公司简称天汽模，债券代码128090，债券简称汽模转2 [1] 活动信息 - 活动名称为2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2023年9月5日（周二）13:30 - 16:50 [1] 参会人员 - 董事长兼总经理任伟先生、财务总监邓应华先生、董事会秘书孟宪坤先生及证券部相关工作人员，特殊情况参会人员可能调整 [1] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为1,099,062,948.13元，较上年同期增长49.10%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为51,987,267.09元，较上年同期增长18.68%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,323,724.77元，较上年同期减少23.65%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 49,514,039.17元，较上年同期增长4.94%[22] - 基本每股收益为0.0552元/股，较上年同期增长18.71%[22] - 稀释每股收益为0.0552元/股，较上年同期增长18.71%[22] - 加权平均净资产收益率为2.54%，较上年同期增长0.28%[22] - 2023年上半年末总资产为6,178,238,474.11元，较上年度末增长7.48%[22] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为2,070,083,926.35元，较上年度末增长2.43%[22] - 报告期内，公司营业收入109,906.29万元，较上年同期增长49.10%[37] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润5,198.73万元，较上年同期增长18.68%[37] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,532.37万元，较上年同期下降23.65%[37] - 营业成本945,685,772.00元，较上年同期增长51.84%；销售费用19,805,399.03元，较上年同期增长20.44%；管理费用57,598,609.60元，较上年同期增长40.74%[38] - 公司2023年上半年营业收入为109,906.29万元，较上年同期增长49.10%[40] - 财务费用为20,546,436.73元，较上年同期增长423.63%，因银行有息负债借款规模增加[39] - 所得税费用为 - 2,559,490.61元，较上年同期减少145.23%，因本期确认递延所得税费用增加[39] - 研发投入为46,922,108.76元，较上年同期增长21.75%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 167,125,629.91元，较上年同期减少1,823.15%，因本期项目投资增长[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为431,257,685.02元，较上年同期增长3,966.63%，因期末银行有息负债借款规模增长[39] - 2023年上半年末在建工程金额为30,001.48万元，占总资产比例4.86%，较上年末比重增加2.77%[43] - 报告期投资额为213,032,760.01元，较上年同期增长482.69%[47] - 对联营企业的投资收益为3,209.53万元，占利润总额比例68.11%[44] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值为594,994,129.40元[46] - 本报告期末流动比率1.2691，较上年末增长3.35%；资产负债率66.33%，较上年末增长1.70%；速动比率0.6267，较上年末增长2.94%[143] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3,532.37万元，较上年同期减少23.65%[143] - 本报告期EBITDA全部债务比2.52%，较上年同期减少0.82%；利息保障倍数2.68，较上年同期减少21.87%[143] - 本报告期现金利息保障倍数 - 1.96，较上年同期减少42.35%；EBITDA利息保障倍数4.09，较上年同期减少43.43%[143] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[143] - 2023年6月30日货币资金1,055,773,788.12元，较1月1日的918,314,683.49元增加[147] - 2023年6月30日流动资产合计3,966,354,666.95元，非流动资产合计2,211,883,807.16元，资产总计6,178,238,474.11元[147][148] - 2023年6月30日短期借款802,306,869.90元，较1月1日的654,789,620.29元增加[148] - 2023年6月30日负债合计40.98亿元，较2023年1月1日的37.15亿元增长10.32%[149] - 2023年半年度营业总收入10.99亿元，较2022年半年度的7.37亿元增长49.10%[155] - 2023年半年度营业总成本10.99亿元，较2022年半年度的7.33亿元增长49.95%[155] - 2023年6月30日流动资产合计25.71亿元，较2023年1月1日的24.56亿元增长4.69%[152] - 2023年6月30日非流动资产合计21.01亿元，较2023年1月1日的21.08亿元下降0.36%[152] - 2023年6月30日流动负债合计25.90亿元，较2023年1月1日的25.05亿元增长3.39%[153] - 2023年6月30日非流动负债合计6.20亿元，较2023年1月1日的6.51亿元下降4.78%[153] - 2023年6月30日所有者权益合计20.80亿元，较2023年1月1日的20.33亿元增长2.30%[149] - 2023年6月30日货币资金为5.82亿元，较2023年1月1日的5.69亿元增长2.28%[151] - 2023年6月30日应收账款为4.33亿元，较2023年1月1日的4.09亿元增长5.81%[152] - 2023年上半年公司营业收入363,657,031.23元，2022年上半年为234,849,134.21元[159] - 2023年上半年营业成本945,685,772.00元，2022年上半年为622,798,844.82元[156] - 2023年上半年净利润49,682,643.57元，2022年上半年为43,061,693.11元[156] - 2023年上半年基本每股收益0.0552，2022年上半年为0.0465[157] - 2023年上半年税金及附加8,210,215.69元，2022年上半年为10,140,540.16元[156] - 2023年上半年销售费用19,805,399.03元，2022年上半年为16,443,665.13元[156] - 2023年上半年管理费用57,598,609.60元，2022年上半年为40,924,662.12元[156] - 2023年上半年研发费用46,922,108.76元，2022年上半年为38,540,609.67元[156] - 2023年上半年财务费用20,546,436.73元，2022年上半年为3,923,810.54元[156] - 2023年上半年投资收益32,095,308.99元，2022年上半年为35,127,981.82元[156] - 2023年半年度经营活动现金流入小计12.0476484775亿元，2022年同期为10.293170789亿元[162] - 2023年半年度经营活动现金流出小计12.5427888692亿元，2022年同期为10.8140449905亿元[162] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4951.403917万元，2022年同期为 - 5208.742015万元[162] - 2023年半年度投资活动现金流入小计4590.71301万元，2022年同期为4625.895019万元[162] - 2023年半年度投资活动现金流出小计21.303276001亿元，2022年同期为3656.009562万元[164] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6712562991亿元，2022年同期为969.885457万元[164] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计7.0705687755亿元，2022年同期为2.4056736111亿元[164] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计2.7579919253亿元，2022年同期为2.2996256277亿元[164] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4.3125768502亿元，2022年同期为1060.479834万元[164] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为2.1718427586亿元，2022年同期为 - 3010.3403万元[164] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为32.6168474亿元[169] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为32.6168474亿元[169] - 本期增减变动金额为 - 4.6753859亿元[169] - 综合收益总额为 - 4.82267621亿元[169][170] - 所有者投入和减少资本为1.62068亿元[170] - 其他权益工具持有者投入资本为1.62068亿元[170] - 其他变动金额为1.47452382亿元[171] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为28.00554378亿元[171] - 上年期末股本为94.164529亿元[169] - 本期期末股本为94.1645762亿元[171] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为193308080.80元[172] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为193308080.80元[172] - 2023年本期增减变动金额为100180877.62元[172] - 2023年综合收益总额为31819.92元[172] - 2023年所有者投入和减少资本为98481.12元[172] - 2023年其他权益工具持有者投入资本为98481.12元[173] - 2023年其他变动金额为14350.58元[173] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为203326684.74元[173][174] - 2023年期初所有者权益合计为1,408,791,179.29元[176] - 2023年本期增减变动金额为53,180,135.26元[176] - 2023年综合收益总额为54,653,038.40元[176] - 2023年所有者投入和减少资本为1,620,155元[176] - 2023年其他权益工具持有者投入资本为1,620,155元[176] - 2023年其他变动金额为1,474,523.82元[177] - 2023年期末所有者权益合计为1,461,971,314.55元[177] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为1,368,738,229.30元[178] - 2023年期初股本为941,645,290.00元[176] - 2023年期末股本为941,645,762.00元[177] - 公司2023年期初余额为13.687382293亿元，期末余额为14.0879117929亿元[179][180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，公司模具相关业务销售收入48,024.55万元，较上年同期增长48.44%，在手模具订单金额约25亿元[35] - 报告期内，冲压业务销售收入50,277.85万元，较上年同期增长45.30%[35] - 报告期内，航空业务销售收入3,648.11万元，同比增长20.69%[36] 非经常性损益及投资收益情况 - 非流动资产处置损益为 - 141.11万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1,552.09万元[26] - 公司持有东实股份25%的股份，本期确收投资收益3,345.99万元[36] 公司知识产权情况 - 截至2023年6月末，公司拥有软件著作权145项，专利214项，其中

天津汽车模具股份有限公司 公司调增 2023 年度日常关联交易预计是根据日常经营和实际业务开展的需 要进行的合理估计，且定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公 司和中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议，与上述交易 有关联关系的关联董事应回避表决。 独立董事： 毕晓方、黄跃军 2023 年 8 月 28 日 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定， 作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第五届董 事会第三十一次会议拟审议的《关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计的议 案》，在董事会召开前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于 该事项的报告。经审阅有关资料，基于独立判断的立场，现发表该事项的事前书 面认可意见： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开了第 五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、基本情况 根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为更好地实现公司战 略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉 尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经 营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对独立董事津贴进行调整，具 体如下： 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2023-045 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2023 年度第一次临时股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第三十一次会议决议； 1、公司独立董事在公司领取的津贴由5万元/年调整为8万元/年，独立董事除 领取独立 ...

天津汽车模具股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2023-044 债券代码：128090 债券简称:汽模转 2 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 28 日签发的证监许可 [2019]2582 号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为 100 元，共计 471 万张，面值总额为 47,100.00 万元人民币，发行价格为 100 元/张。扣除承销费用、 保荐费 7,900,000.00 元（含税）后，募集资金人民币 463,100,000.00 元于 2020 年 1 月 3 日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记 费、信息披露费等其他发行费用合计 2,363,100.00 元（含税）后，实际募集资金 净额为人民币 460,736,900.00 元。 截止 2020 年 1 月 3 日，本公司 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于调增 2023 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日召开了第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》。 同意公司及控股子公司2023年与关联公司株洲汇隆实业发展有限公司发生的日 常关联交易金额预计约1,087.20万元；与关联公司湖南天汽模汽车科技有限公司 发生的日常关联交易金额预计约200.00万元；与关联公司天津天汽模航宇高压成 形技术有限公司发生的日常关联交易金额预计约3,376.82万元。具体内容详见公 司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中 国证券报》上刊登的《关于2023年 ...