二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调增 公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | 天津汽车模具股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 28 日 10:30 在公司 105 会议室召开。召开会议的通知及会议资料 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车 模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投 票表决方式一致通过了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际 ...

| | | 天津汽车模具股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告 经董事会审议，与会董事一致认为公司调增 2023 年度日常关联交易预计是 日常经营和实际业务开展的需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行 为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且各项关联交易均 以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害 公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网" （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于调增 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-043）。 独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司指定信 息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议于2023年8月28日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议 资料于2023年8月18日以直接传送或电子 ...

天津汽车模具股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，现就公司第五届董事会第三十一次会议相关 议案发表下列意见： 一、对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，我们 对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的 了解和查验，相关说明及独立意见如下： 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他 对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，对控股 子公司担保的具体情况如下： 单位： 万元 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 | 担保对 | 担保额度 | 担保额 | 实际发生 | 实际 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2023-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于2023年9月14日（星期四）召开2023年第一次临时股东大会。会议 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月28日召开第五届董事会第三 十一次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股 东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午 9:15-9:25、9: ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：任伟 主管会计工作的负责人：邓应华 会计机构负责人：潘芬 上市公司名称：天津汽车模具股份有限公司 单位：万元 | | | | | | | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年 1-6 月往来累计 | 1-6 月 往来资 | 2023 年 1-6 | 2023年6 月期 | | 往来性质 | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 初往来资 | 发生金额 | 金的利 | 月偿还累计 | 末往来资金 | 往来形成原 | （经营性 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | 息 | 发生金额 | 余额 | 因 | 往来、非经 | | | | | | | 息） | （如 | | | | 营性往来） | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | ...

证券代码：002510 证券简称：天汽模 天津汽车模具股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单 | 通过深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | 位名称 | 谈"栏目参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" | | | 栏目 | | 上市公 | 董事长、总经理：任伟 | | 司接待 | 财务总监： 邓应华 | | 人员姓 | 独立董事：黄跃军 | | 名 | 董事会秘书：孟宪坤 | | | 公司于 2023 年 4 月 28 日披露 2022 年年度报告全文及摘要，为使 | | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入462,264,738.89元，较上年同期增加52.79%[5] - 营业总收入本期为462,264,738.89元，上期为302,544,080.85元，同比增长约52.8%[18] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润3,022,318.93元，较上年同期减少91.30%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,840,096.60元，较上年同期减少111.19%[5] - 净利润本期为1,823,796.12元，上期为34,773,924.74元，同比下降约94.7%[19] 总资产变化 - 本报告期末总资产6,098,978,084.31元，较上年度末增加19.85%[5] - 资产总计期末余额6,098,978,084.31元，年初余额5,748,083,318.14元[16] 部分资产项目期末数较期初数变化 - 预付款项期末数119,613,611.16元，较期初数增加85.33%[8] - 其他流动资产期末数30,297,373.96元，较期初数增加181.96%[8] - 在建工程期末数242,714,819.79元，较期初数增加101.60%[8] 长期借款变化 - 长期借款期末数579,186,865.38元，较期初数增加79.07%[8] 营业成本变化 - 营业成本本期为410,295,895.96元，较上年同期增加63.29%[9] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为66,662[12] 股东持股情况 - 胡津生持股比例4.79%，持股数量45,144,546股[13] - 常世平持股比例3.67%，持股数量34,600,800股[13] 货币资金余额 - 2023年3月31日货币资金期末余额1,040,013,491.35元，年初余额918,314,683.49元[15] 应收账款余额 - 应收账款期末余额530,942,688.23元，年初余额631,284,526.63元[16] 存货余额 - 存货期末余额1,879,630,838.04元，年初余额1,802,477,590.12元[16] 短期借款余额 - 短期借款期末余额738,541,738.29元，年初余额654,789,620.29元[16] 合同负债余额 - 合同负债期末余额1,129,681,709.89元，年初余额1,037,533,356.72元[16] 负债合计余额 - 负债合计期末余额4,063,892,269.43元，年初余额3,714,821,633.40元[17] 所有者权益合计余额 - 所有者权益合计期末余额2,035,085,814.88元，年初余额2,033,261,684.74元[17] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为482,571,250.02元，上期为308,074,196.52元，同比增长约56.6%[18] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0032，上期为0.0365，同比下降约91.2%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -73,775,183.67元，上期为 -96,018,573.68元，同比增长约23.2%[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -74,658,730.91元，上期为19,984,663.89元，同比下降约473.7%[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为310,350,464.30元，上期为46,252,620.82元，同比增长约571.0%[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为162,107,615.88元，上期为 -30,988,782.44元，同比增长约626.7%[21] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额本期为552,392,402.82元，上期为473,383,083.19元，同比增长约16.7%[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为714,500,018.70元，上期为442,394,300.75元，同比增长约61.5%[21]

公司基本情况 - 公司股票简称为天汽模，股票代码为002510[13] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为25.52亿，同比增长35.82%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8.02亿，同比增长137.84%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-9563.12万，同比下降105.83%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.09元，同比增长140.91%[15] - 公司2022年加权平均净资产收益率为4.07%[15] - 公司2022年末总资产为57.48亿，同比增长15.85%[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为20.21亿，同比增长5.49%[15] - 公司最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[15] 公司业务情况 - 公司主要从事汽车车身覆盖件模具及配套产品的研发、设计、生产与销售[22] - 公司汽车模具产能为4500标准套，通过外协等方式调整产能不均衡状况[23] - 公司2022年冲压件产销量同比下降1.17%，轿车产销量同比增长42.65%[25] - 公司零部件销售模式以直销为主[26] 公司财务指标 - 公司模具业务销售收入达到121,597.18万元，同比增长51.99%[29] - 公司冲压业务实现销售收入109,778.59万元，同比增长25.59%[29] - 公司航空产品业务实现销售收入6,439.77万元，同比增长7.54%[29] 公司经营计划与发展战略 - 公司近期发展战略包括把握国内汽车自主开发加快和全球汽车模具采购向中国转移的机遇，以高端汽车覆盖件模具业务为核心，积极开拓国际市场[71] - 公司2023年经营计划包括抢抓市场机遇，提高市场占有率，降低生产成本，加强人才队伍建设，推进智能制造，提升公司综合竞争力和经营业绩[72] 公司风险提示 - 公司可能面临的风险包括经济周期性调整波及汽车模具行业、市场竞争激烈、月度收入与利润不均衡、应收账款发生坏账、长期股权投资减值、汇率风险、高层次技术人才相对短缺等[73] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善内部治理结构，保护投资者权益[doc id='77'] - 公司治理实际状况符合法律规定，不存在重大差异[doc id='79'] - 公司业务、资产、人员、财务、机构等方面与股东完全独立，具有独立经营能力[doc id='80'] - 公司设立了财务部和审计部，独立进行财务决策和纳税申报，保证财务独立性[doc id='80'] 公司人事情况 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括任伟离任董事会秘书，孟宪坤聘任董事会秘书[86] - 公司董事会成员包括任伟现任党委书记、董事长、总经理，高宪臣现任党委委员、董事、副总经理、模具事业部总经理，王金葵现任董事、总经理助理、模具技术研究院院长，毕晓方现任独立董事，黄跃军现任独立董事[86] - 公司监事会成员包括杨靖伟现任党委委员、监事会主席、总经理助理、人力资源总监，孙正陆现任监事，罗芬现任监事[87] - 公司高级管理人员包括邓应华现任财务总监、航空事业部负责人，孟宪坤现任党委委员、董事会秘书、投资发展事业部负责人[89] 公司审计情况 - 公司董事会建议聘请大华担任公司2022年度审计机构及内部控制审计机构[99] - 公司聘请大华会计师事务所担任2022年度审计机构，报酬为145万元[132] - 公司更换会计师事务所并已履行审批程序，新会计师事务所为大华会计师事务所[133] - 公司聘请大华会计师事务所担任2022年度内部控制审计机构，支付内控审计费用25万元[134] 公司股权结构 - 公司股东中持股5%以上的有胡津生、常世平、宁波益到投资管理中心等，持股比例在1.12%至4.79%之间[185] - 公司前10名股东持有无限售条件股份数量分别为4567.6万至45144.5万股[187] - 公司控股股东为胡津生等8名一致行动人，为公司实际控制人，主要职务包括总工程师、党委书记、总经理等[189]

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2023-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日披露2022 年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2023 年5月9日（周二）15:00-17:00举办2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理任伟、财务负责人邓应华、 独立董事黄跃军、董事会秘书孟宪坤。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

市场规模 - 国内模具市场规模约100亿元人民币，美国市场估计接近100亿美元，欧洲市场约60亿欧元 [2] 竞争与生产 - 公司竞争对手主要来自日本、韩国以及欧美地区 [3] - 公司模具产品为单件定制化，生产周期约12 - 24个月，因产品而异 [3] 发展战略 - 以模具为主营业务，做强传统冷冲压模具，提升产品结构，向模具、冲压件及其他汽车零部件行业延伸，适时进行其他行业投资 [3] - 德国子公司是面向欧洲的市场开拓及售后窗口，现有员工近200人，2014年第三季度运营良好，全年预计乐观 [3] - 近几年内建立海外营销、技术、售后服务体系，重点发展美国、印度等模具需求大的地区，实现全球化战略 [3][4] 募投项目 - 拟公开发行不超过42,000万元人民币的可转换公司债券，用于“汽车用大型多工位级进模具的开发制造及应用产业化”项目 [4] - 西方工业发达国家30%以上汽车冲压件已采用级进模生产，我国多工位级进模普及程度与西方国家差距大，募投项目模具产品规格可达6m×3m以上，将填补国内空白 [4][5] - 项目实施后公司将拥有车身装备开发与服务能力，凭借产业链协同效应和规模优势提升盈利能力 [5] 客户情况 - 公司冲压产品主要客户有长城汽车、北汽集团、华晨宝马、一汽丰田、天津一汽等 [5]