上海新时达电气股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0010 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 投音编码: 录 目 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | l í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—165 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0010 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海新时达 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-020 上海新时达电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 俞纪明先生 作为 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海新时达电气股份有限公司董 事会 提名为 上海新时达电气 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

股权激励授予 - 2023年5月22日向379名激励对象授予1503.18万份股票期权，行权价格为5.20元/份[7] 行权情况 - 2024年第一个行权期符合行权条件的激励对象111人，可行权股票期权数量179.20万股，占总股本0.27%[9] 业绩目标 - 公司总部2023 - 2025年营收目标分别不低于42.00亿、49.00亿、57.00亿元，净利润目标分别不低于1.00亿、1.50亿、2.00亿元[3] - 电梯控制业务2023年营收不低于12.60亿元或净利润不低于1.26亿元[18] - 机器人业务2023年净利润目标值2200万元，触发值1760万元，台套数目标值10800台，触发值8640台[18] - 控制与驱动业务2024年营收不低于5.40亿元或净利润不低于0.44亿元[19] - 子公司会通科技2025年营收不低于17.50亿元或净利润不低于0.73亿元[20] - 子公司晓奥享荣2024年营收不低于8.00亿元或净利润不低于0.50亿元[21] 实际业绩 - 2023年度电梯控制业务板块净利润考核目标1.26亿元，实际完成1.29亿元[27] - 2023年度子公司晓奥工程技术股份有限公司营业收入考核目标7.00亿元，实际完成7.14亿元[27] 期权注销 - 公司本次合计注销480.2720万份已获授但未行权的股票期权[37]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日（周四）上午 11：00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以 现场表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事 会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度监事会工作报告 ...

证券简称：新时达 证券代码：002527 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权及注销部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的相关说明 | 8 | | （二）本激励计划第一个行权期股票期权的行权安排 | 12 | | （三）关于本次实施的激励的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 | 12 | | （四）注销部分股票期权的说明 | 13 | | （五）结论性意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 16 | | （一）备查文件 | 16 | | （二）咨询方式 | 16 | 一、释义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 新时达、本公司、公司 | 指 | 上海新时达电气股份有限公司（含分、控股子公司） | | 会通科技 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 增减达到 30% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的原因 | | 营业收入 | 338,745.31 | 309,729.60 | 9.37% | | | 综合毛利率 | 18.05% | 17.41% | 0.64% | | | 税金及附加 | 2,026.71 | 1,349.46 | 50.19% | 注 1 | | 财务费用 | 5,702.76 | 8,219.04 | -30.62% | 注 2 | | 减值损失 | 41,542.90 | 85,971.12 | -51.68% | 注 3 | 上海新时达电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照会计准则、法律法规要求 进行财务核算，2023 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了立信中联审字[2024]D-0010 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算报 告情况汇报如下： 一、主要经济指标完成情况及经营业绩 | 财务指标 ...

财务状况 - 2024年第一季度公司营业收入为686,321,914.12元，同比下降24.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,465,044.29元，同比下降118.05%[4] - 公司总资产为4,333,168,061.49元，同比增长1.26%[4] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,257,368,373.87元，其中应收账款占比较高[11] - 公司2024年第一季度非流动资产中固定资产为502,904,685.80元，无形资产为165,719,075.84元[11] - 公司流动负债合计为1,893,612,437.26元，较上期增加[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-102,154,342.61元，同比增长46.68%[4] - 上市公司本期经营活动产生的现金流量为514,920,003.40元，较上期615,734,453.52元下降了16.34%[16] - 上市公司本期经营活动现金流出小计为658,197,667.93元，较上期858,147,616.14元下降了23.29%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-159,936,431.71元，主要系本期购买结构性存款影响所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为192,733,577.20元，主要系减少银行借款影响所致[8] 股东信息 - 股东王悦通过信用证券账户持股5,282,600股，普通证券账户持股450,000股，合计持股5,732,600股[9] - 报告期末普通股股东总数为69,679股，前10名股东中纪德法持股占比最高为17.94%[8] 公司业务 - 公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司已完成股份制改制设立股份有限公司，更名为晓奥（上海）工程技术股份有限公司[10] - 上海新时达电气股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-102,154,342.61元，主要系降库存减少存货采购影响所致[8] - 公司营业总收入为686,321,914.12元，较上期下降[13] - 公司营业总成本为716,926,636.71元，较上期下降[13] - 公司净利润为-23,488,029.79元，较上期下降[14] - 公司综合收益总额为-24,010,671.22元，较上期下降[14] - 公司基本每股收益为-0.0355元，较上期下降[14] - 公司被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元[15]

公司基本信息 - 公司股票简称为新时达，股票代码为002527[19] - 公司注册地址位于上海市嘉定区南翔镇新勤路289号，邮政编码为201802[19] 公司财务表现 - 公司主要财务指标显示2023年在中国市场取得了iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[19] - 公司2023年营业收入为3,387,453,115.06元，较上年增长9.37%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为379,033,861.76元，较上年增长64.14%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为100,850,981.97元，较上年增长49.64%[20] - 公司2023年末总资产为4,279,164,028.16元，较上年末减少28.44%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,532,144,863.63元，较上年末减少19.26%[20] - 公司2023年第一季度营业收入为911,038,914.44元，第二季度为831,196,278.56元，第三季度为839,337,287.84元，第四季度为805,880,634.22元[24] - 归属于上市公司股东的净利润在2023年第一季度为130,036,186.02元，第二季度为-5,953,620.68元，第三季度为-44,911,619.79元，第四季度为-458,204,813.31元[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-191,574,481.87元，-4,346,896.23元，74,871,679.92元，281,119,103.81元[25] 行业发展趋势 - 上海新时达电气股份有限公司2023年电梯保有量增长98.52万台，主要为保交房政策驱动[29] - 2023年全国加装电梯3.6万台，老旧电梯更新需求增大[29] - 2023年中国工业机器人市场整体增速放缓，全年销量累计28.3万台，同比微增0.4%[30] - 2023年自动化市场整体规模为2,910亿元，同比下降1.80%[31] 公司业务板块 - 公司主要业务板块包括电梯控制产品及系统业务、机器人产品及系统业务、控制与驱动产品及系统业务[35][38] - 公司子公司上海晓奥主要业务板块包括汽车&零部件产线业务、工程机械业务、航空工装业务，注重技术创新和自主研发[44] 公司产品特点 - 公司电梯控制器产品已为全球超过300万台电梯提供智慧电气控制系统，公司在电梯控制领域拥有极高的知名度[35] - 公司电梯云产品实现电梯的数字化与智能化，利用区块链技术融入电梯运行数据，助力客户实现数字化维保与预测性维保[38] - 公司机器人产品主要有多关节型机器人和SCARA机器人两大品类，产品广泛应用于3C、新能源、白电、包装、食品饮料、医药、金属加工等各个行业[42] 公司战略规划 - 公司未来发展战略包括以运动控制技术为核心，专注于伺服驱动、变频调速、机器人和工业控制器等产品，发展数字化与智能化，为客户提供优质的智能制造综合解决方案[85][85] - 公司的企业使命是让人类共享智能社会的便利和幸福，愿景是成为智能制造领域的国际著名品牌，核心价值观包括客户为本、奋斗为先、团队协作、敢为敢当、求实创新[85] - 公司的战略规划包括电梯控制产品及系统业务以电梯云构建电梯核心竞争力，成为电梯后市场的首选电气配套商和服务提供商，机器人产品及系统业务聚焦行业，持续关注质量提升、技术解耦以及技术创新[85] 公司治理结构 - 公司董事会设立审计、战略、薪酬与考核和提名四个专门委员会，人员构成符合法律法规要求，能够独立运作[96] - 公司已建立和健全了公平、透明和有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制[97] - 公司严格按照有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》的规定加强信息披露事务管理[97] 公司股权激励计划 - 公司完成了2023年股票期权激励计划，向377名激励对象授予1,494.18万份股票期权，行权价格为5.20元/份[134] - 公司高级管理人员持有的股权激励情况显示，共计1,070,000股限制性股票已获授但尚未解除限售[136] - 公司董事会薪酬与考核委员会设定了全年业绩的达标目标和基本目标，未达成基本目标的只领取基本薪酬，超过基本目标则按实际情况和个人工作业绩进行浮动考核[137]

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理梁锐先生，独立董事钟斌先生， 副总经理兼财务总监李福刚先生，副总经理兼董事会秘书刘菁女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日（星 期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-022 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 上海新时达电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》第一百五十六条有关规定："（一）公司可以采取现金、股 票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司可持续经营能力。"基于公司 2023 年度累计可分配利润为负 数的情况，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公 司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司 2023 年度不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-008 上海新时达电气股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将有关情况作出专项说明： 一、公司2023年度利润分配预案 遵照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 ...