会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年4月19日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为同意3人，反对、弃权、回避0人，部分需提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 审计机构 - 拟续聘永拓会计师事务所为公司2024年度财务审计和内控审计机构[5][6]

山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告及其摘要》已经 公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024018 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 1 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参会方式 本 次 年 度 业 绩 说 明 会 将 采 用 网 络 互 动 的 方 式 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为山东章鼓，股票代码为002598[8] - 公司注册地址位于山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首[8] - 公司网址为http://www.blower.cn，电子信箱为sdzg@blower.cn[8] - 公司联系人包括董事会秘书陈超和证券事务代表张红，联系电话为0531-83250020[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[8] 财务数据 - 公司2023年营业收入达到20.05亿元，同比增长6.93%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，较去年下降3.29%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.06亿元，较去年下降142.11%[9] - 公司2023年末总资产达到28.47亿元，同比增长11.63%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为12.27亿元，同比增长14.97%[9] 产品研发与创新 - 公司在2023年完成了10余项罗茨鼓风机重大新产品的开发，授权了39项专利，其中一项发明专利[19] - 公司开发了多种新型罗茨鼓风机产品，如TZSH5-350KRHZP型、TRRG-450NB3型、RRG-500NP型等，应用于重要工艺的关键设备[19] - 公司开发了新一代离心风机产品，具有国际先进技术，性能优良，运行平稳，振动小、效率高、噪声小等特点[19] 市场发展与战略规划 - 公司所处行业为现代风机行业，国内风机技术水平得到提高，风机在工业生产中得到广泛应用[15] - 政府提出“碳达峰、碳中和”战略，工业绿色发展规划明确工业绿色化目标，风机行业发展空间广阔[15] - 公司将继续深入打造智能制造、环保水处理、新材料开发应用的三大产业平台，以实行相关多元化的长期战略[64] 财务报告分析 - 公司2023年度实现营业收入200,460.99万元，同比增加6.93%[35] - 公司2023年度实现营业利润13110.23万元，同比增长21%[35] - 公司2023年度实现净利润11439.93万元，同比增长0.16%[35] - 公司2023年度实现营业成本为143123.39万元，与上年同比增加7.11%[35] 股东信息 - 方润刚持有公司股份30,737,450股，占公司总股本的9.85%[76] - 方树鹏持有公司股份415,200股，减持103,800股，持股数量为311,400股[76] 内部控制与社会责任 - 公司已基本建立健全内部控制制度体系并得到有效执行，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[110] - 公司始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则，坚持依法依规、严格程序、公开公正的生产经营管理[121] - 公司积极参与社会责任活动，捐款捐物支持灾区和贫困县，推进希望小屋建设，为贫困家庭提供帮助[122]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券243万张，募集资金总额2.43亿元，净额2.3862978192亿元[1] - 资金于2023年10月23日全部到账[2] 资金投入与置换 - 2024年1月2 - 3日置换募投项目前投入2029.217082万元，置换后投入1156.627058万元[3] - 补充流动资金项目投入2471.940456万元，截止2023年12月31日余额2.025576302亿元[4] - 截至2023年11月22日，公司预先投入自筹资金2257.276626万元，2023年12月29日同意用募集资金置换[8] - 车间智能升级建设项目于2024年1月2日置换，金额15339228.55元[16] 资金存放与管理 - 截止2023年12月31日，各开户行募集资金余额分别为光大银行1183.282083万元、交通银行5494.603457万元、招商银行1.0668930455亿元、中信银行2908.947025万元[6] - 2023年12月29日，同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] - 尚未使用的募集资金2.025576亿元存放于专项账户[9] 项目进度 - 2023年度投入募集资金总额3628.57万元，核电风机生产车间建设项目投资进度0.00%，新型高端节能通风机建设项目投资进度17.42%，补充流动资金投资进度60.48%[14] - 承诺投资项目占比14.93%[16] - 车间智能升级建设项目于2023年11月6日达到预定可使用状态[16]

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024010 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 1.基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届 董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"） 为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14106 万元 上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家 上年度（ ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024011 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的需要，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公 司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年度公司 拟与山东丰晃铸造有限公司（以下简称"丰晃铸造"）、山东章晃机械工业有限公司（以下简称 "章晃机械"）、上海力脉环保设备有限公司（以下简称"力脉环保"）、广州市拓道新材料科技 有限公司（以下简称"拓道新材"）、山东章鼓耐研新材料科技有限公司（以下简称"章鼓耐 研"）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司（以下简称"章鼓高孚"）、南京翔瑞智能装备技术 股份有限公司（以下简称"翔瑞智装"），星派智造数字科技（山东） ...

业绩审计 - 永拓会计师事务所审计山东章鼓2023年度财报并出具无保留意见报告[3] 资金占用 - 安德新材料2023年末占用资金余额745,000元[10] - 每力脉环保2023年末占用资金余额1,083,330元[10] - 山东章鼓2023年末占用资金余额102,518,298元[10] 应收款项 - 山东章鼓对申鼓风机2023年末其他应收款715,733.89元[10] - 山东章鼓对协同水处理2023年末其他应收款50,000,000元[10] - 山东章鼓与鼓风机公司2023年末应收账款10,039,416元[10] - 山东章鼓与章鼓节能环保2023年末应收账款6,079,296.6元[10] - 山东章鼓与绣源宁夏环保2023年末应收账款412,156元[10]

会议情况 - 2023年召开7次董事会、5次股东大会，独立董事许崇海均亲自出席[4][5] - 许崇海对7次董事会全部议案审核并投同意票[5] 决策事项 - 2023年审议多项议案，含可转债发行、担保、利润分配等[5][6][7] - 2023年4月6日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[10] - 2023年10月27日审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》[10] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职维护公司和股东权益[11] - 2024年将继续履行义务提建议并加强沟通合作[11][12]

山东省章丘鼓风机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事万熠全部亲自出席[3][4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事万熠均亲自出席[4] - 报告期内审计委员会召开5次会议[8] - 2023年战略委员会召开1次会议[9] 独立董事意见 - 独立董事万熠对7次董事会全部议案审核并投同意票[5][6] - 独立董事万熠对多项发行可转债及关联交易等事项发表事前认可和同意意见[6][7][8] 公司决策事项 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 2023年4月6日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[14] - 2023年4月6日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2023年10月27日增加日常关联交易额度15000万元[15] - 2023年4月6日审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》[15] 其他数据 - 2023年独立董事现场工作时间为15天[11]