外汇套期保值业务规模 - 原拟累计不超15亿美元或等值外币，存量最高不超5亿美元或等值外币[3] - 调整后累计不超20亿美元或等值外币，存量最高不超10亿美元或等值外币[2][3][5] 业务审批与期限 - 调整额度议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][6] - 调整期限自股东大会通过起12个月内[3] - 董事会授权经营层审批方案及签合同，期限12个月[5] 业务相关情况 - 涉及美元、欧元等，品种有远期结售汇、外汇掉期等[5] - 存在汇率波动、内控、客户违约风险[8] 业务管理措施 - 制定管理制度，财务部统一管理，审计部定期审查[9][10] - 期权业务合约外币金额不超进出口业务预测量[10] - 按回款计划控制资金总量及结售汇时间，重视应收账款管理[10]

会议信息 - 龙佰集团第八届董事会第十六次会议于2024年12月4日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度向银行申请授信额度议案[3] - 审议通过为下属子公司担保议案[4][5] - 审议通过调整外汇套期保值业务额度议案[5] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月20日14:30[2] - 网络投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月13日[2] 审议提案 - 包括《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》等[5] - 提案2需经出席股东有效表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月17日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 投票代码及时间 - 网络投票普通股投票代码为"362601"，简称为"龙佰投票"[8] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25等[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15至15:00[9] 公告日期 - 公告日期为2024年12月4日[12]

授信额度 - 公司拟申请2025年度综合授信额度813亿元[1][2] - 多家银行分别提供不同额度授信[1] 审批情况 - 2024年12月4日董事会、监事会通过申请议案[4][5] - 需提交2024年第三次临时股东大会审议批准[3] 其他 - 授权董事长签署相关法律文件[2] - 申请满足资金需求，决策合规无不良影响[1][6]

会议信息 - 龙佰集团第八届监事会第十六次会议于2024年12月4日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度向银行申请授信额度等三议案[3][4][5] - 三议案均需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][4][5]

外汇套期保值业务规模 - 原规模累计不超15亿美元或等值外币，存量最高不超5亿美元或等值外币[2] - 调整后规模累计不超20亿美元或等值外币，存量最高不超10亿美元或等值外币[2] 业务相关信息 - 期限自股东大会审议通过调整额度事项之日起12个月内[2] - 涉及美元、欧元等结算货币[4] - 业务品种包括远期结售汇等[5] 授权与风险 - 董事会授权经营层审批及签署合同，期限12个月[5] - 存在汇率波动、内部控制、客户违约风险[7] 风险控制 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[9] - 财务部统一管理，按制度操作[9] - 审计部定期或不定期审查[9]

担保事项 - 公司拟为下属子公司提供总额259.08亿元的融资担保[3] - 拟为新材料公司提供不超45亿元银行融资担保[4] - 拟为龙佰四川提供不超21亿元银行融资担保[4] - 担保事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准，额度有效期1年[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为167.01亿元，占2023年经审计归母权益的74.29%[42] - 本次担保通过后，可使用对外担保总额度为283.30亿元，占2023年经审计归母权益的126.01%[42] 子公司财务数据 - 新材料公司2024年9月30日总资产1,005,707.53，较2023年末增长9.63%[36] - 龙佰四川2024年1 - 9月营业利润35,247.11，较2023年度下降16%[36] - 佰利联化学2024年9月30日净资产110,594.08，较2023年末有变化[36] - 襄阳钛业2024年1 - 9月营业收入289,410.50，较2023年度增长109.89%[37] - 龙佰矿冶2024年1 - 9月净利润190,122.49，较2023年度下降24.91%[37] - 龙佰丰源2024年1 - 9月营业利润59,020.42，较2023年度增长49.95%[37] - 龙佰智造2024年1 - 9月净利润 - 503.02，较2023年度大幅下降[37] - 禄丰钛业2024年1 - 9月营业利润 - 3,355.44，较2023年度下降103.66%[37] - 云南国钛2024年1 - 9月净利润2,126.12，较2023年度下降91.44%[37] - 朝阳东锆2024年1 - 9月营业收入16,570.86，较2023年度下降15.29%[37] 子公司资产负债率 - 佰利联香港、铭瑞锆业等及禄丰钛业最近一期资产负债率超70%[3] - 新材料公司最近一期资产负债率61.67%[9] - 龙佰四川最近一期资产负债率55.63%[9] - 佰利联化学最近一期资产负债率69.23%[9] 子公司基本信息 - 河南佰利联新材料有限公司注册资本170000万元，公司持股100%[12] - 龙佰四川钛业有限公司注册资本40000万元，公司持股100%[12] - 甘肃佰利联化学有限公司注册资本100000万元，公司持股100%[13] - 龙佰襄阳钛业有限公司注册资本30000万元，公司持股100%[15] - 龙佰四川矿冶有限公司注册资本52000万元，公司持股100%[15] - 攀枝花龙佰丰源矿业有限公司成立于2009年2月19日[16] - 龙佰禄丰钛业有限公司注册资本为502,000万元，云南冶金新立钛业持股100%[18] - 甘肃德通国钛金属有限公司注册资本为100,000万元，云南国钛持股70%[19] - 武定国钛金属有限公司注册资本为20,000万元，云南国钛持股100%[21] - 云南国钛金属股份有限公司注册资本为219,625万元，公司持股50.97%[21] - 朝阳东锆新材料有限公司注册资本为16,500万元，公司持股100%[22] - 佰利联（香港）有限公司注册资本为3,012.86万美元，公司持股100%[23] - 铭瑞锆业注册资本6816.8577万澳元，佰利联香港过户后将持股100%[24] - 山东龙佰钛业科技有限公司注册资本20000万元，公司持股100%[24] - 河南佰利新能源材料有限公司注册资本165000万元，公司持股100%[26] - 河南中炭新材料科技有限公司注册资本85000万元，公司持股100%[28] - 河南龙佰新材料科技有限公司注册资本95000万元，公司持股100%[28] - 湖南东方钪业股份有限公司注册资本12760万元，公司持股51.72%[30] - 河南荣佳钪钒科技有限公司注册资本2710万元，湖南东钪持股100%[31] - 河南东钪新能源材料技术有限公司注册资本3000万元，湖南东钪持股100%[32] - 焦作市中州炭素有限责任公司注册资本56840.40万元，中炭新材料持股100%[33] - 中州禄丰炭材料有限责任公司注册资本20000万元，中州炭素持股100%[35] 子公司收入利润 - 公司下属子公司合计金额为2542800元，收入为1670104.08元，利润为48000元[10][11] - 襄阳钛业收入86937.24元，利润率8.90%[10] - 龙佰矿冶收入234346.05元，利润率17.79%[10] - 禄丰钛业收入154265.35元，利润率3.04%[10]

会议信息 - 龙佰集团2024年第二次独立董事专门会议于12月4日现场表决召开[1] - 会议通知于11月29日以书面或邮件方式送达独立董事[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于为下属子公司担保的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[2]

权益分派方案 - 2024年第三季度以2375571856股为基数，每10股派3元，共派712671556.8元[2][4][6] - 按2386293256股折算每10股现金红利2.986521元，除权除息价=登记日收盘价 - 0.2986521元/股[3][12] 时间安排 - 2024年第三季度利润分配预案11月13日经股东大会通过[2][4] - 股权登记日为12月10日，除权除息日为12月11日[7] - 权益分派业务申请期为11月28日至12月10日[11] 分派对象与方式 - 截止12月10日收市后登记在册全体股东为分派对象[8] - A股股东现金红利12月11日划入账户，股权激励限售股红利公司自派[10] 其他信息 - 咨询机构为董事会办公室，电话0391 - 3126666[13] - 公告日期为2024年12月2日[14]

回购方案 - 2024年6月17日通过回购方案，资金1 - 2亿元[1] - 回购价不超32.10元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 7月18日首次实施回购[2] - 截至11月30日，累计回购1072.14万股，占比0.4493%[2] - 截至11月30日，最高成交价18.30元/股，最低15.32元/股[3] - 截至11月30日，成交总金额1.79979466亿元[3] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，符合要求[4] - 继续实施回购，按规定披露信息[4]