中公教育科技股份有限公司 2021 年半年度报告 证券代码：002607 证券简称：中公教育 二〇二一年八月 1 中公教育科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王振东、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管 人员)罗雪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"部分，对可能面临的风险和应对措施进行详细描 述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本文本同时提供英文版本，两种文本发生歧义时，以中文文本为准。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 ...

中公教育科技股份有限公司 2020 年年度报告 证券代码：002607 证券简称：中公教育 二〇二一年四月 中公教育科技股份有限公司 2020 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王振东、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人（会计主 管人员）罗雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，公司已在本报告"第四节 经营情况讨论与分析"之"九、公司未 来发展的展望"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资 风险。 根据公司 2018 年重大资产重组的安排，交易对方北京中公教育科技有限公 司在 2018 年度、2019 年度和 2020 年度合并报表范围扣除非经常性损益后的归 属于母公司所有者的净利润数分别不低于 93,000.00 万元、130,000.00 万元和 165,000.00 万元。2018 ...

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.52亿元，上年同期12.30亿元，同比增长66.79%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，上年同期1.16亿元，同比增长21.00%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.92亿元，上年同期0.78亿元，同比增长18.70%[3] - 经营活动产生的现金流量净额 - 2.47亿元，上年同期25.64亿元，同比下降109.62%[3] - 本报告期末总资产159.95亿元，上年度末144.19亿元，同比增长10.93%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.16亿元，上年度末42.75亿元，同比增长3.29%[3] - 营业总收入本期发生额20.52亿元，较上期增加66.79%，因疫情结束市场回暖[11] - 研发费用本期发生额2.67亿元，较上期增加153.83%，因公司扩大研发规模投入增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额22.58亿元，较上期减少47.11%，受多省联考提前影响[12] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额836.56万元，较上期增加135.46%，因银行活期存款利息及其他收益增加[12] - 购建固定资产等支付的现金本期发生额27.74亿元，较上期增加241.62%，因购建固定资产及无形资产[12] - 取得借款收到的现金本期发生额26.70亿元，较上期增加60.84%，因取得借款增加[12] - 2021年3月31日公司流动资产合计69.01亿元，较2020年12月31日的94.23亿元减少26.76%[29] - 2021年3月31日公司非流动资产合计90.94亿元，较2020年12月31日的49.96亿元增长82.03%[30] - 2021年3月31日公司资产总计159.95亿元，较2020年12月31日的144.19亿元增长11%[30] - 2021年3月31日公司流动负债合计108.83亿元，较2020年12月31日的100.39亿元增长8.41%[31] - 2021年3月31日公司非流动负债合计6.96亿元，较2020年12月31日的1.05亿元增长563.12%[31] - 2021年3月31日公司负债合计115.79亿元，较2020年12月31日的101.44亿元增长14.15%[31] - 公司2021年第一季度营业总收入20.52亿元，上期为12.30亿元[36] - 公司2021年第一季度营业总成本19.79亿元，上期为11.67亿元[37] - 公司2021年第一季度营业利润1.65亿元，上期为1.49亿元；利润总额1.65亿元，上期为1.49亿元[37] - 公司2021年第一季度净利润1.41亿元，上期为1.16亿元；归属于母公司股东的净利润1.41亿元，上期为1.16亿元[38] - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上期持平[38] - 公司2021年第一季度综合收益总额为 - 1712.46万元，上年同期为 - 546.78万元[41] - 经营活动现金流入小计本期为22.66亿元，上期为42.72亿元；现金流出小计本期为25.13亿元，上期为17.08亿元；现金流量净额本期为 - 2.47亿元，上期为25.64亿元[42][43] - 投资活动现金流入小计本期为42.46亿元，上期为95.87亿元；现金流出小计本期为70.01亿元，上期为145.44亿元；现金流量净额本期为 - 27.55亿元，上期为 - 49.57亿元[43] - 筹资活动现金流入小计本期为26.70亿元，上期为16.60亿元；现金流出小计本期为24.90亿元，上期为8.42亿元；现金流量净额本期为1.79亿元，上期为8.18亿元[43][44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28.22亿元，上期为 - 15.75亿元；期初余额本期为59.50亿元，上期为27.24亿元；期末余额本期为31.28亿元，上期为11.49亿元[44] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动资产合计从94.23亿元降至93.94亿元，减少2844.67万元[48] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动资产合计从49.96亿元增至63.57亿元，增加13.61亿元[49] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司资产总计从144.19亿元增至157.51亿元，增加13.32亿元[49] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司流动负债合计从100.39亿元增至107.38亿元，增加6.99亿元[49] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司非流动负债合计从1.05亿元增至7.38亿元，增加6.33亿元[49] - 2020年12月31日至2021年1月1日，公司负债合计从101.44亿元增至114.76亿元，增加13.32亿元[49] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司流动资产合计32.46亿元，较2020年12月31日的6.94亿元增长367.5%[33] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计202.11亿元，较2020年12月31日的202.15亿元减少0.02%[34] - 2021年3月31日母公司资产总计234.57亿元，较2020年12月31日的209.10亿元增长12.18%[34] - 2021年3月31日母公司流动负债合计39.67亿元，较2020年12月31日的13.22亿元增长200.08%[34] - 公司2021年第一季度流动负债合计39.67亿元，上期为14.03亿元；非流动负债合计1000.76万元，与上期持平；负债合计39.77亿元，上期为14.13亿元[35] - 公司2021年第一季度所有者权益合计194.80亿元，上期为194.97亿元；负债和所有者权益总计234.57亿元，上期为209.10亿元[35] - 母公司2021年第一季度营业收入363.83万元，上期为378.40万元[40] - 母公司2021年第一季度营业利润亏损1717.24万元，上期亏损546.78万元；利润总额亏损1717.24万元，上期亏损546.78万元[40] - 母公司2021年第一季度净利润亏损1712.46万元，上期亏损546.78万元[40] - 母公司经营活动现金流入小计本期为31.65亿元，上期为41.67万元；现金流出小计本期为35.40亿元，上期为13692.96万元；现金流量净额本期为 - 3.75亿元，上期为 - 1365.13万元[45] - 母公司投资活动现金流出小计上期为3亿元，现金流量净额上期为 - 3亿元[46] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为10亿元，上期为5.70亿元；现金流出小计本期为5.74亿元，上期为2409.78万元；现金流量净额本期为4.26亿元，上期为5.68亿元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5138.74万元，上期为1310.77万元；期初余额本期为5613.84万元，上期为693.18万元；期末余额本期为1.08亿元，上期为1.38亿元[46] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司流动资产合计保持6.94亿元不变[51] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司非流动资产合计保持202.15亿元不变[51] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司资产总计保持209.10亿元不变[51] - 2020年12月31日至2021年1月1日，母公司负债合计保持14.13亿元不变[52] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,045户[6] - 鲁忠芳持股比例41.36%，持股数量25.51亿股，质押4.50亿股[6] - 李永新持股比例18.35%，持股数量11.31亿股，质押4.60亿股[6] - 王振东持股比例15.61%，持股数量9.62亿股，质押2.46亿股[6] 重大事项 - 2020年12月2日，全资子公司30.05亿元竞得北京昌平区地块[13] - 2021年1月27日，公司公告非公开发行A股股票预案修订稿等文件[14] 股份转让与承诺 - 鲁忠芳受让72,696,561股亚夏汽车股份，自登记日起36个月内不得转让[16] - 鲁忠芳、基锐科创认购的上市公司股份，自上市日起36个月内不得转让，满足特定条件锁定期自动延长6个月[16] - 中公合伙受让80,000,000股亚夏汽车股份，过户后36个月内不对外转让[17] - 李永新等11名交易对方自股份过户起36个月内不转让北京中公未来信息咨询中心出资份额等[17] - 鲁忠芳承诺起始时间为2018年4月27日，到期时间为2022年1月31日[16] - 基锐科创承诺起始时间为2018年7月27日，到期时间为2022年1月31日[16] - 中公合伙承诺起始时间为2018年4月27日，到期时间为2022年1月31日[17] - 李永新等11名交易对方承诺起始时间为2018年7月27日，到期时间为2022年1月31日[17] - 李永新、鲁忠芳、王振东、中公合伙关于保持上市公司独立性承诺起始时间为2018年4月27日，期限为长期[17] - 中公有限拟将下属33所民非学校100%举办者权益转让给李永新[18] - 李永新拟将受让的33所民非学校托管给中公有限经营管理[18] - 中公在线下属北京市海淀区凯瑞尔培训学校承诺在承诺函签署之日起24个月内转让给无关联第三方[18] - 中公在线下属昆明五华中公教育培训学校承诺在《实施条例》正式颁布实施且相关地方教育主管部门根据修改后的《实施条例》制定的配套法规颁布实施后12个月内转让给无关联第三方或注销[18] - 若关联方未来获得与上市公司有竞争的商业机会，需在5个工作日内书面通知上市公司[19] - 违反承诺所取得的利益归上市公司所有，造成损失需在30个工作日内现金赔偿[19] - 李永新、鲁忠芳承诺有效期自签署之日起至不再为上市公司实际控制人时止[18] - 王振东、中公合伙承诺在作为上市公司股东期间履行避免同业竞争承诺[19] 投资与理财情况 - 证券投资最初投资成本为999.9万元，期初账面价值为1046.79531万元，本期公允价值变动损益为 - 10.89891万元，期末账面价值为1035.8964万元[22] - 银行理财产品委托理财发生额为126155万元，未到期余额为20970万元[25] - 信托理财产品委托理财发生额为27000万元，未到期余额为27000万元[25] - 其他类委托理财发生额为999.9万元，未到期余额为999.9万元[25] - 委托理财合计发生额为154154.9万元，未到期余额为48969.9万元[25] - 公司报告期不存在衍生品投资[24] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[27] 会计政策变更影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[47]

财务数据关键指标变化（整体报告期对比） - 本报告期末总资产为153.51亿元，较上年度末增长54.12%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为32.99亿元，较上年度末下降3.86%[3] - 本报告期营业收入为46.31亿元，较上年同期增长83.65%；年初至报告期末营业收入为74.39亿元，较上年同期增长20.78%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15.54亿元，较上年同期增长233.58%；年初至报告期末为13.21亿元，较上年同期增长37.76%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.46亿元，较上年同期增长247.44%；年初至报告期末为10.78亿元，较上年同期增长21.35%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为26.54亿元，较上年同期增长302.28%；年初至报告期末为67.18亿元，较上年同期增长120.79%[3] - 本报告期基本每股收益为0.25元/股，较上年同期增长212.50%；年初至报告期末为0.21元/股，较上年同期增长31.25%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为51.35%，较上年同期增加31.05%；年初至报告期末为42.35%，较上年同期增加8.39%[3] 财务数据关键指标变化（2020年9月30日与2019年12月31日对比） - 2020年9月30日货币资金为50.69亿元，较2019年12月31日增长86.08%，因招录考试恢复、收款增加[9] - 2020年9月30日交易性金融资产为41.23亿元，较2019年12月31日增长135.03%，因培训业务收款增长、购买理财产品增加[9] - 2020年9月30日应收账款为2025.29万元，较2019年12月31日增长644.14%，因对外出租保留资产租金增加[9] - 2020年9月30日公司流动资产合计116.34亿美元，较2019年12月31日的48.36亿美元增长140.57%[25] - 2020年9月30日公司非流动资产合计37.17亿美元，较2019年12月31日的51.24亿美元下降27.46%[26] - 2020年9月30日公司资产总计153.51亿美元，较2019年12月31日的99.61亿美元增长54.11%[26] - 2020年9月30日公司流动负债合计119.47亿美元，较2019年12月31日的64.22亿美元增长86.03%[27] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1.05亿美元，较2019年12月31日的1.07亿美元下降1.78%[27] - 2020年9月30日公司负债合计120.52亿美元，较2019年12月31日的65.29亿美元增长84.59%[27] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计32.99亿美元，较2019年12月31日的34.32亿美元下降3.86%[28] - 2020年9月30日少数股东权益为 - 1.32万美元，较2019年12月31日的 - 0.60万美元下降119.80%[28] - 2020年9月30日所有者权益合计32.99亿美元，较2019年12月31日的34.32亿美元下降3.86%[28] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计153.51亿美元，较2019年12月31日的99.61亿美元增长54.11%[28] 财务数据关键指标变化（2020年1 - 9月与2019年1 - 9月对比） - 2020年1 - 9月财务费用为3.47亿元，较2019年1 - 9月增长430.75%，因本期收款增加、手续费增加[10] - 2020年1 - 9月其他收益为2.21亿元，较2019年1 - 9月增长44141.02%，因疫情期间享受增值税税收减免[10] - 2020年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为126.31亿元，较2019年1 - 9月增长51.63%，因预收学员培训费增加[10] - 2020年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为2.46亿元，较2019年1 - 9月增长10651.44%，因收回土地竞拍保证金[10] - 2020年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为38.34亿元，较2019年1 - 9月增长33.25%，因员工数量增加、薪酬增加[10] - 2020年1 - 9月收回投资收到的现金为258.95亿元，较2019年1 - 9月增长42.29%，因赎回理财产品[10] - 2020年取得借款收到的现金为30.02亿元，较2019年增长204.25%，因银行借款增加[10] 财务数据关键指标变化（本期与上期对比） - 营业总收入本期为46.3098934921亿元，上期为25.2168841801亿元[32] - 营业总成本本期为30.197681006亿元，上期为20.4225514377亿元[33] - 净利润本期为15.5391861858亿元，上期为4.6583683686亿元[35] - 基本每股收益本期为0.25元，上期为0.08元[35] - 母公司本季度营业收入为3,638,285.45元，上期为3,638,285.43元[37] - 母公司本季度净利润为 - 10,255,383.50元，上期为 - 1,115,939.97元[37] - 合并年初到报告期末营业总收入为7,438,969,829.81元，上期为6,159,107,933.49元，同比增长约20.78%[39] - 合并年初到报告期末营业总成本为6,264,315,976.76元，上期为5,140,860,641.89元，同比增长约21.85%[39] - 合并年初到报告期末净利润为1,320,886,289.98元，上期为958,862,302.01元，同比增长约37.75%[40] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为1,320,893,510.33元，上期为958,863,121.29元，同比增长约37.76%[40] - 合并年初到报告期末少数股东损益为 - 7,220.35元，上期为 - 819.28元[40] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.21元，上期为0.16元[41] - 合并年初到报告期末稀释每股收益为0.21元，上期为0.16元[41] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[41] - 公司本期营业收入为10,914,856.31元，上期为10,914,856.29元[42] - 本期营业利润为 -24,326,112.89元，上期为 -27,801,584.57元[43] - 本期净利润为 -24,182,855.40元，上期为 -27,801,584.57元[43] - 经营活动现金流入小计本期为12,877,288,153.86元，上期为8,332,471,710.60元[44] - 经营活动现金流出小计本期为6,159,458,053.81元，上期为5,289,812,000.82元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,717,830,100.05元，上期为3,042,659,709.78元[44] - 投资活动现金流入小计本期为26,027,955,822.54元，上期为18,334,972,859.12元[45] - 投资活动现金流出小计本期为29,162,757,749.37元，上期为19,961,654,598.11元[45] - 筹资活动现金流入小计本期为3,002,000,000.00元，上期为986,698,800.00元[45] - 筹资活动现金流出小计本期为4,239,939,444.31元，上期为1,972,468,580.30元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-699,875,802.13元，上期为417,275,515.54元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为1,398,749,600.00元，上期为1,538,001,034.61元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-700,038,778.04元，上期为-1,955,936,254.67元[47] - 现金及现金等价物净增加额为-1,164,980.17元，上期为-659,704.52元[48] - 期末现金及现金等价物余额为5,766,823.16元，上期为4,644,815.09元[48] 财务数据关键指标变化（2019年12月31日与2020年01月01日对比） - 2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为4,836,263,773.33元[50][51] - 2019年12月31日与2020年01月01日非流动资产合计均为5,124,441,654.61元[51] - 2019年12月31日与2020年01月01日资产总计均为9,960,705,427.94元[51] - 2019年12月31日与2020年01月01日流动负债合计均为6,422,233,270.59元[52] - 2019年12月31日与2020年01月01日负债合计均为6,529,165,543.62元[52] 财务数据关键指标变化（2020年第三季度相关数据） - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计34.32亿元，少数股东权益 - 6019.50元，所有者权益合计34.32亿元，负债和所有者权益总计99.61亿元[53] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为17.25亿元，其中货币资金693.18万元，交易性金融资产10.17万元，其他应收款17.18亿元，应收股利17亿元[54] - 2020年第三季度长期股权投资185.82亿元，其他权益工具投资1.63亿元，投资性房地产3.96亿元，在建工程7256.91万元，递延所得税资产1080.49万元，非流动资产合计192.24亿元，资产总计209.49亿元[56] - 2020年第三季度流动负债合计4162.85万元，其中应付账款56.18万元，应交税费79.12万元，其他应付款4027.56万元；非流动负债合计1250.04万元，负债合计5412.89万元[56][57] - 2020年第三季度所有者权益方面，股本61.67亿元，资本公积127.75亿元，其他综合收益3750万元，盈余公积3.87亿元，未分配利润15.28亿元，所有者权益合计208.95亿元[57] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为2.43亿元，其中委托他人投资或管理资产的损益为1.30亿元[4] 股权质押与限售情况 - 鲁忠芳持股比例为41.36%，李永新持股比例为18.35%，王振东持股比例为15.61%，三人分别质押股份4.50亿股、7.74亿股、1.07亿股[6] - 亚夏实业、周夏耘等承诺36个月内不转让在亚夏汽车拥有权益的股份，起止时间为2018年5月4日至2022年1月31日[12] - 李永新于本次交易中认购的上市公司股份自上市日起36个月内不得转让，起止时间为2018年4月27日至2022年1月31日[12] - 李永新受让72,696,561股亚夏汽车股份，自登记至本人证券账户之日起36个月内不得转让[12] - 鲁忠芳认购股份自上市日起36个月内不得转让，若满足条件锁定期自动延长6个月[13] - 基锐科创认购股份自上市日起36个月内不得转让，若满足条件锁定期自动延长6个月[13] - 航天产业广银创业认购股份自上市日起24个月内不得转让，若满足条件锁定期自动延长6个月[13] - 王振东等6人认购股份自上市日起24个月内不得转让，若满足条件锁定期自动延长6个月；如业绩不达标锁定期延长至36个月[14] - 中公合伙受让8000万股股份过户后36个月内不对外转让[14] - 李永新等11名交易对方涉及的8000万股股份相关出资份额锁定至2022年1月31日[14] - 李永新等承诺36个月内不以任何方式转让北京中公未来

公司基本信息 - 公司证券代码为002607，证券简称为中公教育，股票上市于深圳证券交易所[1][5] - 公司负责人为王振东，主管会计工作负责人为石磊，会计机构负责人为罗雪[2] - 董事会秘书为桂红植，证券事务代表为顾盼，联系电话均为010 - 83433677，传真均为010 - 83433666，电子信箱均为ir@offcn.com[6] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[7] - 公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化[8] - 2011年8月公司向社会公众发行2,200万股人民币普通股并在深交所挂牌交易[131] - 2018年12月27日完成置出资产交割，中公有限完成股东变更工商登记[132] - 2019年1月23日完成公司股份过户及新增股份登记手续[132] - 2019年2月2日公司更名并变更经营范围[132] 股权交易与转让 - 亚夏实业分别向中公合伙和李永新转让80,000,000股和72,696,561股亚夏汽车股票，李永新以100,000.00万元现金作为受让72,696,561股亚夏汽车股票的交易对价[4] - 李永新受让72,696,561股亚夏汽车股份，自登记日起36个月内不得转让[63] 保留资产情况 - 保留资产包括上海最会保网络科技有限公司18%股权、安徽宁国农村商业银行股份有限公司7.81%股份、12宗国有土地使用权及土地上附属的房产、在建工程[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 董事会会议情况 - 所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议[2] 风险提示 - 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28.08亿元，上年同期36.37亿元，同比减少22.80%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2.33亿元，上年同期4.93亿元，同比减少147.26%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额40.64亿元，上年同期43.55亿元，同比减少6.68%[10] - 本报告期末总资产132.64亿元，上年度末99.61亿元，同比增加33.16%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.45亿元，上年度末34.32亿元，同比减少49.14%[10] - 本报告期公司实现营业总收入28.08亿元，比上年同期下降22.80%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2.33亿元，较上年同期下降147.26%[30] - 本报告期营业收入2,807,980,480.60元，同比减少22.80%；营业成本1,452,611,180.39元，同比减少6.00%[35] - 销售费用700,817,453.92元，同比增长3.78%；管理费用518,959,454.14元，同比增长3.87%；财务费用182,654,623.66元，同比增长329.68%[35] - 所得税费用9,055,694.44元，同比减少91.09%；研发投入383,227,531.01元，同比增长26.05%[35] - 经营活动产生的现金流量净额4,063,675,504.19元，同比减少6.68%；投资活动产生的现金流量净额 -1,155,418,651.54元，同比增长53.88%[35][36] - 筹资活动产生的现金流量净额 -966,792,941.80元，同比增长11.65%；现金及现金等价物净增加额1,941,463,910.85元，同比增长157.05%[36] - 投资收益128,818,126.44元，占利润总额比例 -57.51%；营业外收入20,148.00元，占利润总额比例 -0.01%；营业外支出93,502.28元，占利润总额比例 -0.04%[38] - 本报告期末货币资金4,665,798,912.43元，占总资产比例35.18%，较上年同期末增加7.83%；应收账款14,349,954.64元，占总资产比例0.11%，较上年同期末增加0.08%[39] - 报告期投资额为185.42亿元，上年同期投资额为120.24亿元，变动幅度为54.21%[42] - 2020年6月30日货币资金4,665,798,912.43元，较2019年12月31日的2,724,335,001.58元增加[106] - 2020年6月30日交易性金融资产2,156,713,143.65元，较2019年12月31日的1,754,396,227.54元增加[106] - 2020年6月30日应收账款14,349,954.64元，较2019年12月31日的2,721,638.09元增加[106] - 2020年6月30日预付款项5,069,205.17元，较2019年12月31日的2,461,009.00元增加[106] - 2020年6月30日其他应收款533,546,149.67元，较2019年12月31日的255,013,296.96元增加[106] - 公司2020年6月30日资产总计132.64亿元，较2019年12月31日的99.61亿元增长33.16%[107] - 2020年6月30日流动负债合计114.13亿元，较2019年12月31日的64.22亿元增长77.72%[108] - 2020年6月30日负债合计115.19亿元，较2019年12月31日的65.29亿元增长76.43%[108] - 2020年6月30日所有者权益合计17.45亿元，较2019年12月31日的34.32亿元下降49.15%[109] - 母公司2020年6月30日资产总计202.23亿元，较2019年12月31日的209.49亿元下降3.46%[111] - 母公司2020年6月30日流动负债合计8.10亿元，较2019年12月31日的0.42亿元增长1823.53%[112] - 母公司2020年6月30日负债合计8.22亿元，较2019年12月31日的0.54亿元增长1421.83%[112] - 2020年6月30日合同负债72.22亿元，而2019年12月31日预收款项为26.34亿元[108] - 2020年6月30日一年内到期的非流动资产为18.39亿元[107] - 2020年6月30日债权投资为1.22亿元，较2019年12月31日的19.24亿元下降93.66%[107] - 2020年半年度营业总收入28.08亿元，2019年半年度为36.37亿元，同比下降约22.79%[113] - 2020年半年度营业总成本32.45亿元，2019年半年度为30.99亿元，同比上升约4.70%[113] - 2020年半年度营业利润亏损2.24亿元，2019年半年度盈利5.93亿元[114] - 2020年半年度净利润亏损2.33亿元，2019年半年度盈利4.93亿元[114] - 2020年半年度基本每股收益为 -0.04元，2019年半年度为0.08元[115] - 2020年母公司半年度营业收入727.66万元，与2019年半年度持平[116] - 2020年母公司半年度净利润亏损1392.75万元，2019年半年度亏损2668.56万元[116] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金76.85亿元，2019年半年度为74.76亿元，同比上升约2.79%[118] - 2020年半年度税金及附加627.76万元，2019年半年度为3183.32万元，同比下降约80.28%[113] - 2020年半年度研发费用3.83亿元，2019年半年度为3.04亿元，同比上升约26.05%[113] - 公司2020年上半年经营活动现金流入小计76.99亿元，2019年同期为74.77亿元[119] - 2020年上半年经营活动现金流出小计36.35亿元，2019年同期为31.22亿元[119] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额40.64亿元，2019年同期为43.55亿元[119] - 2020年上半年投资活动现金流入小计176.59亿元，2019年同期为95.16亿元[119] - 2020年上半年投资活动现金流出小计188.15亿元，2019年同期为120.21亿元[119] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 -11.55亿元，2019年同期为 -25.05亿元[119] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计23.20亿元，2019年同期为3.60亿元[120] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计32.87亿元，2019年同期为14.54亿元[120] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -9.67亿元，2019年同期为 -10.94亿元[120] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额19.41亿元，2019年同期为7.55亿元[120] - 公司2020年半年度期初股本为103,807,623元，资本公积为1,198,581,049.50元，盈余公积为45,000,000元，未分配利润为2,046,657,231.32元，所有者权益合计为3,431,539,884.32元[124] - 本期资本公积增加26,900,000元，未分配利润减少1,713,202,498.52元，所有者权益合计减少1,686,308,181.96元[124] - 本期综合收益总额为 -233,032,328.60元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 -233,026,645.16元，少数股东权益变动为 -5,683.44元[124] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加26,900,000元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[124] - 利润分配使所有者权益减少1,480,175,853.36元，主要是对所有者（或股东）的分配[124] - 公司2020年半年度期末股本为103,807,623元，资本公积为1,225,481,049.50元，盈余公积为45,000,000元，未分配利润为333,454,732.80元，所有者权益合计为1,745,231,702.36元[124] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益小计为29.54亿元，2020年半年度期末为20.56亿元，减少8.99亿元[126] - 2019年半年度综合收益总额为4.93亿元[126] - 2019年半年度所有者投入资本为2690万元[126] - 2019年半年度利润分配金额为14.19亿元[126] - 2020年半年度母公司所有者权益期初为209.0亿元，期末为194.0亿元，减少14.94亿元[128] - 2020年半年度母公司综合收益总额为 - 1392.75万元[128] - 2020年半年度母公司利润分配金额为14.80亿元[128] - 2019年半年度股本为1.04亿元[126] - 2020年半年度母公司股本为61.67亿元[128] - 2019年半年度资本公积期初为11.45亿元，期末为11.72亿元[126] - 截至2020年6月30日，公司股本为6,167,399,389.00元[131] - 2019年半年度所有者权益合计为20,594,422,517.88元[130] - 2020年本期所有者权益合计增减变动额为 -1,445,187,504.07元[130] - 2020年综合收益总额为 -26,685,644.60元[130] - 2020年利润分配金额为 -1,418,501,859.47元[130] - 2020年期末所有者权益合计为19,149,235,013.81元[130] - 2020年年初流动资产合计48.3626377333亿元，非流动资产合计

整体财务关键指标变化 - 营业收入为13.12亿元，同比减少6.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长9.52%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比减少27.83%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为24.23亿元，同比增长5.84%[3] - 总资产为133.59亿元，较上年度末增长34.11%[3] - 归属于上市公司股东的净资产为34.32亿元，较上年度末减少39.35%[3] - 营业总收入为12.30亿元，较2019年同期减少6.22%，受疫情及招录考试推迟影响[14] - 净利润为1.16亿元，较2019年同期增长9.52%，主要因其他收益大幅增长[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.69亿元，较2019年同期增长12.70%，因预收学员培训费增加[14] - 收回投资收到的现金为95.56亿元，较2019年同期增长239.15%，因本期赎回理财产品[14] - 购建固定资产等支付的现金为8.12亿元，较2019年同期增长9525.82%，因收购学习中心及支付相关款项[14] - 投资支付的现金为137.32亿元，较2019年同期增长140.56%，因购买理财产品增加[14] - 取得借款收到的现金为16.60亿元，较2019年同期增长361.11%，因本期银行借款增加[15] - 公司负债合计从65.29亿元增至112.78亿元，增幅约72.74%[32] - 归属于母公司所有者权益合计从34.32亿元降至20.81亿元，降幅约39.36%[33] - 公司营业总收入从13.12亿元降至12.30亿元，降幅约6.22%[36] - 公司2020年第一季度营业总成本为11.67亿元，上年同期为12.13亿元[37] - 本季度税金及附加为326.58万元，上年同期为701.77万元[37] - 本季度投资收益为4911.87万元，上年同期为3221.62万元[37] - 本季度营业利润为1.49亿元，上年同期为1.31亿元[37] - 本季度利润总额为1.49亿元，上年同期为1.32亿元[37] - 本季度净利润为1.16亿元，上年同期为1.06亿元[38] - 公司本季度经营活动现金流入小计为42.72亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为25.64亿元，上年同期为24.23亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为 -49.57亿元，上年同期为 -28.83亿元[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.18亿元，上年同期为3.43亿元[44] - 现金及现金等价物净增加额为 -15.75亿元，上年同期为 -1.17亿元[44] - 期末现金及现金等价物余额为11.49亿元，上年同期为5.34亿元[44] - 公司2020年第一季度流动资产合计48.3626377333亿美元，非流动资产合计51.2444165461亿美元，资产总计99.6070542794亿美元[48][49] - 公司流动负债合计64.2223327059亿美元，非流动负债合计1.0693227303亿美元，负债合计65.2916554362亿美元[49][50] - 公司所有者权益合计34.3153988432亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计34.3154590382亿美元，少数股东权益 - 6019.50美元[50] - 公司2020年第一季度应付账款为561,752.26[53] - 公司2020年第一季度应交税费为791,191.77[53] - 公司2020年第一季度其他应付款为40,275,566.88[53] - 公司2020年第一季度流动负债合计为41,628,510.91[53] - 公司2020年第一季度递延所得税负债为12,500,420.41[53] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为12,500,420.41[53] - 公司2020年第一季度负债合计为54,128,931.32[53] - 公司2020年第一季度股本为6,167,399,389.00[53] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为20,895,314,170.12[54] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益总计为20,949,443,101.44[54] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为11.49亿元，较期初减少57.82%，主要因优化资金管理购买理财产品[13] - 交易性金融资产期末金额为59.31亿元，较期初增长238.07%，因培训业务收款增长及期初部分理财产品未赎回[13] - 合同负债期末金额为54.72亿元，按可比口径较年初增加29.14亿元，增幅113.94%，较去年同时点增加12.38亿元，增幅29.25%，因推广课程及全员营销使培训收费增长[13] - 2020年3月31日货币资金为2,724,335,001.58元，较2019年末的1,149,021,038.61元有变化 [30] - 2020年3月31日交易性金融资产为5,931,135,332.29元，2019年末为1,754,396,227.54元 [30] - 2020年3月31日应收账款为8,414,291.79元，2019年末为2,721,638.09元 [30] - 2020年3月31日其他应收款为464,762,227.06元，2019年末为255,013,296.96元 [30] - 2020年3月31日流动资产合计为7,743,003,900.16元，2019年末为4,836,263,773.33元 [30] - 2020年3月31日债权投资为1,941,879,536.67元，2019年末为1,923,598,909.09元 [31] - 2020年3月31日固定资产为842,050,939.91元，2019年末为672,429,601.44元 [31] - 2020年3月31日短期借款为3,717,000,000.00元，2019年末为2,867,000,000.00元 [31] - 2020年3月31日合同负债为5,471,543,237.02元，2019年末预收款项为2,634,276,203.88元 [31] - 母公司货币资金从693.18万元增至1.38亿元，增幅约1890.22%[34] - 母公司其他应收款从17.18亿元增至18.16亿元，增幅约5.77%[34] - 母公司长期股权投资为185.82亿元，与上期持平[35] - 母公司在建工程从7256.91万元增至3.73亿元，增幅约414.08%[35] - 母公司流动负债合计从4162.85万元增至20.59亿元，增幅约4846.76%[36] - 公司其他应收款为2.5501329696亿美元，其中应收利息为56.734168万美元[48] - 公司债权投资为19.2359890909亿美元，其他权益工具投资为1.628亿美元[48] - 公司投资性房地产为6.8847505353亿美元，固定资产为6.7242960144亿美元[48] - 公司短期借款为28.67亿美元，应付账款为2364.8199086万美元[49] - 公司预收款项为26.3427620388亿美元，合同负债为25.575497125亿美元[49] 业绩承诺相关 - 中公有限2018 - 2020年度业绩承诺，扣非后归母净利润分别不低于93000万元、130000万元和165000万元[17] - 若中公有限累积实际净利润数未达承诺数，补偿义务人优先以股份补偿，达发行股份总数90%后以现金补偿[17] - 业绩承诺期届满，若置入资产期末减值额＞已补偿股份总数×发行股份价格 + 已补偿现金数额，补偿义务人另行补偿[18] - 2018年度、2019年度业绩承诺已完成[17] - 亚夏汽车应在会计师出具报告后30个工作日内召开董事会确定补偿数量或金额[18] - 补偿义务人应在收到通知后5个工作日内将补偿股份以1元总价转让至专门账户[18] 股份锁定承诺 - 亚夏实业、周夏耘、周晖、周丽、第一期员工持股计划承诺本次交易完成后36个月内不转让在亚夏汽车拥有权益的股份，时间从2018年5月4日至2022年1月31日[19] - 李永新受让72,696,561股亚夏汽车股份，自登记至本人证券账户之日起36个月内不得转让，时间从2018年4月27日至2022年1月31日[19] - 李永新、鲁忠芳承诺本次交易中认购的上市公司股份自上市日起36个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，时间从2018年4月27日至2022年1月31日[19] - 基锐科创承诺本次交易中认购的上市公司股份自上市日起36个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，时间从2018年7月27日至2022年1月31日[20] - 航天产业、广银创业承诺本次交易中认购的上市公司股份自上市日起24个月内不得转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，时间从2018年7月27日至2021年1月31日[20] - 王振东等6人本次交易认购股份自上市日起24个月内不得转让，若满足特定条件锁定期延长6个月或至36个月[21] - 中公合伙自受让8000万股亚夏汽车股份过户之日起36个月内不对外转让[21] - 李永新等11名交易对方自亚夏汽车股份过户至北京中公未来名下之日起36个月内不转让出资份额等[21] 关联业务承诺 - 李永新、鲁忠芳承诺除特定情况外，关联方未从事竞争业务，李永新仅在中公在线下属学校任职[22] - 李永新、鲁忠芳承诺北京市海淀区凯瑞尔培训学校在承诺函签署之日起24个月内转让[22] - 中公在线下属有2所培训学校，北京市海淀区凯瑞尔培训学校拟转让，若24个月内未完成转让将被注销；昆明五华中公教育培训学校已停止营业，待相关法规实施后12个月内转让或注销[23] - 中公有限拟将下属33所民非学校100%举办者权益转让给李永新，李永新拟将其托管给中公有限经营管理[23] - 若关联方获得与上市公司有竞争的商业机会，需在5个工作日内书面通知上市公司，并尽力给予上市公司[23] - 若违反承诺，需在30个工作日内以现金方式赔偿上市公司损失[23] - 王振东在关联方下属学校北京市海淀区凯瑞尔培训学校担任董事，转让完成后不再担任[24] - 王振东承诺函签署于2018年4月27日，李永新和鲁忠芳承诺函签署于2018年7月27日，均正常履行中[24] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额为746,834.91万元，未到期余额为603,108.91万元，逾期未收回金额为0 [27] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本季度营业收入为378.40万元，上年同期为363.83万元[40] - 母公司本季度营业利润亏损546.78万元，上年同期亏损895.88万元[40] - 母公司本季度净利润亏损546.78万元，上年同期亏损895.88万元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.37亿元，上年同期为4.35亿元[45] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 -3亿元，上年同期为 -0.02亿元[46] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.68亿元，上年同期为 -4.06亿元[46] - 母公司现金及现金等价物净增加额为1.31亿元，上年同期为0.27亿元[46] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.38亿元，上年同期为0.32亿元[46] 其他信息 - 截止披露前一交易日公司总股本为61.67亿股[3] - 非经常性损益合计为3861.81万元[6] - 报告期末普通股股东总数为24555户[7] - 鲁忠芳持股比例为41.36%，持股数量为25.51亿股[7] - 公司股本为61.67亿元，与上期持平[36] - 公司资本公积为127.75亿元，与上期持平[36]

业绩承诺与实现情况 - 2018 - 2020年度北京中公教育科技有限公司承诺扣非净利润分别不低于93000.00万元、130000.00万元和165000.00万元，2018 - 2019年分别实现扣非净利润112277.91万元和171919.64万元，业绩实现率为120.73%和132.25%[2] - 业绩承诺中公有限2018 - 2020年度扣非后净利润分别不低于93,000.00万元、130,000.00万元和165,000.00万元[100] - 2018 - 2020年度承诺净利润总和为388,000.00万元[100] - 2018年度、2019年度业绩承诺已完成[100] - 业绩补偿义务人承诺北京中公2018 - 2020年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于93,000.00万元、130,000.00万元和165,000.00万元[109] - 本次重大资产重组业绩补偿期为2018 - 2020年度[109] - 2019年度中公有限扣非净利润171,919.64万元，实际净利润与承诺净利润实现率为132.25%[115] - 2018 - 2019年度中公有限扣非净利润合计284,197.55万元，与承诺净利润223,000.00万元相比实现率为127.44%[115] 分红情况 - 2020年3月9日公司拟以2019年12月31日总股本6167399389股为基数，每10股派发现金红利2.40元（含税），共计派发现金股利1480175853.36元[2] - 2019年4月29日，公司以总股本6,167,399,389股为基数，每10股派发现金股利2.30元（含税），合计派发现金股利1,418,501,859.47元[92] - 2020年3月9日，公司拟以2019年12月31日总股本6,167,399,389股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），共计派发现金股利1,480,175,853.36元[94] - 2018年7月5日，以总股本820,335,960股为基数，每10股派现金股利0.20元，共发放16,406,719.20元[96] - 2018年9月30日，以总股本820,335,960股为基数，每10股派现金股利3.90元，共发放319,931,024.40元[96] - 2017年现金分红336,337,743.60元，占净利润比例457.89%[97] - 2018年现金分红1,418,501,859.47元，占净利润比例123.04%[97] - 2019年现金分红1,480,175,853.36元，占净利润比例82.02%[97] - 2019年分配预案以6,167,399,389股为基数，每10股派息2.40元，共派发现金股利1,480,175,853.36元[98] 公司更名与上市信息 - 2019年2月21日亚夏汽车更名为中公教育，股票代码为002607，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 经工商部门核准，公司名称自2019年2月2日起变更为“中公教育科技股份有限公司”[138] - 经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2019年2月21日起由“亚夏汽车”变更为“中公教育”[138] 公司基本信息 - 公司注册地址在安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城，邮政编码241000；办公地址在北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座，邮政编码100089[6] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[8] 公司业务转型与控股股东变更 - 公司主营业务从汽车相关业务转型为教育科技领域业务及相关服务[9] - 报告期内控股股东由安徽亚夏实业股份有限公司变更为鲁忠芳、李永新[9] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为周百鸣、申旭[10] - 现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬180万元，审计服务连续年限2年[123] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入91.76亿元，较2018年的62.37亿元增长47.12%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润18.05亿元，较2018年的11.53亿元增长56.52%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额24.74亿元，较2018年的14.08亿元增长75.72%[12] - 2019年末总资产99.61亿元，较2018年末的72.02亿元增长38.30%[13] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产34.32亿元，较2018年末的29.54亿元增长16.17%[13] - 2019年第一至四季度营业收入分别为13.12亿元、23.26亿元、25.22亿元、30.17亿元[15] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.06亿元、3.87亿元、4.66亿元、8.46亿元[15] - 2019年非流动资产处置损益18.29万元，2018年为242.44万元，2017年为3.47万元[16] - 2019年计入当期损益的政府补助47.21万元，2017年为59.16万元[16] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益1.84亿元，2018年为1.06亿元，2017年为0.95亿元[16] - 2019年公司实现营业总收入91.76亿元，同比增长47.12%；净利润18.05亿元，同比增长56.52%；扣非净利润17.00亿元，同比增长52.79%[36] - 2019年公司营业收入合计91.76亿元，同比增长47.12%[46] - 2019年销售费用1,482,984,426.78元，同比增长34.59%；管理费用1,098,471,953.96元，同比增长25.77%；财务费用204,308,516.41元，同比增长8,181.92%；研发费用697,940,218.36元，同比增长53.47%[54] - 2019年研发人员数量2,051人，同比增长51.93%；研发投入金额697,940,218.36元，同比增长53.47%；研发投入占营业收入比例7.61%，同比增长0.32%[56] - 2019年经营活动现金流入小计10,193,190,093.91元，同比增长52.92%；现金流出小计7,719,204,008.72元，同比增长46.82%；现金流量净额2,473,986,085.19元，同比增长75.72%[58] - 2019年投资活动现金流入小计27,643,810,373.01元，同比增长80.65%；现金流出小计27,774,917,283.47元，同比增长57.26%；现金流量净额 -131,106,910.46元，同比增长94.45%[58] - 2019年筹资活动现金流入小计3,343,698,800.00元，同比增长108.07%；现金流出小计3,610,954,518.47元，同比增长1,751.19%；现金流量净额 -267,255,718.47元，同比下降118.93%[58] - 2019年现金及现金等价物净增加额2,075,623,456.26元，同比增长351.55%[58] - 2019年投资收益259,222,749.45元，占利润总额比例12.41%；公允价值变动损益1,712,787.50元，占比0.08%；营业外收入2,000元，占比0.00%；营业外支出1,343,412.25元，占比0.06%[60] - 2019年末货币资金27.24亿元，占总资产比例27.35%，较年初增加18.40%，主要因业务规模增长[61] - 2019年末应收账款272.16万元，占总资产比例0.03%，较年初减少0.07%，因应收账款收回[61] - 2019年末投资性房地产6.88亿元，占总资产比例6.91%，较年初减少3.77%，因个别项目不再出租[61] - 2019年末在建工程6.54亿元，占总资产比例6.56%，较年初增加5.30%，因新增固定资产投资[61] - 2019年末短期借款28.67亿元，占总资产比例28.78%，较年初增加6.60%，系银行短期借款增加[61] - 报告期投资额276.72亿元，上年同期185.01亿元，变动幅度49.57%[65] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务横跨3大板块，提供超100个品类培训服务，在超1000个直营网点经营，覆盖300多个地级市[19] - 直营分支机构数量从701个增至1104个，同比增长57.49%；员工人数从25718人增至35209人，同比增长36.90%[37] - 研发人员人数从1350人增至2051人，同比增长51.93%；授课师资人数从9424人增至13475人，同比增长42.99%[37] - 面授培训人次从119.21万增至150.82万，同比增长26.51%；线上培训人次从111.58万增至177.92万，同比增长59.46%[37] - 面授培训收入从57.70亿元增至80.84亿元，同比增长40.09%；线上培训收入从4.44亿元增至10.36亿元，同比增长133.50%[37] - 线上培训业务首次突破10亿元大关，实现营收10.36亿元，同比增长133.50%[39] - 招录板块除公务员序列外，其他3个序列营收增幅超50%，教师、事业单位和综合招录3个序列总营收与公务员序列持平，单个序列平均营收超10亿元[40] - 公务员序列2019年实现营收41.71亿元，去年同期为32.05亿元[40] - 教育培训行业营收91.19亿元，占比99.38%，同比增长46.76%；其他业务营收5680.43万元，占比0.62%，同比增长144.48%[47] - 公务员序列营收41.71亿元，占比45.46%，同比增长30.15%；培训人次同比增长27.09%[41][47] - 事业单位序列营收14.01亿元，占比15.27%，同比增长58.44%；培训人次同比增长43.63%，培训单价同比增长10.31%[41][47] - 教师序列营收19.33亿元，占比21.06%，同比增长60.85%；培训人次同比增长52.89%，单价比去年同期增长5.21%[41][42][47] - 综合序列营收16.14亿元，占比17.59%，同比增长74.93%[47] - 考研辅导业务营收增速超100%，IT能力训练业务营收增速达300%[44] - 2019年教育培训行业营业成本37.65亿元，占比98.76%，同比增长48.64%；其他业务营业成本4724.32万元，占比1.24%，同比增长147.22%[48][49] - 东北地区营收16.05亿元，占比17.49%，同比增长30.24%；华北地区营收15.08亿元，占比16.43%，同比增长57.06%[47] - 华东地区营收22.92亿元，占比24.98%，同比增长48.71%；华中地区营收9.24亿元，占比10.08%，同比增长46.18%[47] 公司核心竞争力与发展战略 - 公司核心竞争力在于形成垂直一体化快速响应能力驱动的高增长企业平台[26] - 公司有超2000人的专职研发团队，专业研发实现分工细化和集群效应，提升研发效率[28] - 垂直一体化快速响应体系适配分散市场，支撑公司持续高增长[29] - 公司已建立覆盖300个地级市的1000多个经营网点并加速扩张[30] - 公司将保持重度研发投入，强化领先的职业教育创新平台优势[78] - 公司将推动科技与业务深度融合，实现经营数字化转型[79] - 公司将累积全面职业就业服务能力，做大职业教育全品类市场[80] - 公司将继续渠道下沉和渠道创新，渠道重心向地级市及县城下沉，拓展和创新高校渠道[81] - 公司将勇担时代使命，履行企业社会责任，助力大学生就业和知识型群体职业能力提升[82] - 公司将深耕下沉市场，扩大招录板块市场份额[83] - 公司将深化新模式应用，实现考研业务规模市场领先[84] - 公司将加速职业能力培训重点领域规模化，强化医疗和IT项目经营[85] - 公司将强化管理创新，壮大企业平台实力，提升人力资源价值[86] 行业与市场环境 - 2019年大学毕业生人数将达到874万人，每年1500多万新增就业需求

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为93.15亿元，较上年度末增长29.34%；归属于上市公司股东的净资产为25.35亿元，较上年度末下降14.19%[4] - 2019年9月30日货币资金为1,078,919,735.81元，较2019年1月1日增长66.32%[14] - 2019年9月30日交易性金融资产为3,479,000,000.00元，较2019年1月1日增长54.44%[14] - 2019年9月30日应收账款为21,506,464.28元，较2019年1月1日增长205.38%[14] - 2019年9月30日货币资金为1,078,919,735.81元，较2018年12月31日的648,711,545.32元有所增加[31] - 2019年9月30日交易性金融资产为3,479,000,000.00元，2018年12月31日无此项数据[31] - 2019年9月30日应收账款为21,506,464.28元，较2018年12月31日的6,804,330.67元增加[31] - 2019年9月30日预付款项为4,170,655.78元，较2018年12月31日的1,482,923.00元增加[31] - 2019年9月30日其他应收款为283,425,511.84元，较2018年12月31日的80,712,327.58元增加[31] - 2019年9月30日流动资产合计为4,958,594,334.75元，较2018年12月31日的3,070,012,503.32元增加[31] - 2019年9月30日债权投资为1,907,988,604.29元，2018年12月31日无此项数据[32] - 2019年9月30日资产总计为9,315,121,579.83元，较2018年12月31日的7,202,071,521.23元增加[32] - 2019年9月30日短期借款为2,097,000,000.00元，较2018年12月31日的1,607,000,000.00元增加[32] - 2019年9月30日流动负债合计66.85亿元，2018年12月31日为41.51亿元[33] - 2019年9月30日非流动负债合计9481.24万元，2018年12月31日为9676.75万元[33] - 2019年9月30日负债合计67.80亿元，2018年12月31日为42.48亿元[33] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计25.35亿元，2018年12月31日为29.54亿元[34] - 2019年9月30日所有者权益合计25.35亿元，2018年12月31日为29.54亿元[34] - 2019年9月30日资产总计192.00亿元，2018年12月31日为212.64亿元[36] - 2019年9月30日流动负债合计5236.84万元，2018年12月31日为6.69亿元[37] - 2019年9月30日负债合计5236.84万元，2018年12月31日为6.69亿元[37] - 2019年9月30日所有者权益合计191.48亿元，2018年12月31日为205.94亿元[37] - 2019年9月30日负债和所有者权益总计192.00亿元，2018年12月31日为212.64亿元[37] - 应收利息为42,203,874.33元，较之前减少41,666,721.56元[54] - 其他流动资产为2,332,281,314.29元，较之前减少2,252,670,000.00元[54] - 流动资产合计为3,070,012,503.32元，较之前减少41,358,856.28元[54] - 债权投资为1,841,666,721.56元，较之前增加1,841,666,721.56元[54] - 可供出售金融资产为162,800,000.00元，较之前减少162,800,000.00元[54] - 其他非流动资产为1,836,159,908.85元，较之前减少1,800,000,000.00元[54] - 非流动资产合计为4,132,059,017.91元，较之前增加41,606,026.56元[54] - 资产总计为7,202,071,521.23元，较之前增加247,170.28元[54] - 负债合计为4,248,119,616.23元，较之前无变化[56] - 归属于母公司所有者权益合计为2,953,951,905.00元，较之前增加247,170.28元[56] - 其他应收款为20.8433262485亿美元，应收股利为15.5亿美元，其他流动资产为122.25653万美元，流动资产合计为20.9085970976亿美元[57] - 可供出售金融资产为1.128亿美元，变动为 - 1.128亿美元；其他权益工具投资为1.128亿美元，变动为1.128亿美元；长期股权投资为185.8230790714亿美元；投资性房地产为4.7782567861亿美元[57] - 非流动资产合计为191.7293358575亿美元，资产总计为212.6379329551亿美元[58] - 短期借款为2.16亿美元，应付账款为1985.480289万美元，应交税费为400.148881万美元，其他应付款为4.2951448593亿美元，其中应付股利为3.199310244亿美元[58] - 流动负债合计为6.6937077763亿美元，负债合计为6.6937077763亿美元[58][59] - 股本为61.67399389亿美元，资本公积为127.7532637033亿美元，盈余公积为2.1926945548亿美元，未分配利润为14.3242730307亿美元[59] - 所有者权益合计为205.9442251788亿美元，负债和所有者权益总计为212.6379329551亿美元[59] 财务数据关键指标变化 - 经营业绩 - 本报告期营业收入为25.22亿元，较上年同期增长46.08%；年初至报告期末营业收入为61.59亿元，较上年同期增长47.67%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4.66亿元，较上年同期增长41.62%；年初至报告期末为9.59亿元，较上年同期增长77.15%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.16亿元，较上年同期增长33.15%；年初至报告期末为8.89亿元，较上年同期增长74.09%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长33.33%；年初至报告期末均为0.16元/股，较上年同期增长60.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为20.30%，较上年同期下降3.02%；年初至报告期末为33.96%，较上年同期下降7.96%[4] - 2019年1 - 9月营业收入为6,159,107,933.49元，较2018年1 - 9月增长47.67%[14] - 2019年1 - 9月营业成本为2,611,044,308.31元，较2018年1 - 9月增长43.93%[14] - 2019年1 - 9月税金及附加为43,197,122.47元，较2018年1 - 9月增长130.34%[14] - 2019年1 - 9月销售费用为1,080,932,122.44元，较2018年1 - 9月增长35.74%[14] - 2019年1 - 9月研发费用为511,783,733.85元，较2018年1 - 9月增长61.62%[14] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到现金83.3018075744亿元，同比增长40.99%[15] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付现金12.3242356858亿元，同比增长41.51%[15] - 2019年前三季度支付给职工以及为职工支付现金28.7704397246亿元，同比增长33.94%[15] - 2019年前三季度支付的各项税费4.2446638202亿元，同比增长46.01%[15] - 2019年前三季度收回投资收到现金181.9929亿元，同比增长54.33%[15] - 2019年前三季度取得投资收益收到现金1.3568285912亿元，同比增长54.40%[15] - 2019年前三季度投资收益1.2675339524亿元，同比增长49.26%[15] - 2019年前三季度营业外收入0.0282071578亿元，同比增长299.06%[15] - 合并报表营业总收入本期为25.22亿元，上期为17.26亿元，同比增长46.08%[38] - 合并报表营业总成本本期为20.42亿元，上期为13.86亿元，同比增长47.38%[38] - 合并报表净利润本期为4.66亿元，上期为3.29亿元，同比增长41.62%[39] - 合并报表基本每股收益本期为0.08元，上期为0.06元，同比增长33.33%[40] - 母公司报表营业收入本期为363.83万元，上期为977.22万元，同比下降62.77%[41] - 母公司报表营业成本本期为283.17万元，上期为15.32万元，同比增长1748.37%[41] - 母公司报表净利润本期亏损111.59万元，上期盈利2691.59万元，同比下降104.15%[41] - 合并报表营业利润本期为5.52亿元，上期为3.81亿元，同比增长44.82%[39] - 合并报表利润总额本期为5.54亿元，上期为3.82亿元，同比增长45.07%[39] - 合并报表综合收益总额本期为4.66亿元，上期为3.29亿元，同比增长41.62%[39] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为61.59亿元，上期为41.71亿元[43] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为51.41亿元，上期为36.21亿元[43] - 2019年前三季度净利润本期为9.59亿元，上期为5.41亿元[44] - 2019年前三季度基本每股收益本期为0.16元，上期为0.10元[45] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为1091.49万元，上期为1.47亿元[45] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为850.05万元，上期为1.30亿元[45] - 合并报表税金及附加本期为4319.71万元，上期为1875.38万元[44] - 合并报表销售费用本期为10.81亿元，上期为7.96亿元[44] - 合并报表管理费用本期为8.29亿元，上期为6.79亿元[44] - 合并报表研发费用本期为5.12亿元，上期为3.17亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -13.12亿元，较上年同期下降33.68%；年初至报告期末为30.43亿元，较上年同期增长41.54%[4] - 经营活动现金流入小计本期为83.324717106亿元，上期为59.1083603857亿元[48] - 经营活动现金流出小计本期为52.8981200082亿元，上期为37.6121033068亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为30.4265970978亿元，上期为21.4962570789亿元[49] - 投资活动现金流入小计本期为183.3497285912亿元，上期为118.7998016639亿元[49] - 投资活动现金流出小计本期为199.6165459811亿元，上期为137.6019386106亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16.2668173899亿元，上期为 - 18.8021369467亿元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为9.866988亿元，上期为3.75亿元[49] - 筹资活动现金流出小计本期为1

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 股权交易与转让 - 本次重组中，亚夏实业分别向中公合伙和李永新转让8000万股和72696561股亚夏汽车股票，李永新以10亿元现金作为受让72696561股亚夏汽车股票的交易对价[4] - 亚夏实业于2019年1月21日向中公合伙和李永新分别转让80000000股和72696561股股票[77] 保留资产情况 - 保留资产包括上海最会保网络科技有限公司18%股权、安徽宁国农村商业银行股份有限公司7.81%股份、12宗国有土地使用权及土地上附属的房产、在建工程[4] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入36.37亿元，上年同期24.45亿元，同比增长48.79%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.93亿元，上年同期2.12亿元，同比增长132.18%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额43.55亿元，上年同期31.31亿元，同比增长39.08%[10] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.04元/股，同比增长100.00%[10] - 本报告期末总资产104.90亿元，上年度末72.02亿元，同比增长45.65%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.56亿元，上年度末29.54亿元，同比下降30.41%[10] - 截止披露前一交易日的公司总股本为61.67亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0799元/股[10] - 2019年上半年，公司营业总收入36.37亿元，同比增长48.79%；净利润4.93亿元，同比增长132.18%；扣非净利润4.72亿元，同比增长138.76%[25] - 营业收入36.37亿元，同比增长48.79%；营业成本15.45亿元，同比增长41.58%[34] - 销售费用6.75亿元，同比增长26.16%；管理费用4.99亿元，同比增长27.82%[34] - 财务费用4250.95万元，同比增长941.28%；所得税费用1.02亿元，同比增长155.33%[34] - 研发投入3.04亿元，同比增长49.38%；经营活动现金流量净额43.55亿元，同比增长39.08%[34] - 投资活动现金流量净额 -25.05亿元，同比下降2500.55%；筹资活动现金流量净额 -10.94亿元，同比下降977.03%[34] - 现金及现金等价物净增加额7.55亿元，同比下降74.25%；税金及附加3183.32万元，同比增长200.11%[34] - 2019年6月30日公司资产总计104.90亿元，较2018年12月31日的72.02亿元增长45.65%[99,101] - 2019年6月30日公司负债合计84.34亿元，较2018年12月31日的42.48亿元增长98.55%[100,101] - 2019年6月30日公司所有者权益合计20.56亿元，较2018年12月31日的29.54亿元下降30.37%[101] - 2019年6月30日货币资金为14.04亿元，较2018年12月31日的6.49亿元增长116.10%[98] - 2019年6月30日交易性金融资产为46.03亿元，2018年12月31日无此项数据[98] - 2019年6月30日应收账款为1551.72万元，较2018年12月31日的680.43万元增长128.05%[98] - 2019年6月30日预收款项为56.57亿元，较2018年12月31日的19.20亿元增长194.64%[100] - 2019年6月30日母公司流动资产合计4046.41万元，较2018年12月31日的20.91亿元下降80.65%[103] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计191.69亿元，较2018年12月31日的191.73亿元下降0.02%[103] - 2019年6月30日母公司资产总计192.10亿元，较2018年12月31日的212.64亿元下降9.66%[103] - 2019年上半年营业总收入36.37亿元，2018年同期为24.45亿元，同比增长48.79%[106] - 2019年上半年营业总成本30.99亿元，2018年同期为22.36亿元，同比增长38.57%[106] - 2019年上半年净利润4.93亿元，2018年同期为2.12亿元，同比增长132.28%[107] - 2019年上半年基本每股收益0.08元，2018年同期为0.04元，同比增长100%[109] - 2019年短期借款2.16亿元[104] - 2019年应付账款1708.56万元，2018年为1985.48万元，同比下降14.96%[104] - 2019年应交税费106.19万元，2018年为400.15万元，同比下降73.46%[104] - 2019年其他应付款4211.86万元，2018年为4.29亿元，同比下降90.20%[104] - 2019年负债合计6026.62万元，2018年为6.69亿元，同比下降91.00%[104] - 2019年所有者权益合计191.49亿元，2018年为205.94亿元，同比下降7.01%[105] - 2019年上半年营业利润为 -2668.56万元，2018年同期为1.57亿元[111] - 2019年上半年利润总额为 -2668.56万元，2018年同期为1.58亿元[111] - 2019年上半年净利润为 -2668.56万元，2018年同期为1.59亿元[111] - 2019年上半年经营活动现金流入小计74.77亿元，2018年同期为54.47亿元[112] - 2019年上半年经营活动现金流出小计31.22亿元，2018年同期为23.16亿元[112] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额43.55亿元，2018年同期为31.31亿元[112] - 2019年上半年投资活动现金流入小计95.16亿元，2018年同期为78.05亿元[113] - 2019年上半年投资活动现金流出小计120.21亿元，2018年同期为79.01亿元[113] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 -25.05亿元，2018年同期为 -0.96亿元[113] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -10.94亿元，2018年同期为 -1.02亿元[113] - 经营活动产生的现金流量净额为4.1771051773亿美元，上年同期为 - 2.3559729197亿美元[115] - 投资活动产生的现金流量净额为15.4800103461亿美元，上年同期为2.7640618267亿美元[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 19.5593625467亿美元，上年同期为 - 1.7632843235亿美元[115] - 现金及现金等价物净增加额为977.529767万美元，上年同期为 - 1355.1954165万美元[115] - 期末现金及现金等价物余额为1507.981728万美元，上年同期为203.630288万美元[115] - 上年期末所有者权益合计为29.53951905亿美元[116] - 本年期初所有者权益合计为29.5419907528亿美元[116] - 本期所有者权益合计增减变动金额为 - 8.9857639432亿美元[116] - 本期期末所有者权益合计为20.5562268096亿美元[116] - 本期资本公积增加2690万美元[116] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益小计为1000314049.84元[118] - 2019年上半年资本公积增加26900000元，未分配利润增加212346372.55元，所有者权益合计增加239246372.55元[118] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为1239560422.39元[118] - 2018年末母公司所有者权益合计为20594422517.88元[119] - 2019年上半年母公司未分配利润减少1445187504.07元，所有者权益合计减少1445187504.07元[119] - 2019年半年度综合收益总额使母公司所有者权益减少26685644.60元[119] - 2019年半年度利润分配使母公司所有者权益减少1418501859.47元[119] - 2019年半年度期末母公司所有者权益合计为19149235013.81元[119] - 2018年半年度所有者权益合计为17.5446750122亿美元，2019年半年度所有者权益合计为19.1358857507亿美元，本期增减变动金额为1.5912107385亿美元[120] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为198,807.74元，计入当期损益的政府补助为230,676.42元，委托他人投资或管理资产的损益为53,971,926.62元，其他营业外收入和支出为1,482,175.33元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 26,900,000.00元，所得税影响额为8,393,038.30元，非经常性损益合计为20,590,547.81元[12][13] 资产项目增幅情况 - 报告期末在建工程增幅207.64%，主要系抚顺中公大楼和山东大楼新增投入[15] - 报告期末交易性金融资产增幅104.35%，主要系购买理财产品金额增加[15] 业务发展模式与优势 - 公司率先在招录考试培训领域建立领先地位，可在新赛道复制增长模式[18] - 多品类增长飞轮效应在招录领域内部持续多年，现已扩大到三大板块之间，放大公司增长愿景[19] 新赛道投资与增长 - 公司对考研和IT职业能力训练等新赛道积极投资，已实现规模化快速增长[20] 公司团队与网点建设 - 公司形成近2,000人的专职研发团队，教师团队人数达11,604人[21] - 公司建立覆盖319个地级市的880个学习中心网点，并将稳步增长[21] 公司管理与转型 - 公司建立高度适配行业特征的高效管理系统，积极开展经营数字化转型[21] 公司服务人群与诉求 - 公司主要服务大学生、大学毕业生和各类职业专才等知识型就业人群，就业和职业能力提升是核心诉求[14] 公司党员情况 - 截至2019年6月30日，公司党员7,019人，占员工总数超五分之一[23] 人员与机构数量变化 - 报告期末，直营分支机构880个，较上年度末增长25.53%；员工30,790人，较上年度末增长19.72%；研发人员1,946人，较上年度末增长44.15%；教师11,604人，较上年度末增长23.13%[26] - 公司员工总数比2018年增加5,072人，增幅19.72%；研发和教学人员增加2,776人，增幅25.77%[27] 培训业务数据变化 - 报告期内，面授培训人次93.09万，同比增长30.80%；面授培训收入31.68亿元，同比增长38.02%；线上培训收入4.45亿元，同比增长205.94%[26] - 报告期内，累计培训人次178.90万，同比增长44.35%；其中线上培训人次85.81万，同比增长62.64%；公务员序列培训人次增长约10个百分点[29] - 公务员序列单价同比增长近15%，综合序列单价同比增幅超15%，线上培训序列单价大幅提升[29] - 报告期内，公务员序列营收占比从上年同期的58.89%降至50.0%，教师、综合及线上业务合计营收占比达43.41%，比去年同期提升超10个百分点[29] - 本报告期新业务所在综合序列营收同比增长89.43%[30] 营收结构情况 - 教育培训营收36.12亿元，占比99.31%，同比增长48.02%；其他营收2507.46万元，占比0.69%，同比增长499.90%[35] 投资收益情况 - 投资收益5397.19万元，占利润总额比例9.08%，主要系理财产品收益[36] 营业外收支情况 - 营业外收入156.52万元，占比0.26%，主要系本期税收优惠减免；营业外支出8.30万元，占比0.01%，主要系本期对外捐赠[37] 金融资产交易情况 - 交易性金融资产期初数为22.5267亿美元，本期购买金额为

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入13.12亿元，上年同期8.10亿元，同比增长61.93%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，上年同期亏损5193.67万元，同比增长304.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，上年同期亏损5079.04万元，同比增长311.94%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24.23亿元，上年同期20.54亿元，同比增长17.95%[3] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期 -0.01元/股，同比增长300.00%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率3.52%，上年同期 -5.29%，同比增长8.81%[3] - 本报告期末总资产99.61亿元，上年度末72.02亿元，同比增长38.30%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.74亿元，上年度末29.54亿元，同比增长4.06%[3] - 截止披露前一交易日公司总股本61.67亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.0172元/股[3] - 2019年第一季度营业总收入为1,311,632,662.04元，较上期的810,005,858.65元增长约61.9%[27] - 2019年第一季度营业总成本为1,212,555,458.51元，较上期的875,660,159.11元增长约38.5%[27] - 2019年第一季度营业利润为131,326,625.18元，上期为 - 51,123,035.24元[27][28] - 2019年第一季度利润总额为131,647,428.58元，上期为 - 51,935,032.75元[28] - 2019年第一季度净利润为106,193,482.28元，上期为 - 51,936,698.98元[28] - 综合收益总额本期为1.0619348228亿元，上期为 - 0.5193669898亿元[29] - 基本每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.01元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24.2274397391亿元，上期为20.540748189亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28.8269370776亿元，上期为 - 7.8480575805亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.43054575亿元，上期为 - 0.141375亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.1689515885亿元，上期为12.6785531085亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.3417387025亿元，上期为14.569017707亿元[34] - 经营活动现金流入小计本期为440,714,643.28元，上期为170,532,604.29元；经营活动现金流出小计本期为5,974,121.90元，上期为389,753,229.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为434,740,521.38元，上期为 - 219,220,624.91元[35][36] - 投资活动现金流入小计上期为279,294,127.74元；投资活动现金流出小计本期为1,929,500.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,929,500.00元，上期为279,294,127.74元[36] - 筹资活动现金流入小计上期为40,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为406,113,672.15元，上期为178,129,041.06元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 406,113,672.15元，上期为 - 138,129,041.06元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为26,697,349.23元，上期为 - 78,055,538.23元；期初现金及现金等价物余额本期为5,304,519.61元，上期为137,555,844.53元；期末现金及现金等价物余额本期为32,001,868.84元，上期为59,500,306.30元[36] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据及应收账款期末金额9,583,917.55元，较期初增长40.85%[13] - 预付款项期末金额2,474,900.27元，较期初增长66.89%[13] - 预收款项期末金额4,360,176,185.51元，较期初增长127.08%[13] - 2019年3月31日交易性金融资产为51.4361亿美元[19] - 2019年3月31日流动资产合计58.1625022003亿美元，较之前增长[20] - 2019年3月31日非流动资产合计41.4433946505亿美元，较之前有变化[20] - 2019年3月31日资产总计99.6058968508亿美元，较之前增长[20] - 2019年3月31日流动负债合计67.9064340003亿美元，较之前增长[21] - 2019年3月31日负债合计68.8674712741亿美元，较之前增长[21] - 2019年3月31日货币资金为32,001,868.84元，较2018年12月31日的5,304,519.61元增长约503.3%[23] - 2019年3月31日其他应收款为1,647,374,437.73元，较2018年12月31日的2,084,332,624.85元下降约20.9%[23] - 2019年3月31日流动资产合计为1,684,888,823.80元，较2018年12月31日的2,090,859,709.76元下降约19.4%[24] - 2019年3月31日非流动资产合计为19,170,102,232.28元，较2018年12月31日的19,172,933,585.75元下降约0.01%[24] - 2019年3月31日资产总计为20,854,991,056.08元，较2018年12月31日的21,263,793,295.51元下降约1.9%[24] - 交易性金融资产2019年1月1日为2,252,670,000.00元，调整数为2,252,670,000.00元；其他流动资产2019年1月1日为79,611,314.29元，调整数为 - 2,252,670,000.00元[38] - 应收票据及应收账款2019年1月1日为7,042,453.33元，较2018年12月31日增加238,122.66元；其他应收款2019年1月1日为39,115,348.64元，较2018年12月31日减少41,596,978.94元[38] - 债权投资2019年1月1日为1,841,666,721.56元，调整数为1,841,666,721.56元；可供出售金融资产2018年12月31日为162,800,000.00元，2019年1月1日不适用，调整数为 - 162,800,000.00元[38][39] - 其他权益工具投资2019年1月1日为162,800,000.00元，调整数为162,800,000.00元；递延所得税资产2019年1月1日为10,019,820.37元，较2018年12月31日减少60,695.00元[39] - 其他非流动资产2019年1月1日为36,159,908.85元，较2018年12月31日减少1,800,000,000.00元；流动资产合计2019年1月1日为3,028,653,647.04元，较2018年12月31日减少41,358,856.28元[38][39] - 非流动资产合计2019年1月1日为4,173,665,044.47元，较2018年12月31日增加41,606,026.56元；资产总计2019年1月1日为7,202,318,691.51元，较2018年12月31日增加247,170.28元[39] - 公司2019年第一季度流动负债合计41.5135211605亿美元，非流动负债合计9676.750018万美元，负债合计42.4811961623亿美元[40] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计29.5419907528亿美元，所有者权益合计29.5419907528亿美元，负债和所有者权益总计72.0231869151亿美元[41] - 2019年1月1日母公司货币资金为530.451961万美元，其他应收款为20.8433262485亿美元，其中应收股利为15.5亿美元[42] - 公司2019年第一季度流动资产合计20.9085970976亿美元，非流动资产合计191.7293358575亿美元，资产总计212.6379329551亿美元[43] - 公司2019年第一季度流动负债中短期借款为2.16亿美元，应付票据及应付账款为1985.480289万美元，应交税费为400.148881万美元[44] - 公司2019年第一季度其他应付款为4.2951448593亿美元，其中应付股利为3.199310244亿美元[44] - 公司2019年第一季度负债合计6.6937077763亿美元[44] - 公司2019年第一季度所有者权益中股本为61.67399389亿美元，资本公积为127.7532637033亿美元[44] - 2019年初未分配利润调整数为24.717028万美元，归属于母公司所有者权益合计调整数为24.717028万美元，负债和所有者权益总计调整数为24.717028万美元[41] - 2019年1月1日可供出售金融资产调整数为 - 1.128亿美元，其他权益工具投资调整数为1.128亿美元[43] - 盈余公积为219,269,455.48元[45] - 未分配利润为1,432,427,303.07元[45] - 所有者权益合计为20,594,422,517.88元[45] - 负债和所有者权益总计为21,263,793,295.51元[45] 利润表项目关键指标变化 - 2019年1 - 3月营业收入1,311,632,662.04元，较2018年同期增长61.93%[13] - 2019年1 - 3月营业成本547,540,054.15元，较2018年同期增长51.01%[13] - 2019年1 - 3月财务费用37,721,220.70元，较2018年同期增长381.66%[13] - 2019年1 - 3月投资收益32,216,225.92元，较2018年同期增长121.70%[13] - 母公司营业收入本期为363.828543万元，上期为6864.832943万元[30] - 母公司营业利润本期为 - 895.878504万元，上期为1.7479764528亿元[30] - 净利润本期为 - 895.878504万元，上期为1.7586606343亿元[31] 现金流量表项目关键指标变化 - 2019年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金2.4446641721亿美元，较2018年1 - 3月的1.3469120732亿美元增长81.50%，因公司经营规模扩大，业绩增长，营业成本投入增加[14] - 2019年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金8.0168916029亿美元，较2018年1 - 3月的5.8594004098亿美元增长36.82%，因公司经营规模扩大，人员成本增加[14] - 2019年1 - 3月支付的各项税费1.4398325622亿美元，较2018年1 - 3月的0.9982568185亿美元增长44.23%，因2019年1月预交2018年四季度企业所得税[14] - 2019年1 -