募集资金使用情况 - 公司使用不超过人民币6000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高资金使用效率并减少财务费用 [1] - 该资金使用期限不超过12个月，到期后需归还至募集资金专用账户 [1] - 公司已提前将6000万元募集资金全部归还至专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [2] 资金运作情况 - 公司在使用闲置募集资金补充流动资金期间，通过合理安排实现了良好的资金运作效果 [1] - 资金补充决策基于确保可转债募投项目按进度实施的前提 [1] 信息披露 - 相关资金使用及归还情况通过法定媒体及巨潮资讯网进行公告披露 [1][2] - 公告内容包括《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号2024-039） [1]

特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进 度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法定媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-029 在使用可转债部分闲置募集资 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-028 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购公司股份的进展情况公告如下： 一、回 ...

主要财务数据 - 公司第一季度报告未经审计 [3][6] - 公司需追溯调整或重述以前年度会计数据 但未披露具体原因 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 营销与品牌建设 - 2024年以来公司围绕"打基础、利长远"进行营销组织变革和品牌营销建设 本季度初显成效 [4] - 核心产品止咳宝片销量达2.17亿片 品牌建设投入达1.06亿元 [4] - 营销改革持续深化 "特一"品牌仍处于成长期 需持续进行品牌拓展和强化 [4] 经营表现 - 在营收恢复的情况下 营业利润得到较好改善 [4] - 公司强调将优化财务策略 加强管理以保持良好运营 [4] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股具体情况 [4] - 公司未涉及优先股股东及转融通业务相关情况 [4] 财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 但未展示具体数据 [5][6] - 2025年起首次执行新会计准则不适用调整 [6]

募集资金总额 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.54亿元，净额3.4635737667亿元[2][3] - 2021年非公开发行股票募集资金总额1.9699993404亿元，净额1.8490544915亿元[3] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.749999161亿元，净额2.688912577亿元[4] 2024年投入情况 - 2017年募集资金投入募投项目4.142951834亿元，补充流动资金4.5亿元[6] - 2021年募集资金投入募投项目3.928043759亿元[7] - 2023年募集资金投入募投项目6亿元，补充流动资金20亿元[7] 专户余额 - 截至2024年12月31日，2017年募集资金专户余额792.841852万元[6] - 截至2024年12月31日，2021年募集资金专户余额2661.63053万元[7] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金专户余额1039.519887万元[7] 项目进度 - 2017年药品仓储物流中心及信息系统建设项目投入进度89.52%[30] - 2017年新宁制药药品GMP改扩建工程项目投入进度100.04%[30] - 2017年职工宿舍建设项目投入进度37.36%[30] - 2024年现代中药产品线扩建及技术升级改造项目投资进度85.79%[35] - 2023年补充流动资金项目投资进度100%[40] 项目变更 - 2023年同意变更2017年可转债部分募集资金用于职工宿舍建设项目[11] - 2024年同意变更2023年简易程序再融资部分募集资金用于2021年非公开发行募投项目[14] - 2017年可转债项目变更调减3500万元用于职工宿舍建设项目[3] - 2023年简易程序发行股票项目变更20889.13万元用途[3] 项目预计完成时间 - 职工宿舍建设项目预计2026年6月30日前全面投入使用[4] - 现代中药产品线扩建及技术升级改造项目预计2026年12月31日达预定可使用状态[35] 资金使用合规情况 - 大信会计师事务所审核认为2024年度募集资金存放与使用专项报告符合规定[25] - 东莞证券核查认为2024年度募集资金存放和使用符合规定[27] - 2024年度募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[24]

募集资金情况 - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额3.54亿元，净额3.4635737667亿元于2017年12月12日到位[9] - 2021年非公开发行股票募集资金总额1.9699993404亿元，净额1.8490544915亿元于2021年11月17日到位[10] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.749999161亿元，净额2.688912577亿元于2023年9月14日到位[11][12] 资金利息与投入 - 2017年公开发行可转换公司债券利息收入扣减手续费净额合计2.170708875亿元，2024年度为18.55483万元[13] - 2017年公开发行可转换公司债券直接投入募投项目合计3.1023853746亿元，2024年度为4142.951834万元[13] - 2021年非公开发行股票利息收入扣减手续费净额合计33.259772万元，2024年度为4.58575万元[13] - 2021年非公开发行股票直接投入募投项目合计1.5862174157亿元，2024年度为3928.043759万元[13] - 2023年以简易程序发行股票利息收入扣减手续费净额合计154.842363万元，2024年度为71.049869万元[15] - 2023年以简易程序发行股票投入募投项目6000万元，2024年补充流动资金2亿元[15] 资金用途变更 - 2023年12月25日同意变更2017年可转换公司债券部分资金用于职工宿舍建设项目[18] - 2024年12月18日同意变更2023年简易程序再融资部分资金用于2021年非公开发行募投项目建设[21] 专户存储情况 - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金专户存储26,616,305.30元[23] - 截至2024年12月31日，2023年简易程序发行股票募集资金专户存储7,928,418.52元[23] - 截至2024年12月31日，2023年简易程序发行股票另一统计方式下专户存储10,395,198.87元[25] 项目进度与效益 - 某项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，进度89.52%[29] - 某项目2024年8月31日达预定可使用状态，效益691.92万元，进度100.04%[29] - 职工宿舍建设项目预计2026年6月30日达预定可使用状态，进度37.36%[29] - 新宁制药药品GMP改扩建工程项目2024年全面投入，未达预测效益[30] 资金补充与归还 - 2017 - 2018年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为5000.00万元等[30] - 2021 - 2024年多次归还用于暂时补充流动资金的资金[31][34] - 2024年5月10日同意使用不超过6000万元闲置资金暂时补充流动资金[31] - 2024年12月26日同意使用不超过2000万元闲置资金暂时补充流动资金[38] 其他资金处理 - 2022年5月将新宁制药药品GMP改扩建工程项目节余资金4886715.55元永久补充流动资金[31] - 2022年9月22日将账号为8002000011457115的专户销户，结清利息793.89元[31] - 以简易程序发行股票募投项目“补充流动资金”完成后，对应账户于2023年12月21日销户，结余利息4.45万元转入基本账户[38] 项目投入比例 - 中药产品线扩产及技术升级改造项目截至期末累计投入占调整后投资总额比例为85.79%[32] 资金置换 - 2021年12月10日同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4939.12万元及发行费用28.58万元[34] 审计相关 - 信会计师事务所涉及金额5110万元[42] - 大信会计师事务所于2011年09月09日获执业许可，文号为京财会许可[2011]0073号[44]

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并上市之 保荐总结报告书 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为特一 药业集团股份有限公司（（以下简称（"特一药业"或（"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票并上市的持续督导机构，持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。东莞证券根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和 调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照（ 证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监 ...

关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 东莞证券股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业集 团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象 发行股票并上市的保荐机构，承接了特一药业公开发行可转换公司债券的保荐机构国 信证券股份有限公司未完成的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对特一药业公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目及实际使用情况 1 （一）募集资金投资项目情况 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本 次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下： 经中 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为686,906,839.80元，占营业收入总额的99.87%[7] - 2024年营业收入为432,448,855.12元，上期为748,592,305.08元[37] - 2024年净利润为21,315,726.62元，上期为255,890,954.61元[37] - 本期营业收入687,785,167.66元，营业成本385,711,741.22元；上期营业收入1,067,212,110.88元，营业成本467,988,066.72元[188] 财务数据 - 公司资产总计期末余额为24.0087582419亿元，期初余额为25.1263667481亿元，期末较期初减少4.44%[22] - 流动资产合计期末余额为9.5094706346亿元，期初余额为11.0515294838亿元，期末较期初减少14.86%[22] - 非流动资产合计期末余额为14.4992876073亿元，期初余额为14.0748372643亿元，期末较期初增加3.01%[22] - 负债合计期末余额为6.3594258562亿元，期初余额为5.0195476429亿元，期末较期初增加26.69%[24] - 股东权益合计期末余额为17.6493323857亿元，期初余额为20.1068191052亿元，期末较期初减少12.22%[24] - 货币资金期末余额为4.5741431511亿元，期初余额为6.4724716522亿元，期末较期初减少29.33%[22] - 应收票据期末余额为1.0657560148亿元，期初余额为0.5819633016亿元，期末较期初增加83.13%[22] - 固定资产期末余额为5.6351284894亿元，期初余额为5.2453860029亿元，期末较期初增加7.43%[22] - 短期借款期末余额为5.1609337263亿元，期初余额为3.06亿元，期末较期初增加68.66%[24] - 股本期末余额为5.12210211亿元，期初余额为3.6468717亿元，期末较期初增加40.45%[24] 项目建设 - 在建工程期末余额为157,882,304.69元，期初余额为131,948,536.59元，较期初增长约19.66%[150] - 综合制剂楼期末余额为65,271,382.70元，期初余额为52,758,271.39元，较期初增长约23.72%[151] - 药品仓储物流中心工程期末余额为52,283,528.29元，期初余额为15,379,336.46元，较期初增长约240.08%[151] - 特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目期末余额为18,148,496.01元，期初余额为1,218,944.77元，较期初增长约1389.05%[151] 商誉情况 - 截至2024年12月31日商誉账面价值为517,600,671.30元，系2015年度收购海南海力制药有限公司、台山市新宁制药有限公司形成[5] - 收购海南海力制药有限公司商誉减值准备期初余额45,481,261.66元，本期增加11,627,568.48元，期末余额57,108,830.14元[159] - 收购台山市新宁制药有限公司商誉减值准备期初余额13,166,835.50元，期末余额13,166,835.50元[159] 其他数据 - 本期实际核销的应收账款金额为14,160.31元[127] - 存货跌价准备和合同履约成本减值准备期初余额209326.20元，本期增加757270.66元，本期减少5888.44元，期末余额960708.42元[145] - 本期政府补助合计6,784,354.01元，上期为7,604,888.66元[195] - 本期投资收益为3,735,807.58元，上期为360,805.72元[195] - 本期信用减值损失为148,854.14元，上期为 - 35,011.73元[195] - 本期资产减值损失为 - 12,384,839.14元，上期为 - 13,162,491.94元[195] - 本期资产处置收益为8,242.72元，上期为122,084.64元[197] - 本期营业外收入为44,219.80元，上期为106,802.12元[197] - 本期营业外支出为2,109,304.13元，上期为384,245.99元[198] - 本期所得税费用合计1,557,363.77元，上期为39,818,124.16元[199]