财报披露 - 公司《2023年年度报告》及其摘要于2024年3月30日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月2日下午15:00至17:00在全景网举办2023年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 出席业绩说明会的公司人员有董事长兼总经理冯立科等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月2日中午12:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

应收账款 - 广东广垦绿色农产品有限公司期初余额206.98万元，年度累计发生额687.98万元，偿还累计发生额685.70万元，期末余额209.26万元[3] - 广东农垦燕岭大厦有限公司期初余额7.18万元，年度累计发生额83.83万元，偿还累计发生额81.74万元，期末余额9.27万元[4] - 广东广垦畜牧集团股份有限公司期初余额0.30万元，年度累计发生额5.05万元，偿还累计发生额4.81万元，期末余额0.54万元[3][6] - 广东广垦恒之康食品有限公司期初余额0.46万元，年度累计发生额0.20万元，偿还累计发生额0.66万元[3][6] - 广东省燕塘投资有限公司期初余额1.52万元，年度累计发生额8.55万元，偿还累计发生额9.38万元，期末余额0.69万元[4] - 广东省湛江农垦畜牧有限公司年度累计发生额3.87万元[4] - 广东广垦农业发展有限公司应收账款为4.16，占比10.40%，期末余额14.44[7] - 广东省广垦粮油有限公司应收账款为0.14，期末余额0.14[7] - 广东农垦燕岭大厦有限公司应收账款为7.18，占比83.83%，期末余额81.74[7] 预付账款 - 广东省广前糖业发展有限公司年度累计发生额210.51万元，全部为租金[5] 其他应收款 - 广东省农垦集团公司年度累计发生额620.36万元，为出售房屋款[6] - 广东燕塘物业管理有限公司年度累计发生额4493.36万元，为出售房屋款[6] - 广东燕塘饲料生物科技有限公司其他应收款为7.28，变动率 -3.39%[7] - 广东燕塘冷冻食品有限公司其他应收款期末余额58.97，变动率58.97%[7] - 陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司其他应收款为4066.77，变动率693.97%，期末余额4760.74[7] - 汕头市燕塘乳业有限公司其他应收款为34.50，变动率82.03%，期末余额116.53[7] - 湛江燕塘澳新牧业有限公司其他应收款为4595.90，变动率313.58%，期末余额127.57[8] - 湛江燕塘乳业有限公司其他应收款为181.39，变动率166.15%，期末余额180.08[8] - 关联方总计其他应收款期初余额12901.38，本期发生额11149.11，收回或转回6730.24，期末余额17320.25[8] 其他非流动资产 - 广州广垦置业有限公司期初余额3669.59万元，年度累计发生额3590.00万元，期末余额7259.59万元，为购房款[6]

审核情况 - 中审众环对燕塘乳业2023年度关联资金往来汇总表专项审核[2] - 审核报告日期为2024年3月29日[4] - 审核认为汇总表与审计资料无重大不一致[3] 资金数据 - 2023年初往来资金余额12901.38万元[8] - 2023年度往来累计发生11149.11万元[8] - 2023年度偿还累计发生6730.24万元[8] - 2023年末往来资金余额17320.25万元[8] 关联公司数据 - 广垦绿色农产品2023年末应收账款余额209.26万元[7] - 广州广垦置业2023年末其他非流动资产余额7259.59万元[7] - 陆丰新澳良种奶牛2023年末其他应收款余额4760.74万元[8] - 湛江燕塘澳新牧业2023年末其他应收款余额4781.91万元[8] - 燕塘冷冻食品2023年度其他应收款累计发生58.97万元[8] - 燕塘饲料生物科技2023年末其他应收款余额3.89万元[8]

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，中审众环从业人员总数5122人，含合伙人216人、注册会计师1244人[1] - 项目合伙人王兵等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[2][3] 审计机构合作情况 - 2022年聘请中审众环为审计机构，2023年续聘[5] 审计工作情况 - 2023年审计中就重大会计审计事项提供咨询、达成一致意见[6][7] - 实施完善项目质量复核程序，制定合理审计工作方案[7][8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[10] 信息与风险管理 - 公司明确事务所信息安全责任，事务所制度有效执行[11] - 事务所职业保险累计赔偿限额超9亿，符合规定[12]

业绩总结 - 2023年归属于公司所有者净利润180,436,338.87元，母公司净利润166,147,926.83元[1] - 按2023年母公司净利润10%提取法定盈余公积金16,614,792.68元[1] - 2023年末可供股东分配利润149,533,134.15元[1] 利润分配 - 拟以15,735万股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税），共2,360.25万元[2] 未来展望 - 2024年推进1510服务提升行动纲领[4] - 2024年需较多运营流动资金[4] 其他新策略 - 留存未分配利润用于技术改造、对外投资及日常运营[4] - 股东大会前投资者可提利润分配意见[5]

会议时间 - 2024年4月26日14:30起召开现场会议，预计会期半天[1] - 网络投票时间为2024年4月26日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[1][12][13] 股权与登记 - 股权登记日为2024年4月19日[2] - 登记时间为2023年4月23 - 24日（9:00—12:00、14:00—17:00）[8] 会议其他信息 - 地点为广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室[3] - 联系人郭海嫩，电话020 - 32631998[9] 议案相关 - 审议及提案包括《2023年年度董事会工作报告》等多项议案[4][15] 投票规则 - 网络投票代码为362732，简称为燕塘投票[11] - 股东单选打“√”，多选无效，回避议案填“回避”[16]

存款情况 - 公司2023年初在广东省农垦集团财务有限公司存款余额29,048,980.35元[11] - 2023年存款本年增加1,287,638,894.73元[11] - 2023年存款本年减少965,916,638.98元[11] - 2023年末存款余额350,771,236.10元[11] 借款情况 - 公司2023年初向广东省农垦集团财务有限公司借款余额15,000,000.00元[11] - 2023年借款本年增加10,000,000.00元[11] - 2023年借款本年减少15,000,000.00元[11] - 2023年末借款余额10,000,000.00元[11] 短期借款情况 - 公司2023年向广东省农垦集团财务有限公司短期借款年初余额15,000,000.00元[11] - 2023年末短期借款余额10,000,000.00元[11]

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议，程序合规、决议有效[3] - 各次会议审议通过多项报告及议案[4] 业务合规 - 2023年无新增对外担保、无违规担保[8] - 无重大收购或出售资产，小额交易合规[8] - 对外投资按规定履行审批流程[8]

内部控制审计 - 审计广东燕塘乳业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

会议召开 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年3月29日召开[2] - 公司董事会定于2024年4月26日召开2023年年度股东大会[18] 议案表决 - 《2023年年度总经理工作报告》等多项议案获通过[3][4][6][7][9][10][11][13][14][15][16][18] 报告编制与评估 - 公司编制《2023年环境、社会及治理（ESG）报告》[15] - 公司对2023年度审计机构履职情况作出评估[15] - 公司第五届董事会审计委员会出具年审会计师事务所监督报告[16]