会议信息 - 广东燕塘乳业第五届董事会第二次独立董事专门会议3月19日通知，3月29日召开[1] - 3名独立董事全部出席会议[1] 议案审议 - 审议通过2023年年度利润分配预案[2] - 审议通过对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告[3] 财务情况 - 财务公司关联交易定价公允，公司资金独立安全[3][4]

会计政策变更 - 公司根据《解释第17号》于2024年1月1日变更会计政策[2][3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对营收、净利润、净资产无重大影响[2][4][5] - 变更符合法规，不损害公司及中小股东利益[4][5]

资产与负债 - 2023年末公司资产总额193,997.79万元，较去年末增长2.24%[6] - 2023年末公司负债总额52,255.69万元，相比上年末下降16.65%[11] - 2023年末公司股东权益总额141,742.09万元，相比去年末增长11.57%[16] 利润与收入 - 2023年归属于上市公司股东的净利润180,436,338.87元，较2022年增长81.60%[5] - 2023年营业总收入1,950,327,947.63元，较2022年增长4.01%[5] - 2023年公司实现营业收入195,032.79万元，同比增长4.01%，利润总额19,940.03万元，同比增长73.37%，净利润17,882.90万元，同比增长76.22%[18][21] 资金与账款 - 2023年末货币资金较上年末增加9,171.67万元，增长34.52%[6] - 2023年末应收账款较上年末增加1,229.81万元，增长12.51%[7] - 报告期末应付账款较上年末增加1,833.74万元，增长8.10%[12] 其他项目 - 2023年末存货较上年末减少4,859.15万元，下降26.92%[7] - 2023年末在建工程较上年末减少1,114.72万元，下降79.34%[8] - 2023年末短期借款较上年末减少8,747.06万元，下降49.30%[11] 现金流 - 2023年经营活动现金净流量316,583,266.04元，较2022年增长66.68%[5] - 报告期经营活动现金净流入较上年增加12,664.44万元，增长66.68%[24] - 报告期投资活动现金净流出8,743.89万元，较上年减少14,838.16万元，净流出下降62.92%[25][26] - 报告期筹资活动现金净流出13,737.76万元，较上年增加20,207.63万元，净流出增长312.33%[25][27] 成本与费用 - 报告期营业成本较上年增加870.31万元，增加0.61%[22] - 报告期销售费用较上年减少248.77万元，下降1.23%[22] - 报告期管理费用较上年减少1,229.41万元，下降11.75%[22] - 报告期研发费用较上年增加306.18万元，增长16.98%[22]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度3位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 3位独立董事无违反任职独立性要求情况[5][10][15] 后续安排 - 后续持续核查独立董事履职确保符合要求[15] 报告信息 - 报告日期为2024年3月19日[16]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入195,033万元，同比增长4.01%[2] - 2023年度公司营业总成本177,195万元，同比下降0.1%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东净利润18,044万元，同比增长81.60%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东扣非净利润14,977万元，同比增长78.90%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，召集组织5次股东大会[4][7] - 2023年审计、薪酬与考核、战略、提名委员会分别召开6、3、6、1次会议[9][10][11] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，完成经营指标，提升治理水平[17] - 2024年董事会履行信息披露义务，做好投资者关系管理[17][18] 其他 - 2023年公司信息披露获深交所A等评价，举办12次投资者交流活动[14][15]

内部控制审计 - 审计广东燕塘乳业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5]

会议召开情况 - 2023年公司第五届董事会召开8次会议[6] - 2023年公司股东大会召开5次会议[7] - 2023年审计委员会召开6次会议[10] - 2023年提名委员会召开1次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[10] 独立董事活动 - 2023年3月22日参加与年审会计师见面会提建议[13] - 2024年1月18日参加见面会和审计会提建议[13] - 2024年3月19日参加见面会和审计会[14] - 2023年累计现场检查15天[18] 议案审议情况 - 2023年提名委员会审议通过补选非独立董事议案[9] - 2023年薪酬与考核委员会审议高管薪酬绩效议案[10][11] - 2024年3月29日审计会审议通过2023年报等议案[15] 意见发表情况 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表意见[20][21][22] 未来展望 - 2024年独立董事将促进规范运作[25] - 2024年独立董事将提供建设性意见[25] - 2024年独立董事将维护股东权益[25]

广东燕塘乳业股份有限公司独立董事 2023 年年度述职报告 (黄晓宏) 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事，任职期间独立、勤勉、尽责、忠实地履 行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小投资 者的合法权益。本人现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人黄晓宏，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历，具 有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，兼任公司独立董事、 广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产 管理人协会副秘书长、广州市破产管理人协会专家委员会秘 ...

财务数据 - 财务公司注册资本100,000万元[4] - 2023年末总资产478,943.58万元，总负债374,614.38万元，净资产104,329.20万元[10] - 2023年度营收5,835.85万元，净利润1,503.07万元[10] 指标情况 - 资本充足率32.85%，要求不低于10.5%[11] - 流动性比例54.74%，要求不低于25%[11] - 月日均贷存比例55.69%，要求不高于80%[11] - 集团外负债占比0.00%[11] - 票据承兑余额占比3.52%，要求不超15%[11] 存贷业务 - 2023年末公司及子公司存款余额35,732.76万元，财务公司占比98.17%[12] - 财务公司吸收日均存款不超30,000万元[12] - 财务公司授信额度10000万元[13] - 2023年末公司及子公司贷款余额8990万元[13] - 2023年末财务公司贷款余额1000万元，银行贷款余额7990万元[13] - 公司在财务公司贷款利率2.5%[13] 风险相关 - 公司制定存贷款业务风险处置预案[13] - 财务公司证照合法有效[14] - 未发现财务公司违规[14] - 财务公司资产负债比例合规[14] - 存贷款业务风险可控[14]

审计机构人员情况 - 截至2023年12月31日，中审众环从业人员总数5122人，含合伙人216人、注册会计师1244人[1] - 项目合伙人王兵等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[2][3] 审计机构合作情况 - 2022年聘请中审众环为审计机构，2023年续聘[5] 审计工作情况 - 2023年审计中就重大会计审计事项提供咨询、达成一致意见[6][7] - 实施完善项目质量复核程序，制定合理审计工作方案[7][8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[10] 信息与风险管理 - 公司明确事务所信息安全责任，事务所制度有效执行[11] - 事务所职业保险累计赔偿限额超9亿，符合规定[12]