金发拉比妇婴童用品股份有限公司 货币资金管理制度 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"金发拉比" 或"公司"）资金使用效益，防范和控制资金风险，保障资金安全，根据国家相 关法律法规、《中华人民共和国会计法》（以下简称《会计法》）、《企业内部 控制基本规范》以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等内部管理制度，结合公司实际情况，特制定本货币资金管理制度。 第二条 本制度所称的货币资金是指公司拥有的现金、银行存款和其他货币 资金等。 第三条 本制度适用于公司及下属公司。本制度所称"下属公司"是指公司 直接或间接持股的全资子公司、控股子公司以及纳入公司合并财务报表的其他主 体。 第四条 资金管理的原则 （一）集中管控原则。公司及下属公司经营活动、投资活动、筹资活动产生 的货币资金收支，由公司统一规划、统筹安排、集中管控。 （二）战略导向原则。公司及下属公司资金管理必须与整体发展战略保持一 致，以支持战略规划的实现。 （三）风险可控原则。公司及下属公司要充分重视资金使用的风险，加强资 金活动关键环节的 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年12月31日召开[1] - 会议通知于2024年12月27日发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案将提交最近一次公司股东大会审议[2]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[8] - 连续三月以上不能履职，一个月内解聘[11] - 空缺超三月，董事长代行，六个月内完成聘任[11] 董事会秘书职责与保障 - 有权了解公司经营财务，查阅文件资料[13] - 负责组织协调管理信息披露工作[14] - 公司保障其高管地位职权，参加相关会议[13] 其他规定 - 设立证券部协助履职[19] - 资料差错致违规追究相关人员责任[21] - 制度经董事会审议通过生效，解释修改权属董事会[23]

财务制度 - 会计年度为每年1月1日至12月31日[11] - 以人民币为记账本位币[12] - 以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告[13] 资产处理 - 现金指库存现金及可随时用于支付的存款[14] - 应收款项定期统计分析并计提信用减值损失[17] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[18] - 固定资产采用年限平均法计提折旧[19] - 无形资产分两类不同处理[20] 利润分配 - 依法缴纳所得税后利润提取10%列入法定公积金[25] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[26] 财务管理 - 控制负债和对外担保规模[23] - 各项收入纳入会计账册核算[24] - 建立成本控制管理体系[24] 财务报告 - 定期编制月度、季度、中期和年度财务报告[36] - 月度、季度、半年度报告保管10年[50] - 会计移交清册等保管30年[50] - 年度财务报告永久保存[50] 制度相关 - 制度由董事会修订和解释[53] - 制度经董事会审议通过生效[54] - 落款日期为2024年12月31日[55]

会议信息 - 金发拉比第五届董事会第十四次会议于2024年12月31日召开，7名董事全出席[1] - 会议通知于2024年12月27日通过电话及书面形式发出[1] - 会议由董事长林浩亮主持[1] 议案表决 - 多项制度修订议案表决均7票同意，无反对和弃权[2][4][6][7][9][11] - 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》将提交股东大会审议[8]

会议安排 - 公司应在年报披露后十日内举行不少于两小时的年报说明会[6] - 公司应至少提前两个交易日发布召开说明会通知[6] 人员职责 - 董事长为投资者关系管理第一责任人[6] - 董事会秘书为事务负责人和授权发言人[7] 工作管理 - 证券部负责具体工作，其他部门协助[7][9] - 应对员工进行相关知识培训[9] 信息披露 - 投资者关系活动发布重大信息应及时报告披露[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[10]

市场扩张和并购 - 公司以4127.67万元受让珠海韩妃51%股权[2] - 公司以1012.69万元受让中山韩妃51%股权[2] - 珠海韩妃和中山韩妃已完成股权交割和商事登记变更手续[4] 会议与公告 - 2024年11月14日召开第五届董事会第十三次会议[2] - 2024年12月3日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 2024年11月18日和12月4日在指定媒体披露相关公告[3] - 公告发布日期为2024年12月21日[7] 公司信息 - 珠海韩妃成立于2015年7月7日[5] - 中山韩妃成立于2017年5月11日[5] - 中山韩妃注册资本为人民币100万元[5]

会议信息 - 现场会议时间为2024年12月3日下午14:30[3] - 网络投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东444人，代表股份193,593,886股，占比54.6837％[5] - 提案1.00同意193,047,042股，占出席有效表决权股份总数99.7175％[7] - 提案1.00中小股东同意4,531,045股，占出席中小股东有效表决权股份总数89.2309％[9]

会议安排 - 2024年11月14日审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[3] - 2024年11月18日刊登召开股东大会通知[3] - 2024年12月3日召开现场会议并进行网络投票[7] 参会情况 - 现场3名股东代表190,520,967股，占比53.8157%[8] - 网络441名股东代表3,072,919股，占比0.8680％[8] 议案表决 - 受让珠海和中山韩妃各51%股权议案表决通过[14] - 同意193,047,042股，占出席有效表决权股份99.7175%[12] - 中小股东同意4,531,045股，占出席中小股东有效表决权89.2309%[12]

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年11月14日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过终止重大资产重组并变更拟收购标的主体范围议案[1][2] - 审议通过现金受让珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并控股暨关联交易议案[2][3] 后续安排 - 受让股权议案尚需提交股东大会审议[2]