财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0760元，同比下降337.5%，较2024年一季度的0.0320元大幅下滑 [1] - 2025年一季度净利润为-0.16亿元，同比下降328.57%，较2024年一季度的0.07亿元由盈转亏 [1] - 2025年一季度营业收入为0.53亿元，同比下降34.57%，较2024年一季度的0.81亿元显著减少 [1] - 2025年一季度净资产收益率为-2.39%，同比下降339个百分点，较2024年一季度的1.00%明显恶化 [1] - 每股净资产为3.12元，同比下降2.8%，较2024年一季度的3.21元小幅下降 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有3219.93万股，占流通股比例18.44%，较上期减少665.60万股 [1] - 苏州隆越控股有限公司为第一大股东，持有1046.73万股，占总股本6.00%，较上期减持27.35万股 [2] - 王国红减持409.16万股，持股比例从2.04%下降 [2] - 张利明、闫铭英、董理、张凌新进入前十大股东 [2] - 马亚、余海、大成中证360互联网+指数A、刘理彬退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-029 北京真视通科技股份有限公司 关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月28日召开第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提和 转回资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 计提和转回资产减值准备概述 1、本次计提和转回资产减值准备的原因 注：上述应收款项所属客户均非公司关联方。本次核销后，公司对上述应收 账款仍将保留继续追索的权利，相关部门将建立已核销应收款项备查账目，保留 以后可能用以追索的资料，如发现对方有偿债能力将立即追索。 三、 本次计提和转回资产减值准备及核销资产对公司的影响 公司本次转回各项信用减值准备合计408.15万元，转回各项资产减值准备合 计53.36万元，本次核销资产合计2.68万元，本次计提和转回减值准备及核销资产 共增加2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润392.09万元，增加2025年第 一季 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-030 北京真视通科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了《关于<提请召开北京真 视通科技股份有限公司 2024 年年度股东大会>的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日 召开公司 2024 年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年4月28日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 3票全票通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 3票全票通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》[3] 监事会意见 - 认为《2025年第一季度报告》编制合规、内容真实准确完整[2] - 认为计提等资产处理符合规定[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年4月28日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 审议通过《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》[3] - 审议通过《关于<提请召开北京真视通科技股份有限公司2024年年度股东大会>的议案》[6]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5272.71万元，同比下降35.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1586.04万元，同比下降335.51%[5] - 营业总收入从81,365,116.88元下降至52,727,120.81元，下降35.19%[18] - 营业利润从上期的7,201,891.52元转为亏损16,727,525.44元[19] - 净利润从上期的4,591,499.58元转为亏损17,451,190.70元[19] - 基本每股收益从上期的0.032元下降至-0.076元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降35.80%至4437.90万元[10] - 营业总成本从97,568,303.58元下降至73,718,632.03元，下降24.44%[18] - 支付的各项税费同比增长87.07%至1104.54万元[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金从300,408,280.74元下降至197,424,939.62元，下降34.28%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比下降4.03%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降41.01%至1.42亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-104,107,501.08元，较上期的-100,078,659.66元恶化4.02%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金从240,144,289.02元下降至141,650,834.52元，下降41.01%[20] - 购建固定资产等支付的现金同比下降78.57%至75.05万元[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为750,466.49，同比下降78.6%（上年同期为3,502,247.15）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-747,716.49，同比改善77.5%（上年同期为-3,325,379.15）[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,811,568.32，同比下降47.3%（上年同期为20,499,749.89）[21] - 现金及现金等价物净增加额为-94,043,649.25，同比恶化13.4%（上年同期为-82,904,288.92）[21] - 期末现金及现金等价物余额为232,552,130.71，同比增长27.5%（上年同期为182,477,450.75）[21] 资产和负债 - 公司总资产为10.06亿元，较上年度末下降6.10%[5] - 货币资金期末余额为2.418亿元，较期初3.350亿元下降27.8%[15] - 应收账款期末余额为2.713亿元，较期初2.853亿元下降4.9%[15] - 存货期末余额为1.549亿元，较期初1.198亿元增长29.3%[15] - 流动资产合计期末余额为7.401亿元，较期初7.844亿元下降5.6%[15] - 非流动资产合计期末余额为2.663亿元，较期初2.874亿元下降7.3%[15] - 短期借款期末余额为1.091亿元，较期初0.972亿元增长12.3%[16] - 应付账款期末余额为1.195亿元，较期初1.686亿元下降29.1%[16] - 流动负债合计期末余额为3.146亿元，较期初3.614亿元下降13.0%[16] - 负债合计从334,577,949.66元增加到382,519,405.25元，增长14.34%[17] - 归属于母公司所有者权益合计从654,247,590.80元增至670,097,838.64元，增长2.42%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为47,518人[13] - 前10名股东中，王国红持股比例为12.65%（26,534,796股），马亚持股5.82%（12,211,064股），苏州隆越控股持股4.99%（10,467,300股）[13] 其他财务数据 - 预付款项较期初增长156.64%至4043.20万元[9] - 合同负债较期初增长38.78%至5563.76万元[9] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2,750.00[21] - 投资活动现金流入小计为2,750.00，同比大幅下降98.4%（上年同期为176,868.00）[21] - 取得借款收到的现金为49,000,000.00，同比下降13.8%（上年同期为56,871,017.54）[21] - 偿还债务支付的现金为37,000,000.00，同比增加4.7%（上年同期为35,331,500.00）[21] - 公司第一季度报告未经审计[22]

业务转型与发展 - 公司 18 年前开始从事第一代数据中心规划建设，现承建智能智算中心，以泵驱两相液冷技术构建绿色和智能算力，助力用户低碳转型 [2][4] - 深化“AI + AV”技术融合，赋能传统视频会议业务，打造智能屏幕、展厅，为多行业提供智能化解决方案 [2][3][4] - 投资新锋未来在医疗、文旅、教育等场景落地 AI 应用，打造 AI 赋能文化 + 科技；投资杭州索浪打造 AI 赋能云展厅服务，已取得进展 [3][5] - 加大 AI 大模型应用方向探索投入，深耕多行业，打造垂直行业智能化解决方案，包括智能一体化机和私有化部署 [3][5] 技术研发成果转化 - 2024 年湖南人工智能研究院研发视频会议智能声控产品并推向市场，该产品通过 CNAS 认证的软件产品登记测试 [3] - 2025 年将完成“智能屏”产品研发与销售，该产品融合多种亮点功能，支持多元交互，将构建“线上 + 线下”双轨渠道体系，重点突破智能展厅领域 [3][4] 业务板块驱动力 - 多媒体视讯和人工智能板块均有进展，公司认为两者都可能成为未来三到五年业绩增长驱动力，具体包括数据中心建设、传统业务赋能、AI 应用等五方面 [4][5] 技术商业化落地 - 泵驱两相液冷技术推广取得阶段性成果，与江西、重庆相关单位达成战略合作，落地多个成功案例，还有很多项目在跟进，将尽快实现大规模商业变现 [5] 核心竞争优势 - 拥有核心技术，如与航源光热合作研发的泵驱两相液冷技术 [7] - 拥有核心产品，如控股子公司紫荆视通研发的 AI 视频会议产品 [7] - 拥有工匠精神，如中标雪花总部大厦等项目的实施 [7] - 拥有创新精神，如人工智能研究院研发的智能屏、展厅等解决方案 [7] 市场拓展战略 - 近两年秉承走出北京、拥抱 AI 思路，在深圳、长沙、苏州设立总部，将加强区域管理，提升各区域业务占比和整体营业规模 [7] 其他业务布局 - 工业互联网板块，参股公司博数智源以能源行业为核心，深化技术，拓展场景，推动生产环节优化 [8] - 新能源充电桩板块，2025 年发力新能源重卡充电市场，推出创新型充电产品 [8] 分红政策 - 基于 2024 年度营业收入增长、净利润盈利及实际经营情况，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.102 元（含税），未来分红政策遵循公司章程，考虑盈利、资金等情况 [8] 研发投入 - 2024 年公司研发投入 3,515.81 万元，占营业收入的比例为 6.56%，主要集中在人工智能赋能多媒体视讯业务、绿色算力、智能算力及信创适配等领域 [8] 应收账款管理 - 严把销售立项，考量项目交付和回款，控制应收规模，预防坏账风险 [9] - 设立专门风控管理部门，专人管理催收应收账款，预警和排除收款风险 [9] - 加大催收力度，定期召开收款会，责任到人，对可能坏账通过法律手段追收 [9]

文章核心观点 公司发布多项公告，涉及日常关联交易、接受关联方无偿担保、申请银行综合授信、委托理财、会计政策变更、业绩说明会、聘请审计机构、以简易程序向特定对象发行股票、为子公司银行融资提供担保等事项，各事项均履行了相应审议程序，且符合相关规定，对公司经营发展有积极影响 [1][7][12][16][23][33][38][49][64] 日常关联交易 关联关系 公司间接控制的北京真臻绿能企业管理合伙企业（有限合伙）持有航源光热4.59%股权，公司委派1人进入航源光热董事会，对其有重大影响 [1] 履约能力 相关企业经营与财务正常，以往交易能按合同执行，具备履约能力，且均非失信被执行人 [1] 交易内容 - 定价依据：以市场为导向，参照市场价格定价，公允合理 [1] - 协议签署：协议明确双方权利义务、设备价格标准等事宜 [2] 交易目的及影响 交易属正常设备购销及服务行为，利用关联方优势，满足客户需求，拓展业务，降低成本，符合公平原则，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性和主要业务 [3] 独立董事意见 2024年度执行及2025年度预计的日常关联交易符合业务发展需求，定价客观公允，不损害股东利益，不影响持续经营和独立运行，同意该事项 [4] 接受关联方无偿担保 交易概述 2025年公司董事长王国红、董事兼总经理王小刚及近亲属拟无偿为公司及子公司融资提供不超5.70亿元担保，担保方式包括连带责任保证担保等，不收取费用和反担保，构成关联交易，已通过相关会议审议，可豁免提交股东大会，不构成重大资产重组 [7] 关联方情况 王国红、王小刚、张志芳、王凯、张宽均非失信被执行人 [8][10] 交易目的及影响 满足公司日常资金需求，稳定经营发展，公司单方面受益，不损害股东利益 [9] 已发生交易情况 2025年1月1日至公告披露日，公司及子公司接受关联方无偿担保金额为2.56亿元 [11] 独立董事意见 2025年度接受关联方无偿担保额度预计符合业务发展需求，不收取费用和反担保，符合规定，不损害股东利益，不影响持续经营和独立运行，同意该事项 [11] 申请银行综合授信 授信情况 2025年公司（含子公司）拟向银行申请不超5.70亿元综合授信额度，最终以银行审批为准，在额度内确定融资结构，授权法定代表人签署相关文件，有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开，额度可循环使用，实际融资金额以实际发生为准 [12][13] 审议情况 该议案已通过第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会表决 [12] 委托理财 投资概述 - 目的：提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造回报 - 主体：公司（含子公司） - 额度：不超3亿元，资金可滚动使用 - 对象：金融机构发行的低风险产品 - 来源：闲置自有资金 - 期限：董事会授权法定代表人一年内决策，单个产品投资期限不超一年，不构成关联交易 [16] 风险控制 公司制定《对外投资管理制度》，加强市场分析和调研，执行内部制度严控风险 [17] 审批程序 董事会授权法定代表人决策并签署合同，财务负责人组织实施，财务部操作，按规定披露信息 [18] 对公司影响 在确保日常经营和资金安全前提下，进行低风险委托理财不影响主营业务，能获投资收益，提升业绩，为股东谋回报 [19] 监事会意见 监事会认为在不影响正常生产经营前提下，委托理财能增加收益，内容和程序符合规定，同意实施 [20] 会计政策变更 变更概述 - 原因及日期：因财政部发布《企业会计准则解释第17号》（2023年10月发布，2024年1月1日起施行）和《企业会计准则解释第18号》（2024年12月发布，印发之日起执行） - 变更前政策：执行财政部颁布的相关准则和规定 - 变更后政策：按《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》执行，未变更部分仍按原规定执行 [23][24][25][27] 变更影响 符合法律法规和公司实际情况，追溯调整影响数据不重大，不损害公司和股东利益 [28] 董事会意见 董事会认为变更是合理的，能客观公允反映财务状况和经营成果，不产生重大影响，不损害利益，同意变更 [29] 监事会意见 监事会认为变更是合理的，决策程序符合规定，不损害利益，同意变更 [31] 举行网上业绩说明会 会议安排 公司2024年年度报告于2025年4月11日披露，定于4月17日15:00 - 17:00在“真视通投资者关系”小程序举行网上业绩说明会，采用网络远程方式，提前征集问题 [33] 参与方式 可在微信小程序搜索“真视通投资者关系”或扫描二维码参与，授权登入后交流 [34][35] 出席人员 公司董事长王国红、董事兼总经理王小刚、独立董事张淮、董事兼财务负责人杜毅、副总经理兼董事会秘书鞠岩出席 [35] 聘请审计机构 拟聘任情况 公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该所具备资格和经验，熟悉公司业务，审计质量和收费情况良好，能保持审计工作连续性 [38] 事务所信息 - 基本信息：成立于1981年（工商登记2011年12月22日），注册地址在北京，首席合伙人李惠琦，执业证书由北京市财政局颁发 - 人员信息：截至2024年末，从业人员超六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的超400人 - 业务信息：2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元，年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元，同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户46家 - 投资者保护能力：已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元，近三年审结民事诉讼无需担责 - 执业信息及诚信记录：近三年致同所受刑事处罚0次、行政处罚2次等，58名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚11次等，拟签字项目合伙人梁卫丽、签字注册会计师杨东晓、项目质量控制复核人吴松林近三年执业无不良记录，不存在影响独立性情形 - 审计收费：本期审计费用85万元，含财务报表审计75万元、内部控制审计10万元，根据业务规模和分布协商确定 [39][41][42][43][45] 履行程序 - 审计委员会意见：认为致同所坚持独立审计原则，客观反映财务状况和经营成果，同意提议聘请 - 表决情况及审议程序：第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议均审议通过聘请议案，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后生效 [46][47][48] 以简易程序向特定对象发行股票 具体内容 - 确认条件：授权董事会自查论证公司是否符合发行条件 - 发行股票：种类为A股，每股面值1元，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，数量按募集资金和发行价格确定，不超发行前股本总数30% - 发行方式及时间：采用简易程序向特定对象发行，董事会在授权有效期内选择时机询价发行，获证监会注册后十个工作日内完成缴款 - 发行对象及认购方式：不超35名特定对象，包括多种机构和投资者，以现金同一价格认购 - 定价基准日、发行价格及定价原则：定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，根据竞价结果协商确定，发生除息除权事项调整价格 - 限售期：发行对象认购股票6个月或18个月内不得转让，衍生股份遵守锁定安排，限售期届满减持遵守监管规定 - 募集资金用途：符合产业政策等规定，不用于持有财务性投资等，不新增同业竞争和关联交易，不影响独立性 - 滚存未分配利润安排：发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享 - 上市地点：在深圳证券交易所上市 - 决议有效期：自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，法律有新规定按新规定调整 [49][50][51][53][55][57][58][59] 董事会授权 授权董事会确认发行条件、制定调整方案、修改完善预案、决定延期或撤销申请、聘请中介机构、调整募集资金投向、办理申报实施事宜、处理发行后相关程序和信息披露、修改公司章程及办理工商变更等事宜 [59][60] 为子公司银行融资提供担保 担保情况 公司拟为全资子公司数字科技、军融科技、深圳真视通、深圳小豆易视和控股子公司湖南真通智用分别提供最高额不超6000万元、3000万元、3000万元、3000万元和5000万元的银行融资担保，累计最高担保额2亿元，须提交股东大会审议，担保额度授权期限一年，授权法定代表人组织实施并签署合同 [66] 被担保人情况 各子公司均具有较好资产质量和资信状况，偿债能力较强，不属于失信被执行人，湖南真通智用为控股子公司 [67][68][69][70][72][73] 董事会意见 担保为满足公司及子公司资金需求，推动业务开展，提高融资效率，降低成本，对湖南真通智用担保风险可控，整体风险可控，不损害股东利益，符合规定，同意担保事项 [75] 累计担保情况 截至公告披露日，公司为子公司担保总额6000万元，占最近一期经审计净资产的8.95%，无逾期担保、诉讼担保和败诉损失 [75]

融资计划 - 提请2024年年度股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行股票为A股，每股面值1元，数量不超发行前股本总数30%[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日均价80%[6] - 认购股票6个月或18个月内不得转让[7] 授权事项 - 授权董事会确认发行条件、制定方案、办理发行等事宜[13][14] 流程要求 - 发行需经股东大会审议、深交所审核、中国证监会注册[15] 其他信息 - 公告发布于2025年4月10日[18]

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 董事会认为公司按要求在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[13] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[14] 制度建设 - 公司制定关联交易、对外担保等多项管理制度[15][16] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[20][22][24] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类内控缺陷，无其他内控重大事项[25][26][27]