业绩总结 - 2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易62.70万元，预计2300.00万元，差异率-97.27%[3] - 2023年末南京联坤营收461.80万元，净利润-262.89万元[10] - 2023年末高芯联营收59.97万元，净利润-360.45万元[11] 未来展望 - 2024年度公司预计与关联方日常关联交易合同金额不超3100万元[5] 其他新策略 - 2024年4月25日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[20] - 会议审议通过关联交易执行情况汇总及预计议案[20]

投资理财决策 - 2024年4月25日审议通过2024年度闲置自有资金投资理财议案[1] - 投资额度不超3亿元，资金可滚动使用[1] - 投资对象为低风险产品，期限不超一年[1] 风险防范与授权 - 制订《对外投资管理制度》防范风险[2] - 董事会授权法定代表人行使决策权并签文件[3] 事项评估 - 理财不影响主业，能获收益，监事会同意[4][5] - 无需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:30现场召开，网络投票时间为当天[1][2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[3] - 议案12.00须由出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] - 登记时间为2024年5月16日（9:30 - 11:30、13:00 - 16:00）[11] - 网络投票代码为362771，投票简称为真视投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[19] 其他会议及报告 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年4月25日召开[1] - 公司独立董事《2023年度述职报告》于2024年4月26日披露在巨潮资讯网[6] 授权及议案 - 授权代表出席2023年年度股东大会，委托期限至会议结束[23] - 对总议案及多项非累积投票议案同意投票[23] - 非累积投票议案含2023年度董事会工作报告等[23] - 涉及2023年度财务决算报告和利润分配方案等议案[23] - 有2024年度申请银行综合授信等多项议案[23]

综合授信 - 2024年4月25日会议审议通过2024年度申请银行综合授信议案[1] - 2024年度拟申请综合授信额度不超6.65亿元[1] - 授信有效期至2024年度股东大会召开，可循环使用[1] - 授信额度不等于实际融资金额，以实际发生为准[2]

审计机构聘请 - 2023年4月26日、5月17日会议审议通过聘请致同所为2023年度审计机构[1] - 2023年4月26日，审计委员会同意聘请致同所为2023年度财务报表和内控审计机构[3] 审计沟通会议 - 2024年2月22日，审计委员会召开审计计划阶段沟通会议[3] - 2024年4月22日，审计委员会召开审计总结阶段沟通会议[4][5] 履职评估报告 - 2024年4月25日，公司董事会发布对会计师事务所2023年度履职评估及监督报告[7]

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人张淮，1967年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。清华大学、 美国伊利诺伊大学香槟分校硕士学位，清华大学计算机专业博士在读。历任北京 清华永新电子有限公司研发中心总经理，北京大成国测科技有限公司首席科学家。 2020年至今担任南京清湛人工智能研究院有限公司总经理。2023年12月起担任公 司独立董事。 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入44,695.84万元，较上年度下降30.94%[7] - 2023年公司利润总额-6,139.57万元，较上年度下降910.98%[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润-4,886.84万元，较上年度下降600.51%[7] 财务状况 - 截止2023年12月31日公司资产总额108,537.57万元，较上年末下降0.26%[7] - 截止2023年12月31日公司负债总额40,088.83万元，较上年末增加9.65%[7] - 截止2023年12月31日公司净资产68,448.74万元，较上年末减少5.27%[7] 现金流量 - 2023年度公司经营活动产生的现金净流量-394.97万元，同比减少4,110.99万元[7] - 2023年度公司投资活动产生的现金净流量-3,440.24万元，同比增加1,927.37万元[7] - 2023年度公司筹资活动产生的现金净流量1,610.62万元，同比减少1,015.73万元[7] 薪酬与议案 - 2023年度公司监事薪酬总计103万元，预计2024年整体薪酬在105万元左右[10] - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》[23] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》[25]

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人敬云川，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学和 美国华盛顿大学双法学硕士学位，兼职教授，硕士研究生导师。1993年至2000 年全国人大常委会法制工作委员会干部，从事国家立法相关工作。2001年至今， 任北京市高通律师事务所创始合伙人、主任。兼任中国国际经贸仲裁委仲裁员、 中国通信学会网络安全战略与法律专委会副主任、中国应急管理学会应急产业工 作委员会副主 ...

二〇二三年度 北京真视通科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称真视通公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是真视通公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A015111 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入81,365,116.88元，较上年同期增长21.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,734,522.00元，较上年同期增长143.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -100,078,659.66元，较上年同期减少5.93%[5] - 本报告期末总资产1,058,124,633.39元，较上年度末减少2.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益673,758,148.38元，较上年度末增长1.00%[5] - 2024年第一季度营业总收入8136.51万元，较上期6702.60万元增长21.39%[19] - 2024年第一季度营业总成本9756.83万元，较上期8885.57万元增长9.81%[19] - 2024年第一季度净利润459.15万元，上期净亏损1746.66万元[20] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润673.45万元，上期净亏损1537.23万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.032元，上期为 - 0.073元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计25211.89万元，较上期15787.92万元增长60.96%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计35219.75万元，较上期25235.47万元增长39.56%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 10007.87万元，较上期 - 9447.54万元减少5.93%[22] - 2024年第一季度末负债合计36908.70万元，较上期40088.83万元减少7.93%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计68903.76万元，较上期68448.74万元增长0.66%[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年末减少31.96%，主要系支付货款、员工奖金等所致[9] - 预付款项较上年末增长96.84%，主要系业务开展增加预付款所致[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额188,666,088.90元，期初余额277,280,476.02元[15] - 应收账款期末余额274,728,488.26元，期初余额270,499,693.97元[15] - 存货期末余额197,759,559.28元，期初余额147,313,686.25元[15] - 流动资产合计期末余额752,214,401.23元，期初余额767,275,888.51元[15] - 非流动资产合计期末余额305,910,232.16元，期初余额318,099,834.22元[16] - 资产总计期末余额1,058,124,633.39元，期初余额1,085,375,722.73元[16] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额348,112,426.82元，期初余额379,088,278.19元[16] 现金流量项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长58.71%，主要系销售回款同比增加所致[9] - 取得借款收到的现金较上年同期增长685.51%，主要系增加银行借款所致[10] - 偿还债务支付的现金较上年同期增长100.00%，主要系偿还银行借款所致[10] - 投资活动现金流入小计为176,868元[23] - 投资活动现金流出小计为3,502,247.15元和933,220.16元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,325,379.15元和 -933,220.16元[23] - 筹资活动现金流入小计为56,871,017.54元和7,240,000元[23] - 筹资活动现金流出小计为36,371,267.65元和500,015元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,499,749.89元和6,739,985元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -82,904,288.92元和 -88,668,682.61元[23] - 期初现金及现金等价物余额为265,381,739.67元和287,622,248.54元[23] - 期末现金及现金等价物余额为182,477,450.75元和198,953,565.93元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,584，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，王国红持股比例14.60%，持股数量30,626,396股；马亚持股比例7.72%，持股数量16,203,064股；苏州隆越控股有限公司持股比例5.12%，持股数量10,740,800股[12] - 苏州隆越通过普通证券账户持有公司股份10,644,400股，通过信用交易担保证券账户持有96,400股，合计10,740,800股[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]