北京真视通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015110 号 北京真视通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京真视通科技股份有限公司（以下简称 真视通公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了真视通公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称真视通，代码002771，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是王国红，注册地址在北京市丰台区科学城航丰路9号10层1002号[12] - 董事会秘书是鞠岩，证券事务代表是范迪，联系电话均为010 - 59220193[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[12] 控股股东变更情况 - 2019年9月，公司控股股东由胡小周和王国红变更为苏州隆越[13] - 2022年4月，公司控股股东变更为王国红和苏州隆越[14] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年度公司实现的净利润为负，计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入446,958,432.82元，较2022年的647,200,331.03元减少30.94%[15][16][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润48,868,351.30元，较2022年的10,219,856.40元增长 - 600.51%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,712,296.62元，较2022年的8,655,475.06元增长 - 1,047.80%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3,949,711.76元，较2022年的 - 37,160,146.88元增长 - 110.63%[16] - 2023年末总资产1,085,375,722.73元，较2022年末的1,087,655,476.15元减少0.26%[16][17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产667,064,924.87元，较2022年末的725,004,217.50元减少7.93%[16][17] - 2023年第一至四季度营业收入分别为67,026,001.66元、81,360,221.98元、72,525,804.17元、226,046,405.01元[21] - 2023年非经常性损益合计28,843,945.32元，2022年为1,564,381.34元，2021年为1,332,213.55元[22] - 2023年营业收入扣除金额14,263,088.46元，扣除后金额432,695,344.36元；2022年扣除金额39,580,358.32元，扣除后金额607,619,972.71元[19] - 2023年销售费用2978.04万元，同比增长14.67%；管理费用7054.94万元，同比增长53.63%；财务费用97.97万元，同比增长277.74%；研发费用4149.60万元，同比增长24.82%[45] - 2023年研发人员数量为108人，较2022年增长3.85%；研发投入金额为4149.60万元，同比增长24.82%；研发投入占营业收入比例为9.28%，较2022年增加4.14%[51][52] - 2023年经营活动现金流入小计为5.42亿元，同比减少18.63%；经营活动现金流出小计为5.46亿元，同比减少13.19%；经营活动产生的现金流量净额为 - 394.97万元，同比减少110.63%[52] - 2023年投资活动现金流入小计为692.02万元，同比增长4630.15%；投资活动现金流出小计为4132.26万元，同比减少23.22%；投资活动产生的现金流量净额为 - 3440.24万元，同比增长35.91%[52] - 2023年筹资活动现金流入小计为7469.40万元，同比增长86.73%；筹资活动现金流出小计为5858.78万元，同比增长326.51%；筹资活动产生的现金流量净额为1610.62万元，同比减少38.67%[52] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2224.59万元，同比减少328.22%[52] - 投资收益为18,569,498.29元，占利润总额比例-30.25%[54] - 公允价值变动损益为-1,054,949.91元，占利润总额比例1.72%[54] - 资产减值为-31,067,151.12元，占利润总额比例50.60%[54] - 2023年末货币资金277,280,476.02元，占总资产比例25.55%，较年初比重减少1.29%[54][55] - 2023年末应收账款270,499,693.97元，占总资产比例24.92%，较年初比重减少5.89%[54][55] - 2023年末存货147,313,686.25元，占总资产比例13.57%，较年初比重增加0.66%[54][56] - 2023年末投资性房地产25,233,423.17元，占总资产比例2.32%，较年初比重增加1.88%[54][57] - 其他权益工具投资期初数13,719,083.76元，本期公允价值变动50,000.00元，本期购买2,405,116.00元，本期出售6,714,038.67元，期末数2,716,762.73元[58] - 金融资产小计期初数13,719,083.76元，本期公允价值变动50,000.00元，本期购买2,405,116.00元，本期出售7,165,875.13元，期末数2,716,762.27元[58] 会计政策变更 - 会计政策变更原因是财政部2022年11月发布的《企业会计准则解释第16号》自2023年1月1日起施行[18] 公司业务发展目标 - 公司以人工智能、多媒体视讯、工业互联网和新能源充电桩四大板块共同发展为目标[25] - 公司未来将全力夯实人工智能、多媒体视讯、工业互联网和新能源充电桩四大业务板块[65][66] 多媒体视讯板块业务情况 - 2023年公司多媒体视讯板块加大执行力度，落实向上游、区域、信创和应用拓展的战略部署[26] - 2023年9月中标《中国大唐集团有限公司硬件视频会议系统升级改造项目》，金额4808.76万元[27] - 报告期内多媒体板块提交申请发明专利3项，获得软件著作权11项[27] - 2023年多媒体信息系统产品收入307,787,957.98元，占比68.86%，同比下降33.26%[38] - 多媒体信息系统2023年营收307,787,957.98元，毛利率22.78%，营收同比降33.26%[40] - 多媒体视讯板块将实现AV+AI融合落地，打造政企专属混合云视频会议解决方案[66] 算力基础设施发展计划 - 《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年算力规模超300EFLOPS，智能算力占比达35%[24] - 《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达80%，骨干网、城域网新技术使用占比达40%[24] - 《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年存储总量超1800EB，先进存储容量占比超30%，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达100%[24] - 《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年围绕重点领域各打造30个以上应用标杆[24] 2023年公司重大事项 - 2023年1月取得紫荆视通公司控制权，3月设立深圳小豆易视和南方总部深圳真视通[27] - 2023年新设深圳小豆易视、深圳真视通，收购紫荆视通部分股权，转让博数智源、紫荆云视部分或全部股权[43] - 2023年新设立深圳小豆易视和深圳真视通，收购紫荆视通41%股权使其成为控股子公司，转让博数智源23%股权使其变为联营企业，转让紫荆云视100%股权[65] - 2023年新设全资子公司深圳小豆易视、深圳真视通并纳入合并报表范围[196] - 2023年收购紫荆视通部分股权使其成为控股子公司并纳入合并报表范围[196] - 2023年底转让博数智源部分股权使其从控股子公司变为联营企业，不再纳入合并报表范围[196] - 2023年底转让紫荆云视全部股权，不再纳入合并报表范围[196] 传统数据中心业务情况 - 传统数据中心业务已为近百个重点行业客户提供全生命周期服务[29] - 2023年数据中心系统建设及服务营收65,952,175.01元，占比14.76%，同比降7.92%[39] 人工智能板块业务情况 - 人工智能板块算力规划和建设方面，“泵驱两相冷板液冷技术”可将PUE控制在1.1左右，WUE降低至0.05kg/kWh以下[33] - 人工智能板块将从AI算力建设和运营、AI应用研发和推广、传统业务的AI赋能三方面开展工作[65][66] 工业互联网板块业务情况 - 2023年我国工业互联网融入49个国民经济领域，涵盖全部工业大类[30] - 工业互联网板块将专注风电和火电关键装备监控与诊断软件研发，构建安全生产场景模型[66] 新能源充电桩业务情况 - 2023年设立新能源充电桩业务板块，已取得两项外观专利[30] - 一体式直流桩功率涵盖60KW到320KW，充电群控产品功率涵盖240KW到1280KW [30] - 液冷超充最大支持640kW功率输出，充电主机搭配液冷终端支持480kW恒功率输出[31] - 新能源充电桩板块2024年将实现新突破，重点发展液冷超充，布局V2G[66] 各行业收入情况 - 2023年交通行业收入36,866,947.03元，占比8.25%，同比下降42.15%[38] - 2023年金融行业收入81,086,078.61元，占比18.14%，同比增长7.69%[38] - 2023年能源行业收入169,957,789.98元，占比38.03%，同比下降45.28%[38] - 2023年政府行业收入99,849,399.15元，占比22.34%，同比下降36.01%[38] - 2023年其他行业收入59,198,218.05元，占比13.24%，同比增长42.46%[38] 各地区营收情况 - 2023年华北地区营收301,975,926.85元，占比67.56%，同比降30.89%[39] 重大合同情况 - 重大销售合同中，与中国大唐集团有限公司下属公司合同总额4,789.26万元，本期确认销售收入240.61万元[41] - 重大采购合同中，与四川铭禹物联智能科技有限公司GPU服务器合同总额29,125.00万元，已履行金额1,530.90万元[41] 成本情况 - 2023年设备类成本309,586,792.37元，占营业成本比重88.43%，同比增2.53%[43] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额168,347,561.49元，占年度销售总额比例37.67%[44] - 前五名客户合计销售额为1.68亿元，占比37.67%[45] - 前五名供应商合计采购金额为7144.97万元，占年度采购总额比例为16.58%[45] 现金流量情况 - 投资活动现金流入增加主要系转让博数智源部分股权、转让紫荆云视全部股权所致[53] - 筹资活动现金流入增加主要系取得银行借款同比增加所致；筹资活动现金流出增加主要系偿还银行借款同比增加所致[53] 子公司情况 - 数字科技子公司注册资本100,000,000.00元，总资产217,735,544.89元，净资产104,001,720.66元，营业收入185,017,838.06元，营业利润11,236,477.48元，净利润11,133,317.03元[65] - 军融科技子公司注册资本50,000,000.00元，总资产108,113,851.59元，净资产37,222,493.68元，营业收入15,250,388.64元，营业利润9,886,471.89元，净利润9,332,570.77元[65] - 紫荆视通子公司注册资本10,230,000元，总资产45,494,259.70元，净资产38,579,503.27元，营业收入9,043,284.09元，营业利润14,375,105.84元，净利润12,881,997.42元[65] 投资者活动情况 - 2023年5月5日线上举办2022年度报告业绩说明会，投资者参与[68] - 2023年8月23日与多家机构电话沟通[68] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为31.67%，于2023年5月17日召开[74] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.48%，于2023年12月29日召开[74] 公司治理

北京真视通科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极勤勉地履行独立董事职责，独立谨慎地行使权利，及时关注公司经 营情况和财务状况，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人李玉华，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会 计师。曾任北京中企利宏会计师事务所执行董事；大信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人；北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事；海南五斗江教育 科技有限公司执行董事兼总经理。现任职大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 2005年7月至今任北京中鼎盛管理顾问有限公司监事；2018年11月至今任大华会 计师事务所（ ...

股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2024-015 北京真视通科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十五次会议于2024年4月25日上午11时00分在北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知已送达给全体董 事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，出席会议董事9人。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投 票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2023 年度总经理工作报告的议案》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的 ...

审计机构聘请 - 公司拟继续聘请致同所为2024年度审计机构[1] - 2024年4月25日董事会、监事会会议均通过聘请议案[11] - 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过[12] 审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名等[3] - 致同所2022年度业务收入26.49亿元等[4] - 致同所2022年上市公司审计客户239家等[4] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[5] - 致同所近三年受监督管理等措施处分情况[7] 审计费用 - 本期审计费用85万元，含财报和内控审计费用[9]

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-028 北京真视通科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第五届董事会 第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容 详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2023-035）。 近日，公司全资子公司已完成工商注册登记，并取得长沙市开福区市场监 督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 湖南真通智用人工智能科技有限公司 2、类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 1、统一社会信用代码：91430105MADK5TJA8Q 7、经营范围：许可项目：建设工程施工；第一类增值电信业务（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件 或许可证件为准），一般项目：人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发； 人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系 统；信息 ...

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 一、 董事会2023年度日常工作情况 （一）2023年董事会及专门委员会召开及决议情况 | 时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 第五届董事 | 1.审议《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》； | | | | | 会第五次会 | | | 月 20 | 日 | | 议 | 2.审议《关于聘任证券事务代表的议案》。 | | | | | | 1.审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； | | | | | | 2.审议《关于 年度董事会工作报告的议案》； 2022 | | | | | | 年年度报告及其摘要的议案》； 3.审议《关于公司 2022 | | | | | | 4.审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | | | 5.审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 ...

北京真视通科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等有关规定，北京真视通科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在任独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士对照独立董事应 具备的独立性要求进行了自查，向公司董事会出具了《独立董事独立性自查情况 报告》，确认符合有关独立性要求。董事会对公司在任独立董事的独立性情况进 行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事敬云川先生、张淮先生和石彦文女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京真视通科技股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2024-017 北京真视通科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月25日召开第五 届董事会第十五次会议第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度计 提资产减值准备及核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章 程》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2023 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额等情况 经公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，公司本次计提资 产减值准备的资产项目为应收账款、应收票据、其他应收款、存货和合同资产， 具体明细如下： | ...

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 人员配备 - 公司内部审计部配备3名专职审计人员[9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量和定性标准[10][11] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[12] 内控情况 - 报告期及截至2023年评价基准日，无内控重大缺陷[13][14][15] - 评价报告基准日至发出日，无影响内控有效性评价因素[15] - 公司无其他内控相关重大事项[16]