证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-073 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话通知等 方式通知了全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、 出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入244,641,440.44元，同比减少4.17%；年初至报告期末为705,453,399.48元，同比减少7.07%[3] - 营业总收入本期发生额为705,453,399.48元，上期发生额为759,119,964.43元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,286,385.91元，同比增长196.74%；年初至报告期末为28,083,944.14元，同比增长259.48%[3] - 营业利润本期为24,105,542.13元，上期亏损23,463,612.73元[20] - 利润总额本期为23,560,561.91元，上期亏损23,491,852.70元[20] - 净利润本期为23,563,414.40元，上期亏损22,754,278.75元[20] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计31,831,907.64元，其中处置荣旗科技股票资产确认投资收益29,433,966.94元[5] 资产项目变化情况 - 预付款项较上期增长113.84%，从1,765,292.08元增至3,774,884.20元，系预付原材料锁价款增加所致[7] - 长期股权投资较上期减少34.35%，从54,363,898.53元降至35,689,843.22元，系减持荣旗科技股票冲回投资成本所致[7] - 在建工程较上期增长161.15%，从12,552,867.63元增至32,782,344.46元，系波发特在建工程增加所致[7] 投资收益情况 - 投资收益较上期增长4876.40%，从574,922.80元增至28,610,457.14元，系减持荣旗股票确认的投资收益增加所致[7] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少78.37%，从30,402,209.64元降至6,577,121.65元，系销售商品收到的现金减少所致[3][7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为632,191,562.17元，上期为717,315,371.31元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,577,121.65元，上期为30,402,209.64元[23] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金较上期增长194.43%，从11,864,862.64元增至34,934,268.47元，系减持荣旗科技股票资产收回的现金增加所致[7] - 投资支付的现金较上期减少70.00%，从10,000,000.00元降至3,000,000.00元，系购买理财产品减少所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,047,208.16元，较上期-52,165,340.55元增长74.99%，主要因减持荣旗科技股票资产收回现金增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,047,208.16元，上期为 - 52,165,340.55元[24] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为89,986,267.42元，较上期26,215,240.97元增长243.26%，主要因本期收到银行借款增加[8] - 偿还债务支付的现金为87,905,015.44元，较上期43,000,957.46元增长104.43%，主要因本期归还银行借款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,530,350.52元，较上期-44,415,464.75元增长143.97%，主要因收到银行借款及收回银行承兑保证金、员工股权激励投资款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为19,530,350.52元，上期为 - 44,415,464.75元[24] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,247,227.54元，较上期-238,545.32元增长1042.05%，主要受美元、林吉特汇率波动影响[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,247,227.54元，上期为 - 238,545.32元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为15,307,491.55元，较上期-66,417,140.98元增长123.05%，主要因减持荣旗科技股票资产收回现金及收到银行借款等增加[8] - 现金及现金等价物净增加额本期为15,307,491.55元，上期为 - 66,417,140.98元[24] 股东持股情况 - 韩裕玉持股比例25.52%，持股数量64,418,000股，为第一大股东，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人[9] 公司股份回购情况 - 截至期末，公司回购专用证券账户持有公司528.93万股股份，占总股本比例为2.10%[10] - 公司拟用2000 - 4000万元回购股份，价格不超13.14元/股，已回购128.93万股，占总股本0.51%，成交总金额999.64万元[13] 资产期末与期初余额情况 - 期末货币资金238,204,935.18元，应收票据101,244,409.37元，应收账款250,562,410.27元[14] - 存货期末余额为159,249,230.88元，期初余额为144,895,123.41元[16] - 流动资产合计期末余额为798,043,411.91元，期初余额为821,330,235.26元[16] - 长期股权投资期末余额为35,689,843.22元，期初余额为54,363,898.53元[16] - 固定资产期末余额为417,934,542.19元，期初余额为446,816,229.11元[16] - 资产总计期末余额为1,429,705,311.77元，期初余额为1,461,832,418.93元[17] 营业成本情况 - 营业总成本本期发生额为710,693,232.72元，上期发生额为775,778,788.34元[19] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为24,607,693.39元，上期为 - 22,848,178.09元[21] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为 - 0.07元[21] 现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额本期为171,723,402.91元，上期为233,684,311.55元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为187,030,894.46元，上期为167,267,170.57元[24]

第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话通知等 方式通知了全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《苏州市世嘉科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是依据《企业会计准 则》作出的合理判断，计提后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财 务状况及经营成果，使 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-075 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，会 议均审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下： | 项目 | 本期发生金额（元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,979,951.93 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 906,795.28 | | 应收账款坏账损失 | | 92,622.42 | | 其他应收款坏账损失 | | 980,534.23 | | 二、资产减值损失 | | -4,615,578.35 | 1 | 项目 | 本期发生金额（元） | | | --- | --- | --- | | 其中：存货跌价损失 | | -4,615,578.35 | | 合计 | | -2,635,626.42 | ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-077 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 2024 年 5 月至 2024 年 10 月期间，苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"世嘉科技"）及子公司累计收到的政府补助为人民币 1,890,037.22 元，具体如下： | 序 | 日期 | 收款单位 | 获得补助金 | 提供补助的主体 | 获得补助的原因 | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 额（元） | | 或项目 | 财政部、税务总局印 | | | | | 波发特 | | 苏州市相城区税 | | 发的《关于先进制造 业企业增值税加计抵 | 与收益相 | | 1 | 2024.10 | [注*] | 349,277.15 | 务局 | 增值税加计抵减 | | 关 | | | | | | | | 减政策的公告》（财 | | | | | ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-072 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2024 年 9 月 20 日 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，苏州市世嘉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工 作，具体情况公告如下： 一、本期激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会 议，审议通过了《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制 2、首次授予的限制性股票登记完成日：2024 年 10 月 23 日 3、首次授予登记人数：136 人 4、首次授予数量：528.93 万股 5、首次授予价格：4.34 元/股 6 ...

鉴于公司 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，1 名激励 对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，公司董事会根据公司 2024 年第 一次临时股东大会的授权及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定， 对本次激励计划激励对象名单进行了调整。调整后，公司本次激励计划的激励对 象人数由 139 人调减为 136 人，上述激励对象原获授股份数将调整给本次激励计 划授予的其他激励对象，本次授予的权益总量不变。调整后的激励对象均属于公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划中确定的人员。 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十八次会议于 2024 年 9 月 30 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体董事，会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 关于 苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整相关事项 之 | 世嘉科技、本公司、公 | 指 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 次激励计划、本计划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于苏州市世 | | | | 嘉科技股份有限公司 年限制性股票激励计划调整相关 2024 | | | | 事项之独立财务顾问报告 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价 ...

股权激励计划流程 - 2024年8月16日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[14] - 2024年8月19日独立董事公开征集委托投票权[15] - 2024年8月19 - 29日激励对象名单内部公示[15] - 2024年9月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年9月20日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[17] 激励对象调整 - 2024年10月9日3名激励对象放弃全部认购，1名放弃部分认购[18] - 激励对象人数由139人调减为136人[18] - 2024年10月9日董事会和监事会审议通过调整事项[18][19] 后续事项 - 激励对象名单调整已取得现阶段必要批准和授权[19][22] - 授予激励对象人数调整符合相关规定[21][22] - 公司尚需履行信息披露程序[22]

回购计划 - 公司计划用自筹资金2000 - 4000万元回购A股，价格不超13.14元/股，期限自2024年2月21日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，已回购128.93万股，占总股本0.51%，成交总金额999.64万元，最高成交价8.29元/股，最低7.37元/股[3]