天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度 报告摘要》。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00 在全景网举办公司 2023 年度网上业绩说明会。 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-026 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李路先生，独立董事张 俊民先生，财务总监郭爽女士，董事会秘书黄靓雅女士。 为充分尊 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZG10896 号 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 9-12 | | 表 | | | | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-90 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10896 号 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简 称"桂发祥"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2023 年度 ...

（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10898 号 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东： 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10898 号 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 为了更好地理解桂发祥 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 审计报告 第 1页 本报告仅供桂发祥为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称 "桂发祥")2023 年 ...

（6）《2022 年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联 资金往来、公司对外担保情况说明》； 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）在报告期内严格 遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规 则》等法律法规及规则制度的规定，以维护公司、股东的合法权益为出发点，忠 实、勤勉地履行职责，依法独立行使职权，监督公司规范运作。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，监事会成员均全数参加，会议的 召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。 会议情况如下： 1.2023 年 4 月 20 日召开了第四届监事会第十二次会议，会议审议并表决通 过了以下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》； （7）《2022 年度利润分配预案》； （8）《2022 年年度报告及摘要》； （9）《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》； （10）《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度财务预算报告 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）在深入分析 2024 年度内外部环境、行业发展趋势，按照公司战略规划要求，确定 2024 年经营规 划的实施方案和重点工作。为保证实施效果，公司合理估计运营环境和财务环境 等可能产生的影响，并结合 2023 年度经营成果，对 2024 年度生产经营成果进行 预测，具体情况如下： 一、 预算编制说明 1.预算编制总体思路 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。工信部、发展改革委等 十一部门联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意 见》，明确了传统优势食品产区和地方特色食品产业的发展目标。公司作为中华 老字号传统特色休闲食品生产企业，产品具备地方特色，将紧紧围绕因地制宜发 展新质生产力，提质增效，全力推动企业高质量发展。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。所遵 循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 1 2.公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大变化，所处行业形势、 市场环境无异常变化； 3.公司的生产计划、营销计划、投资计 ...

经核查独立董事周立群、张俊民、任建国的任职经历以及提交的《独立董事 独立性自查情况报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立性自查情 况，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事周立群、张俊民、任建国的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关工作，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《天津桂 发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制 度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘 任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等 法律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八 街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号 文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016年 11月向 社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金 总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金 人民币494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后， A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016 年 11月 14日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 普华永道中天验字（2016）第 1428 号验资报告。 截至 2023 年 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-019 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，其中监事张俊泉以通讯表决方式出席会议。会议由监事 会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务 报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZG10896 号标准无保留意见审计报告。审计意见为，财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度 财务决算报告如下： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务状况 2023 年末公司总资产 105,837.41 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 98,227.15 万元，分别较上年上升 2.47%、3.25%，变化主要原因是报告期营业收 入和净利润增加，带来经营资金沉淀。 2023 年末公司总负债 7,610.26 万元，资产负债率 7.19%。公司资产负债率 始终处于较低水平，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。 二、经营成果 2023 年度，公司重点利用消费复苏、旅游复苏机遇，大力恢复传统业务，快 速拉动业绩回升，实现营业收入 50,385.99 万元，净利润 ...