证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-024 实丰文化发展股份有限公司 关于 2024 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于 2024 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》， 公司董事会决定使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金开展委托理财即 购买安全性高的理财产品，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金开展委托理财的情况 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该 额度在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司将按 照相关规定严 ...

实丰文化发展股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 英文全称：Shifeng Cultural Development Co., Ltd. | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 章程生效及修改 57 | | 第十二章 | 附则 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和其他有关 法律法规规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公 ...

实丰文化发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《实丰文 化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，应向全体股东负责， 对公司财务以及公司董事、总经理及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监 督，维护公司及股东的合法权益，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵 犯。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，忠实履行监督职 责。 监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结 构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员以及公 司财务的监督和检查。 第六条 公司依法设立监事会。 监事 ...

实丰文化发展股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23007450050 号 目 录 | 报告正文…………………………………………………1-2 | | --- | | 营业收入扣除情况表……………………………………3-4 | 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2024]23007450050 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了实丰文化发展股份有限 公司（以下简称"实丰文化"）2023年度财务报表，并于2024年4月26日出具了司 农审字[2024]23007450010号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的实丰文化管理层编制的《实丰文化发展股份有限公司2023年度营业收入扣除情 况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是实丰文化管理 层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002862，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为蔡俊权，注册地址在广东省汕头市澄海区，邮编515800 [18] - 董事会秘书为王依娜，联系电话0754 - 85882699 [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/ [20] - 公司统一社会信用代码为91440500193146857E [21] 公司业务布局 - 公司主要业务覆盖玩具、游戏和新能源三大业务板块[21] - 公司于2023年3月成立全资子公司深圳实丰绿色能源有限公司[21] 公司控股股东情况 - 公司历次控股股东无变更[22] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入315,225,883.42元，较2022年减少4.05%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -64,087,073.45元，较2022年减少58.35%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,813,073.30元，较2022年增加78.84%[23] - 2023年末总资产630,017,276.75元，较2022年末减少10.54%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产408,512,648.99元，较2022年末减少13.58%[23] - 2023年四个季度营业收入分别为53,623,597.17元、70,471,883.57元、97,490,846.43元、93,639,556.25元[28] - 2023年非经常性损益合计4,010,497.15元，2022年为685,774.87元，2021年为19,412,998.45元[31] - 2023年非流动性资产处置损益为1,765,563.87元，2022年为 -1,796,020.08元，2021年为1,029,261.04元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为770,201.13元，2022年为749,631.95元，2021年为2,469,527.67元[30] - 2023年营业成本267,972,813.28元，较2022年的288,278,996.52元减少7.04%，其中玩具业务成本242,708,348.54元，占比90.57%，同比减少8.19%[80] - 2023年销售费用37,961,470.27元，较2022年的15,952,664.02元增长137.96%，主要因游戏业务推广费增加[85] - 2023年管理费用32,627,229.51元，较2022年增长12.12%；财务费用6,341,606.64元，较2022年增长90.48%，主要系贷款利息支出增加[85] - 2023年研发费用12,448,355.44元，较2022年增长1.38%[85] - 2023年经营活动现金流入小计352659942.55元，同比减少4.71%；现金流出小计330846869.25元，同比减少7.56%；现金流量净额21813073.30元，同比增加78.84% [92] - 2023年投资活动现金流入小计12963206.93元，同比减少94.91%；现金流出小计128625491.62元，同比减少60.55%；现金流量净额-115662284.69元，同比减少61.72% [92] - 2023年筹资活动现金流入小计159076875.70元，同比减少36.78%；现金流出小计128033913.00元，同比减少45.60%；现金流量净额31042962.70元，同比增加90.55% [92] - 2023年投资收益-18045334.02元，占利润总额比例28.21%，主要系确认超隆光电投资损失 [94] - 2023年末货币资金69519887.39元，占总资产比例11.03%，较年初的135182389.61元及19.20%占比减少8.17% [96] - 2023年末应收账款111115647.16元，占总资产比例17.64%，较年初的103499317.11元及14.70%占比增加2.94% [96] - 2023年末固定资产168459091.19元，占总资产比例26.74%，较年初的163034468.21元及23.15%占比增加3.59% [96] - 2023年报告期投资额15398056.80元，较上年同期的238882769.24元减少93.55% [99] 行业市场数据 - 2023年中国玩具产品出口总额为2,858.3亿元[35] - 2023年中国光伏新增装机容量达217GW，同比增长148%；全球光伏新增装机容量为390GW，同比增长70%[38] - 2023年国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口[44] - 2023年游戏用户规模6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点[44] - 2022年全球游戏市场规模为1829亿美元，中国市场规模为440亿美元，占比24%，海外市场占比76%[46] - 中国游戏用户规模稳定在6.6亿 - 6.7亿，人口红利和手游红利逐步消退[44] - 2022年游戏行业规模首次负增长，2023年下半年市场销售收入回暖[44] 行业发展趋势与政策 - 光伏行业阶段性、结构性产能过剩，先进产能不足[48] - 玩具行业是成熟行业，中国玩具企业生产制造和创新能力强，未来增长潜力大[47] - 游戏行业处于产业升级与全球化发展阶段，移动游戏发展快[50] - 国家出台多项政策推动玩具行业发展，加强监管并给予扶持[51] 玩具业务线数据关键指标变化 - 公司玩具业务产品规格品种达1000多种，销往全球近百个国家和地区[57] - 公司玩具业务形成“智能电动玩具、IP动漫衍生品玩具、潮流玩具”三大主要产品线[57] - 公司玩具业务获得2023年中外玩具大奖 - 年度热销奖等多个重要奖项[58][61] - 2023年玩具业务收入2.84亿元，占比90%，同比下降6.38%[74] - 2023年境外玩具收入2.50亿元，占比79.39%，同比下降8.96%；境内玩具收入0.65亿元，占比20.61%，同比增长21.11% [75] - 2023年直销玩具收入2.84亿元，占比90%，同比下降6.90%；其他销售模式玩具收入0.32亿元，占比10%，同比增长32.43% [75] - 2023年玩具自产业务收入1.95亿元，营业成本1.61亿元，毛利率17.56%，收入同比下降4.72% [76] - 2023年玩具贸易业务收入0.89亿元，营业成本0.82亿元，毛利率7.62%，收入同比下降9.82% [76] - 2023年电动遥控玩具收入6322.77万元，同比下降38.21%；婴幼玩具收入9050.43万元，同比增长13.22% [76] - 2023年玩具自产业务销售量854.30万PCS，同比增长15.73%；生产量875.97万PCS，同比增长22.50%；库存量133.23万PCS，同比增长19.42% [77] - 2023年玩具贸易业务销售量753.85万PCS，同比下降9.68%；生产量729.12万PCS，同比下降12.60%；库存量8.17万PCS，同比下降75.17% [77][78] - 公司玩具自产产品中，原材料、人工工资、折旧等分别占营业成本约76.78%、8.63%、14.59%[80] 新能源业务线数据关键指标变化 - 公司新能源业务专注于光伏电站等项目的投资、EPC建设及运维，已参股投资光伏组件制造厂[63] - 2023年光伏业务收入24.97万元，占比0.08% [74] - 2023年光伏业务成本105,797.63元，占比0.04%，同比增长100%[80] 游戏业务线数据关键指标变化 - 公司游戏业务专注于休闲游戏的研发与发行，有多款受欢迎的游戏作品[64] - 2023年子公司实丰网络获评2023年深圳市专精特新中小企业，被抖音评为“2023年年度抖音游戏年度合作伙伴”[64] - 2023年游戏业务收入0.29亿元，占比9.28%，同比增长31.91%[74] - 2023年游戏业务成本2,869,144.52元，占营业成本1.07%，较2022年增长25.65%[80] 公司研发情况 - 2024年3月底公司研发出低碳版龙宝戏猪的硬币配件[62] - 公司多个研发项目完成，包括旋转响铃摇摆特技车、多模式变色灯光四轴飞行器等研发[86][87] - 多关节高自由度对打机器人研发项目完成，解决关节自由度低、运动稳定性差和易损坏问题[88] - 婴幼儿启蒙早教四轮伞车研发项目完成，解决家长老师与儿童互动、边学边唱、儿童使用和四轮推车上下摇摆问题[88] - 红外感应型防丢失四轮玩具车研发项目完成，解决调动儿童积极性、玩具车易丢失和无照明装置问题[88] - 可视化人机交互式智能四轮伞车研发项目完成，解决实时掌握推车情况、及时报警和路况差推行不便问题[88] - 益智可变色蜘蛛车研发项目完成，解决仿真效果差、趣味性低和不具备益智学习功能问题[89] - 仿真互动型对抗机器人研发项目完成，解决不能语音互动、对操作做出反应、平稳性差和自行充电问题[89] - 可互动控制的红外感应飞行器研发项目完成，解决飞行器感应障碍物、设置飞行轨线、平稳飞行和保护控制部件问题[89] - 具有节能控制系统的儿童玩具车研发项目开发中，解决根据环境变化自动节能调节、飞轮机构功耗高和电能转化效率低问题[89] - 2023年研发人员数量66人，较2022年的59人增长11.86%，占比从9.44%提升至12.79% [90] - 2023年研发投入金额12448355.44元，较2022年的12278387.20元增长1.38%，占营业收入比例从3.74%提升至3.95% [90] - 公司与中科院深圳先进院等合作研发绿色低碳生物基材料[121] 公司销售与采购情况 - 公司拥有覆盖全球近百个国家和地区的营销网络，与数百家海外客户建立业务往来[67] - 前五名客户合计销售金额171,460,336.64元，占年度销售总额比例54.39%，关联方销售额占比0%[82][83] - 前五名供应商合计采购金额62,361,487.03元，占年度采购总额比例21.24%，关联方采购额占比0%[83] 公司募集资金使用情况 - 2017年公司首次公开发行募集资金总额为22340.00万元，净额为20198.00万元，累计变更用途的募集资金总额为11453.03万元，占比51.27% [104] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金21563.87万元，其中本期使用6401.62万元，无尚未使用的募集资金 [104] - 玩具生产基地建设项目募集资金承诺投资总额11047.4万元，截至期末累计投入1628.02万元，投资进度14.74% [106] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额7016.54万元，截至期末累计投入5090.37万元，投资进度72.55% [106] - 营销网络建设及品牌推广项目募集资金承诺投资总额2134.0万元，截至期末累计投入1928.24万元，投资进度90.36% [106] - 永久补充流动资金项目调整后投资总额2215.84万元，截至期末累计投入2215.84万元，投资进度100.00% [106] - 用原终止的“玩具生产基地建设项目”剩余募集资金中的1亿元增资超隆光电获得其25%股权[107] - 节余金额401.62万元用于永久补充流动资金，占比100%[107] - 终止“营销网络建设及品牌推广项目”下的“北京租赁场地建设营销网络办事处”项目，剩余募集资金299.79万元永久补充流动资金，占比100%[107] - 承诺投资项目小计为6401.62万元和21563.87万元[107] - 超募资金投向小计为0[107] - 合计为20198.02万元和21563.87万元[107] - 玩具生产基地项目预计可完全使用状态日期由2019年4月30日延后至2019年12月31日[107] - 研发中心建设项目预计可完全使用状态日期由2018年11月30日延后至2019年9月30日[107] - 2019年8月27日“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态[107] - 增资超隆光电股权占比从原计划的33.33%变为25%[107] - 2023年增资获得超隆光电33.33%

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度审计报告 一、审计意见 司农审字[2024]23007450010 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-5 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1 | | 合并利润表………………………………………………2 | | 合并现金流量表…………………………………………3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表………………………………………6 | | 母公司利润表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表………………………………………8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-116 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007450010 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 我们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合 ...

第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 实丰文化发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规及《实丰文化发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一） ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-031 实丰文化发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的议案》，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、授权内容说明 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-023 实丰文化发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）2023 年度计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《企业会计准则》的相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内需要计提减值的资产进行了评估和分析，对存在减值迹象 的资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 1、经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表 ...

（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-033 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2024 年 4 月 26 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第五次会议召集。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了 关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:1 ...