证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-021 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授 权范围内制定并实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。 二、相关审批程序及意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 1 第二十次会议分别审议通过了该事项， ...

业绩总结 - 2024年度合并归属股东净利润120,271,592.81元[1] - 期末合并报表未分配利润659,732,692.20元[1] 利润分配 - 2024年拟10股派2.5元，预计派26,476,865元[2] - 2025年2月完成2024年前三季度10股派0.5元，共派5,295,388元[2] - 2024年度累计派现31,772,253元，占净利润26.42%[2][3] 股份回购 - 2024年度股份回购金额10,002,880.25元[3] 综合情况 - 2024年现分和回购合计占净利润34.73%[3] - 2022 - 2024年累计现分74,539,708.20元[4][5] - 近三年平均净利润110,622,435.50元[4] - 累计现分高于年均归母净利润30%，不触及警示情形[5] 其他 - 本次利润分配预案待2024年年度股东会审议批准[10]

业绩总结 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2024年期初往来资金余额总计32119.42万元，期末19905.46万元[7] 市场扩张和并购 - 2024年9月转让陕西盘龙鸿业大药房51%股权，10月起不纳入合并报表[7] 其他新策略 - 2025年4月23日董事会批准2024年度关联资金往来汇总表[8]

募集资金情况 - 2022年度公开发行可转换公司债券发行总额2.76亿元，净额2.7198436792亿元[9] - 2023年度向特定对象发行股票认购款3.019999746亿元，净额2.9483629223亿元[11][12] - 2022年度债券2024年使用4997.94622万元，年末余额1.3036540431亿元[13][18] - 2023年度股票2024年使用7541.71416万元，年末余额1.7016912093亿元[14][19] 项目投资进度 - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目投资进度17.17%[34] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目投资进度100%[34] - 中药配方颗粒研发及产业化项目投资进度52.61%[39] - 高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目投资进度10.95%[39] 项目变更与终止 - 2024年终止“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”[29][35][36][42] - 2024年终止“陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”[35][36] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目变更为补充流动资金[34][42] 资金使用情况 - 2022年度债券累计变更用途资金43,346,355元，比例15.94%[34] - 2023年完成自筹资金7782500元置换[40] 其他 - 公司制定《公司募集资金管理制度》[15] - 本专项报告于2025年4月23日经董事会批准报出[31]

内部控制情况 - 2024年12月31日基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[3] - 截至基准日内控运行良好，未发现重大与重要缺陷[4] 监管与整改 - 2024年1月公司因募资使用进展披露问题收监管措施[4] - 上期募资使用进度披露问题已完成有效整改[4] 后续措施 - 公司将加强人员法规学习，提升规范运作水平[5] 保荐意见 - 保荐机构对公司2024年度《内控自我评价报告》无异议[7]

募集资金情况 - 2022年度可转债发行总额2.76亿元，净额2.7198436792亿元[1][2] - 2023年度定增认购款3.019999746亿元，净额2.9483629223亿元[3] - 截至2024年12月31日，2022年可转债和2023年定增募集资金账户已注销[7][9] - 2024年度累计使用募集资金2.7609264473亿元，未使用3.0053452524亿元[13] - 2024年度变更募集资金用途金额4449.61702万元[13] - 2024年度银行存款利息净额980.650982万元[13] 项目投资进度 - 陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目累计投入25,863,372.00元，进度17.17%[32] - 盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目累计投入6,222,045.00元，进度100.00%[32] - 补充流动资金项目累计投入72,012,501.79元，进度100.31%[32] - 补充流动资金（盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目）累计投入44,496,170.20元，进度102.65%[32] - 中药配方颗粒研发及产业化项目累计投入73,173,551.40元，进度52.61%[37] - 高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目累计投入12,478,500.00元，进度10.95%[37] - 补充流动资金累计投入41,846,504.34元，进度100.23%[37] 项目变更情况 - 2024年终止“盘龙药业质量检验检测共享平台升级改造项目”，剩余资金补充流动资金[23][33][34][40] - “陕西省医疗机构制剂集中配制中心建设项目”完工时间延至2024年12月31日，后终止，剩余资金补充流动资金[33][34] 审核评价 - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金报告如实反映情况[25] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规[28]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第 ZF10391 号[2] - 报告日期为 2025 年 4 月 23 日[7] 审计情况 - 审计对象为盘龙药业 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6]

陕西盘龙药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 陕西盘龙药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | 表 | | 财务报表附注 | 1-96 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10390 号 陕西盘龙药业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称盘龙药业） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等要求，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事焦磊鹏、任海云、牛晓峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事焦磊鹏、任海云、牛晓峰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

陕西盘龙药业集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为推动提升陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动 的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市 公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等法律法规、规范性文件和《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。其中公司质量是公司市值的基础，依 法合规运用各类方式提升公司投资价值是市值管理的手段，增强股东回报是市值 管理的目的，最终实现公司市值合理反映公司价值。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作 ...