青岛伟隆阀门股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的 主要方面，不存在重大遗漏。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-056 本综合授信额度授权有效期自 2023 年度股东大会批准之日起至下一年度股 东大会召开之日止，有效期限内额度可循环使用。 一、授信情况概述 公司 2023 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司 2024 年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资 金，增强公司及子公司可持续发展能力，拟向金融机构申请人民币额度不超过 50,000.00 万元的综合授信，授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、 短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、 品类、期限及其他条款要求，最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的 授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。有效期 限自 2023 年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止，有效期限 内额度可循环使用。 二、 审核意见 （一）董事会审议 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年度拟向金 ...

业绩总结 - 2024年4月25日会计师事务所对伟隆公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 青岛伟隆流体设备2023年末占用资金余额1667.42万元[12] - 海南伟隆投资2023年末占用资金余额3.80万元[12] - 其他关联资金往来2023年末占用资金余额1671.22万元[12]

青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 页 码 1-2 二、注册会计师的责任 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 青岛伟隆阀门股份有限公司 报告正文 青岛伟隆阀门股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000269 号 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称"伟隆公司")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是伟隆公司 董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...

营收与利润情况 - [2024年第一季度营业收入9945.79万元，较上年同期减少16.72%，归属于上市公司股东的净利润2194.77万元，较上年同期减少29.78%][5] - [2024年第一季度营业利润2726.18万元，同比下降33.47%，主要因收入减少、期间费用增加][9] - [2024年第一季度净利润2278.62万元，同比下降38.90%，主要因收入减少、期间费用增加][9] - [2024年第一季度营业总收入为9945.79万元，较上期1.19亿元下降16.72%][23] - [2024年第一季度净利润为2278.62万元，较上期3729.05万元下降38.90%][25] - [2024年第一季度基本每股收益为0.10元，较上期0.14元下降28.57%][25] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产9.89亿元，较上年度末减少2.80%，归属于上市公司股东的所有者权益7.82亿元，较上年度末减少1.18%][5] - [2024年第一季度末资产总计为9.89亿元，较上期10.17亿元下降2.80%][21] - [2024年第一季度末负债合计为1.65亿元，较上期1.85亿元下降10.81%][21] - [2024年第一季度末所有者权益合计为8.23亿元，较上期8.32亿元下降1.02%][22] - [货币资金期末金额1.81亿元，较期初增长81.91%，主要系理财资金到期增加所致][8] - [应收账款期末金额7588.60万元，较期初减少37.34%，主要系应收账款收回增加所致][8] - [2024年3月31日货币资金期末余额180712759.93元，较期初99342832.00元增加][20] - [2024年3月31日交易性金融资产期末余额257371147.14元，较期初337563394.46元减少][20] - [2024年3月31日应收账款期末余额75885991.08元，较期初121098828.14元减少][20] - [2024年3月31日应收款项融资期末余额5600892.68元，较期初870613.40元增加][20] - [2024年3月31日存货期末余额94637635.26元，较期初84172630.13元增加][20] - [2024年3月31日在建工程期末余额40699393.23元，较期初21701481.33元增加][20] 费用与收益情况 - [非经常性损益合计407.49万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等][6] - [销售费用期末金额631.83万元，较期初增长58.04%，主要系国内外展会等费用增加所致][8] - [财务费用期末金额 -186.18万元，较期初减少157.37%，主要系汇兑收益增加所致][8] - [投资收益期末金额298.69万元，较期初增长85.27%，主要系理财赎回增加所致][8] - [公允价值变动收益期末金额323.54万元，较期初减少79.72%，主要系海南基金净值减少所致][8] - [2024年第一季度销售费用为631.83万元，较上期399.79万元增长58.04%][23] - [2024年第一季度管理费用为999.68万元，较上期754.00万元增长32.58%][23] - [2024年第一季度财务费用为 - 186.18万元，较上期324.52万元下降157.37%][23] - [2024年第一季度公允价值变动收益为323.54万元，较上期1595.62万元下降79.72%][23] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额为3200.82万元，较上年同期增长494.15%][5] - [2024年第一季度收到的税费返还1005.62万元，同比增长35.21%，主要因收到退税款][9] - [2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金6265.91万元，同比下降29.27%，主要因支付货款减少][9] - [2024年第一季度支付的各项税费405.17万元，同比下降54.50%，主要因去年有延期税款缴纳][9] - [2024年第一季度取得投资收益收到的现金264.64万元，同比增长98.12%，主要因海南基金赎回][9] - [2024年第一季度投资支付的现金1.07亿元，同比下降49.22%，主要因购买理财本金减少][9] - [经营活动现金流入小计本期为132,013,073.20元，上期为132,156,216.86元，经营活动产生的现金流量净额本期为32,008,227.02元，上期为5,387,195.15元][26] - [投资活动现金流入小计本期为192,113,570.29元，上期为151,319,165.28元，投资活动产生的现金流量净额本期为72,614,725.31元，上期为 - 74,828,061.73元][26] - [筹资活动现金流出小计本期为31,768,366.01元，上期为75,892.50元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,768,366.01元，上期为 - 75,892.50元][27] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,893,438.62元，上期为 - 3,005,223.71元][27] - [现金及现金等价物净增加额本期为74,748,024.94元，上期为 - 72,521,982.79元][27] - [期初现金及现金等价物余额本期为96,345,965.40元，上期为153,781,800.51元][27] - [期末现金及现金等价物余额本期为171,093,990.34元，上期为81,259,817.72元][27] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为121,111,892.07元，上期为124,462,126.35元][26] - [收到的税费返还本期为10,056,218.71元，上期为7,437,684.98元][26] - [购买商品、接受劳务支付的现金本期为62,659,093.30元，上期为88,593,624.86元][26] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为11811人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [公司第一大股东范庆伟持股比例55.82%，持股数量12246万股，第三大股东范玉隆持股比例3.72%，持股数量817.15万股，二人为父子关系且是实际控制人][12] 公司事项 - [公司正在推进向不特定对象发行可转换公司债券相关事项][13] - [公司计划使用3000 - 6000万元自有资金回购股份，截至2024年3月31日已回购4500070股，占总股本2.0514%，成交总金额46978591.4元][14][15] - [2024年完成换届选举，第五届董事会和监事会任期三年][15][16] - [2023年拟增资香港伟隆255万美元并与YASTEM在沙特设合资公司，2024年改为增资1000万美元设全资子公司伟隆沙特有限公司][16][17] - [2024年3月10日取得伟隆沙特有限责任公司注册证书][17]

资金使用 - 公司拟用不超40,000万元闲置自有资金现金管理[1][3][8] - 投资额度12个月内循环滚动使用[3][8] 授权安排 - 授权有效期自股东大会通过起12个月[3] - 董事会授权董事长组织实施并签合同[3][7] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[5] - 采取买特定产品、专人负责等风控措施[5][6] 监督披露 - 内审部门审计监督资金使用保管[6] - 独董、监事会监督检查资金使用[6] - 按规定披露投资产品及损益情况[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入570,213,975.66元，归母净利润117,282,320.79元[3] - 2023年母公司净利润101,236,023.45元，提取法定盈余公积金10,123,602.35元[3] 利润分配 - 以214,499,117股为基数，每10股派现3元，不送股不转增[2][4] - 2023年初未分配利润318,124,785.17元，期末可分配利润374,659,914.21元[3][4] 审议情况 - 2024年4月25日召开会议审议相关议案[2] - 利润分配方案需提交2023年度股东大会审议[2][10]

预算编制 - 2024年度预算以2023年度财报为基础编制[2] - 预算编制假设国家法律等无重大改变[3] - 考虑经济压力等因素制定2024年预算[4] 业绩展望 - 2024年营业收入同比增长7%[5] 成本管控 - 成本费用依据2023年实际及业务量变化预测[5] - 公司将加强成本费用管控[5] 保障措施 - 确保预算完成措施包括加大研发投入等[6]

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-053 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该 所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，聘期为 一年。 二、拟 ...

二、2023 年主要工作的开展情况 （一）、2023 年主要成绩 青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年是持续深化精益改革的一年，也是充满挑战的一年。伴随全球公共 卫生事件结束后，世界经济复苏缓慢，以及地缘格局日趋紧张，导致全球整体 需求端疲弱，供应链受到冲击，公司面临诸多挑战。在公司董事会领导下，公 司管理层带领全体员工积极进取、努力奋斗，销售实现了持续增长，但仍不及 预期目标。 一、2023 年公司经营情况 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营业收入为 570,213,975.66 元，较上年增长 5.57%，实现归属于上市公司股东的净利润为 117,282,320.79 元，虽然利润率在行业处于高水平，但比上年降低 13.89%。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,017,108,388.25 元，归属于母公司 所有者权益为 791,341,443.69 元。 1、经营业绩方面 公司营业收入及扣非后净利润实现双增长，莱州公司实现扭亏为盈。 2、经营管理方面 （1）持续深化精益变革改善，通过实施"统一生产计划管理、产品订 ...