山东联诚精密制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000154 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000154 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、联诚精密公司董事会的责任 联诚精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二 ...

山东联诚精密制造股份有限公司内部控制规则落实自查表 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主 持。通知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2023 年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性 ...

会计政策变更 - 2024年4月19日披露按准则对2022年财报追溯调整[1] - 准则自2023年1月1日施行，对财务无重大影响[2] - 按要求调整2022年1月1日留存收益等项目[2] 数据调整 - 2022年12月31日合并报表，递延所得税资产调整后增[4] - 2022年12月31日合并报表，递延所得税负债调整后增[4] 变更说明 - 变更根据财政部要求，符合规定和实际[5] - 变更能更客观反映财务，不损害公司及股东利益[5]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 4 月 19 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2023 年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，编 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式送达给全体独立董事。本次会议应 参加会议的独立董事 3 人，实际参加会议的独立董事 3 人。与会独立董事共同推 举独立董事马凤举先生担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于公司可持续发展，不存在 损害中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提请公司 董事会审议通过后提交 2023 年度股东大会审议。 山东联诚精密制造股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事专门会议工作制 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东联诚精密制造股份有限公司 专项说明 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字（2024）第 000153 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 | 1-2 | | | 明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东联诚精密制造股份 有限公司（以下简称"联诚精密公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了和信审字（2024）第 000218 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十日 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已 于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为使广 大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）（15:00—17:00）在深圳证券交易所提供的"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互 动易"（ http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有： 公司董事长兼总经理郭元强先生、 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 为满足公司及控股 子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划 2024 年拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 9.80 亿元的综合授信额度，由公司的四家全资子公 司山东联诚机电科技有限公司（以下简称"联诚机电"）、山东联诚汽车零件有 限公司（以下简称"联诚汽车"）、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（以 下简称"联诚机械"）、日照联诚压铸有限公司（以下简称"日照联诚"）提供 连带保证责任担保，其中：联诚机电担保金额 6.50 亿元，联诚汽车担保金额 1.80 亿元，联诚机械担保金额 8,500 万元，日照联诚担保金额 4,500 万元，担保期限 均为 1 年，具体以实际签订的最高额保证 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理发行相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本 议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董 ...