证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-033 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通 过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案 尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、基本情况 根据公司及全资子公司江西吉安奥海科技有限公司（以下简称"江西奥海"）、 AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED（以下简称"香港奥海"）经 营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 22.8 亿元人民币、 5200 万美元的综合授信额度，拟向各家银行申请的综合授信额度如下： | 申请单位名称 | 授信银行名称 | 授信品种 | 担保方式 | 期限 | 授信额度 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-027 东莞市奥海科技股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 收到董事长刘昊先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 4000 万元（含 4000 万元）且不高 于人民币 8000 万元（含 8000 万元），具体以董事会审议通过的回购方案为准； 5、回购股份的价格：不超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日 公司股票交易均价的 150%。 6、回购资金来源：公司自有资金。 一、提议人基本情况及提议时间 提议人刘昊先生于 2024 年 10 月 25 日向公司提议回购公司股份。截至本公 告日，刘昊先生通过深圳市奥海科技有限公司持有公司股份 109,330,000 股，占 公司总股本的 39.61%，为实际控制人、董事长，按照相关法律 ...

营收情况 - 本报告期营业收入15.85亿元较上年同期增长2.14%年初至报告期末为45.46亿元较上年同期增长27.40%[1] - 2024年第三季度营业总收入为45.4571432033亿元较上期增长27.4%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6725.9万元较上年同期减少49.59%年初至报告期末为3.01亿元较上年同期减少13.77%[1] - 2024年第三季度净利润为3.0189156498亿元较上期减少14.59%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4313.83万元较上年同期减少61.19%年初至报告期末为2.35亿元较上年同期减少19.20%[1] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.0053186205亿元[13] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.24元/股较上年同期减少50.00%年初至报告期末为1.08元较上年同期减少14.29%[1] - 稀释每股收益本报告期为0.24元/股较上年同期减少50.00%年初至报告期末为1.09元较上年同期减少13.49%[1] - 2024年第三季度基本每股收益为1.08[13] - 2024年第三季度稀释每股收益为1.09[13] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.37%较上年同期减少1.51%年初至报告期末为6.16%较上年同期减少1.35%[1] 资产情况 - 总资产本报告期末为86.16亿元较上年度末增长2.50%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为49.52亿元较上年度末增长3.76%[1] - 资产总计期末余额8615681802.32元期初余额8405578526.48元[9] - 货币资金期末余额1317956578.04元期初余额2535831970.11元[9] - 交易性金融资产期末余额2042474352.48元期初余额585696774.12元[9] - 应收账款期末余额1692487515.56元期初余额1690541916.85元[9] - 存货期末余额822354814.06元期初余额779656311.89元[9] - 固定资产期末余额1632587054.94元期初余额1253569974.93元[9] - 无形资产期末余额129417706.91元期初余额134033896.37元[9] - 短期借款期末余额168629783.63元期初余额104501490.45元[9] 研发费用情况 - 研发费用年初至报告期末为2.73亿元较上年同期增长30.52%主要是本期预研投入和新产品项目增加所致[5] - 2024年第三季度研发费用为2.729124627亿元较上期增长30.52%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23556名[6] - 深圳市奥海科技有限公司持股比例为39.61%持股数量109330000股[6] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.35亿元较上年同期减少3.76%[1] - 经营活动现金流入小计本期为50.8375233482亿元上期为36.1835698255亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为47.4874327729亿元上期为32.7026940458亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.3500905753亿元上期为3.4808757797亿元[15] 营业成本与费用情况 - 2024年第三季度营业总成本为42.8703659736亿元较上期增长34.03%[12] - 2024年第三季度销售费用为1.3987118909亿元较上期增长21.39%[12] - 2024年第三季度管理费用为2.1468309264亿元较上期增长53.02%[12] 其他收益情况 - 2024年第三季度其他收益为4813.075631万元较上期增长239.14%[12] 现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为49.1617333908亿元上期为34.4579511506亿元[14] - 收到的税费返还本期为8101.863317万元上期为8128.560216万元[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为8656.036257万元上期为9127.626533万元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为38.616048725亿元上期为25.6741364203亿元[15] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为5.9819229006亿元上期为4.4289702999亿元[15] - 支付的各项税费本期为1.3022585368亿元上期为1.2847767640亿元[15] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为1.5872026105亿元上期为1.3148105616亿元[15]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年10月25日召开，7位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案7票同意通过[3] - 《2024年前三季度利润分配预案》议案7票同意，待股东大会审议[7][8] - 《关于公司及子公司申请授信并担保》议案4票同意，待审议[9][10] - 《聘任2024年度审计机构》议案7票同意，待审议[12][13] - 《以集中竞价回购股份》议案7票同意，资金4000 - 8000万元[14][16] - 《部分募投项目结项及变更用途》议案7票同意，待审议[18][19] - 《提请召开2024年第一次临时股东大会》议案7票同意[21]

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-037 东莞市奥海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来持 续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素， 为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员 的积极性，推进公司的长远发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。本 次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人 民币 4000 万元（含），不高于人民币 8000 万元（含），回购价格不超过人民币 40.67 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2、公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《上市公司 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-036 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 东莞市奥海科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第六次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-035 东莞市奥海科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余） 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通 过了《关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司为满足业务发展需要，提高募集资 金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，将公司非公开发行股票募集资金投 资项目中的"快充及大功率电源智能化生产基地建设项目"、"品牌建设及推广 项目"、"补充流动资金"予以结项以及根据外部环境变化及经营发展需要，终 止"研发中心升级项目"后续投入。与此同时，将上述全部项目节余（剩余）的 募集资金及理财、利息收入永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账 户。该议案尚须提请股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、非公开发行 ...

公司信息 - 公司为东莞市奥海科技股份有限公司，证券代码002993[1] 保荐变更 - 原保荐代表人余烯键因工作变动无法继续督导[1] - 国金证券委派蔡维楠接替余烯键履行督导工作[1] - 变更后持续督导保荐代表人为谢丰峰和蔡维楠[2] 新保荐人信息 - 蔡维楠现任国金证券投资银行部资深业务经理[5] - 蔡维楠具保荐代表人等资格，是中山大学硕士[5] - 蔡维楠有丰富IPO等经验，参与多个项目[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年10月18日[3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 1H24年公司实现营收29.6亿，同比增长46.8%；毛利率20.7%，同比下降2.53个百分点；归母净利润2.33亿，同比增长8.46%；扣非归母净利润1.92亿，同比增长6.72% [6] - 2Q24营收16.0亿，同比增长43.4%，环比增长17.2%；归母净利润1.11亿，同比下降12.2%，环比下降9.82% [6] - 公司加大研发投入，国际化业务拓展加速，1H24研发费用达1.87亿元，同比增长超50%，研发费用率达6.33% [6] - 国际化业务加速拓展，1H24公司外销比例继续提升至34.3%，海外毛利率同比提升3.19个百分点，创近几年历史新高 [6] - 快充功率升级有望持续提振公司产品ASP，下游应用从1到N [6] - 受益于万物互联、动力工具无绳化、户外露营流行、第三方充电品牌发展等趋势，公司充储电业务正从手机走向IoT/自主品牌及品牌ODM/PC/动力工具全生态链 [6] - 1H24公司充电器及适配器收入达23.4亿，同比增长57.1%，占比79.1%，毛利率18.2%；储能及其他业务收入达4.62亿，同比增长44.4%，占比15.6%，毛利率35.6%；新能源汽车电控产品及解决方案收入达1.57亿，同比下降23.5%，占比5.32%，毛利率14.9% [6] - 下调盈利预测，维持"买入"评级 [7] - 下调24-26年归母净利润预测至4.5、6.0、8.0亿元（原预测5.8、7.3、9.5亿元），当前市值对应25年PE仅12倍，估值性价比凸显（过去3年估值中枢为22x） [7] 根据相关目录分别进行总结 市场数据 - 2024年08月30日收盘价为25.66元 [3] - 一年内最高/最低价为44.50/23.10元 [3] - 市净率为1.5 [3] - 息率（分红/股价）为3.51 [3] - 流通A股市值为6,105百万元 [3] - 上证指数/深证成指为2,842.21/8,348.48 [3] 基础数据 - 2024年06月30日每股净资产为17.60元 [4] - 资产负债率为42.08% [4] - 总股本/流通A股为276/238百万股 [4] - 流通B股/H股为-/- [4] 财务摘要 - 2022A营业总收入为4,467百万元 [10] - 2023A营业总收入为5,174百万元 [10] - 2024E营业总收入为6,540百万元 [10] - 2025E营业总收入为7,860百万元 [10] - 2026E营业总收入为9,310百万元 [10] - 2022A归属于母公司所有者的净利润为438百万元 [10] - 2023A归属于母公司所有者的净利润为441百万元 [10] - 2024E归属于母公司所有者的净利润为453百万元 [10] - 2025E归属于母公司所有者的净利润为599百万元 [10] - 2026E归属于母公司所有者的净利润为798百万元 [10] - 2022A每股收益为1.59元 [10] - 2023A每股收益为1.60元 [10] - 2024E每股收益为1.64元 [10] - 2025E每股收益为2.17元 [10] - 2026E每股收益为2.89元 [10]

手机板块业务表现 - 手机板块作为公司的基本盘，上半年取得了持续的突破[2] - 公司的高功率产品占比和产品单价也在持续上升[2] - 2024年第二季度全球智能手机市场同比增长6%，是全球市场连续第三个季度的恢复增长[2] - 2024Q2全球智能手机市场ASP（平均售价）是325美元（折合人民币约2300+元）[2] 充电器板块业务表现 - 公司2024年H1，60W以上手机充电器产品的收入占比为52%，产品数量占比为29%[3] - 公司海外业务毛利率仍逆市向上，提升至28.41%（去年同期为25.22%）[3] - 公司将通过研发、制造双轮驱动提高产品竞争力[3] AI硬件应用 - 手机端随着对端侧大模型的应用，产品运算能力得到提升，电池容量变大带动充电器功率提升[3] - AIPC产品集成本地AI功能，高功耗下带动充电器功率显著提升[3] - 公司作为高功率电源领域的龙头企业，已经在部分AIPC产品中应用相关产品[3] - 在IOT设备上，智能化需求从单品延伸至场景，智能硬件功能持续集成带来功率提升[3] 新能源汽车业务 - 公司可提供分布式的MCU、BMS、VCU控制器、集成式的域控制器等产品[4] - 公司将继续积极探索业务机会，持续研发创新车载充电器和无线充等产品[4] - 公司制定国际合作发展策略，紧跟新能源汽车品牌全球产能布局[4] 其他业务 - 公司的数据电源、移动电源等业务取得不错增长[5] - 公司将持续聚焦AI硬件及新能源两条主赛道，通过消费电子、新能源汽车、数字能源三大板块布局[5] - 公司的储能逆变器项目已实现出货，随着客户逐渐突破未来销售额将稳步提升[5] 模块化产品 - 公司在多个领域展开模块化产品应用，实现小体积、高性能、高复用性等特征[7] - 模块化产品有利于缩短新产品开发周期、提高产品可靠性、降低成本[7] 海外布局 - 公司已布局海外八年，具有丰富的国际制造人才及管理经验[8] - 公司布局美国、新加坡、日本、越南、印度、香港六大海外办事处，设有六大智能制造基地[8] - 公司凭借丰富的大客户国际品牌服务经验，产品广泛渗透至全球200多个国家/地区[5][6] 盈利能力提升 - 公司前期在新业务领域投入较多研销费用，导致利润增速较慢[11] - 随着项目覆盖到一定程度后会提升盈利能力，海外客户毛利率存在优势[11] - 股权激励费用短期内也会对利润造成一定影响[10][11]