关联交易预计 - 2026年与辰泰机械、浙江豪艺关联交易总额不超6000万元（不含税）[2] - 2026年向辰泰机械销售铝锭（液）、采购废铝等预计不超1500万元（不含税）[5] - 2026年向浙江豪艺销售铝锭（液）预计不超4500万元（不含税）[5] 关联交易实际与差异 - 2025年与辰泰机械关联交易实际发生额987.96万元，预计不超2500万元（不含税），差异60.48%[7] - 2025年与浙江豪艺关联交易实际发生额3219.26万元，预计不超3500万元（不含税），差异8.02%[8] - 2025年关联交易实际发生额4207.21万元，预计不超6000万元（不含税），差异29.88%[8] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，辰泰机械总资产2024.18万元、净资产209.67万元，2024年营收2848.52万元、净利润26.36万元[10] - 截至2025年9月30日，辰泰机械总资产1998.47万元、净资产299.00万元，2025年1 - 9月营收2687.64万元、净利润89.34万元[10] - 截至2024年12月31日，浙江豪艺总资产8018.59万元、净资产775.57万元，2024年度营业收入4554.70万元、净利润 - 186.39万元[11] - 截至2025年9月30日，浙江豪艺总资产8557.20万元、净资产812.11万元，2025年1 - 9月营业收入4103.52万元、净利润36.54万元[11] 交易相关情况 - 辰泰机械及浙江豪艺将向公司及子公司采购铝锭（液）或销售废铝等[13] - 本次交易采用市场化定价原则，依据市场公允价格确定交易价格[13] - 双方未签署框架性销售协议，每次业务发生时签署相关协议[13] - 交易计划属于公司正常生产经营活动，以市场公允价格为基础[13] - 交易计划是初步意向性计划，交易履行及实际金额存在不确定性[15] 审批情况 - 公司预计日常关联交易事项经独立董事专门会议、董事会审议通过[15] - 保荐人对公司预计日常关联交易事项无异议[15]

业务计划 - 拟开展商品期货期权套期保值业务[2] - 授权有效期内保证金和权利金最高余额不超3亿[2] - 任一交易日最高合约价值不超30亿，可循环使用[2] - 投资期限自股东会通过起12个月内[4] 业务进展 - 2025年12月29日董事会已审议通过，待股东会审议[5] 业务保障 - 与生产经营匹配，制订预案设止损线[7] - 严控资金规模，合理设保证金比例[7] - 建交易设施系统，及时处理错单[7] - 组建团队，健全程序并加强培训[7] - 制定管理办法加强内控[8] 保荐意见 - 保荐人认为有助于降风险，无异议[11]

融资与担保 - 2026年拟向银行申请不超过60亿元综合授信融资额度[2] - 实际控制人王真见、王增潮提供不超60亿连带责任担保[2][5] - 担保不收费，公司无需反担保[2] 审议与意见 - 独立董事同意提交董事会审议[8] - 董事会审议通过，关联董事回避表决[10] - 保荐人对担保事项无异议[11]

担保额度 - 2026年对全资及控股子（孙）公司担保总额度不超63.08亿元，占净资产198.20%[3][15] - 向资产负债率70%以上（含）下属公司担保额度不超13.40亿元，70%以下不超49.68亿元[4] - 2026年预计担保额度6.308亿元，占净资产比例188.85%[6] 子公司担保情况 - 重庆顺博铝合金销售等多家子公司截至目前担保余额及2026年预计担保额度[5][6] 子公司业绩 - 重庆奥博等多家子公司2025年前三季度营收、净利润及资产负债率[10] 其他情况 - 公司、子（孙）公司对合并报表外单位担保总余额为0元[15] - 逾期债务对应担保等金额均为0元[15] - 本次担保能提升融资效率，财务风险可控[14]

业务目的 - 开展期货期权套期保值业务锁定原材料价格，减少价格波动影响[1] 业务规模 - 未来12个月业务保证金和权利金最高余额不超30000万元[2] - 授权有效期内任一交易日最高合约价值不超300000万元[2] 业务管理 - 套保业务与生产经营匹配，制订预案，设止损线[4] - 严控资金规模，合理设置保证金比例[5] 保障措施 - 建立通讯及信息服务设施系统，保证交易系统运行[6] - 完善人员配置，组建团队，健全业务程序[7] 合规操作 - 制定管理办法，加强内控[9] - 信用评估选代理机构，设定交易限额[10] - 严格执行法规和规则[11]

关联交易金额 - 2026年度公司及子公司拟与关联方预计关联交易总额不超6000万元（不含税）[2] - 2025年合计实际发生关联交易4207.21万元，预计不超6000万元，差异29.88%[5] - 2026年预计与重庆辰泰机械关联交易不超1500万元（不含税）[6] - 2026年预计与浙江豪艺金属关联交易不超4500万元（不含税）[6] 关联方信息 - 重庆辰泰机械注册资本100万，泰利尔持有100%股权[8] - 浙江豪艺金属注册资本1000万，王波持有95%股权，王晓持有5%股权[11][12] - 浙江豪艺金属2025年1 - 9月营收4103.52万元，净利润36.54万元[14] 交易相关情况 - 公司及子公司向辰泰机械及浙江豪艺销售铝锭（液）、采购废铝[16] - 交易采用市场化定价原则，依据市场公允价格确定交易价格[16] 审核意见 - 独立董事认为关联交易符合公司利益，同意提交审议[18][19] - 保荐人认为关联交易履行必要决策程序，无异议[20]

理财计划 - 2026 年拟用闲置资金买理财，额度不超 5 亿可滚动使用[2][5] - 理财产品为安全稳健、流动性强的金融机构产品[4] - 授权自 2025 年 12 月 29 日起十二个月内[6] 风险控制 - 理财受市场影响，收益不可预期[8] - 买安全产品，多部门控制风险[10] 决策情况 - 2025 年 12 月 29 日董事会审议通过议案[12] - 保荐人认为决策合规，符合公司和股东利益[14]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月15日14:00:00[3] - 网络投票时间为2026年01月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年01月12日[5] 会议地点 - 会议地点在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室[9] 会议审议 - 审议关于2026年为全资及控股子（孙）公司提供担保、开展商品期货期权套期保值业务等议案[10] 登记信息 - 登记时间为2026年1月13日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[13] - 登记地点为重庆顺博铝合金股份有限公司证券部[14] 投票代码 - 普通股网络投票代码为"362996"，投票简称为"顺博投票"[20] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月30日[18]

融资授信 - 2026年拟向银行申请不超过60亿元综合授信融资额度[3] - 2026年拟为全资及控股子（孙）公司融资提供不超63.08亿元担保[6] 资金运用 - 2026年公司及子公司拟用不超5亿元自有闲置资金买理财产品[8] 关联交易 - 2026年度公司及子公司拟与关联方发生不超6000万元日常关联交易[11] 议案审议 - 《关于2026年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》待股东会审议[8] - 《关于2026年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》待股东会审议[15]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及控股子公司 孙公司的担保额度总金额为555000万元 [1] - 本次担保提供后 公司对外担保合同金额为460570万元 [1] - 公司对外担保合同金额占公司最近一期经审计净资产的144.71% [1] 对外及风险担保情况 - 公司及控股子公司 孙公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元 [1] - 对合并报表外单位的担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0 [1] - 公司逾期债务对应的担保余额为0元 [1] - 公司涉及诉讼的担保金额为0元 [1] - 公司因被判决败诉而应承担的担保金额为0元 [1]