市场扩张和并购 - 2024年7月4日公司审议通过转让子公司股权议案[3] - 公司将江苏顺博71.41%股权以131,079,481.9元转让给江苏苏中科[3] - 2024年9月6日江苏顺博取得《营业执照》[4] - 公司不再持有江苏顺博股权，其不再纳入合并报表范围[4]

公司基本信息 - 证券代码 002996，证券简称顺博合金；债券代码 127068，债券简称顺博转债 [1] - 2024 年 9 月 5 日通过腾讯会议与投资机构交流，董事会秘书李晓华介绍情况并问答 [2] 经营业绩 - 2024 年上半年营业收入 63.77 亿元，同比增长 25.74% [2] - 2024 年上半年归属上市公司股东净利润 8388.82 万元，同比增长 7.29% [2] - 2024 年上半年销量 38 万吨，同比增长 22% [2] 产能情况 - 拥有 4 个生产基地，共计产能 105 万吨，其中重庆 30 万吨、广州 15 万吨、湖北 20 万吨、安徽一期 40 万吨（10 万吨于 2024 年 4 月完成主体建设） [2] - 2023 年度产能利用率约 77%，今年将进一步提升 [3] 毛利率改善原因 - 规模扩大使单位生产成本下降，生产效率提高 [3] - 对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算，更准确反映经济业务实质 [3] 产品结构 - 铝锭（液）占比 93.47%、铝板带占比 3.83%、铝棒占比 1.45%、其他业务占比 1.25% [3] - 产品废铝平均占比 70%左右，含量因产品结构和客户需求而异 [3] 借款增加原因 - 营业规模扩大，流动资金需求增大，银行借款融资增加 [3] - 已贴现未终止确认的票据重分类至短期借款，增加短期借款规模 [3] 可转债情况 - 可转债存续期到 2028 年，2023 年进行价格下修 [3] - 公司将做好主营业务，创造业绩回报投资人，按法规履行信息披露义务 [3] 铝板带业务进展 - 定增募投 63 万吨铝扁锭及 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目积极推进，预计 2025 年底完成设备调试 [3] - 目前铝板带业务贡献主要来自子公司奥博铝材，2023 年设备技术改造后盈利水平提升 [3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月26日召开[2] - 169人代表52353405股参会，占总股份7.8205％[3] 议案表决情况 - 《增持股份计划延期议案》总表决同意51577345股，占比98.5177％[5] - 总表决反对711150股，占比1.3584％[5] - 总表决弃权64910股，占比0.1240％[5]

会议安排 - 2024年8月7日召开第四届董事会二十一次会议，审议召开第三次临时股东大会议案[2] - 8月8日刊登召开第三次临时股东大会通知[3] - 8月26日14：00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[3] 投票情况 - 169人投票，代表52,353,405股，占比7.8205％[5] - 中小股东168人投票，代表52,328,705股，占比7.8168％[5] 议案审议 - 审议《关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划延期的议案》[7] - 总表决同意51,577,345股，占比98.5177％[7] - 中小股东表决同意51,552,645股，占比98.5170％[8] - 议案为普通决议，已获通过[8] - 会议程序及决议合法有效[10]

会计政策变更 - 2024年8月21日审议通过会计政策变更议案，自2024年1月1日起对符合条件政府补助改按净额法核算[3] - 采用追溯调整法变更相关财务报表列报，无需提交股东大会审议[3] 变更前后核算差异 - 变更前与收益相关政府补助按不同情况处理[4] - 变更后符合净额法核算条件的冲减相关成本费用或损失，其他计入当期损益[5] 变更影响 - 不会对2023年1月1日留存收益和本期净利润产生影响[6] - 为不同科目重分类调整，不影响净资产、净利润等[7] 各方意见 - 审计、董事会、监事会均同意变更[8][10][11] 数据变化 - 2023年1 - 6月营业成本和其他收益均减少6795.82万元[9] - 2024年1 - 6月均减少14596.52万元[9] - 2023年1 - 12月均减少17230.26万元[9]

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 / 2 (二) 审议通过《2024 年半年度募集资金金存放和使用情况的专项 报告》 监事会认为，公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整地披 露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十二次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯结合电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

单位：元 | 非 经 营 性 资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用资 | 年半年度占用 2024 | 年半年度占 2024 | 2024 年半年度偿还 | 2024 | 年半年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | | | | | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一） 实际募集资金金额及资金到位时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467 号)的核准， 本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。扣除各项发行费 用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述 募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 08 月 19 日出具了众会字〔2022〕第 07698 号《验资报告》。 2、2024 年向特定 ...

公司基本信息 - 公司股票简称顺博合金，代码002996，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是王真见[6] - 董事会秘书是李晓华，联系地址为重庆市合川区草街拓展园区，电话023 - 63202996，传真023 - 42460123，电子信箱ir@sballoy.com[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入63.77亿元，较上年同期增长25.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润8388.82万元，较上年同期增长7.29%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7057.04万元，较上年同期增长544.51%[11] - 经营活动产生的现金流量净额2.46亿元，较上年同期增长11.73%[11] - 2024年上半年末总资产102.16亿元，较上年度末增长34.03%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产32.06亿元，较上年度末增长24.37%[11] - 非经常性损益合计1331.77万元[15] - 本报告期营业收入63.77亿元，上年同期50.71亿元，同比增长25.74%，主要因营业规模扩大、产品销量增加[31] - 本报告期营业成本61.53亿元，上年同期49.18亿元，同比增长25.09%，主要因营业规模扩大、产品销量增加[31] - 本报告期销售费用1529.39万元，上年同期786.79万元，同比增长94.38%，主要因营业规模扩大、产品销量增加[31] - 本报告期财务费用8022.26万元，上年同期5026.70万元，同比增长59.59%，主要因短期借款等融资规模扩大、利息费用增加[31] - 本报告期所得税费用1999.86万元，上年同期1102.21万元，同比增长81.44%，主要因企业所得税汇算清缴、营业利润增加[31] - 本报告期经营活动现金流量净额2.46亿元，上年同期2.20亿元，同比增长11.73%，主要因去年四季度产能释放大、应收款项收回[31] - 本报告期投资活动现金流量净额 -9.95亿元，上年同期 -1.97亿元，同比下降405.22%，主要因增加项目工程及定期存单投资[31] - 本报告期筹资活动现金流量净额13.73亿元，上年同期3.79亿元，同比增长262.26%，主要因经营资金需求、票据融资及定向增发增加[31] - 货币资金本报告期末金额为23.18亿元，占总资产比例22.69%，上年末金额为8.21亿元，占比10.77%，比重增加11.92%，主要因定增及银行借款规模增加[34] - 应收账款本报告期末金额为27.44亿元，占总资产比例26.86%，上年末金额为27.93亿元，占比36.65%，比重减少9.79%，系本期回款增加导致[34] - 短期借款本报告期末金额为44.88亿元，占总资产比例43.93%，上年末金额为30.25亿元，占比39.69%，比重增加4.24%，因经营规模增大等原因[34] - 长期借款本报告期末金额为4.57亿元，占总资产比例4.47%，上年末金额为0.52亿元，占比0.68%，比重增加3.79%，因经营规模增大资金需求增加[34] - 报告期投资额为 - 1018.30万元，上年同期投资额为4169.28万元，变动幅度为 - 124.42%[36] - 2024年6月30日货币资金期末余额为2318043194.56元，期初余额为820677444.49元[141] - 2024年6月30日应收账款期末余额为2744469427.75元，期初余额为2793302038.96元[141] - 2024年6月30日期末流动资产合计8415604200.50元，期初为5984136043.69元[141] - 2024年6月30日期末非流动资产合计1800660389.73元，期初为1637959738.12元[142] - 2024年6月30日期末资产总计10216264590.23元，期初为7622095781.81元[142] - 2024年6月30日短期借款期末余额为4487795384.04元，期初余额为3025098745.22元[142] - 公司资产总计从期初的49.44亿元增长至期末的55.29亿元[145] - 流动资产合计从期初的30.31亿元增长至期末的33.50亿元，其中货币资金从2.51亿元增长至7.54亿元[145] - 非流动资产合计从期初的19.13亿元增长至期末的21.79亿元，长期股权投资从16.46亿元增长至19.30亿元[145] - 负债合计从期初的29.79亿元降至期末的28.22亿元，短期借款从9.44亿元降至7.51亿元[146] - 流动负债合计从期初的22.36亿元降至期末的17.93亿元，应付票据从9.55亿元降至6.22亿元[146] - 非流动负债合计从期初的7.43亿元增长至期末的10.29亿元，长期借款从0增长至2.70亿元[146] - 所有者权益合计从期初的19.65亿元增长至期末的27.07亿元，股本从4.39亿元增长至6.69亿元[146] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的25.78亿元增长至期末的32.06亿元[143] - 少数股东权益从期初的0.56亿元降至期末的0.50亿元[143] - 负债和所有者权益总计从期初的76.22亿元增长至期末的102.16亿元[143] - 2024年半年度营业总收入63.77亿元，2023年半年度为50.71亿元，同比增长25.74%[148] - 2024年半年度营业总成本63.38亿元，2023年半年度为50.51亿元，同比增长25.49%[148] - 2024年半年度营业利润1.01亿元，2023年半年度为0.91亿元，同比增长11.09%[149] - 2024年半年度净利润8214.23万元，2023年半年度为7969.00万元，同比增长3.08%[149] - 2024年半年度基本每股收益0.17元，2023年半年度为0.14元，同比增长21.43%[151] - 2024年半年度母公司营业收入22.47亿元，2023年半年度为19.81亿元，同比增长13.43%[151] - 2024年半年度母公司营业成本22.06亿元，2023年半年度为19.16亿元，同比增长15.13%[151] - 2024年半年度母公司营业利润2.19亿元，2023年半年度为1.42亿元，同比增长53.92%[151] - 2024年半年度母公司净利润1.99亿元，2023年半年度为1.43亿元，同比增长39.07%[151] - 负债和所有者权益总计2024年为55.29亿元，2023年为49.44亿元，同比增长11.83%[148] 各业务线数据关键指标变化 - 铸造铝合金板块在重庆合川等地设4大生产基地，产能105万吨，可转债项目安徽一期40万吨产能已建成[17] - 变形铝合金板块安徽顺博二期预计2024年完成厂房和基础设施建设，力争2025年部分量产[18] - 铝灰危废处置板块重庆大足项目2024年投入量产，湖北襄阳和安徽马鞍山项目正申请前期建设手续审批[18] - 公司铸造铝合金主要产品为再生铝合金锭（液），变形铝合金主要产品为铝板带和铝棒[19][20] - 废弃资源综合利用业营业收入63.08亿元，占比98.93%，同比增长26.57%，毛利率2.81%，同比增加0.24%[32][33] - 华东地区营业收入30.41亿元，占比47.69%，同比增长36.49%，毛利率2.98%，同比增加2.55%[32][33] 公司经营模式 - 公司实行“以销定产、以产定采”经营模式，产品销售分直销和经销，直销为主[21][22] - 产品定价模式有随行就市和成本加成两种[22] - 公司实行订单式生产，会对部分产品备货，一体化压铸免热处理材料已申请专利，进入小批量试制阶段[23] 原材料采购情况 - 目前湖北顺博和安徽顺博开展废铝自主收购，个体采购占比增大[24] 产品应用领域及行业趋势 - 公司产品应用于汽车行业占比超50%，成为主要应用方向[26] - 预计2025年我国单车用铝量达250kg，2030年达350kg[26] 公司行业地位及技术实力 - 公司是《再生铸造铝合金原料》起草单位之一，有多项专利和非专利技术[27] - 公司连续多年在西南地区市场占有率第一，属国内再生铝行业第一梯队[28] 金融资产相关情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1661.63万元，本期购买金额为128.51亿元，本期出售金额为128.17亿元，期末数为1998.57万元[35] - 其他权益工具投资期初数为2187.20万元，计入权益的累计公允价值变动为61.10万元，期末数为2248.30万元[35] - 上期所AL铝锭期货本期公允价值变动损益为 - 595.43万元，报告期内购入金额为721.98万元，售出金额为126.55万元[39] - 油脂期货本期公允价值变动损益为 - 1.17万元，报告期内购入金额为194.17万元，售出金额为193.01万元[39] - 报告期内确认衍生品投资收益257.13万元[40] 募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额8.3亿元，净额8.189509亿元；2024年向特定对象发行股票募集资金总额6亿元，净额5.932961亿元[44] - 2022年募集资金本期已使用689万元，累计使用5.495394亿元，尚未使用2.694115亿元；2024年募集资金本期已使用2.570295亿元，累计使用2.570295亿元，尚未使用3.362666亿元[44] - 募集资金变更用途总额为0，变更用途比例为0.00%[44] - 2023年度向特定对象发行股票共计7594.9367万股，募集资金总额5.999999993亿元，净额5.9329612542亿元[46] 可转债相关情况 - “顺博转债”初始转股价格20.43元/股，经多次调整后于2024年5月28日起生效的转股价格为11.32元/股[45] - 2022年8月12日公司公开发行830万张可转换公司债券，面值总额8.30亿元，初始转股价格20.43元/股[134] - 2023年5月5日起，“顺博转债”转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股[134] - 2023年7月4日起，“顺博转债”转股价格由20.38元/股向下修正为16元/股[134] - 2024年4月15日起，“顺博转债”转股价格由16元/股调整为14.81元/股[134] - 2024年5月28日起，“顺博转债”转股价格由14.81元/股调整为11.32元/股[134] - “顺博转债”转股起止日期为2023年2月20日至2028年8月11日，发行总量8,300,000张，发行总金额830,000,000元[135] - “顺博转债”累计转股金额27,800元，累计转股数1,490股，转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例为0.00%[135] - “顺博转债”尚未转股金额829,972,200元，未转股金额占发行总金额的比例为99.99%[135] - 西北投资管理（香港）有限公司－西北飞龙基金有限公司为第一大可转债持有人，持有445993张，金额44599300元，占比5.37%[136] 募投项目情况 - 可转债募投项目（一期）40万吨再生铝项目厂房等主体于2024年4月建成，上半年实现利润3696.37万元，但未达预计40万吨产能[48] - 定增募投项目的二期63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和50万吨绿色循环高性能铝板带项目尚处基建阶段[48] - 顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目累计投入进度为56.47%[48] - 可转债以募集资金13416.24万元置换自有资金，定增拟用募集资金15258.69万元置换自筹资金[49] - 可转债2024年6月30日实际使用闲置募集资金24430.79万元暂时补充流动资金[49] 子公司经营情况 - 广东顺博铝合金有限公司营业收入1221406343.43元，净利润26529508.80元[52] - 顺博铝合金湖北有限公司营业收入132140