股东大会信息 - 2025年5月21日16:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 审议8项议案，4 - 8项对中小投资者单独计票披露[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室[7] 投票信息 - 网络投票代码363016，简称为欣贺投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17] - 公告发布时间为2025年4月26日[11]

会议信息 - 2025年4月24日召开第五届监事会第六次会议[2] - 应出席监事3人，实际表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[3][5][6][7][8][9][10] - 《2024年年度报告及其摘要》等部分议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][15] 资金管理 - 同意使用不超5亿闲置募集资金和不超8亿闲置自有资金现金管理[13] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15] 担保事项 - 监事会同意为全资子公司提供担保[18]

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-011 欣贺股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙 柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案经公司审计委员会审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。具体内 容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润为 -67,378,142.54元，2023年为100,135,223.91元，2022年为129,125,245.16元[8][9] - 2024年末合并报表累计未分配利润为837,027,584.64元，母公司报表为910,720,758.30元[8] 分红情况 - 2024年度现金分红总额为0元，2023年为96,564,280.54元，2022年为126,494,876.40元[9] - 近三年累计现金分红223,059,156.94元，占年均净利润413.37%[10] 利润分配预案 - 2024年度不派现、不送股、不转增，需股东大会审议[2][7]

业绩总结 - 2024年度营业收入140,529.26万元，2023年为175,879.17万元[10] - 2024年度营收扣除项目1,193.44万元，占比0.85%；2023年为1,303.41万元，占比0.74%[10] - 2024年度营收扣除后金额139,335.82万元，2023年为174,575.76万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营收扣除情况表编制合规，反映公允[5]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计欣贺股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2025年4月24日签字盖章[8] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 欣贺股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0143 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于欣贺股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0143 号 杨海固 欣贺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了欣贺股份有限公司（以下 简称欣贺股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]361Z0099 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入14.05亿元，较2023年下降20.10%[31] - 2024年营业总成本13.89亿元，较2023年下降11.46%[31] - 2024年营业利润为 - 8704.30万元，2023年为1.34亿元[31] - 2024年净利润为 - 6737.81万元，2023年为1.00亿元[31] - 2024年营业收入为12.49亿元，较2023年下降21.59%[42] - 2024年净利润为 - 5995.09万元，较2023年下降158.02%[42] 资产负债 - 2024年末流动资产合计20.24亿元，较2023年末下降8.53%[29] - 2024年末流动负债合计5.41亿元，较2023年末下降22.91%[29] - 2024年末非流动负债合计2.56亿元，较2023年末增长127.64%[29] - 2024年末货币资金较2023年末有所增加[40] - 2024年末应收账款较2023年末减少[40] - 2024年末存货较2023年末减少[40] - 2024年末长期借款较2023年末增加[40] - 2024年末所有者权益合计较2023年末减少[40] - 2024年末资产总计较2023年末减少[40] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为14.79亿元，2023年为18.67亿元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，2023年为3.09亿元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4915.83万元，2023年为 - 4.79亿元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7874.80万元，2023年为 - 4562.84万元[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2521.43万元，2023年为 - 2.15亿元[33] - 2024年经营活动现金流入小计同比下降17.59%[44] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降66.61%[44] - 2024年投资活动现金流入小计同比增长41.71%[44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损幅度收窄89.98%[44] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增长60.71%[44] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额亏损幅度扩大154.48%[44] 股东权益 - 2024年初归属于母公司股东权益合计为28.21亿元[35] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 1.65亿元[35] - 2024年末归属于母公司股东权益合计为26.56亿元[35] - 2024年股东权益合计较2023年减少26583063.17元[37] - 2024年股东权益合计同比下降5.46%[45] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 因收入存在管理层操纵确认风险，将收入确认确定为关键审计事项[13] 股本情况 - 公司设立时股本总额为32000.00万股，2020年发行后变更为42666.67万股[48] - 2021年向55名激励对象定向增发576.2288万股[49] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本为42852.1612万元[50] 会计政策 - 公司以存货库龄特征为依据，按固定比例计提存货跌价准备[9] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[147] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[148]

募集资金情况 - 2020年获准发行10,666.67万股，发行价每股8.99元，募集资金总额95,893.36万元，净额86,887.39万元，于2020年10月21日到位[12] - 2024年度公司募集资金总额95,893.36万元，本年度投入9,340.42万元[30] - 累计变更用途的募集资金总额7,970.46万元，占比8.31%[30] 资金收益与使用 - 截至2024年12月31日，利息收入1,835.49万元，理财收益3,903.99万元[13] - 截至2024年12月31日，现金管理占用33,500.00万元，暂时补充流动资金13,000.00万元[13] - 2024年4月起12个月内，可用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，未到期金额33,500.00万元，收益3,903.99万元[23][25] - 2024年10月29日至2025年10月28日，可用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，补充流动资金余额13,000.00万元[23] 项目投入与进度 - 截至2024年12月31日，品牌营销网络建设项目支出30,627.08万元，企业信息化建设项目支出4,774.86万元，仓储物流配送中心项目支出2,389.87万元[13] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为37,791.81万元[20] - 品牌营销网络建设项目承诺投资67,000.00万元，调整后74,970.46万元，本年度投入8,842.14万元，累计投入30,627.08万元，投资进度40.85%，2024年效益 -5,461.53万元[30] - 企业信息化建设项目承诺投资9,887.39万元，调整后不变，本年度投入498.28万元，累计投入4,774.86万元，投资进度48.29%[30] - 仓储物流配送中心项目承诺投资10,000.00万元，调整后2,389.87万元，累计投入2,389.87万元，投资进度100%[30] 项目成果与调整 - 截至2024年12月31日，品牌营销网络建设项目累计新建店铺219家，升级店铺54家[30] - 公司将“企业信息化建设项目”和“品牌营销网络建设项目”实施期限延长至2027年12月31日[1] - 公司对“仓储物流配送中心项目”结项，将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”[1][3] - 公司变更“企业信息化建设项目”实施地点为公司总部大楼、研发设计中心、同安生产及物流中心及终端门店[1] 制度与协议 - 2020年12月14日公司审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，2023年11月27日再次修订[15] - 公司与保荐机构及多家银行签署《募集资金三方监管协议》，协议履行无问题[15]

中信建投证券股份有限公司 关于欣贺股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为欣贺股份有限公司（以下简称"欣贺股份"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对欣 贺股份使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2331 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 10,666.67 万股，每股发行价格为人民币 8.99 元，募集资金总额为人民币 958,933,633.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 90,059,736.54 元，实际募集资 金净额为人民币 868,873,896.46 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， ...