会议情况 - 第五届监事会第四次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际表决3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案，3票同意[4][5] 资金安排 - 不超3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限至2025年10月28日[5]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为31,659.76万元，同比下降20.73%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2,925.46万元，同比下降125.03%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2,342.74万元，同比下降89.99%[1] - 公司2024年9月30日总资产为349,111.66万元，较上年度末下降3.99%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为269,405.02万元，较上年度末下降4.51%[1] - 公司2024年1-9月取得的政府补助为344.81万元[3] - 公司2024年1-9月现金管理产品收益为635.48万元[3] - 公司2024年9月30日预付款项为1,198.27万元，较上年度末增加32.15%[6] - 公司2024年1-9月财务费用为-901.63万元，同比增加31.35%[8] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-7,870.18万元，同比增加39.73%[8] - 公司2024年第三季度营业收入为10.18亿元，同比下降21.5%[24] - 公司2024年前三季度净利润为-2.93亿元，同比下降125.0%[24,25] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元，同比下降90.0%[27,28] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.36亿元[28] - 公司2024年前三季度销售费用为5.44亿元，同比下降7.0%[24] - 公司2024年前三季度研发费用为4.46亿元，同比下降22.9%[24] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-7.87亿元，同比增加39.5%[25] - 公司2024年前三季度外币财务报表折算差额为-1.77亿元[26] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.0699元，同比下降125.1%[26] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为8.80亿元，同比增加37.4%[28] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为210,494,444.45元[29] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为73,138,204.71元[29] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为101,091,464.23元[29] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,298,437.53元[29] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-66,634,417.61元[29] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为286,558,027.72元[29] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为21.04亿元，非流动资产合计为13.87亿元，资产总计为34.91亿元[21] - 公司流动负债合计为5.66亿元，非流动负债合计为2.31亿元，负债合计为7.97亿元[21,22] - 公司归属于母公司所有者权益合计为26.94亿元[23] - 公司货币资金为6.59亿元，交易性金融资产为3.82亿元[21] - 公司应收账款为1.52亿元，存货为6.91亿元[21] - 公司短期借款为1亿元，长期借款为2.06亿元[22] 股权变动 - 公司控股股东为欣贺国际有限公司，实际控制人为孙氏家族成员[11] - 公司回购专用证券账户持有普通股1,000万股，持股比例为2.33%[12] - 公司董事长孙柏豪先生计划增持公司股份，累计增持157.96万股，占公司总股本的0.37%[15] - 公司实际控制人由孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士增加为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、孙马宝玉女士和孙柏豪先生[16] - 公司回购注销部分限制性股票共计324,000股[14][16] - 公司副总经理高云龙女士因个人原因辞去职务[14] - 公司股东厦门市骏胜投资合伙企业(有限合伙)持有的10,662,093股公司股份被司法拍卖[15] - 公司前10名无限售流通股股东持股情况[13] - 公司前10名股东中存在回购专户[12] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[12] - 公司第四届董事会、监事会任期届满，完成了第五届董事会、监事会的换届选举[7] - 公司实施2024年员工持股计划，股票来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票，参与人数不超过70人[8] - 公司以自有资金投资1亿元成立全资子公司欣贺腾盈投资有限公司，投资范围主要围绕低空经济、人工智能、新型科技等科技创新产业[11] - 公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计112.8086万股[6]

资金使用 - 2023年10月26日公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金补流，期限至2024年10月25日[2] - 公司使用2亿元募集资金暂时补充流动资金[3] - 截至2024年10月25日公司归还2亿元募集资金至专用账户[3]

人事变动 - 陈国汉辞去财务总监职务，仍任董事、副总经理[3] - 公司聘请周晓青担任财务总监至第五届董事会届满[3] 对外投资 - 公司拟以10000万元自有资金成立全资子公司欣贺腾盈投资有限公司[4] 会议情况 - 第五届董事会第四次会议于2024年10月15日召开，9人表决[2] - 两项议案表决均全票通过[3][5]

新策略 - 2024年10月15日会议通过成立全资子公司议案[3] - 拟成立欣贺腾盈，注册资本10000万元，公司100%持股[2][3][5] - 子公司经营范围围绕投资及资产管理，投资低空经济等产业[3][5] - 投资无需股东大会审议，不构成重大重组，短期无重大财务影响[3][6] - 投资需市场监管部门核准，存在不确定性[2][7]

财务总监提名 - 公司第五届董事会提名委员会审阅变更财务总监议案[1] - 财务总监候选人周晓青符合任职条件[2] - 提名委员会同意提名周晓青并提交董事会审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2024年10月15日[3]

人事变动 - 陈国汉因个人原因辞去财务总监职务[3] - 公司审议通过变更财务总监议案，聘任周晓青为财务总监[4] 人员持股 - 陈国汉间接持有公司股份47.41万股[3] - 周晓青未持有公司股份[8] 人员履历 - 周晓青曾任安永华明等公司相关职务，现任财务副总监[8]

资金使用计划 - 公司同意用不超6亿闲置募集资金和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 近期资金操作 - 公司用2450万闲置募集资金买招行产品，预计年化收益率1.55%-2.15%-2.35%，2024.9.25起息，2024.12.25到期[4] 过往资金操作 - 2023.7.3用12200万闲置募集资金买招行产品，已到期赎回[7] - 2023.7.12用3000万闲置募集资金买招行产品，已到期赎回[7] - 2023.7.21用8000万闲置募集资金买厦门银行产品，已到期赎回[7] 各银行产品情况 - 招行90天结构性存款（NXM01022）金额2000，收益区间1.65% - 2.80%，2023.8.8 - 8.11[8] - 中信银行共赢智信汇率挂钩产品（C23RR0101）金额6000，收益区间1.05% - 2.8%，2023.8.25 - 11.25[8] - 民生银行2年对公大额存单（FGG2224003/202）金额10000，收益2.90%，2023.9.19 - 2024.3.30[8] 未到期产品情况 - 招行单位大额存单2024年第1167期金额13000，利率2.15%，2024.7.23 - 2026.7.23，可12个月内转让[9] - 厦门银行结构性存款（CK2402481）金额8000，收益1.8%-2.98%，2024.8.2 - 2025.2.11[9] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩产品05417期金额7500，收益1.25%-2.40%，2024.9.5 - 2025.3.4[9]

资金使用额度 - 公司同意用不超6亿闲置募集资金和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 资金使用情况 - 公司用7500万闲置募集资金买共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05417期，预计年化收益率1.25%-2.40%[3] - 2023年7月3日，公司用12200万闲置募集资金买招行点金系列看跌三层区间98天结构性存款，已到期赎回[6] - 2023年7月12日，公司用3000万闲置募集资金买招行点金系列看跌三层区间90天结构性存款，已到期赎回[6] - 2023年7月21日，公司用8000万闲置募集资金买厦门银行结构性存款(CK2302284)，已到期赎回[6] 产品投资情况 - 2023年8月11 - 6日，2000万闲置募集资金买招行点金系列看跌三层区间90天结构性存款，预期收益率2.60%-2.80%[7] - 2023年8月25 - 11月25日，6000万闲置募集资金买中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款，预期收益率2.4%-2.8%[7] - 2023年9月19 - 2024年3月30日，1亿闲置募集资金买中国民生银行对公大额存单第3期，利率2.90%[7] - 2024年1月16 - 10月18日，1.55亿闲置募集资金买招行点金系列看跌三层区间90天结构性存款，预期收益率2.45%-2.65%[7] - 2024年2月2 - 8月2日，8000万闲置募集资金买厦门银行结构性存款(CK2402059)，预期收益率1.55%-3.00%[7] - 2024年1月18 - 4月18日，1.3亿闲置募集资金买招行点金系列看涨三层区间91天结构性存款，预期收益率2.4%-2.6%[7] - 2024年5月16 - 8月14日，1600万闲置募集资金买招行点金系列看涨三层区间90天结构性存款，预期收益率2.65%-2.85%[8] - 2024年7月23日起息，1.3亿闲置募集资金买招行单位大额存单2024年第1167期，未到期，利率2.15%[8] - 2024年8月2 - 2025年2月11日，8000万闲置募集资金买厦门银行结构性存款（CK2402481），未到期，预期收益率1.8%-2.98%[8] - 2024年9月5 - 2025年3月4日，7500万闲置募集资金买中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款，未到期，预期收益率1.25%-2.40%[8]

股权变动 - 厦门骏胜19,538,880股完成过户，不再持股[3] - 陈丽玲竞得8,876,787股，过户后占比2.12%[3][5] - 孙柏豪增持10,662,093股，过户后占比2.92%[5][6] - 司法拍卖后孙氏家族控制增至293,913,693股，占比70.23%[8] 其他信息 - 公司总股本剔除回购后为418,521,612股[5] - 公告日期为2024年9月4日[10]