内部控制评价 - 董事会对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[6] 发展战略 - 公司围绕“碳达峰、碳中和”国家战略制定发展战略[10] - 以低温脱硝催化剂为业务核心，实现协同发展[10] - 积极拓展降碳业务板块，培育新业务增长极[10] 制度建设 - 建立并完善人力资源管理和劳动用工制度[10] - 建立多项控制制度和程序，包括不相容职务分离等控制[13][14][15] - 制定采购相关制度，提高采购业务成本管理能力[17] - 制定固定资产管理办法，确保资产安全和提高使用效率[18] - 制定工程项目管理系列制度，明确各环节管理办法和工作流程[18] - 由相关人员对重要合同进行评审和审计，规范合同管理[19] - 制定一系列会计和财务管理制度，保证会计信息质量[19] - 制定《研究与开发过程管理办法》等制度规范技术研发工作[20] - 建立完整招聘、培训等制度，采用内外结合方式培养人才[20] - 制定《印章管理办法》规范印章使用[20] - 制定多项制度对日常运转各环节进行有效控制管理[21] - 制定《对外投资管理制度》等规范投资和担保行为[22] - 制定《关联交易决策制度》加强关联交易管理[22] - 拥有健全信息报告和披露制度，制定反舞弊与举报机制[23] 资金与风险管理 - 统筹子公司资金需求，通过资金计划及预算管理提升资金运营效率[16] - 销售收入确认符合会计政策，建立销售政策降低坏账风险[16] - 从战略、市场等五方面识别和评估风险，完成管控流程[12] 缺陷标准与现状 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[26] - 直接财产损失金额对当期合并报表资产总额影响程度的缺陷标准明确[29] - 人员流失率的缺陷认定标准明确[29] - 2023年12月31日报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] 未来规划 - 及时梳理和更新内控制度，完善子公司管理等方面制度和流程[32] - 强化内部控制监督检查，扩展内部控制评估范围[32]

股东大会时间 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年4月19日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年4月19日[1] - 股权登记日为2024年4月12日[3] 会议审议 - 审议11项议案，含《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等[5] - 第6、7项提案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年4月15 - 16日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司证券事务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为363027，简称同兴投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月19日9:15 - 15:00[18] 其他 - 授权委托书有效期限自签署日至该次股东大会结束[22] - 截至2024年4月12日收市时登记参加股东大会[25]

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-011 同兴环保科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于2024年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...

担保信息 - 2024年为附属公司担保额度不超5亿元[1] - 担保期限至2024年年度股东大会召开日[2] - 截至公告日担保余额3000万元，占比1.77%[17] 股权与业绩 - 持有北京、安徽、马鞍山方信股权均为81.77%[4] - 北京方信2023年营收1.11亿，净利润0.18亿[8] - 安徽方信2023年营收1.48亿，净利润0.25亿[11] - 马鞍山方信2023年营收1.15亿，净利润 - 0.05亿[13] 资产负债与担保比例 - 北京方信资产负债率28.99%，新增担保占比5.92%[4][8] - 安徽方信资产负债率25.23%，新增担保占比11.83%[4][11] - 马鞍山方信资产负债率71.88%，新增担保占比11.83%[4][13]

业绩数据 - 2023年度公司归母净利润25,543,725.72元[1] - 2023年度母公司净利润23,023,204.19元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金2,302,320.42元[1] - 向全体股东每10股派现0.6元，共派现7,897,224元[2] 审议情况 - 监事会同意利润分配预案并提交2023年年度股东大会审议[3]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计同兴环保2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 容诚会计师事务所相关人员于2024年3月29日签字[7] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是同兴环保董事会的责任[3] - 同兴环保于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

银行授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信业务含长/短期流动资金贷款等[1] - 授信额度可循环使用，以合同为准[1] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事长签授信文件[1] - 授信事项需2023年年度股东大会审议[2] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[2]

资产负债 - 2023年末总资产27.30亿元，总负债9.51亿元，归母所有者权益16.91亿元[2] - 2023年流动资产21.31亿元，较2022年下降0.94%；总资产增长1.16%[4] - 2023年流动负债9.39亿元，较2022年增长5.29%；总负债增长4.85%[4] 经营业绩 - 2023年度营业收入7.75亿元，营业利润2607.52万元，归母净利润2554.37万元[2] - 2023年营业收入较2022年下降17.38%，营业利润下降82.16%，归母净利润下降78.69%[6] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额8220.57万元，投资 -8634.24万元，筹资 -9796.86万元，净增 -1.02亿元[2] - 2023年经营活动现金流入增长10.18%，流出下降26.30%[8] - 2023年投资活动现金流入下降90.22%，流出下降65.73%[8] - 2023年筹资活动现金流入下降6.78%，流出增长568.88%[8]

募集资金情况 - 2020年12月公司公开发行2167.00万股，每股发行价40.11元，应募集8.691837亿元，实际募集7.8844584227亿元[12] - 2023年度公司直接投入募集资金项目890.15万元，累计使用6.700918亿元，余额1.183540亿元[13] - 募集资金专用账户累计利息收入净额420.62万元，购买理财产品累计获投资收益751.01万元[13] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额1.300503亿元，理财产品专用结算账户2.01万元[13] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行含山县支行账户余额8819.537348万元[17] - 截至2023年12月31日，中国工商银行含山县支行账户余额710.535511万元[17] - 截至2023年12月31日，招商银行马鞍山分行营业部账户余额2766.582392万元[17] - 截至2023年12月31日，中国银行含山支行等多个账户有不同余额[17] 项目投资情况 - 低温脱硝设备生产基地项目投资进度38.92%，预计2024年12月达预定可使用状态[30] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目投资进度100%，2022年12月投入完成，本期净利润 - 543.63万元[30][31] - 烟气治理工程技术中心项目投资进度79.03%，2022年12月达预定可使用状态[30] - 合肥运营中心及信息化建设项目投资进度71.11%，预计2024年12月达预定可使用状态[30] - 补充营运资金项目投资进度100%[30] 项目变更及资金使用差异情况 - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[19][21][23][24][26][27] - 低温脱硝设备生产基地项目预计达预定可使用状态时间延至2024年12月[32] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目累计使用金额较投资总额多63.90万元[32] - 合肥运营中心及信息化建设项目预计达预定可使用状态时间延至2024年12月[33] - 补充营运资金项目使用金额较投资总额多64.92万元[33] 其他资金使用情况 - 2021年1月4日公司同意用1.134778亿元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[20][31] - 2023年度公司使用募集资金购买大额存单获得收益47.24万元[22][31]

同兴环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《同兴环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，独立董 事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...