会议安排 - 公司于2024年9月6日发出召开第二届监事会第二十一次会议通知[1] - 会议于2024年9月12日以现场与视频结合方式召开[1] 参会情况 - 公司本届监事会现有监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项议案[2] - 有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票[2]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-061 河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。 ...

股份变动 - 公司增发股份登记83,173,829股，向多方发行购买资产[3][5] - 2023年11月上市29,940,119股，总股本增至322,180,614股[8] - 2023年权益分派后，总股本增至451,052,859股[8] 限售股解禁 - 本次拟解除限售股5,547,197股，9月12日上市流通[9] - 解禁后限售股占比63.37%，无限售股占比36.63%[15]

股份变动 - 2023年增发股份登记数量83,173,829股，9月12日上市[4] - 2023年11月23日发行29,940,119股，总股本增至322,180,614股[7] - 2024年权益分派后总股本增至451,052,859股[7] 限售股份 - 本次解除限售5,547,197股，占比1.2298%，9月12日流通[1][12] - 申请解除限售股东5名，各有解除数量[8][13][15] - 解除后无限售股占比36.63%，限售股占比63.37%[16] 锁定期 - 中国电科十三所、电科投资认购股份锁定期36个月[5] - 数字之光等5家公司认购股份锁定期12个月[5]

股份变动 - 2023年9月12日增发股份83,173,829股上市[2][3] - 2023年11月23日发行A股29,940,119股，总股本增至322,180,614股[6] - 2024年6月4日分红后总股本增至451,052,859股[6] 限售股份 - 截至核查日，有限售股291,388,216股占比64.60%，无限售股159,664,643股占比35.40%[7] - 2024年9月12日5,547,197股限售股上市流通，占比1.23%[7][10] - 5名股东申请解除限售，均履行12个月限售承诺[8][11] - 解禁后限售股占比63.37%，无限售股占比36.63%[13] 股份锁定 - 中国电科十三所、电科投资认购股份锁定期36个月[4] - 数字之光等5方认购股份锁定期12个月[4] 审核意见 - 独立财务顾问对限售股份解禁上市无异议[15]

会议信息 - 公司于2024年8月23日发出第二届监事会第二十次会议通知[1] - 会议于2024年8月28日以现场与视频结合方式召开[1] - 本届监事会3名监事全部出席会议[1] 议案审议 - 会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点议案[2] - 变更不改变投向，无重大不利影响，程序合规[2] - 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2]

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电 子"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子变更部分募集资金投资项目 实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2 ...

会议信息 - 公司于2024年8月23日发出第二届董事会第二十三次会议通知[1] - 会议于2024年8月28日以现场和视频结合方式召开[1] - 本届董事会现有董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点议案[2] - 变更项目为氮化镓微波产品精密制造生产线和通信功放与微波集成电路研发中心建设项目[2] - 表决有效票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票[2]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级[2] 报告的核心观点 1) 上半年公司营收和归母净利润分别同比小幅下降2.44%和6.30%,业绩整体表现平稳[1] 2) 自去年完成重大资产重组以来,合并入的第三代半导体器件及模块业务稳健发展[1] 3) 精密陶瓷等前沿新兴领域持续发力,助力公司持续拓展未来成长空间[1] 4) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.70/7.59/10.02亿元,对应PE倍数为29x/22x/16x[1] 财务数据总结 1) 2024-2026年营业收入预计分别为32.11/42.02/54.76亿元,同比增长20.03%/30.84%/30.33%[3][4] 2) 2024-2026年归母净利润预计分别为5.70/7.59/10.02亿元,同比增长16.32%/33.19%/31.96%[3] 3) 2024-2026年毛利率预计维持在34.68%-34.86%的水平[3] 4) 2024-2026年ROA和ROE分别为7.13%/9.39%、8.36%/11.36%、9.53%/13.38%,呈上升趋势[3] 5) 2024-2026年每股收益预计为1.26/1.68/2.22元,对应PE为29x/22x/16x[3]

| 合并资产负债表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年6月30日 | | | | 编制单位 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | | | | 期末余额 | 上期期末余额 | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | | 1,546,811,929.98 | 3,507,598,700.55 | | 交易性金融资产 | | 2,214,029,476.03 | 200,026,630.13 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 70,228,776.37 | 87,011,393.37 | | 应收账款 | | 949,124,753.48 | 760,001,954.93 | | 应收款项融资 | | 112,844,563.86 | 102,725,050.37 | | 预付款项 | | 28,229,832.04 | 12,055,243.13 | | 其他应收款 | | 47,482.95 | 594,482.71 | | 存货 | | 642,806,056.89 | 611,926,892.88 | ...