公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年半年度营业收入为12.22亿元，较上年同期调整后减少2.44%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，较上年同期调整后减少6.30%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，较上年同期调整后增长103.47%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元，较上年同期调整后减少24.33%[12] - 基本每股收益为0.47元/股，较上年同期调整后减少56.48%[12] - 稀释每股收益为0.47元/股，较上年同期调整后减少56.48%[12] - 加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期调整后减少4.93%[12] - 本报告期末总资产为77.06亿元，较上年度末调整后增长6.23%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为57.12亿元，较上年度末调整后增长1.67%[12] - 2024年上半年营业收入12.22亿元，同比减少2.44%；营业成本8.14亿元，同比减少2.75%[22] - 销售费用649.86万元，同比减少14.78%；管理费用5168.53万元，同比增加8.75%[22] - 财务费用 -906.93万元，同比增加48.80%，主要受汇兑损益影响[22] - 研发投入1.38亿元，同比增加9.59%[22] - 经营活动现金流量净额3.18亿元，同比减少24.33%；投资活动现金流量净额 -21.65亿元，同比减少1118.15%[22] - 筹资活动现金流量净额 -1166.32万元，同比减少14661.31%；现金及现金等价物净增加额 -19.64亿元，同比减少913.14%[22] - 投资收益1269.13万元，占利润总额比例4.75%；公允价值变动损益1402.95万元，占利润总额比例5.25%[25] - 营业外收入395,613.85元，占比0.15%；营业外支出255,217.39元，占比0.10%；信用减值损失 -10,716,088.78元，占比 -4.01%[26] - 货币资金本期末1,546,811,929.98元，占比20.07%，较上年末减少28.28%；应收账款本期末949,124,753.48元，占比12.32%，较上年末增加1.84%[27] - 在建工程本期末433,203,293.22元，占比5.62%，较上年末增加2.95%，主要系电子陶瓷外壳等项目建设投入增加所致[27] - 报告期投资额268,520,327.93元，上年同期投资额152,997,218.27元，变动幅度75.51%[31] - 2024年6月30日流动资产合计56.16亿元，较期初的53.21亿元增长5.54%[104] - 交易性金融资产期末余额22.14亿元，较期初的2.00亿元大幅增长1006.87%[104] - 固定资产期末余额13.68亿元，较期初的14.23亿元下降3.84%[105] - 在建工程期末余额4.33亿元，较期初的1.94亿元增长124.97%[105] - 流动负债合计期末余额13.84亿元，较期初的10.64亿元增长30.07%[106] - 负债合计期末余额16.67亿元，较期初的13.42亿元增长24.27%[106] - 股本期末余额4.51亿元，较期初的3.22亿元增长40.00%[106] - 专项储备期末余额0.67亿元，较期初的0.29亿元增长131.70%[106] - 母公司流动资产合计期末余额43.24亿元，较期初的42.54亿元增长1.65%[108] - 母公司非流动资产合计期末余额23.98亿元，较期初的22.49亿元增长6.64%[108] - 2024年上半年营业总收入为12.22亿元，较2023年上半年的12.53亿元下降2.44%[111] - 2024年上半年营业总成本为10.10亿元，较2023年上半年的10.10亿元基本持平[111] - 2024年上半年营业利润为2.67亿元，较2023年上半年的2.77亿元下降3.64%[111] - 2024年上半年净利润为2.45亿元，较2023年上半年的2.55亿元下降4.06%[112] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2.12亿元，较2023年上半年的2.27亿元下降6.21%[112] - 2024年上半年少数股东损益为3234.13万元，较2023年上半年的2841.33万元增长13.82%[112] - 2024年上半年基本每股收益为0.47元，较2023年上半年的1.08元下降56.48%[112] - 2024年上半年流动负债合计为9.88亿元，较2023年上半年的7.66亿元增长28.98%[109] - 2024年上半年非流动负债合计为1.07亿元，较2023年上半年的0.94亿元增长13.93%[109] - 2024年上半年负债合计为10.95亿元，较2023年上半年的8.60亿元增长27.29%[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计12.49亿元，2023年上半年为13.18亿元，同比下降5.18%[116] - 2024年上半年经营活动现金流出小计9.32亿元，2023年上半年为8.98亿元，同比增长3.77%[116] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，2023年上半年为4.20亿元，同比下降24.33%[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计60.33亿元，2023年上半年为1.81亿元，同比增长3223.77%[117] - 2024年上半年投资活动现金流出小计81.98亿元，2023年上半年为3.59亿元，同比增长2183.37%[117] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -21.65亿元，2023年上半年为 -1.78亿元，同比下降1116.36%[117] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计0.88亿元，2023年上半年为0.24亿元，同比增长265.83%[117] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.04亿元，2023年上半年为0.32亿元，同比增长537.54%[117] - 2024年半年度经营活动现金流入小计827,829,651.63元，2023年半年度为766,900,897.92元，同比增长约7.94%[118] - 2024年半年度经营活动现金流出小计718,917,349.43元，2023年半年度为634,827,314.09元，同比增长约13.25%[118] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额108,912,302.20元，2023年半年度为132,073,583.83元，同比下降约17.53%[118] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6,032,752,427.67元，2023年半年度为180,838,016.44元，同比增长约3235.09%[119] - 2024年半年度投资活动现金流出小计8,138,871,706.67元，2023年半年度为228,583,567.99元，同比增长约3460.57%[119] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -2,106,119,279.00元，2023年半年度为 -47,745,551.55元，亏损同比扩大约4310.92%[119] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1,550,000.00元，筹资活动现金流出小计126,689,731.76元，筹资活动产生的现金流量净额 -125,139,731.76元[119] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -2,122,281,698.05元，2023年半年度为84,136,638.27元，同比下降约2627.63%[119] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加126,725,899.91元，达到6,038,888,254.51元[120] - 2024年半年度综合收益总额为244,622,222.93元[121] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为25.0578225931亿元，少数股东权益为3.9938222592亿元，所有者权益合计为29.0516448523亿元[126] - 2024年本期归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为2.2703248624亿元，少数股东权益增减变动金额为0.2898970715亿元，所有者权益合计增减变动金额为2.5602219339亿元[126] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为27.3281474555亿元，少数股东权益为4.2837193307亿元，所有者权益合计为31.6118667862亿元[129] - 母公司2024年期初所有者权益合计为56.4343151915亿元[130] - 母公司2024年本期所有者权益合计增减变动金额为 - 1.578796806亿元[130] - 母公司2024年期末所有者权益合计为56.2764355109亿元[131] - 2024年本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加2.2656418163亿元，少数股东权益增加0.2841328951亿元，所有者权益合计增加2.5497747114亿元[126] - 2024年本期股份支付计入所有者权益的金额为46.830461万元，使少数股东权益增加57.641764万元，所有者权益合计增加104.472225万元[126][127] - 2024年本期提取盈余公积7441.047298万元，使未分配利润减少7441.047298万元[126][127] - 母公司2024年本期专项储备提取312.729072万元，使用63.457505万元，期末专项储备为505.227335万元[131] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,903,549,946.30元，较期初余额1,759,432,164.69元增加144,117,781.61元[132][133] - 2024年上半年盈余公积增加74,410,472.98元，未分配利润增加69,707,308.63元[132] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为第三代半导体器件及模块、电子陶瓷材料及元件两大方面[16] - 第三代半导体器件及模块建立多个研发平台，获批建设相关研究院和工程研究中心，具备批量生产能力[17] - 公司现有SiC功率模块包括650V、1200V和1700V等系列产品，未来拟攻关高压SiC功率模块领域[17] - 电子陶瓷业务在材料、设计、工艺技术方面有优势，具备高端电子陶瓷外壳批量生产能力[18] - 氮化镓通信基站射频芯片业务主要产品为4/6英寸氮化镓射频芯片，频率覆盖400MHz - 6.0GHz，功率覆盖2 - 1000W[18] - 公司是国内领先的氮化镓通信基站射频芯片与器件等供应商，产品性能达国内领先、国际先进水平[18] - 碳化硅功率模块已与比亚迪、格力等重要客户签订供货协议并供货[18] - 电子陶瓷材料及元件收入8.18亿元，占比56.33%，同比减少11.86%；第三代半导体器件及模块收入6.34亿元，占比43.67%，同比减少1.79%[23] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率33.41%，同比增加0.21%；电子陶瓷材料及元件毛利率23.40%，同比减少5.20%[24] - 第三代半导体器件及模块毛利率33.00%，同比增加9.68%；华北、华东地区毛利率31.67%，同比增加2.21%[24] - 2024年上半年营业收入8.18亿元，2023年上半年为9.28亿元，同比下降11.86%[114] - 2024年上半年净利润1.06亿元，2023年上半年为1.44亿元，同比下降26.58%[114] 公司利润分配与股本变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] - 公司以322,180,614股为基数进行2023年度利润分配，每10股派现3.9元，每10股转增4股，总股本增至451,052,859股[84][87][88] - 2023年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积[84][87][88] - 2024年5月28日7名

募资情况 - 公司向特定对象发行29,940,119股A股，发行价83.50元/股，募资总额24.999999365亿元，净额24.6269055904亿元[2][3] - 募集配套资金拟投入5个项目，总投资额25.631512亿元，拟投入募集资金24.626906亿元[4][7] 增资事项 - 公司拟用募集资金向国联万众增资11亿元，9亿用于项目建设，2亿补充流动资金[6] - 增资后国联万众注册资本由1.29788345亿元增至6.00730598亿元[6] 业绩数据 - 2023年国联万众营收1.9522672927亿元，净利润0.1936742777亿元[10] - 2024年1 - 3月国联万众营收0.3719983895亿元，净利润 - 0.0648385864亿元[10] 决策审批 - 2024年8月26日战略委员会同意提交增资议案，董事会、监事会均审议通过增资议案[14][15][16] - 本次增资在董事会权限内，无需股东大会审议，履行必要决策审批程序[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行29,940,119股A股，募资总额24.999999365亿元，净额24.6269055904亿元[2] - 募集配套资金拟投5项目，总投资额25.631512亿元，拟投入募集资金24.626906亿元[5] 增资事项 - 公司拟用募集资金向国联万众增资11亿元，9亿用于项目建设，2亿补充流动资金[6] - 增资后国联万众注册资本由12,978.8345万元增至60,073.0598万元[6] 财务数据 - 截至2024年3月31日，国联万众资产82,982.51万元，负债53,543.81万元，净资产29,438.70万元[10] - 2024年3月31日，国联万众营收3,719.98万元，净利润 - 648.39万元；2023年12月31日，营收19,522.67万元，净利润1,936.74万元[10] 决策审批 - 2024年8月26日，公司多会议审议通过增资议案，无需提交股东大会[14] - 独立财务顾问认为增资事项合规且符合公司实际[15]

关于河北中瓷电子科技股份有限公司 中航证券有限公司 | 序 号 | 项目名称 | 实施主体 | 总投资额 | 扣除发行费用 后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | | 1 | 氮化镓微波产品精密制造生产线建 | 河北博威集成 | 55,380.78 | 55,000.00 | | | 设项目 | 电路有限公司 | | | | 2 | 通信功放与微波集成电路研发中心 | 河北博威集成 | 22,718.40 | 20,000.00 | | | 建设项目 | 电路有限公司 | | | | 3 | 第三代半导体工艺及封测平台建设 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 61,913.60 | 60,000.00 | | | | 限公司 | | | | 4 | 碳化硅高压功率模块关键技术研发 项目 | 北京国联万众 半导体科技有 | 31,302.34 | 30,000.00 | | | | 限公司 | | | | 5 | 补充流动资金 | 上市公司或其 | 85,000.00 | 81,269.06 | | | | 子公司 | | | | ...

会议安排 - 2024年8月15日发第二届董事会二十二会议通知，8月26日召开，9位董事全出席[1] - 提请2024年9月12日开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[11] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，含半年报、募资报告等[3][5][6][8][10][11] 资金使用 - 拟用募集资金向全资子公司国联万众增资110,000.00万元[6]

注册资本与股份变动 - 公司因资本公积转增股本，原注册资本32218.0614万元修订为45105.2859万元[4] - 原股份总数32218.0614万股修订为45105.2859万股[4] 章程修订 - 2024年8月26日董事会审议通过修订《公司章程》议案[5] - 修订后的《公司章程》需股东大会审议通过后生效[5]

关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"本公司"）通 过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金 流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 河北中瓷电子科技股份有限公司 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会 1 下设战略 ...

资金占用情况 - 2024年1 - 6月中电十三所及其下属单位购买商品等占用资金累计867,326.03元，偿还99,326.03元，6月30日余额768,000.00元[3] - 2024年期初大股东及其附属企业应收票据占用资金余额11,382,839.17元，1 - 6月占用27,412,030.00元，偿还19,082,839.17元，6月30日余额19,712,030.00元[3] - 2024年期初大股东及其附属企业应收账款占用资金余额59,264,220.36元，1 - 6月占用27,320,129.00元，偿还18,605,955.00元，6月30日余额67,978,394.36元[3] - 2024年1 - 6月大股东及其附属企业预付账款占用资金累计1,464,596.19元，偿还1,464,596.19元[3] - 2024年期初河北博威集成电路应收款项融资占用资金余额129,797,139.00元，1 - 6月占用27,498,751.98元，偿还129,797,139.00元，6月30日余额27,498,751.98元[3] - 2024年期初河北博威集成电路应收账款占用资金余额201,703,937.97元，1 - 6月占用237,668,959.35元，偿还120,560,369.90元，6月30日余额318,812,527.42元[3] - 2024年期初北京国联万众半导体应收款项融资占用资金余额30,000,000.00元，偿还30,000,000.00元[3] - 2024年期初北京国联万众半导体应收账款占用资金余额88,695,443.33元，1 - 6月占用21,686,224.85元，6月30日余额110,381,668.18元[3] - 2024年1 - 6月中电科半导体材料应收款项融资占用资金累计301,018.25元[3] - 2024年期初中电国基北方及南方应收票据占用资金余额分别为286,400.00元、440,868.04元，1 - 6月占用累计517,500.00元[3] 总体资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计545,110,895.73元[6] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计358,909,718.21元[6] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计340,492,698.14元[6] - 2024年6月30日占用资金余额总计563,527,915.80元[6] 部分单位应收票据及账款情况 - 中电科思仪科技应收票据2024年期初占用资金余额560,865.00元，6月30日余额191,660.00元[6] - 中电科芯片技术应收票据2024年1 - 6月占用累计20,141.29元，6月30日余额20,141.29元[6] - 中电网络通信应收票据2024年1 - 6月占用累计375,749.00元，偿还137,427.00元，6月30日余额238,322.00元[6] - 中电二十四所应收账款2024年期初占用资金余额11,494,684.32元，1 - 6月发生2,639,854.40元，偿还6,871,721.43元，6月30日余额7,262,817.29元[6] - 中电国基南方应收账款2024年期初占用资金余额549,000.00元，1 - 6月发生190,095.00元，偿还707,595.00元，6月30日余额31,500.00元[6] - 中电科半导体材料应收账款2024年期初占用资金余额215,325.45元，1 - 6月发生508,564.68元，偿还301,018.25元，6月30日余额422,871.88元[6]

募集资金 - [公司获批发行股份募集配套资金不超25亿，实际募集24.999999365亿，扣除费用后可使用24.6269055904亿][2] - [向7名特定投资者定向发行29940119股，每股认购价83.50元][2] - [截至2024年6月30日，募集资金账户余额228935671.75元][4] 资金投入 - [本年度投入募集资金36068600元，累计投入54299846.91元][16] - [补充流动资金项目累计投入54299846.91元，投资进度6.68%][16] - [承诺投资项目小计累计投入54299846.91元，投资进度2.20%][16] 资金管理 - [购买保本型约定存款产品82.2亿，到期赎回60.2亿][3] - [累计利息收入扣除手续费净额7059137.44元，到期投资收益12717897.67元][4] - [2024年度闲置募集资金现金管理累计收益1271.789767万元][17] 未使用资金 - [截至2024年6月30日，未赎回保本型约定存款产品金额22亿][17] - [尚未使用的募集资金中，专户存放2.2893567175亿，未赎回产品22亿][17] 项目投入 - [第三代半导体工艺及封测平台建设项目预先投入累计7963.13万元][17]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月12日召开[1] - 现场会议时间为2024年9月12日14:30 - 16:00[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 投票信息 - 普通股投票代码为"363031"，投票简称为"中瓷投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月12日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月12日9:15 - 15:00[14]