业务执行情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为1次[2] - 发表独立意见次数为10次[2] - 向深交所报告次数为0次[2] 计划安排 - 下半年计划进行现场检查[2] - 下半年计划进行培训[3] 其他情况 - 控股股东等相关承诺正在履行中[5][6] - 保荐机构督导公司建章立制且有效执行[2] - 募集资金项目进展与披露一致[2] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[3]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额6.38亿元，净额6.2472亿元，2020年8月3日到账[2] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额3亿元，净额2.9052962265亿元，2022年2月24日到账[5] 资金使用情况 - 本报告期公开发行可转换公司债券投入募集资金395.28万元，截至2024年6月30日累计使用2.044121亿元[3][4] - 本报告期以简易程序向特定对象发行股票投入募集资金1644.78万元，截至2024年6月30日累计使用1.430775亿元[6] 资金存储与监管 - 公开发行可转换公司债券和以简易程序向特定对象发行股票募集资金均实行专户存储，与存储银行和保荐机构签订三方监管协议[8][11] 资金收益与费用 - 公开发行可转换公司债券募集资金收到银行利息1253.263866万元，支付银行手续费9654.23元等[4] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金收到银行利息352.940712万元，支付银行手续费1868.99元等[7] 资金置换与补充 - 2020年12月14日和2022年6月7日，公司分别使用643.94万元和639.23万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用[17] - 公司多次使用闲置募集资金补充流动资金，额度分别为不超过1亿、1.5亿、6000万等，使用期限不超12个月且可循环滚动，部分已按期归还[42][43][44] 资金理财与管理 - 2020年12月14日公司同意用不超2亿元闲置募集资金买理财产品，期限12个月；2022年3月8日同意用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[29] 资金用途变更 - 2024年变更部分募集资金用途涉及金额43983.83万元[31] - 公开发行可转换公司债券募集资金累计变更用途比例66.99%；以简易程序向特定对象发行股票募集资金累计变更比例为25.74%[36][48] 项目投资情况 - 区域运营中心及综合服务能力提升项目承诺投资12755万元，截至期末累计投入3085.11万元，投资进度25.24%，预计2025年2月23日达到预定可使用状态[48] - 智能化农村污水处理设备等生产项目承诺投资524.09万元，已累计投入524.09万元，投资进度100%，预计2025年2月23日达到预定可使用状态，本年度实现效益81.94万元[48] - 肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目承诺投资7720.91万元，截至期末累计投入1698.55万元，投资进度22%，预计2024年10月31日达到预定可使用状态，本年度实现效益632.73万元[48] - 补充流动资金项目承诺投资9000万元，已累计投入9000万元，投资进度100%[48] 变更后项目情况 - 变更后项目拟投入募集资金总额为50458.05万元，本年度实际投入金额为1617.53万元，截至期末实际累计投入金额为2093.83万元，投资进度为24.51%[57] - 宁都县灌区高效节水与现代化改造项目EPC总承包拟投入募集资金27000.00万元，本年度实际投入0.00万元，截至期末实际累计投入0.00万元，投资进度0.00%，预计2026年7月2日达到预定可使用状态，本年度实现效益0.00万元[57] - 海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包拟投入募集资金15737.14万元，本年度实际投入395.28万元，截至期末实际累计投入395.28万元，投资进度2.51%，预计2027年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益86.96万元[57] 项目进展与调整 - 高端节水灌溉产品智能工厂建设等项目受宏观经济影响进度延迟[36] - 高端节水灌溉产品智能工厂建设项目因国内经济与国际形势变化，公司加强研发改造设备，提高滴灌产品技术生产能力[57][58] - 现代农业运营服务和科技研发中心建设项目因公司发展成综合服务商，构建数字水利生态，在北京成立研发中心[58] - 肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目按计划建设，未达预计可使用状态和预期收益，预计2024年10月31日完成建设验收[58] - 宁都县灌区高效节水与现代化改造项目EPC总承包和海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包处于建设期，尚未产生收益[58]

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123063 债券简称：大禹转债 2、本次调整前大禹转债的转股价格为：3.70 元/股 3、本次调整后大禹转债的转股价格为：3.71 元/股 4、本次转股价格调整实施日期：2024 年 8 月 13 日 一、 可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 2021 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意授权董事会以简 易程序向特 ...

| 债券简称：大禹转债 | | --- | | 债券代码：123063 | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－113 大禹节水集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票 3,975,550 股，占授予限制性股票总量的 0.46%， 约占公司目前总股本（截止 2024 年 7 月 31 日收盘时的数据）的 0.46%，回购价 格 2.28 元/股，涉及激励对象人数为 125 人，回购资金总额 9,064,254.00 元。 2、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 857,809,655 股减少至 853,834,105 股。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月19日召开第 六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十四次（临时）会议， 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预 ...

关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与中信银行股份有限公司天津分行（以下简称"中信银行天津分 行"）签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司大禹节水（天津）有限公司 （以下简称"天津大禹"）在中信银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担 保金额不超过 2,000 万元，担保期限 1 年；公司与中信银行天津 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十四次（临时），审 议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预 留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，并于 2024 年 07 月 10 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。 一、回购注销的原因、数量 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 1、根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案）（修订稿）》的规定，公司未满足考核年度业绩考核目标的，所有激励 对象对应考核当年已获 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于预中标云南省昆明市晋宁区滇池流域深化农业水价综合改革及 根据联合体协议约定，水电公司承担本项目的材料设备采购安装、工程施工、 运营包含的全部工作内容，中国水利水电第十一工程局有限公司承担本项目工程 设计部分包含的全部工作内容。(其它未提及的工作内容由联合体牵头人承担)。 具体情况如下： 一、预中标项目具体情况 1、 公示媒体： 云 南 省 昆 明 市 公 共 资 源 交 易 中 心 （https://ggzy.yn.gov.cn/） 2、 项目名称：晋宁区滇池流域深化农业水价综合改革及现代化灌区建 设项目(二期）EPC+O 现代化灌区建设项目(二期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 26 日 ， 云 南 省 昆 明 市 公 共 资 源 交 易 中 心 （https://ggzy.yn.gov.cn/）发 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 （临时）会议，于 2024 年 07 月 25 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 07 月 20 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列 席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立有限合伙企业的 公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 第六届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024- ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次 （临时）会议，于 2024 年 07 月 25 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 07 月 20 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应 参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 第六届监事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议通过《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》 监事会认为：本次公司与甘肃金控基金管理有限公司、甘肃金融控股集团有 限公司共同出资设立甘肃金禹农水科技创新投资基金（有限合伙）符合《公司法》 《证券法》等法 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于对外投资设立有限合伙企业的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资的概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与甘肃金控基金管理有 限公司、甘肃金融控股集团有限公司签订《甘肃金禹农水科技创新投资基金（有 限合伙）合作协议》，共同出资设立甘肃金禹农水科技创新投资基金（有限合伙） （以下简称"金禹基金"）（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）。公司 本次拟以自有资金认缴出资4亿元，占出资比例的40%。 本次对外投资已于2024年7月25日经公司第六届董事会第二十八次（临时） 会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公 司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围 之内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－110 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 二、合作方基本情况 （一）普通合伙人/执行 ...