杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，其中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳 定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报 如下： | 第六届董事会第 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 1、《2023 年第三季度报告》 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二十七次会议 | 23 | 日 | | | | | | 第七届董事会第 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 1、《关于选举公司第七届董事会董事长 的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会各专门 | 所有议案均审议通 ...

目 录 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 | 3—4 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3833 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星 创业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的华星创业公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华星创业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华星创业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-017 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华星创业通信技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2506 号），本公司由主承销商申万宏源证券承 销保荐有限责任公司采用代销方式，向特定对象杭州兆享网络科技有限公司发行人民币普通 股（A 股）股票 7,512 万股，发行价为每股人民币 4.59 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-013 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）是一家具有证券从 业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请天健为公司审计机构以来，其 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度 进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和 经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益， 表现了良好的职业操守和业务素质。因此，公司拟续聘天健担任公司 2024 年度审 计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年 ...

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-021 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。 2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"准则解释第16号"），规定了"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自2023年1 月1日起实行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"准则解释第17号"），其中"关于流动负债与非流动负债的 划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的规定 自2024年1月1日起施行。 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变 ...

公司财务状况 - 公司2023年度亏损为-2,549.07万元，主要原因是三体IP授权和股份支付费用[3] - 公司2023年营业收入为705,444,743.20元，较2022年增长4.29%[18] - 公司2023年净利润为-25,490,667.46元，较2022年下降282.65%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-18,187,273.92元，较2022年下降121.98%[18] - 公司2023年全年营业收入分别为153,399,400.36元、179,805,602.35元、185,515,287.52元和186,724,452.97元[19] - 公司2023年全年归属于上市公司股东的净利润分别为-5,549,757.60元、-8,148,613.19元、-3,923,184.38元和-7,869,112.29元[19] - 公司2023年全年经营活动产生的现金流量净额分别为-36,696,977.36元、10,738,918.45元、16,586,114.80元和-8,815,329.81元[19] - 公司2023年移动通信技术服务业务实现营业收入70544.47万元，同比增长4.29%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2549.07万元，同比下降282.65%[26] 公司业务发展 - 公司在5G应用业务领域寻求新的利润增长点[4] - 公司持续研发技术和产品以保持市场竞争力和盈利能力[4] - 公司主要从事网络优化业务，涵盖无线网络优化领域，提供各种定制化专项优化服务[28] - 公司通过公开招投标方式获取业务合同，与中国移动等客户保持长期稳定合作[28] - 公司将继续深耕移动通信服务领域，打造中国一流的“一体化移动通信技术服务商”，并积极探索5G赋能行业的机遇[70] - 公司计划在2024年陆续落地元宇宙沉浸式体验馆，推进数字人虚拟人产品和AR产品[70] 风险提示 - 公司将积极跟进司法流程，维护公司权益，存在代偿款项无法全额收到的风险[6] - 公司新业务发展存在市场竞争、履约、行业发展、技术和产品、专业技术人员不足等风险[7] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，符合相关法律、法规和公司章程的要求[74] - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东相互独立[76] - 公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立自主持续经营的能力[77] - 公司设立了独立的财务部门，并独立进行财务决策，独立纳税[77] - 公司在内部机构设置上建立了独立和完整的组织机构，各部门独立运作[77] 股权结构 - 公司2023年7月28日新增514.2360万股股份上市，发行价格为2.60元/股[157] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分已经归属，新增514.2360万股股份上市流通[148] - 公司高管朱东成、沈力、王志刚、张艳等持有限售股份，按照75%锁定规定[152] - 公司2023年度报告显示，内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月26日[110]

杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防 范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控 制基本规范》其配套指引的相关规定以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规章 制度的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会及管理层的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 对子公司提供担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"华星创 业"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对 华星创业对子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、提供担保概况 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华星创业"）为 保证公司下属子公司的正常生产经营，根据各子公司融资需求，公司拟为子公司 的提供不超过 12,000 万元人民币的融资担保，担保期限以实际签署的合同为准。 具体担保明细如下： | 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额 | 占 2023 | 年净资产的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元 ...

步丹璐，1978 年出生，博士，中国注册会计师，西南财经大学教授。2003 年 7 月至今， 任职于西南财经大学会计学院。2016 年 12 月至 2022 年 12 月担任北方化学工业股份有限公司 独立董事。2017 年 6 月至 2023 年 5 月担任成都锐思环保技术股份有限公司独立董事。2019 年 11 月起担任四川成渝高速公路股份有限公司独立董事。2023 年 7 月起担任富临精工股份有限 公司独立董事。2020 年 11 月至今，任华星创业独立董事。 （二）独立性说明 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，经自查，2023 年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事任职资格及独立性的要求。 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概括 本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…...................第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3832 号 杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星 创业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的华星创业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华星创业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华星创业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与 ...