营业收入情况 - 本报告期营业收入10.15亿元，同比增长0.87%；年初至报告期末为30.28亿元，同比下降1.91%[2] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入302,830.28万元，同比下降1.91%[12] - 营业总收入本期发生额为30.28亿元，上期发生额为30.87亿元，下降1.9%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2630.44万元，同比下降63.67%；年初至报告期末为1.63亿元，同比下降44.86%[2] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润16,310.27万元，同比下降44.86%[12] - 2024年第三季度净利润为1.64亿元，上年同期为2.95亿元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产65.48亿元，较上年度末增长5.69%；归属于上市公司股东的所有者权益29.26亿元，较上年度末增长1.63%[2] - 交易性金融资产较上年末增长178.55%，达3.79亿元，主要系购买投资理财相关资产增加[5] - 固定资产较上年末增长36.43%，达17.24亿元，主要系子公司基建完工转固及产线设备完工[5] - 在建工程较上年末下降75.62%，为9867.54万元，主要系子公司基建完工转固及产线设备完工[5] - 商誉较上年末增长439069.76%，达2438.85万元，主要系并购安庆华兰科技有限公司新增商誉[5] - 资产总计期末余额为65.48亿元，期初余额为61.95亿元，增长5.7%[14][15] - 货币资金期末余额为5.93亿元，期初余额为8.35亿元，下降28.9%[13] - 交易性金融资产期末余额为3.80亿元，期初余额为1.36亿元，增长179.3%[13] - 应收账款期末余额为10.97亿元，期初余额为8.83亿元，增长24.2%[13] - 固定资产期末余额为17.24亿元，期初余额为12.63亿元，增长36.5%[14] 负债情况 - 流动负债合计期末余额为25.16亿元，期初余额为22.66亿元，增长11.0%[14] - 非流动负债合计期末余额为10.38亿元，期初余额为10.44亿元，下降0.6%[14] - 长期借款期末余额为1.73亿元，期初余额为2.22亿元，下降22.1%[14] 费用及收益情况 - 财务费用较去年同期增长314.92%，达4075.88万元，主要系本期利息支出增加[7] - 其他收益较去年同期增长173.74%，达5952.28万元，主要系政府补助增加[7] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为132.73万元，上年同期为6.97万元[17] - 2024年第三季度信用减值损失为1541.89万元，上年同期为2014.75万元[17] - 2024年第三季度营业利润为1.86亿元，上年同期为3.30亿元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降42.24%，为1.16亿元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加[2][7] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，上年同期为2.01亿元[19] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -3.93亿元，上年同期为 -7.44亿元[20] - 2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为6191.07万元，上年同期为3472.50万元[20] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -2.14亿元，上年同期为 -5.09亿元[20] - 2024年期末现金及现金等价物余额为4.13亿元，上年同期为5.18亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,537名[8] - 章锋持股41,885,301股，持股比例7.49%；杨莲花持股30,796,299股，持股比例5.51%[8] - 公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、杨莲花等为章力一致行动人[9] - 吴正明实际合计持有10,493,540股，彭凯持有3,694,031股，章林娣持有3,633,160股，周启增实际合计持有3,415,050股[9] - 湖北回天新材料股份有限公司－第三期员工持股计划期初持股3,800,364股，占比0.68%，期末持股11,681,364股，占比2.09%[10] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益为0.2935元，上年同期为0.5463元[18] 营业成本情况 - 营业总成本本期发生额为29.05亿元，上期发生额为27.68亿元，增长4.9%[16]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号： | 2024-65 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于参与投资设立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次与专业投资机构共同投资事项目前处于筹备阶段，合作各方尚未正 式签署合伙协议，具体合作内容以合作各方最终正式签署的合伙协议为准。 2、本次投资基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、对外投资概述 为强化湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、 "回天新材"）在既有行业影响力，完善粘接封装材料的产业生态，公司拟参与 投资设立君安回天（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产 业基金"或"基金"，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。产业基金投 资方向主要围绕新材料（封装材料、复合材料、先进陶瓷材料、新型功能材料、 高分子材料），重点应用领域为新能源、半导体、高 ...

湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持，公司全体监事 和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2024-62 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》 公司拟参与投资设立君安回天（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"产业基金" ...

会议信息 - 公司第九届监事会第二十次会议于2024年10月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[2] - 审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4]

债券付息 - 回天转债2024年10月28日按面值付第二年利息，每10张5元（含税）[1] - 付息计息期2023年10月27日至2024年10月26日，票面利率0.50%[1] - 债权登记日2024年10月25日，除息和付息日28日[1][7] 债券概况 - 回天转债发行总额85000万元，2022年10月27日发行[2] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年3.00%[3] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实发利息4元[6] - 境外机构每10张实发利息5元[6] - 其他持有者每10张派息5元，自行缴税[6] 信用评级 - 公司主体和回天转债信用等级均为AA -，展望稳定[5] 转股日期 - 回天转债转股起止日期为2023年5月4日至2028年10月26日[3]

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2024-60 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，公司本次发行的可转 换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节 假日，根据《募集说明书》约定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年 5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。 2023年5月15日，公司披露了《关于调整"回天转债"转股价格的公告》（公 告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现 金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息 日为2023年5月22日。根据《募集说明书》等有关 ...

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超过25亿元融资额度，公司为子公司提供不超过20亿元担保额度[2] - 2024年9月18日公司为常州回天融资业务提供6750万元保证担保[3] - 公司拟为常州回天提供担保额度30000万元，担保后为20250万元[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保总余额为111250万元，占比38.63%[8] 子公司情况 - 公司持有常州回天99.6%股权，注册资本25000万元[5] - 2023年底常州回天资产76115.18万元，负债31267.92万元，营收65328.32万元，净利润4103.45万元[5] - 2024年中常州回天资产61376.88万元，负债17770.09万元，上半年营收17922.95万元，净利润 - 1286.88万元[5]

员工持股计划情况 - 2020年9月25日8704409股非交易过户至专户，占当时总股本2.04%[3] - 存续期48个月，2024年9月25日届满[3][5] - 分三期解锁，比例40%、30%、30%[3][4] 股票解锁与出售 - 2021 - 2023年各期解锁对应股票及占比[4][5] - 2021.9.28 - 2024.8.23累计出售9487806股，占2024.6.30总股本1.70%[6] 后续安排 - 资产均为货币资产，将清算和分配收益[7] - 存续期满后终止[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 24H1公司实现营业收入20.13亿元,同比下降3.26%;实现归母净利润1.37亿元,同比下降38.76% [3] - 光伏行业产品售价下降,导致24H1公司业绩同比下滑 [3] - 公司多业务齐发力,市场份额持续提升,光伏、电子电器、新能源等领域产品销量均实现大幅增长 [3] - 公司持续优化业务结构和产业布局,布局优化国内外产能 [3] 财务数据总结 - 24-26年公司归母净利润预计分别为2.58/3.09/3.51亿元,较之前预测分别下调26.9%/24.0%/29.9% [3] - 24H1公司主营产品有机硅胶、聚氨酯胶、非胶类产品分别实现营收10.36、4.16、2.87亿元,同比分别变动-4.14%、+10.11%、-38.70% [3] - 24H1公司主营胶粘剂产品销量累计约12.74万吨,同比增长31.53% [3] - 24H1公司费用率方面,销售、管理、研发、财务费用率分别为3.5%、4.5%、3.6%、1.1%,同比分别变动-0.4、-0.2、-0.2、+0.9pct [3]

公司经营情况 - 2024年上半年,公司胶粘剂产品销量约12.74万吨,同比增长31.53% [5] - 报告期内,公司实现营业收入20.13亿元,同比下降3.26%;净利润1.37亿元,同比下降38.76% [5] 主营业务发展 - 汽车领域:乘用车、锂电、客车、汽化四块业务并驾齐驱,在头部客户处实现突破和上量 [5][10][11] - 电子领域:抢抓消费电子、汽车电子、芯片封装等行业机遇,多个产品在高端客户处突破和上量 [5][9] - 光伏领域:通过原材料采购优化、研发降本等措施,光伏硅胶销量同比增长超20% [5][12][13] - 包装领域:通过低成本能力建设,直供和经销客户均取得突破和上量,收入利润双增长 [5] 产能及产品布局 - 广州基地电子胶产能达3.93万吨,产能利用率进一步提升 [7][8] - 加速电子细分业务和客户拓展,推进产能释放 [8] - 持续推动背板产品更新迭代,满足客户应用需求 [14] 毛利率及成本管控 - 主要原因是光伏行业竞争加剧、产业链价格下行,以及新能源汽车降价影响 [5][12][13] - 通过原材料采购优化、技术配方优化、新品导入等措施,毛利率水平有望改善 [5][12][13]