资金募集 - 公司向特定对象发行股份募资不超55,000万元[2] - 本次发行23,768,366股，发行价23.14元/股，募资净额536,916,221.13元[2] 专户金额 - 截至2024年7月8日，专户一49,377,369.18元[4] - 截至2024年7月8日，专户二527,602.60元[4] - 截至2024年7月8日，专户三0元[4] 支取规定 - 甲方一次或十二个月内累计支取超5,000万元或募资净额20%（孰低）需通知丙方[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2024年6月28日召开，9位董事全出席[1] - 会议以9票赞成通过相关议案[1] 募集资金项目 - 向特定对象发行股份募集资金项目增加宿州粮顺为实施主体[1] - 项目预定可使用日期调至2025年6月30日[1] 审议情况 - 议案于2024年6月20日经战略与投资委员会会议通过[2] - 保荐机构出具同意核查意见[2]

资金募集 - 公司向特定对象发行股份募集资金不超55000万元，实际募集净额536916221.13元[1] 项目投资计划 - 研发创新体系建设项目预计投资13800万元，拟用募集资金13800万元[3] - 农作物种子海外育繁推一体化建设项目预计投资11700万元，拟用募集资金10300万元[3] - 青贮玉米品种产业化及种养结合项目预计投资68166万元，拟用募集资金30900万元[4] 项目资金调整 - 2023年将青贮玉米项目募集资金由30900万元缩减为8493万元，调减22407万元用于收购河北新纪元种业67.90%股权项目[5] 项目投资进度 - 截至2024年5月31日，研发创新体系建设项目投资进度69.00%，金额9522.62万元[9] - 截至2024年5月31日，农作物种子海外育繁推一体化建设项目投资进度8.41%，金额865.90万元[9] - 截至2024年5月31日，青贮玉米品种产业化及种养结合项目投资进度44.47%，金额3777.18万元[9] - 截至2024年5月31日，收购河北新纪元种业67.90%股权项目投资进度60.00%，金额13444.20万元[9] 项目时间调整 - 拟将青贮玉米品种产业化及种养结合项目达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调至2025年6月30日[14] 公司战略 - 公司战略以种业为核心，做精订单专供是三大战略板块之一[16] 市场数据 - 2021年中国奶牛、肉牛、肉羊存栏量分别为620万头、9817万头、31969万头[18] - 2021年国内奶牛、肉牛、肉羊的青贮玉米饲草需求量合计约5.32亿吨，我国常年青贮饲料产量28000余万吨[18] 政策支持 - 2020 - 2023年国家多次发布政策支持青贮玉米产业发展，2021年每年落实“粮改饲”面积1500万亩[19][20] 项目决策 - 董事会同意“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”增加实施主体宿州粮顺农业科技发展有限公司，调整预定可使用状态日期至2025年6月30日[25] - 监事会同意增加该募投项目实施主体及延长实施期限[26] - 保荐机构国元证券对部分募集资金投资项目增加实施主体及延期事项无异议[27]

募集资金 - 2021年7月公司向特定对象发行股票23,768,366股，募集资金总额549,999,989.24元，净额536,916,221.13元[1] - 募投项目预计投资总额93,666万元，拟使用募集资金55,000万元[4] 项目资金调整 - 2023年“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”募资调减22,407万元用于收购股权项目[5] 项目进度 - 截至2024年5月31日，“研发创新体系建设项目”使用募资9,522.62万元，进度69.00%[8] - 截至2024年5月31日，“农作物种子海外育繁推一体化建设项目”使用募资865.90万元，进度8.41%[8] - 截至2024年5月31日，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”使用募资3,777.18万元，进度44.47%[8] - 截至2024年5月31日，“收购河北新纪元种业有限公司67.90%股权项目”使用募资13,444.20万元，进度60.00%[8] 项目信息 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”计划总投资25,793万元，募资8,493万元[9] - 宿州地区业务占公司青贮玉米业务综合体量约50%，年生产能力约10万吨[11] - 宿州粮顺注册资本50万元，成立于2021年7月8日[13] - 青贮玉米项目达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调至2025年6月30日[15] 项目调整决策 - 新增实施主体为宿州粮顺农业科技发展有限公司[25] - 项目增加实施主体及延期未调整投资总额和建设内容[24] - 董事会、监事会同意项目增加实施主体及延期[25][26]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年6月28日召开，通知6月20日邮件送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，3票赞成通过相关议案[1] 项目调整 - “青贮玉米品种产业化及种养结合项目”增加实施主体及延期[1] - 调整符合募投需求，未改方向内容，不损股东利益[1] - 监事会同意增加实施主体及延长实施期限[1]

员工持股计划基本情况 - 2020年12月16日917万股股票非交易过户至员工持股计划专用账户[1] - 存续期48个月，2024年12月16日届满[1][3][4] 股票解锁与持有情况 - 标的股票分三期解锁，最长锁定期36个月[2] - 截至披露日已全部解锁，持有852.885万股，占总股本0.90%[2] 存续期相关安排 - 管委会决定存续期届满前股票处置安排[3] - 经审议可提前终止或展期，变更需特定同意[4][5] - 存续期满自行终止，满足条件可提前或延期[7]

利润分配 - 2023年度股东大会通过利润分配方案[3] - 以947,331,751股为基数，每10股派现金红利1元，共派94,733,175.10元[3] 派息细节 - 深股通等投资者每10股派0.9元[5] - 不同持股时间补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2024年6月18日，除权除息日6月19日[5] - A股股东红利6月19日划入账户[7] 其他信息 - 咨询地址为安徽省合肥市高新区创新大道98号[8] - 咨询电话0551 - 65355175，传真0551 - 65320226[8] - 备查文件含2023年度股东大会决议[9]

股东持股 - 贾桂兰持股65,521,411股，比例6.92%，质押10,287,000股[1] - 王玉林持股8,831,109股，比例0.93%，无质押[1] - 中国种子集团持股194,294,026股，比例20.51%，无质押[1] - 三位股东合计持股268,646,546股，比例28.36%[1] 股份质押 - 贾桂兰本次解除质押2,750,000股，占比4.20%[2] - 贾桂兰质押起始2022 - 06 - 20，解除2024 - 05 - 17，质权人华泰[2] - 贾桂兰质押无平仓风险，不影响公司经营治理[4]

公司治理 - 2024年4月2日选举应敏杰为董事长[1] - 法定代表人由覃衡德变更为应敏杰[1] - 完成法定代表人工商变更登记并取得新执照[1] 公司基本信息 - 注册资本9.47331751亿元[1] - 成立于2002年7月24日[1] - 住所为安徽省合肥市高新区创新大道98号[1] 业务范围 - 许可项目含农作物种子经营、生产等[2] - 一般项目含非主要农作物种子生产等[2]

营业收入及净利润 - 荃银高科2024年第一季度营业收入为672,962,046.88元，同比增长8.99%[4] - 公司报告期内实现营业收入67296.20万元，较上年同期增长8.99%；净利润1774.45万元，较上年同期下降43.34%[11] - 公司2024年第一季度营业总收入为672,962,046.88元，较上期增长了9.0%[16] - 公司2024年第一季度净利润为1,595,691.34元，较上期增长了27.4%[16] - 安徽荃银高科种业股份有限公司2024年第一季度净利润为16,766,262.77元，较上一季度37,588,549.11元有所下降[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-633,233,782.96元，同比下降4,604.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-633,233,782.96元，较上一期-13,460,206.30元有显著下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为301,110,754.78元，较上一期-116,480,127.11元有明显增加[19] 资产负债表 - 预付款项增加导致资产负债表中预付款项比上年同期增长33.78%[7] - 公司2024年第一季度流动资产合计为4,531,066,719.04元，较上期下降了10.0%[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,679,947,260.95元，较上期基本持平[15] - 公司2024年第一季度资产总计为6,211,013,979.99元，较上期下降了7.5%[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,868,673,735.61元，较上期下降了14.9%[15] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为737,782,293.71元，较上期下降了3.6%[15] - 公司2024年第一季度负债合计为3,606,456,029.32元，较上期下降了12.4%[15] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,604,557,950.67元，较上期增长了0.9%[16] 其他 - 公司研发投入增加导致开发支出比上年同期增长43.58%[7] - 借款利息增加导致财务费用比上年同期增长66.43%[7] - 政府补助增加导致其他收益比上年同期增长103.61%[7] - 公司投资活动现金流出小计为55497752.59万元，较上年同期减少30.24%；投资活动产生的现金流量净额为-55471632.59万元，较上年同期增长30.28%[8] - 公司筹资活动现金流入小计为593024950.26万元，较上年同期增加170.50%；筹资活动现金流出小计为291914195.48万元，较上年同期减少13.05%[8]