公司架构 - 公司拥有24家控股子公司[1] 综合授信 - 拟向金融机构申请10亿元综合授信[1] - 授信期限三年，额度可循环，单笔用信少于一年[2] - 授信品种多样，采用信用方式[1] - 需股东大会审议，董事会提请授权总经理办理[2] 授信目的与影响 - 满足公司及子公司生产经营资金需求[1] - 利于公司业务持续稳定发展[3]

组织架构 - 公司现行组织架构分为决策、一级、二级三大层级[1][2] 战略规划 - 公司将继续执行《关于公司未来五年（2020 - 2024年）战略规划》[3] 社会责任 - 公司母子（分）公司及高管、职工向安徽张海银种业基金会捐赠数百万元[3] - 公司帮扶数个省数千名困境农户，资助数千名弱势群体[3] 制度建设 - 公司制定《募集资金专项存储制度》等制度防范资金活动风险[5] - 公司制定《采购管理制度》等规范采购业务[5] - 公司制定全面资产管理体系，规范存货管理流程[5] - 公司制定相关研发管理制度，持续加大研发投入[5] - 公司制定《重大经营与投资决策制度》规范重大经营和投资决策程序[7] - 公司制定诉讼纠纷管理制度规范各类要求[9] - 公司制定信息披露相关制度，依法履行信息披露义务[9] 内部控制 - 2023年度公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[10] - 2023年度公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[10] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[10] - 保荐代表人采取多种方式核查公司内部控制[11] - 保荐机构认为公司现有内控符合要求且有效可行[12] - 2023年度内控自我评价报告基本反映建设及运行情况[12] 其他管理 - 公司人力资源管理系统进一步优化，各方面建立完备管理体系[3] - 公司对信息筛选核对整理确保可靠性和有用性[9] - 公司从多方面对控股子公司实施管理控制[9]

业绩总结 - 2023年度种业分部销售收入为28.75亿元[6] - 2023年营业收入41.03亿元，同比增长17.56%[32] - 2023年净利润3.64亿元，同比增长18.34%[32] - 2023年归属于母公司股东的净利润2.74亿元，同比增长17.37%[32] 财务状况 - 2023年末公司资产总计67.0979693868亿元，较2022年末增长32.13%[20,23] - 2023年末负债合计41.2729102091亿元，较2022年末增长43.06%[22] - 2023年末股东权益合计25.8250591777亿元，较2022年末增长17.76%[23] 资产情况 - 2023年末存货为23.5819225073亿元，较2022年末增长50.70%[20] - 固定资产期末余额502,137,453.13元，期初余额392,664,047.72元[148] - 2023年无形资产期末账面价值297027599.46元，期初账面价值210675476.24元[156] 经营活动现金流 - 经营活动现金流入小计本期为11.17亿元，上期为7.22亿元[1] - 经营活动现金流出小计本期为10.23亿元，上期为7.85亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9409.84万元，上期为 - 6366.68万元[1] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计本期为1.06亿元，上期为17.58亿元[1] - 投资活动现金流出小计本期为2.17亿元，上期为15.87亿元[1] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.11亿元，上期为1.71亿元[1] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计本期为7.78亿元，上期为5.38亿元[1] - 筹资活动现金流出小计本期为7.74亿元，上期为3.76亿元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为457.56万元，上期为1.61亿元[1] 股东权益变动 - 本期股本增加2.71亿元，资本公积减少2.47亿元[44] - 其他综合收益增加395.62万元，盈余公积增加1848.42万元[44] - 未分配利润增加1.88亿元[44] 子公司业绩 - 新疆祥丰生物科技有限公司本期承诺业绩5550万元，实际业绩5785.14万元，完成率104.24%[165] - 河北新纪元种业有限公司本期承诺业绩3100万元，实际业绩3233.55万元，完成率106.39%[165] 在建工程情况 - 西南育繁推一体化建设项目期末余额7793678.19元[151] - 皖农加工仓储基地项目工程投入占预算比例75.71%[151] - 酒泉玉米加工基地工程建设项目期末6289700元[151] 费用情况 - 销售费用本期发生额3.6193455564亿美元，上期发生额2.9150772113亿美元[199] - 管理费用本期发生额2.2609418383亿美元，上期发生额2.0589099715亿美元[199] - 研发费用中人员费用本期发生额4845.864836万美元，上期发生额3896.676659万美元[199]

市场扩张和并购 - 2020年10月29日拟2550万元投资荃银天府，交易完成后持股51%[1] - 2020年10月29日拟15512万元收购祥丰生物70%股权[2] - 2021年9月27日拟21300万元收购金丰源60%股权，后价款调减至20673.762万元[4] - 2023年4月17日拟22407万元收购新纪元67.90%股权[5] 业绩承诺 - 周琦对荃银天府2020 - 2023年累计净利润承诺不低于1850万元[6] - 李玉峰对祥丰生物2021 - 2023年累计净利润承诺不低于5550万元[8] - 金丰源业绩承诺方对2021 - 2024年累计净利润承诺不低于10150万元[9] - 新纪元承诺方对2023 - 2025年累计净利润承诺不低于9950万元[12] 业绩完成情况 - 荃银天府2023年业绩承诺完成率86.73%，累计完成率106.98%[15] - 祥丰生物2021 - 2023年业绩承诺完成率104.24%[17] - 金丰源2023年业绩承诺完成率161.03%，累计完成率132.54%[19] - 新纪元2023年业绩承诺完成率104.31%，累计完成率104.31%[21] 业绩补偿 - 荃银天府未达业绩承诺，周琦按公式现金补偿；若完成累计承诺，公司免除补偿义务[7] - 祥丰生物未达业绩承诺，李玉峰按公式现金补偿[8] - 金丰源业绩承诺方按公式计算应补偿金额[10] - 新纪元承诺方按公式计算累积补偿金额[13] - 荃银天府、祥丰生物、金丰源、新纪元截至2023年末无需业绩补偿[25] 荃银天府业绩数据 - 2020年11 - 12月净利润208.55万元[25] - 2021年度净利润517.10万元[25] - 2022年度净利润603.13万元[25] - 2023年度净利润650.44万元[25] - 业绩承诺期累计净利润1979.22万元，超额完成目标[25] 未来展望 - 荃银天府未来加强应收款管理、与高校合作及核心品种推广提升业绩[23]

财报披露 - 公司于2024年3月23日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月8日15:00 - 17:00举行2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆“约调研”小程序参与[1] - 提问通道自公告披露之日起开放[1] 出席人员 - 副董事长兼总经理张琴女士出席[3] - 财务总监、董事会秘书张庆一先生出席[3] - 独立董事黄长玲先生出席[3]

业绩总结 - 2023年营收410,289.52万元，同比增17.54%[3] - 2023年利润总额36,195.89万元，同比增17.73%[3] - 2023年净利润36,374.55万元，同比增18.34%[3] - 2023年归母净利润27,386.24万元，同比增17.37%[3] 未来展望 - 2024年目标营收46亿元，归母净利润3亿元[3] 市场扩张和并购 - 以2,550万元自有资金投资荃银天府[6] 其他新策略 - 拟向金融机构申请10亿元综合授信，有效期三年[6] 会议决议 - 多项议案以9票赞成通过，含年报等[1][3][4][5][6]

会议相关 - 2023年董事会会议7次，独立董事范斌全出席[4] - 2023年股东大会会议4次，独立董事范斌全出席[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 议案审议 - 2023年2月8日审议通过2023年日常关联交易预计议案[9] - 2023年3月30日审议通过续签《金融服务协议》暨关联交易议案[9] - 2023年3 - 5月审议通过续聘大信会计师事务所议案[11][12] 制度与人事 - 2023年10月25日重新制定《独立董事任职及议事制度》[5] - 2023年10 - 11月补选非独立董事议案通过[13] 员工持股 - 第一期员工持股计划第三个锁定期于2023年12月15日届满[14] 未来展望 - 2024年独立董事将发挥专业优势推动公司发展[16]

业绩总结 - 2023年度净利润273,862,389.94元[3] - 提取法定盈余公积金18,484,151.56元[3] - 期初未分配利润598,668,469.74元[3] 利润分配 - 2023年度可供股东分配利润786,419,740.25元[3] - 拟每10股派现1元，合计派现94,733,175.10元[3] - 利润分配预案待股东大会审议通过[7]

人员与费用 - 截至2023年底大信所从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[1] - 公司聘请大信所审计2023财报，费用120万元[3] 审计流程 - 2023年3月同意聘任，2024年1月审前沟通，3月审议议案[5] - 大信所出具2023财报标准无保留意见审计报告[4] 评价 - 审计委员会核查认为大信所具备资质能力，年报审计表现良好[5][7]

保荐机构情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 列席董事会1次，现场检查1次，发表独立意见9次[4][5] - 向本所报告0次，培训1次（2024年1月15日）[5] 项目与投资 - 缩减“青贮玉米项目”投资，资金用于收购河北新纪元种业67.90%股权[3] - “研发创新”等项目进展缓慢，审议通过延长实施期限议案[4][5] 其他 - 各项承诺事项均已履行[8] - 国元证券发布2023年度持续督导跟踪报告（2024年3月21日）[10]