2023 年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度， 真诚地履行公司章程赋予的职责。报告期内列席了董事会会议和股东大会，参与 公司重大事项的决策，检查了公司依法运作及财务情况，有效维护了全体股东的 利益。对公司生产经营情况进行了有效地监督，对相关监督事项均无异议表达。 2023年度监事会具体工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下： 1、2023年3月21日公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补充流动资 金的议案》。 2、2023年4月28日公司召开了第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《2022年度监事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2023年第一季度报 告》等11个议案。 3、2023年8月25日公司召开了第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《2023年半年度报告全文及摘要》 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 内部控制自我评价报告 湛江国联水产开发股份有限公司 内部控制自我评价报告 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现 ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500232号 录 m 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l 在演 Fax: 027-85424329 关于湛江国联水产开发股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500232 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》执 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据,是国联水产董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上,对 ...

众环专字(2024)0500230号 ■ 最 起始页码 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 传殿 Fax: 027-85424329 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0500230 号 湛江国联水产开发股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目余额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表》与我们在审计国联水产 2023 年度财务报表时所检查的会计资料,以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国联水产 2023 年度营 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年度日常性关联 交易额度预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）2021年度 向特定对象发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国联水 产2024年度日常性关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据生产经营所需，结合公司2023年度日常关联交易的实际情况， 2024年度公司预计与关联公司湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称 "南方水产"）发生冷藏服务的日常关联交易，预计金额不超过2,000万元。公 司2023年预计关联交易额度为2,000万元，根据公司2023年日常性关联交易的实 际情况，实际发生金额为468.35万元。 2024年4月26日，公司第六届董事会第三次会议通过了《关于2024年度日常 性关联交易额度预计的议案》，关联 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入10.43亿元，较上年同期减少26.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润351.27万元，较上年同期减少66.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额5611.83万元，较上年同期增长1518.78%[5] - 2024年3月末总资产49.40亿元，较上年度末减少2.52%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为1,042,631,414.68元，上期为1,415,197,236.00元[15] - 2024年第一季度公司营业总成本为984,684,361.17元，上期为1,406,702,769.77元[15] - 营业利润为 - 1,586,815.24元，上年同期为8,359,564.88元[16] - 净利润为 - 1,805,520.06元，上年同期为7,976,715.93元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为56,118,311.35元，上年同期为3,466,704.42元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 47,444,147.94元，上年同期为 - 118,086,189.61元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,496,759.11元，上年同期为41,227,557.67元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 37,236,241.05元，上年同期为 - 74,607,540.34元[19] - 期初现金及现金等价物余额为379,610,683.46元，上年同期为362,673,260.60元[19] - 期末现金及现金等价物余额为342,374,442.41元，上年同期为288,065,720.26元[19] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年末增长67.14%，主要系本期购买理财金额增加所致[7] - 在建工程较2023年末减少68.44%，主要系本期在建工程转固所致[7] - 应付账款较2023年末减少45.98%，主要系本期减少支付供应商货款所致[7] - 合同负债较2023年末增长59.19%，主要系本期预收款项增加所致[7] - 2024年第一季度公司限售股期初总数为23,088,254股，期末总数为23,212,629股[13] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为485,888,769.99元，期初余额为482,114,296.42元[13] - 2024年第一季度公司交易性金融资产期末余额为100,401,079.45元，期初余额为60,068,843.83元[13] - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为395,854,139.96元，期初余额为559,173,711.40元[13] - 2024年第一季度公司存货期末余额为2,436,394,000.34元，期初余额为2,429,263,762.37元[13] - 2024年第一季度公司资产总计期末余额为4,940,393,077.33元，期初余额为5,068,184,769.54元[14] - 2024年第一季度公司流动负债合计期末余额为1,883,894,828.95元，期初余额为2,017,208,966.74元[14] - 2024年第一季度公司负债合计期末余额为2,293,387,188.42元，期初余额为2,414,719,140.61元[14] 费用及收益关键指标变化 - 财务费用较2023年同期减少59.41%，主要系本期汇兑收益所致[7] - 其他收益较2023年同期增长191.44%，主要系本期收到政府补助资金增加所致[7] - 研发费用为11,182,285.76元，上年同期为10,405,739.81元[16] - 财务费用为15,522,240.65元，上年同期为38,243,412.22元[16]

业绩预告 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损46,000万元至56,000万元[1] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损47,000万元至57,000万元[1] - 公司2023年度营业收入预计490,000万元至530,000万元[1] - 公司2023年度扣除后营业收入预计490,000万元至530,000万元[1] 业绩预告修正原因 - 本次业绩预告修正主要原因是基于谨慎性原则,对预期可能发生资产减值损失的存货补充计提部分跌价准备[2] 与审计机构沟通 - 公司已就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了沟通,双方不存在重大分歧[1]

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-015 湛江国联水产开发股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选 举林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会独立 董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，林彤先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，林彤先生已书面承诺参加最 近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到林彤先生的通知，林彤先生已按规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业 企业培训中心颁发的《上市公司独立董 ...

华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛江 国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对 国联水产拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 《关于同意湛江 国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999, ...

关于湛江国联水产开发股份有限公司 华福证券有限责任公司 延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核 查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对国联水产延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进 行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湛江国 联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 ...